Fidelity Greenwood Street Trust (FHEQ)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000084303 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $829.5M
- Danh mục nắm giữ
- 169
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,06%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,2
- Các vị thế trên 1%
- 17
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$53.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$21.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$171.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 169 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327109 | $2.2M | 0,26 | 17329 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.2M | 0,26 | 13170 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $2.2M | 0,26 | 334 | DE | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $2.1M | 0,26 | 69505 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.1M | 0,26 | 22038 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $2.0M | 0,25 | 21353 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.9M | 0,23 | 7821 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $1.8M | 0,22 | 2606 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $1.8M | 0,21 | 38473 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $1.7M | 0,21 | 14862 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $1.7M | 0,21 | 22593 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.7M | 0,20 | 44407 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $1.6M | 0,20 | 328 | DE | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.5M | 0,19 | 15831 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.5M | 0,18 | 1522048 | STIV | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $1.5M | 0,18 | 104568 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $1.4M | 0,17 | 6197 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $1.3M | 0,16 | 30074 | EC | US |
| CRANE CO | 224408104 | $1.3M | 0,16 | 7433 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS INC | 88025T102 | $1.3M | 0,16 | 62408 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $1.3M | 0,15 | 362 | DE | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $1.3M | 0,15 | 5385 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $1.2M | 0,14 | 12519 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $1.1M | 0,13 | 333 | DE | US |
| HEICO CORP NEW | 422806109 | $1.0M | 0,13 | 3863 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $1.0M | 0,12 | 4072 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $988K | 0,12 | 19889 | EC | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283103 | $968K | 0,12 | 24079 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $960K | 0,12 | 35480 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $882K | 0,11 | 33373 | EC | US |
| VEEVA SYS INC | 922475108 | $878K | 0,11 | 5631 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $870K | 0,10 | 1712 | EC | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $860K | 0,10 | 10082 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $844K | 0,10 | 18997 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $842K | 0,10 | 11143 | EC | GB |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $836K | 0,10 | 16088 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $748K | 0,09 | 17670 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $727K | 0,09 | 2716 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $716K | 0,09 | 4044 | EC | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $681K | 0,08 | 39001 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | 049468101 | $610K | 0,07 | 8890 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $586K | 0,07 | 12619 | EC | NL |
| KULICKE and SOFFA INDUSTRIES INC | 501242101 | $553K | 0,07 | 6469 | EC | US |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $548K | 0,07 | 1310 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137102 | $522K | 0,06 | 17021 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $501K | 0,06 | 3601 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $500K | 0,06 | 6750 | EC | US |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $452K | 0,05 | 2206 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $433K | 0,05 | 303 | DE | US |
| GAP INC | 364760108 | $429K | 0,05 | 17439 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
31,8%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,1%
Healthcare
7,4%
Retail
7,1%
Financial Services
5,9%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
3,4%
Communications
2,4%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,9%
Consumer products
0,4%
Khác/Chưa xác định
6,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 62 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $459100971 | 61,50% | 13941724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $62306405 | 8,35% | 1892086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $34720681 | 4,65% | 1054378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $29057267 | 3,89% | 882395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $24565000 | 3,29% | 745968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $15894285 | 2,13% | 482669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15185149 | 2,03% | 461134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13672403 | 1,83% | 415196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11926289 | 1,60% | 362171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7361080 | 0,99% | 223537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6612190 | 0,89% | 200795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $5918716 | 0,79% | 179736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5552318 | 0,74% | 168610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5476446 | 0,73% | 186147 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5090122 | 0,68% | 154574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5079716 | 0,68% | 154258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4965106 | 0,67% | 150778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $4057348 | 0,54% | 123211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3028112 | 0,41% | 102927 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $2858879 | 0,38% | 86816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2306450 | 0,31% | 70041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1938716 | 0,26% | 58874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1924726 | 0,26% | 58449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $1324112 | 0,18% | 48224 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1180028 | 0,16% | 35834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1142638 | 0,15% | 34699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $1075494 | 0,14% | 32660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1069533 | 0,14% | 32479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1006077 | 0,13% | 30552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grant Private Wealth Management Inc | $966496 | 0,13% | 29350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $884394 | 0,12% | 26857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $786945 | 0,11% | 23898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $763400 | 0,10% | 23183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $741192 | 0,10% | 22508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $711486 | 0,10% | 21606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $689405 | 0,09% | 20935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $676558 | 0,09% | 20545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $510481 | 0,07% | 15502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $389167 | 0,05% | 11818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $366472 | 0,05% | 11129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $364349 | 0,05% | 11064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $327700 | 0,04% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $319191 | 0,04% | 9693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $315305 | 0,04% | 9575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $312308 | 0,04% | 9484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $270882 | 0,04% | 8226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $261000 | 0,03% | 7937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $244019 | 0,03% | 7410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $239467 | 0,03% | 7272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $232028 | 0,03% | 7046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $216114 | 0,03% | 6562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $196397 | 0,03% | 5993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $108669 | 0,01% | 3300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69153 | 0,01% | 2100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36503 | 0,00% | 1108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32930 | 0,00% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16136 | 0,00% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3162 | 0,00% | 96012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2634 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $2511 | 0,00% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2206 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $790 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |