FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042574 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$2.2B
Danh mục nắm giữ
386
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
47,63%
Số lượng vị thế hiệu dụng
30,9
Các vị thế trên 1%
22
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
-$95.9M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
-$135.3M
12 tháng gần nhất
-$91.4M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 386 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Zions Bancorp NA 989701107 $2.5M 0,11 39406 EC US
Old Republic International Corp 680223104 $2.5M 0,11 62510 EC US
Invesco Ltd $2.5M 0,11 94673 EC BM
SEI Investments Co 784117103 $2.4M 0,11 26770 EC US
Primerica Inc 74164M108 $2.4M 0,11 8621 EC US
Columbia Banking System Inc 197236102 $2.3M 0,11 79127 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $2.3M 0,11 17563 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $2.3M 0,10 77226 EC US
Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 $2.3M 0,10 15715 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $2.3M 0,10 27613 EC US
FirstCash Holdings Inc 33768G107 $2.3M 0,10 10313 EC US
Houlihan Lokey Inc 441593100 $2.2M 0,10 14317 EC US
Old National Bancorp/IN 680033107 $2.2M 0,10 92183 EC US
FactSet Research Systems Inc 303075105 $2.2M 0,10 9694 EC US
Affiliated Managers Group Inc 008252108 $2.2M 0,10 7442 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $2.1M 0,10 25871 EC US
Axis Capital Holdings Ltd $2.1M 0,09 20741 EC BM
Jefferies Financial Group Inc 47233W109 $2.0M 0,09 41165 EC US
First American Financial Corp 31847R102 $1.9M 0,09 27051 EC US
Kinsale Capital Group Inc 49714P108 $1.9M 0,08 5800 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $1.9M 0,08 16106 EC US
OneMain Holdings Inc 68268W103 $1.9M 0,08 31496 EC US
StoneX Group Inc 861896108 $1.8M 0,08 17310 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $1.8M 0,08 135104 EC US
Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 $1.8M 0,08 9618 EC US
Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 $1.8M 0,08 34082 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $1.7M 0,08 24809 EC US
FNB Corp/PA 302520101 $1.7M 0,08 95091 EC US
Glacier Bancorp Inc 37637Q105 $1.7M 0,08 34389 EC US
Starwood Property Trust Inc 85571B105 $1.7M 0,08 91865 EC US
Janus Henderson Group PLC $1.7M 0,08 32567 EC JE
Piper Sandler Cos 724078209 $1.7M 0,07 18928 EC US
United Bankshares Inc/WV 909907107 $1.6M 0,07 37343 EC US
TPG Inc 872657101 $1.6M 0,07 37126 EC US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $1.6M 0,07 165146 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $1.5M 0,07 9821 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $1.5M 0,07 40682 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $1.5M 0,07 57667 EC US
Hancock Whitney Corp 410120109 $1.5M 0,07 22527 EC US
Essent Group Ltd $1.5M 0,07 24990 EC BM
White Mountains Insurance Group Ltd $1.5M 0,07 665 EC BM
Ameris Bancorp 03076K108 $1.5M 0,07 17307 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $1.5M 0,07 6691 EC US
Rithm Capital Corp 64828T201 $1.5M 0,07 149452 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 $1.4M 0,06 37786 EC US
Axos Financial Inc 05465C100 $1.4M 0,06 14732 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 $1.4M 0,06 33130 EC US
Galaxy Digital Inc 36317J209 $1.4M 0,06 50050 EC US
Bank OZK 06417N103 $1.4M 0,06 28353 EC US
Selective Insurance Group Inc 816300107 $1.3M 0,06 16026 EC US
Trang 3 trong 8

Phân bổ theo ngành

Financial Services
45,8%
Financials
41,2%
Real Estate
0,7%
Khác/Chưa xác định
12,3%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 282 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $161690662 27,48% 2111947 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AGF MANAGEMENT LTD $33775133 5,74% 441159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28342210 4,82% 370196 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $23121145 3,93% 312278 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
LPL Financial LLC $19447482 3,31% 254016 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $18092373 3,08% 236316 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Point Investment Advisors, LLC $17174245 2,92% 224324 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16688019 2,84% 217973 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $13129197 2,23% 55086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Procyon Advisors, LLC $12976980 2,21% 169501 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fischer Financial Services, Inc. $10961221 1,86% 143173 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $9199873 1,56% 120166 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8914649 1,52% 116282 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $8172462 1,39% 106746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $8003200 1,36% 104535 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7556472 1,28% 98700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7352374 1,25% 96034 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIGROUP INC $7304848 1,24% 95413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modern Wealth Management, LLC $7013979 1,19% 91614 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5990973 1,02% 78252 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantitative Strategies, Inc. $5957157 1,01% 86738 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5430354 0,92% 70929 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NorthCoast Asset Management LLC $5289279 0,90% 69086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4549916 0,77% 59416 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Smith Salley Wealth Management $4540367 0,77% 59305 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $4187521 0,71% 54696 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $3779059 0,64% 49361 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial, LLC $3291296 0,56% 42990 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $3212304 0,55% 41958 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2981508 0,51% 38943 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2915931 0,50% 41943 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Buska Wealth Management, LLC $2857970 0,49% 40712 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2833332 0,48% 37008 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2797226 0,48% 36536 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $2770176 0,47% 36183 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $2624650 0,45% 37388 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2609284 0,44% 34082 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maxele Advisors, LLC $2408838 0,41% 31463 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Jacobs Equity LLC $2366929 0,40% 30916 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2365957 0,40% 31955 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2319611 0,39% 30298 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lifeworks Advisors, LLC $2306023 0,39% 30120 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2235650 0,38% 29201 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2172669 0,37% 28401 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Meridian Wealth Management, LLC $2013113 0,34% 26295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1974005 0,34% 25784 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1924489 0,33% 25514 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
UBS Group AG $1828789 0,31% 23887 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $1827695 0,31% 23874 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1800385 0,31% 23516 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Advisors $1771286 0,30% 23136 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1702924 0,29% 22243 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1582036 0,27% 20664 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gotham Asset Management, LLC $1565652 0,27% 20450 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $1497938 0,25% 19566 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fisher Asset Management, LLC $1487448 0,25% 19428 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $1478872 0,25% 19316 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1468268 0,25% 19178 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BRIGHTON JONES LLC $1433086 0,24% 18718 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Retirement Planning Group, LLC $1382291 0,23% 18055 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Heck Capital Advisors, LLC $1370039 0,23% 19516 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1360704 0,23% 17773 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1226209 0,21% 16018 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1203752 0,20% 15723 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1159272 0,20% 15142 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Traynor Capital Management, Inc. $1127376 0,19% 14725 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $986520 0,17% 14190 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $968489 0,16% 12650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $955408 0,16% 12479 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Western Wealth Management, LLC $941648 0,16% 12299 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $936605 0,16% 12234 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pacific Sun Financial Corp $923543 0,16% 12063 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914022 0,16% 11939 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Independence Financial Advisors, LLC $899275 0,15% 11746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $842801 0,14% 11008 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aspetuck Financial Management LLC $841012 0,14% 10985 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $839865 0,14% 11964 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $837762 0,14% 10547 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LongView Wealth Management $779352 0,13% 10180 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $775444 0,13% 10129 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $770188 0,13% 10060 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $736926 0,13% 9625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bayshore Capital Advisors, LLC $735741 0,13% 9610 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $709663 0,12% 9269 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $708712 0,12% 9257 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
XTX Topco Ltd $696849 0,12% 9102 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Management, Inc. $676867 0,12% 8841 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $667410 0,11% 9489 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $659736 0,11% 8617 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Nova Wealth Management, Inc. $648793 0,11% 8474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Court Place Advisors, LLC $636680 0,11% 8340 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Montis Financial, LLC $634551 0,11% 8288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Roxbury Financial LLC $631931 0,11% 8254 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $612480 0,10% 8000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $605005 0,10% 7902 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $577244 0,10% 7540 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prairie Wealth Advisors, Inc. $544436 0,09% 0 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $535231 0,09% 6991 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WBH ADVISORY INC $517546 0,09% 6760 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $503411 0,09% 6575 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
SQQQ ProShares Trust $2.2B
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … $2.2B
CGIE Capital Group International Equ… $2.2B
GTO Invesco Actively Managed Exchan… $2.3B
IWL iShares Trust $2.3B
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2.2B
JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.2B
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.2B
PICK iShares, Inc. $2.2B
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.2B