iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO)
$50,67
▲ +0,01 (+0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$50,49 – $50,67
Phạm vi 52 tuần
-0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 03 tháng 2 năm 2014
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$46 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng7,9
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$6.7B
Danh mục nắm giữ
10
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.15%
TFLO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,04% | ▲ +0,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,16% | ▲ +0,48% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$106.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$5.0M
12 tháng gần nhất
-$25.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 10 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 14,47 | ≈$963.7M | 970055600 | 91282CQM6 | 7.36 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 13,47 | ≈$897.1M | 902029400 | 91282CPG0 | 6.844 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 13,01 | ≈$866.9M | 872648100 | 91282CPX3 | 6.621 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 12,58 | ≈$837.9M | 843966300 | 91282CLT6 | 6.403 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 12,50 | ≈$832.6M | 838011400 | 91282CMX6 | 6.358 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 12,49 | ≈$831.8M | 837818700 | 91282CMJ7 | 6.357 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 12,17 | ≈$810.7M | 815652300 | 91282CNQ0 | 6.189 | BOND | USD | |
| TREASURY FLOATING RATE NOTE | 9,32 | ≈$621.0M | 625734800 | 91282CRD5 | 4.748 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$320K | 320000 | 066922477 | 0.002428 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈-$246K | -248449 | X2f5743ed867 | -0.001885 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.327 → 6.403 (1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.281 → 6.357 (1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.282 → 6.358 (1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.114 → 6.189 (1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.762 → 6.844 (1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.542 → 6.621 (1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 7.272 → 7.36 (1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 4.691 → 4.748 (1,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001752 → -0.001885 (7,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế mới — 0.002428 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008833 → -0.001752 (-298,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001714 → 0.0008833 (-48,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1716 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1697 → 0.001714 (-101,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1695 → -0.1697 (0,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.172 → 0.1716 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.341 → 6.327 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.295 → 6.281 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.296 → 6.282 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.128 → 6.114 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.777 → 6.762 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.557 → 6.542 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 7.288 → 7.272 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 4.701 → 4.691 (-0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1699 → -0.1695 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002736 → 0.172 (6188,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.327 → 6.341 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.281 → 6.295 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.282 → 6.296 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.114 → 6.128 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.762 → 6.777 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.542 → 6.557 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 7.272 → 7.288 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 4.691 → 4.701 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.163 → -0.1699 (-204,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002731 → 0.002736 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.317 → 6.327 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.271 → 6.281 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.272 → 6.282 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.105 → 6.114 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.752 → 6.762 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.532 → 6.542 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 7.261 → 7.272 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 4.684 → 4.691 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1634 → 0.163 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03915 → 0.002731 (-93,0%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.495 → 6.317 (-2,7%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.281 → 6.271 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.282 → 6.272 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.114 → 6.105 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.762 → 6.752 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.542 → 6.532 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 7.272 → 7.261 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 4.691 → 4.684 (-0,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04192 → 0.1634 (-489,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03908 → 0.03915 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.485 → 6.495 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.271 → 6.281 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.272 → 6.282 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.105 → 6.114 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.752 → 6.762 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.532 → 6.542 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 7.261 → 7.272 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 4.684 → 4.691 (0,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04165 → -0.04192 (0,7%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.495 → 6.485 (-0,2%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.812 → 6.271 (-7,9%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.851 → 6.272 (-8,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.494 → 6.105 (-6,0%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.762 → 6.752 (-0,2%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.542 → 6.532 (-0,2%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 7.272 → 7.261 (-0,2%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 3.173 → 4.684 (47,6%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.005089 → -0.04165 (718,4%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.004881 → -0.005089 (4,3%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.004257 → -0.004881 (14,7%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003977 → -0.004257 (7,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003799 → -0.003977 (4,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003594 → -0.003799 (5,7%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003416 → -0.003594 (5,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002814 → -0.003416 (21,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.471 → 6.495 (0,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.786 → 6.812 (0,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.825 → 6.851 (0,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.469 → 6.494 (0,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.736 → 6.762 (0,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.517 → 6.542 (0,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 7.244 → 7.272 (0,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 3.161 → 3.173 (0,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002746 → -0.002814 (2,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.495 → 6.471 (-0,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.812 → 6.786 (-0,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.851 → 6.825 (-0,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.494 → 6.469 (-0,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.762 → 6.736 (-0,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 6.542 → 6.517 (-0,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 7.272 → 7.244 (-0,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY FLOATING RATE NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 3.173 → 3.161 (-0,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002384 → -0.002746 (15,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002174 → -0.002384 (9,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001936 → -0.002174 (12,3%) |
Cổ tức 136 khoản thanh toán
3,41%Lợi suất TTM
$1,73Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1630 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1580 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1520 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1630 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1890 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1760 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1830 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1770 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,1950 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1970 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2010 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2230 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2270 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2310 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2710 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2440 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,2320 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2240 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,2270 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2130 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,2230 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1660 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2160 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,2190 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,2010 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1840 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1930 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1390 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0210 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0070 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0070 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,0010 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $0,0030 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,0030 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,0030 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,0030 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,0050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,0050 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,0250 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,0620 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,0660 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2019 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2019 | $0,0720 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2019 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,0820 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2019 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2019 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2019 | $0,0920 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,0660 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2018 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2018 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,0790 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2018 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2018 | $0,0750 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,0720 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2018 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2018 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,0570 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2018 | $0,0520 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2018 | $0,0500 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2017 | $0,0450 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2017 | $0,0420 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2017 | $0,0380 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2017 | $0,0420 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2017 | $0,0410 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2017 | $0,0390 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2017 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2017 | $0,0210 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2017 | $0,0170 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | $0,0150 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2017 | $0,0140 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $0,0220 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2016 | $0,0130 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2016 | $0,0120 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2016 | $0,0120 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2016 | $0,0120 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2016 | $0,0110 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2016 | $0,0110 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2016 | $0,0110 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2016 | $0,0120 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2016 | $0,0120 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,0290 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2015 | $0,0040 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2015 | $0,0030 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2015 | $0,0060 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2015 | $0,0030 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2015 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2015 | $0,0050 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2015 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2015 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2015 | $0,0040 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2015 | $0,0040 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2015 | $0,0040 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2014 | $0,0020 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2014 | $0,0030 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2014 | $0,0030 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2014 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2014 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2014 | $0,0040 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2014 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2014 | $0,0040 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2014 | $0,0040 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2014 | $0,0030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 447 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $325140541 | 8,96% | 6421895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $284100624 | 7,83% | 5611310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $160003171 | 4,41% | 3160243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $105488617 | 2,91% | 2083520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $81001802 | 2,23% | 1599878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Advisory Corp | $80504718 | 2,22% | 1590060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $80295140 | 2,21% | 1585917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $77032005 | 2,12% | 1521470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $68847063 | 1,90% | 1359807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $67148284 | 1,85% | 1326255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65284344 | 1,80% | 1289440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $61574486 | 1,70% | 1216166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59599000 | 1,64% | 1177131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $59327772 | 1,63% | 1171791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $55733542 | 1,54% | 1100724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $55507950 | 1,53% | 1096345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $52528987 | 1,45% | 1037507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stash Investments, LLC | $51214523 | 1,41% | 1011545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $50363399 | 1,39% | 994734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rinkey Investments | $48666150 | 1,34% | 961211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $45076760 | 1,24% | 890317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Quadrant Wealth Management, LLC | $43738827 | 1,21% | 863892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $43135202 | 1,19% | 851969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $42675214 | 1,18% | 843550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $41353307 | 1,14% | 816775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $38664695 | 1,07% | 763672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $34758225 | 0,96% | 686514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $33405709 | 0,92% | 659801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $32770415 | 0,90% | 647251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $31349235 | 0,86% | 619183 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FORM Wealth Advisors, LLC | $29642689 | 0,82% | 585477 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARTLINE INVESTMENT CORP/ | $26875417 | 0,74% | 530820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $24241351 | 0,67% | 478794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23614027 | 0,65% | 466404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MKT Advisors LLC | $22822876 | 0,63% | 451670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Design Labs, LLC | $22177429 | 0,61% | 438029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $21981560 | 0,61% | 434161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMITRY LLC | $20928031 | 0,58% | 413352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20035692 | 0,55% | 395727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $19283219 | 0,53% | 380865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $18934549 | 0,52% | 373979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $18889850 | 0,52% | 373096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Financial Partners Investments, Inc. | $18757403 | 0,52% | 370480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18392664 | 0,51% | 363276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $18218061 | 0,50% | 359827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $18043922 | 0,50% | 283555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $17940267 | 0,49% | 354341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $17840219 | 0,49% | 352296 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Weaver Consulting Group | $17228988 | 0,47% | 340292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllGen Financial Advisors, Inc. | $16956710 | 0,47% | 334914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $15702915 | 0,43% | 310150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $15353275 | 0,42% | 304025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15115378 | 0,42% | 298546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14491837 | 0,40% | 286230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $14469649 | 0,40% | 285566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Wellington Grp LLC | $14106588 | 0,39% | 278621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14059846 | 0,39% | 277698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $13725775 | 0,38% | 271100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $13704218 | 0,38% | 271371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $13682545 | 0,38% | 270246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $13490896 | 0,37% | 266461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $13280184 | 0,37% | 262299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $13182117 | 0,36% | 260362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $13021339 | 0,36% | 257186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12742446 | 0,35% | 251628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $12100266 | 0,33% | 238994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $11418483 | 0,31% | 225528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $11297134 | 0,31% | 223131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $11197646 | 0,31% | 221166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $11181994 | 0,31% | 220857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $10912480 | 0,30% | 215534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arta Finance Wealth Management LLC | $10909210 | 0,30% | 216130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenview Trust Co | $10767279 | 0,30% | 212666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10619354 | 0,29% | 209744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10534426 | 0,29% | 207944 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $10230470 | 0,28% | 202063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $10063890 | 0,28% | 198773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $9869205 | 0,27% | 194928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9537904 | 0,26% | 188384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9396329 | 0,26% | 185588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $9378188 | 0,26% | 185230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9221190 | 0,25% | 182129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $9095620 | 0,25% | 179613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $9036949 | 0,25% | 178490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aquire Wealth Advisors, LLC | $8990179 | 0,25% | 177566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $8500708 | 0,23% | 167898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $7548272 | 0,21% | 149028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cerity Partners LLC | $7428280 | 0,20% | 146718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Element Wealth, LLC | $7382136 | 0,20% | 145806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $7260148 | 0,20% | 143396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $7148725 | 0,20% | 141195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAMEL ASSOCIATES, INC. | $7130729 | 0,20% | 140840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $7008449 | 0,19% | 138507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Markin Asset Management, LP | $7001370 | 0,19% | 138285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $6874298 | 0,19% | 135668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $6705542 | 0,18% | 132442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $6677777 | 0,18% | 131894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Wealth Alliance, LLC | $6403967 | 0,18% | 126484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $6368343 | 0,18% | 125782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $6363077 | 0,18% | 125678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |