Sunburst Financial Group, LLC
CIK 1800158 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $617.3M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3315 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,70%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,61%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,59% Ước tính mua $55180068 · bán $3446514
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 52
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 3,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,6%
Industrials
1,2%
Financials
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,0%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $65641173 | 10,63% | 2266615 | $11066546 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $54134224 | 8,77% | 1190025 | $1817630 | Tăng ×6 | ||
| ACIO | $51459699 | 8,34% | 1115295 | $6593895 | Tăng ×6 | ||
| SPYG | $44064147 | 7,14% | 370318 | $9259167 | Tăng ×3 | ||
| IQLT | $40267634 | 6,52% | 812667 | $5101181 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36549523 | 5,92% | 462477 | $936549 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $25609700 | 4,15% | 265413 | $7358572 | Tăng ×1 | ||
| DRSK | $23990607 | 3,89% | 834456 | $2885600 | Tăng ×6 | ||
| IMCB | $23337141 | 3,78% | 241685 | $4928517 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $22025026 | 3,57% | 177378 | $3104805 | Tăng ×2 | ||
| DIVB | $19545002 | 3,17% | 317289 | $3222699 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $14056044 | 2,28% | 113200 | Quyền chọn bán | $-4864177 | Tăng ×1 | |
| SCHD | $13583959 | 2,20% | 428381 | $292060 | Giảm ×4 | ||
| JUCY | $12184868 | 1,97% | 554362 | $88570 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $11562663 | 1,87% | 16835 | $1498734 | Giảm ×3 | ||
| IWD | $9381556 | 1,52% | 38698 | $1112954 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8603236 | 1,39% | 42997 | $1013997 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7202981 | 1,17% | 24893 | $1289744 | Tăng ×1 | ||
| ILCG | $6850842 | 1,11% | 58544 | $1183245 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $6746601 | 1,09% | 9009 | $859381 | Giảm ×3 | ||
| IWR | $6692357 | 1,08% | 60663 | $736060 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $5484414 | 0,89% | 18254 | $950230 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4902205 | 0,79% | 24500 | Quyền chọn bán | $629407 | ||
| IEMG | $4421424 | 0,72% | 53373 | $669156 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $4023586 | 0,65% | 25461 | $215285 | Giảm ×6 | ||
| SCHA | $3463239 | 0,56% | 95855 | $668411 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3335156 | 0,54% | 8941 | $17759 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $2876943 | 0,47% | 12158 | $251169 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2789488 | 0,45% | 7806 | $609917 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2565248 | 0,42% | 17494 | $-7694 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2535768 | 0,41% | 10639 | $345749 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $2492853 | 0,40% | 49295 | $91991 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $2440441 | 0,40% | 16455 | $393428 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $2345159 | 0,38% | 45984 | $-41194 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $2282004 | 0,37% | 26492 | $353432 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2210759 | 0,36% | 23675 | $114117 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2167165 | 0,35% | 5737 | $558666 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2133309 | 0,35% | 6517 | $238382 | Tăng ×5 | ||
| SCHM | $2096337 | 0,34% | 56858 | $311513 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $2057737 | 0,33% | 28881 | $183255 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1874250 | 0,30% | 16548 | $-193295 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1575717 | 0,26% | 4258 | $205615 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $1509659 | 0,24% | 14533 | $96517 | Giảm ×2 | ||
| VB | $1507046 | 0,24% | 4972 | $194405 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $1498100 | 0,24% | 54083 | $146764 | Giảm ×6 | ||
| VBK | $1429443 | 0,23% | 3909 | $248167 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1226914 | 0,20% | 36256 | $153056 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1223866 | 0,20% | 10419 | $377467 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1196271 | 0,19% | 3487 | $154286 | Tăng ×6 | ||
| SPTM | $1194161 | 0,19% | 13153 | $131674 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $1180236 | 0,19% | 32549 | $92104 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1168082 | 0,19% | 974 | $279718 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1150953 | 0,19% | 4093 | $159393 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1142890 | 0,19% | 1581 | $602638 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1135561 | 0,18% | 4471 | $8245 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1134579 | 0,18% | 3211 | $213442 | |||
| SPEM | $984608 | 0,16% | 19015 | $88322 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $978252 | 0,16% | 1684 | $635472 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $948356 | 0,15% | 9909 | $-7387 | Tăng ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $946528 | 0,15% | 31342 | $127875 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $826776 | 0,13% | 4358 | $-90174 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $809385 | 0,13% | 14035 | $131670 | Tăng ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $801958 | 0,13% | 2033 | $317677 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $780572 | 0,13% | 733 | $346994 | Tăng ×3 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $778289 | 0,13% | 29281 | $135864 | |||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $767044 | 0,12% | 8842 | $123081 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $766151 | 0,12% | 1064 | $147386 | Giảm ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $757486 | 0,12% | 2044 | $88955 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $736727 | 0,12% | 14057 | $-2109 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $723800 | 0,12% | 15001 | $-4507 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $694041 | 0,11% | 1387 | $42808 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $680559 | 0,11% | 2012 | $61382 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $668598 | 0,11% | 1400 | $195468 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $648702 | 0,11% | 3679 | $262940 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $644367 | 0,10% | 8502 | $2922 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $625944 | 0,10% | 542 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $623954 | 0,10% | 1571 | $226279 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $610071 | 0,10% | 1450 | $65652 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $608875 | 0,10% | 1726 | $120344 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $596938 | 0,10% | 3230 | $162959 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $586614 | 0,10% | 4565 | $37560 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $574322 | 0,09% | 1586 | $16288 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $568647 | 0,09% | 2603 | $80961 | Tăng ×2 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $557365 | 0,09% | 12114 | $10177 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $548559 | 0,09% | 4051 | $-85542 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $535044 | 0,09% | 1967 | $49334 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $482402 | 0,08% | 4859 | $79780 | Tăng ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $476963 | 0,08% | 625 | $256381 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $474082 | 0,08% | 3395 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $471972 | 0,08% | 1384 | $250089 | |||
| IJH | $459190 | 0,07% | 5955 | $53672 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $437388 | 0,07% | 1738 | $21273 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $434398 | 0,07% | 771 | $28663 | Tăng ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412216 | 0,07% | 992 | $142795 | Giảm ×5 | ||
| CHE Chemed Corp | $378231 | 0,06% | 812 | $104336 | Tăng ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $368495 | 0,06% | 2096 | $-126321 | Giảm ×3 | ||
| VO | $355427 | 0,06% | 4411 | $-38273 | Tăng ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $353561 | 0,06% | 12092 | $5768 | Giảm ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $348779 | 0,06% | 1520 | $120179 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $335863 | 0,05% | 10089 | $-4807 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHB | $65641173 | 10,63% | tăng ×6 |
| FBND | $54134224 | 8,77% | tăng ×6 |
| ACIO | $51459699 | 8,34% | tăng ×6 |
| SPYG | $44064147 | 7,14% | tăng ×3 |
| IQLT | $40267634 | 6,52% | tăng ×6 |
| VCSH | $36549523 | 5,92% | tăng ×6 |
| DRSK | $23990607 | 3,89% | tăng ×6 |
| IMCB | $23337141 | 3,78% | tăng ×6 |
| DIVB | $19545002 | 3,17% | tăng ×3 |
| GOOGL | $2789488 | 0,45% | tăng ×3 |
| AMZN | $2535768 | 0,41% | tăng ×6 |
| AVGO | $2167165 | 0,35% | tăng ×3 |
| JPM | $2133309 | 0,35% | tăng ×5 |
| V | $1196271 | 0,19% | tăng ×6 |
| LLY | $1168082 | 0,19% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Mua thêm | +92K | +$11.1M |
| SPYG | Mua thêm | +15K | +$9.3M |
| AVEM | Mua thêm | +39K | +$7.4M |
| ACIO | Mua thêm | +46K | +$6.6M |
| IQLT | Mua thêm | +52K | +$5.1M |
| IMCB | Mua thêm | +21K | +$4.9M |
| IWF | Mua thêm | +85K | -$4.9M |
| DIVB | Mua thêm | +15K | +$3.2M |
| IWF | Mua thêm | +133K | +$3.1M |
| DRSK | Mua thêm | +62K | +$2.9M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3622 | $614538 | 21,7% |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6717 | $556302 | |
| PSN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5139 | $426126 | -22,2% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9257 | $416287 | -12,4% |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 780 | $389012 | -9,1% |
| BR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2388 | $388054 | 30,8% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 631 | $271513 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2886 | $268971 | 6,3% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3283 | $263324 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 551 | $255229 | 13,9% |
| IVOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2223 | $250498 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1991 | $249510 | 11,4% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2499 | $232101 | -3,2% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3206 | $229807 | 19,9% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 763 | $228053 | -26,0% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2854 | $226475 | 30,3% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2339 | $224895 | 11,4% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 575 | $222456 | -22,6% |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4385 | $222002 | |
| VST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1118 | $219039 | -13,7% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 802 | $215177 | -7,9% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 931 | $213296 | 39,4% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 855 | $207218 | 19,3% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 191 | $204435 | 20,3% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 198 | $202972 | 22,2% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1100 | $200398 | 43,8% |
| PANW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 978 | $200138 | 69,0% |