FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLC)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000068174 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.1B
- Danh mục nắm giữ
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,31%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,9
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$52.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$93.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$247.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $2.4M | 0,21 | 10245 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $2.3M | 0,21 | 28510 | EC | BM |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.3M | 0,20 | 8793 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.0M | 0,18 | 18025 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.4M | 0,13 | 8826 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $62K | 0,01 | 32 | DE | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
25,3%
Industrials
12,8%
Communication Services
11,7%
Healthcare
7,2%
Retail
6,9%
Financials
5,6%
Financial Services
4,4%
Energy
4,4%
Consumer Staples
2,9%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,3%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
8,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 127 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95323351 | 15,54% | 1618118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $92452955 | 15,08% | 1569393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $42688438 | 6,96% | 724638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $35813804 | 5,84% | 607941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOVEM GROUP | $27413067 | 4,47% | 465338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $21886684 | 3,57% | 371527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $17969199 | 2,93% | 305028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16771022 | 2,73% | 284689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $16605160 | 2,71% | 281873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $16512520 | 2,69% | 280301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $15279268 | 2,49% | 259366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $15247602 | 2,49% | 258829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $14949795 | 2,44% | 253773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12689819 | 2,07% | 215346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11135348 | 1,82% | 189023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $10895935 | 1,78% | 184959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $10091691 | 1,65% | 171307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $9639480 | 1,57% | 163631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $8373767 | 1,37% | 142145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8064338 | 1,32% | 136892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $7829139 | 1,28% | 132900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6436310 | 1,05% | 109257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6431497 | 1,05% | 109171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6389695 | 1,04% | 108465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CMC Financial Group | $4752918 | 0,78% | 80681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4694969 | 0,77% | 79697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandhill Capital Partners LLC | $4521932 | 0,74% | 76760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3790913 | 0,62% | 64351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $3594747 | 0,59% | 61021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3452716 | 0,56% | 58610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3198262 | 0,52% | 54291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2910857 | 0,47% | 49412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $2867097 | 0,47% | 47921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2428646 | 0,40% | 41226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2268162 | 0,37% | 52142 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2156918 | 0,35% | 36614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $2123529 | 0,35% | 36047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2092248 | 0,34% | 35516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2004825 | 0,33% | 34032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1938686 | 0,32% | 32909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1781237 | 0,29% | 30237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1575525 | 0,26% | 26745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1570021 | 0,26% | 26651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1368126 | 0,22% | 23224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1324977 | 0,22% | 22491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1312986 | 0,21% | 22288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Life Investments Inc. | $1264415 | 0,21% | 21500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1215195 | 0,20% | 20628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1158325 | 0,19% | 19663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $1114578 | 0,18% | 18920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1063655 | 0,17% | 18056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $996472 | 0,16% | 19430 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $953364 | 0,16% | 18590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $869237 | 0,14% | 14755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $839717 | 0,14% | 16136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $839506 | 0,14% | 14251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $836503 | 0,14% | 14200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $815530 | 0,13% | 13844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $771426 | 0,13% | 13095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Covenant Trust Company, N.A. | $693783 | 0,11% | 11777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $693017 | 0,11% | 11764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667808 | 0,11% | 11336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $658294 | 0,11% | 11175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $639881 | 0,10% | 10862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $639645 | 0,10% | 10858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $550632 | 0,09% | 9347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $542423 | 0,09% | 10165 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $529601 | 0,09% | 8990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $523217 | 0,09% | 8882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $517417 | 0,08% | 8781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $505919 | 0,08% | 8588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $497825 | 0,08% | 8451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $487161 | 0,08% | 8270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $453424 | 0,07% | 7623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $432739 | 0,07% | 8857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $432639 | 0,07% | 7344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $416808 | 0,07% | 7075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $416161 | 0,07% | 7064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $408000 | 0,07% | 6927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $385462 | 0,06% | 6543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $360235 | 0,06% | 6115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $357763 | 0,06% | 6073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $336612 | 0,05% | 5714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $329407 | 0,05% | 5627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $290142 | 0,05% | 4925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $259381 | 0,04% | 4403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $245608 | 0,04% | 4169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $245125 | 0,04% | 4161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $240701 | 0,04% | 4086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $239292 | 0,04% | 4062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $231752 | 0,04% | 3934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $227175 | 0,04% | 3856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $223710 | 0,04% | 3797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121060 | 0,02% | 2055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $120130 | 0,02% | 2039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112459 | 0,02% | 1909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $101864 | 0,02% | 1909 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $83959 | 0,01% | 1425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $75405 | 0,01% | 1280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $70887 | 0,01% | 1203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SUSL iShares Trust | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| CARY Angel Oak Funds Trust | $1.1B |