Sunbeam Capital Management, LLC
CIK 2057278 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $218.8M
- Các vị thế
- 124
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6148 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,20%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,12% Ước tính mua $28740187 · bán $2197525
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 86
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,6%
Communication Services
5,6%
Industrials
4,4%
Retail
3,9%
Healthcare
3,4%
Consumer products
3,2%
Energy
3,0%
Financials
2,3%
Financial Services
2,1%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
52,7%
Danh mục đầy đủ 124 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32795547 | 14,99% | 43792 | $7752790 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $21387682 | 9,78% | 31141 | $2876474 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12203250 | 5,58% | 42173 | $2493548 | Tăng ×2 | ||
| DSTL | $10142150 | 4,64% | 169318 | $238925 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $8486907 | 3,88% | 87874 | $2867438 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8134540 | 3,72% | 40654 | $1216996 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7002838 | 3,20% | 47755 | $199918 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6027819 | 2,76% | 16867 | $1593344 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4508088 | 2,06% | 12085 | $179748 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $4070831 | 1,86% | 5451 | $3472110 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3807917 | 1,74% | 3175 | $920503 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3480316 | 1,59% | 9850 | $1037277 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3338588 | 1,53% | 8838 | $633742 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3308220 | 1,51% | 29209 | $-58250 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3177668 | 1,45% | 2753 | $2156850 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3149508 | 1,44% | 23036 | $-477370 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3123290 | 1,43% | 9542 | $379301 | Tăng ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2714440 | 1,24% | 139024 | $12882 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2671061 | 1,22% | 11207 | $471092 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $2619748 | 1,20% | 17664 | $1217531 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2061172 | 0,94% | 5570 | $1314097 | Tăng ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2045908 | 0,94% | 89380 | $13286 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1957524 | 0,89% | 3475 | $16417 | Tăng ×6 | ||
| UTES | $1791041 | 0,82% | 21911 | $81482 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1771864 | 0,81% | 5873 | $912146 | Tăng ×6 | ||
| CEF | $1720235 | 0,79% | 42760 | $-320272 | |||
| VEA | $1638385 | 0,75% | 22995 | $950422 | Tăng ×2 | ||
| HYG | $1620112 | 0,74% | 20259 | $56988 | Tăng ×2 | ||
| JNK | $1493643 | 0,68% | 15499 | $10306 | Tăng ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1476653 | 0,67% | 48431 | $8312 | Tăng ×3 | ||
| MDY | $1450990 | 0,66% | 2063 | $178614 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1420179 | 0,65% | 1518 | $114372 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1375306 | 0,63% | 4537 | $189976 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1354852 | 0,62% | 1272 | $530310 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1257326 | 0,57% | 15471 | $94410 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $1184907 | 0,54% | 43229 | $698079 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $1167888 | 0,53% | 10586 | $-92051 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1160025 | 0,53% | 2722 | $247456 | Tăng ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1159133 | 0,53% | 2257 | $34984 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1151083 | 0,53% | 4574 | $183811 | Tăng ×2 | ||
| HIMU | $1098090 | 0,50% | 22050 | $115700 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $1077397 | 0,49% | 20286 | $-156752 | Tăng ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1076599 | 0,49% | 1697 | $479173 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1019795 | 0,47% | 2038 | $71937 | Tăng ×2 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $1010225 | 0,46% | 10014 | $152189 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $964626 | 0,44% | 821 | $265765 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $964022 | 0,44% | 12502 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $950700 | 0,43% | 7398 | $68906 | Tăng ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $945153 | 0,43% | 2529 | $254315 | Tăng ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $924635 | 0,42% | 25153 | $-26480 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $880289 | 0,40% | 1195 | $345015 | Tăng ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $879288 | 0,40% | 45988 | $-7538 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $857766 | 0,39% | 1477 | $571716 | Tăng ×3 | ||
| DEM | $833826 | 0,38% | 15502 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $810176 | 0,37% | 2297 | $87137 | Tăng ×6 | ||
| DCRE | $768216 | 0,35% | 14829 | $-376 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $743160 | 0,34% | 12769 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $726192 | 0,33% | 2582 | $90706 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $722025 | 0,33% | 1960 | $253439 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $707470 | 0,32% | 6645 | $-28 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $685534 | 0,31% | 4678 | $36141 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $661139 | 0,30% | 3485 | $5637 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $659324 | 0,30% | 1922 | $103702 | Tăng ×3 | ||
| GDX GDX | $641325 | 0,29% | 8500 | $-138720 | |||
| AMLP | $635733 | 0,29% | 12261 | $-19688 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $628669 | 0,29% | 2475 | $214539 | Tăng ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $623909 | 0,29% | 9368 | $-3747 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $617104 | 0,28% | 2283 | $232388 | Tăng ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $611206 | 0,28% | 801 | $309809 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $600203 | 0,27% | 3621 | $-50123 | Tăng ×2 | ||
| URNM | $594295 | 0,27% | 11301 | $-34839 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $588622 | 0,27% | 8244 | $-195481 | Tăng ×5 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $583309 | 0,27% | 10355 | $-7122 | Tăng ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $562113 | 0,26% | 3188 | $171216 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $544631 | 0,25% | 1109 | $95627 | Tăng ×1 | ||
| RSPS | $536500 | 0,25% | 17895 | $-124972 | Giảm ×1 | ||
| RSPT | $526627 | 0,24% | 8165 | Tăng ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $520006 | 0,24% | 1912 | $59495 | Tăng ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $477448 | 0,22% | 1869 | $256108 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $449289 | 0,21% | 7885 | $109416 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $444032 | 0,20% | 1490 | $169025 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $442388 | 0,20% | 437 | $81946 | Tăng ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $413541 | 0,19% | 1223 | Tăng ×1 | |||
| IWO | $391596 | 0,18% | 994 | $62409 | Giảm ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $380228 | 0,17% | 2723 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $378104 | 0,17% | 1777 | $135484 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $378076 | 0,17% | 2090 | $65524 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $375713 | 0,17% | 2775 | $70121 | Tăng ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $367086 | 0,17% | 508 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $356773 | 0,16% | 823 | Tăng ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $347949 | 0,16% | 1286 | $15000 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $345733 | 0,16% | 2943 | $127678 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $345729 | 0,16% | 358 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $341091 | 0,16% | 2107 | $42954 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $337121 | 0,15% | 662 | $-66047 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $327318 | 0,15% | 3908 | $-88244 | Giảm ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $316215 | 0,14% | 1885 | $-90932 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $302566 | 0,14% | 1637 | $99208 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $299494 | 0,14% | 827 | $17089 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $292439 | 0,13% | 858 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $32795547 | 14,99% | tăng ×6 |
| VOO | $21387682 | 9,78% | tăng ×6 |
| PG | $7002838 | 3,20% | tăng ×6 |
| GOOGL | $6027819 | 2,76% | tăng ×6 |
| MSFT | $4508088 | 2,06% | tăng ×6 |
| SPY | $4070831 | 1,86% | tăng ×3 |
| LLY | $3807917 | 1,74% | tăng ×6 |
| GOOG | $3480316 | 1,59% | tăng ×6 |
| AVGO | $3338588 | 1,53% | tăng ×6 |
| WMT | $3308220 | 1,51% | tăng ×3 |
| JPM | $3123290 | 1,43% | tăng ×6 |
| BSCQ | $2714440 | 1,24% | tăng ×6 |
| AMZN | $2671061 | 1,22% | tăng ×6 |
| IBTG | $2045908 | 0,94% | tăng ×6 |
| META | $1957524 | 0,89% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IJH | $964022 | 12502 | 0,44% |
| DEM | $833826 | 15502 | 0,38% |
| VGSH | $743160 | 12769 | 0,34% |
| RSPT | $526627 | 8165 | 0,24% |
| AXP | $413541 | 1223 | 0,19% |
| INTC | $380228 | 2723 | 0,17% |
| AMAT | $367086 | 508 | 0,17% |
| LRCX | $356773 | 823 | 0,16% |
| STX | $345729 | 358 | 0,16% |
| PANW | $292439 | 858 | 0,13% |
| MET | $272303 | 3218 | 0,12% |
| TSLA | $259090 | 616 | 0,12% |
| TRV | $237245 | 719 | 0,11% |
| DIS | $222577 | 2312 | 0,10% |
| MO | $203132 | 2823 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +5K | +$7.8M |
| VOO | Mua thêm | +162 | +$2.9M |
| IEFA | Mua thêm | +26K | +$2.9M |
| AAPL | Mua thêm | +4K | +$2.5M |
| MU | Giảm | -269 | +$2.2M |
| GOOGL | Mua thêm | +1K | +$1.6M |
| VTI | Mua thêm | +3K | +$1.3M |
| IJR | Mua thêm | +6K | +$1.2M |
| NVDA | Mua thêm | +989 | +$1.2M |
| GOOG | Mua thêm | +1K | +$1.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MLPX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11497 | $720977 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1116 | $564691 | -26,0% |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4535 | $371779 | |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3106 | $296157 | -21,2% |
| IWF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 560 | $262310 | Không còn theo dõi |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 882 | $260363 | 23,7% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1911 | $250221 | -3,5% |
| DVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1865 | $244856 | |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1594 | $242433 | -4,9% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3511 | $235639 | 15,8% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2207 | $226615 | 26,1% |
| XOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1777 | $224364 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 930 | $216503 | 10,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 955 | $215936 | -1,9% |
| CE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3114 | $215514 | -17,2% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3386 | $213222 | 19,1% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1412 | $206547 | 48,3% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2973 | $203392 | 44,1% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1629 | $201999 | -6,4% |