FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042574 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$2.2B
Danh mục nắm giữ
386
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
47,63%
Số lượng vị thế hiệu dụng
30,9
Các vị thế trên 1%
22
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
-$95.9M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
-$135.3M
12 tháng gần nhất
-$91.4M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 386 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Northern Trust Corp 665859104 $8.3M 0,37 49637 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $8.2M 0,37 27322 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $7.8M 0,35 49158 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $7.4M 0,34 114311 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $7.2M 0,33 95077 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $7.0M 0,32 20991 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $6.7M 0,30 40924 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $6.7M 0,30 57000 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $6.6M 0,30 232353 EC US
Willis Towers Watson PLC $6.4M 0,29 25042 EC IE
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $6.4M 0,29 137128 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $5.9M 0,27 57341 EC US
Markel Group Inc 570535104 $5.9M 0,26 3304 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $5.9M 0,26 57985 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $5.5M 0,25 5539000 STIV US
KeyCorp 493267108 $5.4M 0,24 244375 EC US
Corpay Inc 219948106 $5.4M 0,24 17501 EC US
SoFi Technologies Inc 83406F102 $5.3M 0,24 331481 EC US
Loews Corp 540424108 $5.3M 0,24 46858 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $4.6M 0,21 72215 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $4.6M 0,21 36004 EC US
Brown & Brown Inc 115236101 $4.5M 0,21 75568 EC US
Global Payments Inc 37940X102 $4.5M 0,20 62942 EC US
First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 $4.4M 0,20 2229 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $4.3M 0,19 64532 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $4.1M 0,18 177185 EC US
Everest Group Ltd $4.0M 0,18 11108 EC BM
Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 $3.9M 0,18 39628 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd $3.7M 0,17 12128 EC BM
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $3.7M 0,17 17369 EC US
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $3.6M 0,16 68432 EC US
Rocket Cos Inc 77311W101 $3.5M 0,16 242468 EC US
Toast Inc 888787108 $3.5M 0,16 121678 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $3.4M 0,16 30328 EC US
Unum Group 91529Y106 $3.4M 0,15 41845 EC US
Globe Life Inc 37959E102 $3.3M 0,15 21354 EC US
Evercore Inc 29977A105 $3.3M 0,15 10190 EC US
First Horizon Corp 320517105 $3.2M 0,15 130087 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $3.2M 0,15 72938 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 $3.2M 0,14 40617 EC US
Equitable Holdings Inc 29452E101 $3.2M 0,14 75779 EC US
Assurant Inc 04621X108 $3.1M 0,14 13242 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $3.1M 0,14 61896 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $3.1M 0,14 42541 EC US
AGNC Investment Corp 00123Q104 $3.1M 0,14 277619 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $3.0M 0,13 19197 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $2.6M 0,12 17543 EC US
Popular Inc 733174700 $2.6M 0,12 17475 EC PR
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $2.6M 0,12 26255 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $2.5M 0,11 19853 EC US
Trang 2 trong 8

Phân bổ theo ngành

Financial Services
45,8%
Financials
41,2%
Real Estate
0,7%
Khác/Chưa xác định
12,3%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 282 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $161690662 27,48% 2111947 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AGF MANAGEMENT LTD $33775133 5,74% 441159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28342210 4,82% 370196 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $23121145 3,93% 312278 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
LPL Financial LLC $19447482 3,31% 254016 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $18092373 3,08% 236316 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Point Investment Advisors, LLC $17174245 2,92% 224324 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16688019 2,84% 217973 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $13129197 2,23% 55086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Procyon Advisors, LLC $12976980 2,21% 169501 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fischer Financial Services, Inc. $10961221 1,86% 143173 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $9199873 1,56% 120166 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8914649 1,52% 116282 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $8172462 1,39% 106746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $8003200 1,36% 104535 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7556472 1,28% 98700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7352374 1,25% 96034 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIGROUP INC $7304848 1,24% 95413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modern Wealth Management, LLC $7013979 1,19% 91614 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5990973 1,02% 78252 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantitative Strategies, Inc. $5957157 1,01% 86738 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5430354 0,92% 70929 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NorthCoast Asset Management LLC $5289279 0,90% 69086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4549916 0,77% 59416 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Smith Salley Wealth Management $4540367 0,77% 59305 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $4187521 0,71% 54696 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $3779059 0,64% 49361 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial, LLC $3291296 0,56% 42990 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $3212304 0,55% 41958 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2981508 0,51% 38943 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2915931 0,50% 41943 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Buska Wealth Management, LLC $2857970 0,49% 40712 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2833332 0,48% 37008 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2797226 0,48% 36536 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $2770176 0,47% 36183 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $2624650 0,45% 37388 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2609284 0,44% 34082 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maxele Advisors, LLC $2408838 0,41% 31463 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Jacobs Equity LLC $2366929 0,40% 30916 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2365957 0,40% 31955 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2319611 0,39% 30298 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lifeworks Advisors, LLC $2306023 0,39% 30120 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2235650 0,38% 29201 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2172669 0,37% 28401 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Meridian Wealth Management, LLC $2013113 0,34% 26295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1974005 0,34% 25784 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1924489 0,33% 25514 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
UBS Group AG $1828789 0,31% 23887 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $1827695 0,31% 23874 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1800385 0,31% 23516 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Advisors $1771286 0,30% 23136 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1702924 0,29% 22243 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1582036 0,27% 20664 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gotham Asset Management, LLC $1565652 0,27% 20450 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $1497938 0,25% 19566 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fisher Asset Management, LLC $1487448 0,25% 19428 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $1478872 0,25% 19316 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1468268 0,25% 19178 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BRIGHTON JONES LLC $1433086 0,24% 18718 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Retirement Planning Group, LLC $1382291 0,23% 18055 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Heck Capital Advisors, LLC $1370039 0,23% 19516 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1360704 0,23% 17773 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1226209 0,21% 16018 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1203752 0,20% 15723 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1159272 0,20% 15142 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Traynor Capital Management, Inc. $1127376 0,19% 14725 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $986520 0,17% 14190 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $968489 0,16% 12650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $955408 0,16% 12479 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Western Wealth Management, LLC $941648 0,16% 12299 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $936605 0,16% 12234 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pacific Sun Financial Corp $923543 0,16% 12063 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914022 0,16% 11939 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Independence Financial Advisors, LLC $899275 0,15% 11746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $842801 0,14% 11008 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aspetuck Financial Management LLC $841012 0,14% 10985 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $839865 0,14% 11964 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $837762 0,14% 10547 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LongView Wealth Management $779352 0,13% 10180 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $775444 0,13% 10129 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $770188 0,13% 10060 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $736926 0,13% 9625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bayshore Capital Advisors, LLC $735741 0,13% 9610 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $709663 0,12% 9269 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $708712 0,12% 9257 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
XTX Topco Ltd $696849 0,12% 9102 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Management, Inc. $676867 0,12% 8841 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $667410 0,11% 9489 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $659736 0,11% 8617 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Nova Wealth Management, Inc. $648793 0,11% 8474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Court Place Advisors, LLC $636680 0,11% 8340 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Montis Financial, LLC $634551 0,11% 8288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Roxbury Financial LLC $631931 0,11% 8254 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $612480 0,10% 8000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $605005 0,10% 7902 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $577244 0,10% 7540 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prairie Wealth Advisors, Inc. $544436 0,09% 0 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $535231 0,09% 6991 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WBH ADVISORY INC $517546 0,09% 6760 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $503411 0,09% 6575 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
SQQQ ProShares Trust $2.2B
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … $2.2B
CGIE Capital Group International Equ… $2.2B
GTO Invesco Actively Managed Exchan… $2.3B
IWL iShares Trust $2.3B
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2.2B
JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.2B
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.2B
PICK iShares, Inc. $2.2B
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.2B