Nushares ETF Trust (NUMV)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000055814 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $431.1M
- Danh mục nắm giữ
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,75%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,3
- Các vị thế trên 1%
- 47
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$22.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 95 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $4.0M | 0,92 | 27823 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $4.0M | 0,92 | 150568 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $4.0M | 0,92 | 43113 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $3.9M | 0,91 | 110604 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $3.6M | 0,83 | 22672 | EC | US |
| Allegion plc | G0176J109 | $3.6M | 0,82 | 25829 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $3.5M | 0,82 | 10881 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $3.5M | 0,81 | 68599 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $3.3M | 0,76 | 6106 | EC | US |
| CNH Industrial NV | N20944109 | $3.2M | 0,74 | 299381 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $3.1M | 0,73 | 23033 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $3.1M | 0,72 | 35152 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $3.1M | 0,72 | 88568 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $3.1M | 0,72 | 73278 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $3.0M | 0,70 | 37566 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $3.0M | 0,69 | 19276 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $3.0M | 0,69 | 18702 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.9M | 0,67 | 138238 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $2.6M | 0,60 | 85635 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $2.6M | 0,59 | 18675 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.5M | 0,59 | 17090 | EC | US |
| Pentair PLC | G7S00T104 | $2.5M | 0,58 | 30991 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $2.4M | 0,56 | 1875 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $2.4M | 0,55 | 10697 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $2.2M | 0,50 | 131340 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $2.0M | 0,47 | 15514 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $1.6M | 0,38 | 22335 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $1.6M | 0,36 | 24985 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $1.5M | 0,35 | 5884 | EC | US |
| Amcor PLC | G0250X149 | $1.5M | 0,35 | 39300 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.5M | 0,34 | 11879 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $1.4M | 0,33 | 14884 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $1.2M | 0,27 | 10213 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.1M | 0,26 | 49596 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $1.1M | 0,26 | 7612 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $865K | 0,20 | 2537 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $331K | 0,08 | 990 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $193K | 0,04 | 1744 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $190K | 0,04 | 2586 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $163K | 0,04 | 1706 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $150K | 0,03 | 2472 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $90K | 0,02 | 412 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $59K | 0,01 | 360 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $56K | 0,01 | 722 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
18,7%
Financials
9,4%
Real Estate
8,6%
Technology
8,4%
Health Care
8,2%
Utilities
6,8%
Financial Services
6,6%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,5%
Materials
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer products
3,1%
Logistics & Transportation
2,7%
Energy
2,6%
Packaging
2,4%
Retail
2,1%
Communications
0,8%
Khác/Chưa xác định
1,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 136 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $47273472 | 16,69% | 1086988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45751921 | 16,16% | 1052010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $34988792 | 12,36% | 804525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14079870 | 4,97% | 323750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11609589 | 4,10% | 266948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11569166 | 4,09% | 266019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9754198 | 3,44% | 224286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8192723 | 2,89% | 188209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8152971 | 2,88% | 187468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8021387 | 2,83% | 184442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7160876 | 2,53% | 164656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6609953 | 2,33% | 151988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4690440 | 1,66% | 107851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $4395404 | 1,55% | 101067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $4312415 | 1,52% | 99159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $3506773 | 1,24% | 80634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2766714 | 0,98% | 63618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2052486 | 0,72% | 47195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $1908646 | 0,67% | 43887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $1831611 | 0,65% | 47243 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1827453 | 0,65% | 42020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1715521 | 0,61% | 39446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | $1519076 | 0,54% | 34929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1486636 | 0,53% | 38345 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Invera Wealth Advisors, LLC | $1330098 | 0,47% | 30584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1299525 | 0,46% | 29881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1260767 | 0,45% | 28990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1193183 | 0,42% | 27436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1170500 | 0,41% | 26914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $1161357 | 0,41% | 26704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $1154157 | 0,41% | 29769 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $948571 | 0,33% | 21811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $947032 | 0,33% | 21776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $906690 | 0,32% | 20848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $892198 | 0,32% | 20515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883240 | 0,31% | 20309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $832190 | 0,29% | 19135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $821780 | 0,29% | 18896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $794527 | 0,28% | 18265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $785864 | 0,28% | 18070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $784312 | 0,28% | 18034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $783125 | 0,28% | 18007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $759293 | 0,27% | 17459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $744244 | 0,26% | 17113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $743607 | 0,26% | 19180 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $735097 | 0,26% | 16903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $695840 | 0,25% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $690360 | 0,24% | 15874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $636520 | 0,22% | 14636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $567646 | 0,20% | 13052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $561804 | 0,20% | 12918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $516705 | 0,18% | 11881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $505874 | 0,18% | 11632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $497992 | 0,18% | 11450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $482467 | 0,17% | 10906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $473980 | 0,17% | 10899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $466213 | 0,16% | 10720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $454730 | 0,16% | 10456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $422894 | 0,15% | 9724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simmons Bank | $416720 | 0,15% | 9582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403631 | 0,14% | 9281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $398401 | 0,14% | 10276 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $393542 | 0,14% | 9049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $386452 | 0,14% | 8886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $363552 | 0,13% | 8346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $358923 | 0,13% | 8253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $354519 | 0,13% | 9144 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $346139 | 0,12% | 7959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $343571 | 0,12% | 7900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $321826 | 0,11% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $299951 | 0,11% | 6897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $298080 | 0,11% | 6854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $296340 | 0,10% | 6814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $273446 | 0,10% | 6288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $273117 | 0,10% | 6280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $250302 | 0,09% | 5755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $248893 | 0,09% | 5723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krasney Financial LLC | $243476 | 0,09% | 6280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $235486 | 0,08% | 5415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $232816 | 0,08% | 5353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $228957 | 0,08% | 4330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McClarren Financial Advisors, Inc. | $227678 | 0,08% | 5235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $224354 | 0,08% | 5159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $220625 | 0,08% | 5073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $213580 | 0,08% | 4911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $210840 | 0,07% | 4848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $208317 | 0,07% | 4790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $166000 | 0,06% | 3827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $152355 | 0,05% | 3503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $121380 | 0,04% | 2791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120544 | 0,04% | 2772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $117728 | 0,04% | 2707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $94264 | 0,03% | 2138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $87719 | 0,03% | 2017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $86069 | 0,03% | 2220 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $79761 | 0,03% | 1834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $74395 | 0,03% | 1711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $68801 | 0,02% | 1582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $68062 | 0,02% | 1565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $61944 | 0,02% | 1424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| XJH iShares Trust | $430.7M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |