Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042569 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $401.2M
- Danh mục nắm giữ
- 1050
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 13,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 154,3
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$12.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$35.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$172.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1050 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $64K | 0,02 | 63000 | DBT | BM |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541AC0 | $64K | 0,02 | 64000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $64K | 0,02 | 61000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $63K | 0,02 | 62000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCQ4 | $63K | 0,02 | 63000 | DBT | CA |
| FORTRESS TRANSN and INFRASTRUCTURE INVS LLC | 34960PAE1 | $63K | 0,02 | 60000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256YAG8 | $62K | 0,02 | 60000 | DBT | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GBT3 | $62K | 0,02 | 61579 | ABS-CBDO | US |
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | 40435WAD2 | $61K | 0,02 | 60000 | DBT | MU |
| A and K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD | 00039UAA6 | $61K | 0,02 | 60000 | DBT | JE |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AE6 | $61K | 0,02 | 59000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP | 428102AH0 | $61K | 0,02 | 60000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTL INC | 38869AAE7 | $61K | 0,02 | 60000 | DBT | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 80854EAK4 | $60K | 0,01 | 60000 | LON | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BU4 | $60K | 0,01 | 60000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAC5 | $60K | 0,01 | 60000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAM1 | $60K | 0,01 | 60000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 16384YAM9 | $60K | 0,01 | 59850 | LON | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $59K | 0,01 | 59000 | DBT | US |
| ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 LLC | 00076VBL3 | $59K | 0,01 | 58692 | LON | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404AAP4 | $59K | 0,01 | 60000 | DBT | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AF2 | $58K | 0,01 | 58128 | ABS-CBDO | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBY6 | $58K | 0,01 | 60000 | DBT | BM |
| GENESEE and WYOMING INC | 371559AB1 | $58K | 0,01 | 57000 | DBT | US |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 001874AA4 | $58K | 0,01 | 55000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | — | $57K | 0,01 | 60000 | LON | US |
| ASURION LLC | 04649VBF6 | $57K | 0,01 | 58848 | LON | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $57K | 0,01 | 55000 | DBT | US |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $57K | 0,01 | 56836 | DBT | BR |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $57K | 0,01 | 53000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $56K | 0,01 | 55000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAN8 | $56K | 0,01 | 56000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972879 | $55K | 0,01 | 560 | EP | US |
| CSC SERVICEWORKS EAST LLC | 22946QAB9 | $55K | 0,01 | 53749 | LON | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $55K | 0,01 | 55000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408UAE7 | $54K | 0,01 | 55000 | LON | US |
| BUCKEYE PARTNERS MLP | 118230AR2 | $54K | 0,01 | 55000 | DBT | US |
| CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 22757VAA8 | $54K | 0,01 | 55000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 78454LAP5 | $54K | 0,01 | 54000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | 665530AB7 | $54K | 0,01 | 52000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | 681639AD2 | $54K | 0,01 | 53000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAG8 | $54K | 0,01 | 53981 | ABS-MBS | US |
| USI INC | 90351NAR6 | $54K | 0,01 | 53769 | LON | US |
| NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC | 63688RAF4 | $54K | 0,01 | 51000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AQ7 | $54K | 0,01 | 55000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC | 58506DAA6 | $53K | 0,01 | 52000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORP | 88145LAF1 | $53K | 0,01 | 59114 | LON | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $53K | 0,01 | 51000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $53K | 0,01 | 53000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | — | $53K | 0,01 | 55000 | LON | LU |
Phân bổ theo ngành
Technology
0,0%
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 90 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31500530 | 14,91% | 628377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22371219 | 10,59% | 446264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $21568082 | 10,21% | 430243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18418265 | 8,72% | 367410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10991423 | 5,20% | 219258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9944961 | 4,71% | 198581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8103197 | 3,84% | 161494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6499000 | 3,08% | 129638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5356140 | 2,54% | 106845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4731711 | 2,24% | 94389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4100795 | 1,94% | 81803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $3981942 | 1,88% | 79432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3790790 | 1,79% | 75274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3332640 | 1,58% | 66480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3217660 | 1,52% | 64186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $3038123 | 1,44% | 60605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2763817 | 1,31% | 55133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2687671 | 1,27% | 53614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fidelis Wealth Advisors LLC | $2501998 | 1,18% | 49910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2284519 | 1,08% | 45572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2194105 | 1,04% | 43768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2153849 | 1,02% | 42931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2073480 | 0,98% | 41362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1942688 | 0,92% | 38753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $1891469 | 0,90% | 37731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1829302 | 0,87% | 36491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1748459 | 0,83% | 34745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearwave Capital, LLC | $1616180 | 0,76% | 32240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1493874 | 0,71% | 29800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1488059 | 0,70% | 29684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1429075 | 0,68% | 28507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269544 | 0,60% | 25304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1267537 | 0,60% | 25285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1184645 | 0,56% | 23660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1150983 | 0,54% | 22959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1067418 | 0,51% | 21293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $900150 | 0,43% | 17956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $859830 | 0,41% | 17152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $847853 | 0,40% | 16913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $830958 | 0,39% | 16576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hoxton Planning & Management, LLC | $815110 | 0,39% | 16260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $664423 | 0,31% | 13254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $618156 | 0,29% | 12331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $614393 | 0,29% | 12256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $560507 | 0,27% | 11181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $551430 | 0,26% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $539836 | 0,26% | 10769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $532488 | 0,25% | 10622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $487217 | 0,23% | 9719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $464767 | 0,22% | 9237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $457802 | 0,22% | 9037 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $358080 | 0,17% | 7143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $351461 | 0,17% | 7011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $341235 | 0,16% | 6807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $325833 | 0,15% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $296818 | 0,14% | 5965 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| COFG Advisors, LLC | $286343 | 0,14% | 5712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $286002 | 0,14% | 5705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $279135 | 0,13% | 5568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $262228 | 0,12% | 5203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| FMR LLC | $238820 | 0,11% | 4764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $233105 | 0,11% | 4650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $211188 | 0,10% | 4213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $132243 | 0,06% | 2638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $106226 | 0,05% | 2119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $101320 | 0,05% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100260 | 0,05% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $95046 | 0,04% | 1896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $74276 | 0,04% | 1482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $57443 | 0,03% | 1146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54241 | 0,03% | 1082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $50130 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $48410 | 0,02% | 963 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $47273 | 0,02% | 943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $44716 | 0,02% | 892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $40655 | 0,02% | 811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30390 | 0,01% | 606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $24414 | 0,01% | 487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18421 | 0,01% | 367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16393 | 0,01% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $8622 | 0,00% | 172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8021 | 0,00% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $5081 | 0,00% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4023 | 0,00% | 80246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $2757 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2638 | 0,00% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Millennium Group LLC | $638 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $550 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $510 | 0,00% | 10179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $501 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |