Fidelity Greenwood Street Trust (FYEE)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000084305 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $166.1M
- Danh mục nắm giữ
- 172
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,98%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,2
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$11.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$25.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$149.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 172 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMPRA | 816851109 | $405K | 0,24 | 4256 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $401K | 0,24 | 3598 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $395K | 0,24 | 2374 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $389K | 0,23 | 550 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $379K | 0,23 | 1212 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $378K | 0,23 | 2751 | EC | IE |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $375K | 0,23 | 8158 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $375K | 0,23 | 1250 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $374K | 0,23 | 4953 | EC | GB |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $368K | 0,22 | 1627 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS INC | 88025T102 | $356K | 0,21 | 17024 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $347K | 0,21 | 1474 | EC | US |
| CRANE CO | 224408104 | $334K | 0,20 | 1878 | EC | US |
| TORO CO | 891092108 | $304K | 0,18 | 3195 | EC | US |
| HEICO CORP NEW | 422806109 | $303K | 0,18 | 1123 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $301K | 0,18 | 3240 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $286K | 0,17 | 9281 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $281K | 0,17 | 6331 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $281K | 0,17 | 2888 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TD9 | $279K | 0,17 | 280000 | DBT | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $278K | 0,17 | 3254 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | — | $265K | 0,16 | 6360 | EC | GB |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $254K | 0,15 | 5992 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $231K | 0,14 | 4659 | EC | US |
| VEEVA SYS INC | 922475108 | $228K | 0,14 | 1462 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137102 | $226K | 0,14 | 7360 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $205K | 0,12 | 7579 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $193K | 0,12 | 3708 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $188K | 0,11 | 2234 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $180K | 0,11 | 4049 | EC | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $175K | 0,11 | 10048 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $164K | 0,10 | 1406 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $162K | 0,10 | 319 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $156K | 0,09 | 704 | EC | US |
| AMNEAL INTERMEDIATE INC | 03168L105 | $145K | 0,09 | 11290 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $138K | 0,08 | 1305 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $133K | 0,08 | 434 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | 049468101 | $131K | 0,08 | 1905 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $124K | 0,07 | 1913 | EC | US |
| GAP INC | 364760108 | $122K | 0,07 | 4955 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $111K | 0,07 | 624 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $110K | 0,07 | 2371 | EC | NL |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $106K | 0,06 | 254 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $106K | 0,06 | 237 | EC | LU |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283103 | $97K | 0,06 | 2417 | EC | US |
| UST BILLS | 912797SX6 | $70K | 0,04 | 70000 | DBT | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | 70438V106 | $69K | 0,04 | 654 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $68K | 0,04 | 332 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $56K | 0,03 | 1032 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $53K | 0,03 | 211 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,4%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,5%
Retail
7,6%
Healthcare
7,5%
Financial Services
5,6%
Financials
4,9%
Consumer Discretionary
3,9%
Energy
3,3%
Communications
2,5%
Telecommunication
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
1,2%
Materials
0,9%
Consumer products
0,4%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20271694 | 19,93% | 701686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14038293 | 13,80% | 485922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $8431893 | 8,29% | 291862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $6938795 | 6,82% | 240180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6052586 | 5,95% | 209505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5495452 | 5,40% | 190220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4654458 | 4,58% | 161110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4051360 | 3,98% | 140234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $3008478 | 2,96% | 104136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boston Partners | $2381119 | 2,34% | 82420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2246573 | 2,21% | 77763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2016150 | 1,98% | 69787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $1990909 | 1,96% | 68913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1695713 | 1,67% | 58696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1554624 | 1,53% | 53812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1497892 | 1,47% | 51848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $1178244 | 1,16% | 40784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1126588 | 1,11% | 38595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1111109 | 1,09% | 38460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1091779 | 1,07% | 37791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $1044159 | 1,03% | 36143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1000940 | 0,98% | 34647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $687319 | 0,68% | 23791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $684115 | 0,67% | 23680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $621477 | 0,61% | 21512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $608683 | 0,60% | 21069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $606464 | 0,60% | 20600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $535533 | 0,53% | 18537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $519876 | 0,51% | 17995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508695 | 0,50% | 17608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $488396 | 0,48% | 16905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $462240 | 0,45% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $318044 | 0,31% | 11009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $298524 | 0,29% | 11003 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Hixon Zuercher, LLC | $290446 | 0,29% | 10054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $265481 | 0,26% | 9189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMR Wealth Builders | $225118 | 0,22% | 7792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $215072 | 0,21% | 7445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $211965 | 0,21% | 7337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $208500 | 0,21% | 7217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $202288 | 0,20% | 7002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $161482 | 0,16% | 5590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $150219 | 0,15% | 5537 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $130612 | 0,13% | 4521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $127116 | 0,12% | 4400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0,09% | 3117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53022 | 0,05% | 1834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $49279 | 0,05% | 1706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $39926 | 0,04% | 1382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $23660 | 0,02% | 819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14503 | 0,01% | 502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $10569 | 0,01% | 363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $5778 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2744 | 0,00% | 94965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |