Invera Wealth Advisors, LLC
CIK 1976780 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $186.4M
- Các vị thế
- 132
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6685 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,16%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,22% Ước tính mua $26210287 · bán $19192847
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 38
- Tăng
- 49
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
19,7%
Industrials
8,4%
Healthcare
7,0%
Retail
6,0%
Financials
4,6%
Communication Services
4,1%
Financial Services
3,7%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Materials
1,0%
Communications
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
40,1%
Danh mục đầy đủ 132 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7451935 | 4,00% | 140153 | $477720 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6551110 | 3,51% | 22640 | $815202 | Tăng ×1 | ||
| ARTY | $6160735 | 3,30% | 80892 | $2870971 | Tăng ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $5965167 | 3,20% | 257659 | $340600 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5953427 | 3,19% | 16659 | $-19194 | Giảm ×6 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $5736467 | 3,08% | 98999 | $627867 | Giảm ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5694680 | 3,05% | 67313 | $678236 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5216312 | 2,80% | 13984 | $594740 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5061831 | 2,72% | 15464 | $366155 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4879795 | 2,62% | 24388 | $359521 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $4850531 | 2,60% | 58553 | $555884 | Giảm ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4745830 | 2,55% | 10952 | $706801 | Giảm ×5 | ||
| IEFA | $4674279 | 2,51% | 48398 | $297244 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4191847 | 2,25% | 7216 | $2534096 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3741461 | 2,01% | 15698 | $801730 | Tăng ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3350685 | 1,80% | 48246 | $706384 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $3210119 | 1,72% | 32432 | $363452 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $3135718 | 1,68% | 21143 | $747723 | Tăng ×1 | ||
| ROBO | $3109972 | 1,67% | 36306 | $1442196 | Tăng ×1 | ||
| XJR | $3065809 | 1,64% | 58124 | $720226 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3053051 | 1,64% | 6216 | $-388805 | Giảm ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2833881 | 1,52% | 7502 | $330564 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2736848 | 1,47% | 18065 | $-1143064 | Giảm ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2551865 | 1,37% | 3578 | $-619225 | Giảm ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2375567 | 1,27% | 2022 | $736261 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2330610 | 1,25% | 6793 | $927612 | Tăng ×2 | ||
| EAGG | $2328021 | 1,25% | 49104 | $204866 | Tăng ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1910827 | 1,02% | 13078 | $37980 | Giảm ×3 | ||
| ESML | $1908388 | 1,02% | 34121 | $284787 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1872310 | 1,00% | 1561 | $1142013 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1860387 | 1,00% | 5275 | $422809 | Tăng ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1709361 | 0,92% | 7184 | $226673 | Tăng ×1 | ||
| NULV | $1665567 | 0,89% | 33318 | $-1487356 | Giảm ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1604337 | 0,86% | 2219 | Tăng ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1546789 | 0,83% | 5504 | $464256 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $1414829 | 0,76% | 12967 | $306635 | Tăng ×1 | ||
| NUMV | $1330098 | 0,71% | 30584 | $-924494 | Giảm ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1320915 | 0,71% | 2345 | $-33317 | Giảm ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1269411 | 0,68% | 2979 | $-10332 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1257659 | 0,67% | 4952 | $-110472 | Giảm ×5 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1226072 | 0,66% | 25827 | $26132 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1211647 | 0,65% | 4815 | $252951 | Tăng ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1172266 | 0,63% | 6067 | $169491 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1166367 | 0,63% | 4562 | $-69916 | Giảm ×6 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1114146 | 0,60% | 32769 | $511878 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1075375 | 0,58% | 3156 | $-99929 | Giảm ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1070864 | 0,57% | 3937 | $43854 | Giảm ×4 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1045265 | 0,56% | 11555 | $154135 | Tăng ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1027784 | 0,55% | 4989 | $4847 | Giảm ×5 | ||
| MDYV | $1014516 | 0,54% | 10696 | $118908 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $999477 | 0,54% | 2663 | $603790 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $979807 | 0,53% | 5911 | $-177799 | Tăng ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $949702 | 0,51% | 14101 | $532396 | Tăng ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $948345 | 0,51% | 2126 | $480102 | Tăng ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $937310 | 0,50% | 2257 | $-60821 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $930725 | 0,50% | 1860 | $-1063705 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $918139 | 0,49% | 1226 | $117957 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $882472 | 0,47% | 3010 | $-10204 | Giảm ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $860877 | 0,46% | 2208 | $-690877 | Giảm ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $853152 | 0,46% | 6930 | $-760698 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $832568 | 0,45% | 890 | $-353184 | Giảm ×1 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $803400 | 0,43% | 17498 | $136570 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $797437 | 0,43% | 35006 | $-4550 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $773453 | 0,41% | 6829 | $-144603 | Giảm ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $767518 | 0,41% | 1992 | $94630 | Tăng ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $760539 | 0,41% | 3444 | $-270823 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $752416 | 0,40% | 8292 | $-78390 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $681699 | 0,37% | 1999 | Tăng ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $670545 | 0,36% | 3803 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $667246 | 0,36% | 1680 | $21422 | Giảm ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $639123 | 0,34% | 8894 | $180232 | Tăng ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $626322 | 0,34% | 4503 | $-51228 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $583809 | 0,31% | 1935 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $578827 | 0,31% | 1127 | Tăng ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $566840 | 0,30% | 6782 | $250491 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $534500 | 0,29% | 1286 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $533470 | 0,29% | 1028 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $511172 | 0,27% | 5824 | $-39978 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $500459 | 0,27% | 11820 | $-29753 | Tăng ×3 | ||
| IWR | $481436 | 0,26% | 4364 | $53818 | Giảm ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $479880 | 0,26% | 7745 | $10018 | Tăng ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $467399 | 0,25% | 2659 | $-127553 | Giảm ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $461533 | 0,25% | 6076 | Tăng ×1 | |||
| CMF | $447748 | 0,24% | 7768 | $-1673 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $439368 | 0,24% | 1577 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $435150 | 0,23% | 686 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $432991 | 0,23% | 7599 | $155993 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $429886 | 0,23% | 316 | Tăng ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $417395 | 0,22% | 2457 | Tăng ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $415818 | 0,22% | 2183 | Tăng ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $410796 | 0,22% | 827 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $410616 | 0,22% | 406 | Tăng ×1 | |||
| IGLB | $408276 | 0,22% | 8159 | $8308 | Tăng ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $396770 | 0,21% | 10205 | $186097 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $394329 | 0,21% | 4282 | Tăng ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $393908 | 0,21% | 1192 | Tăng ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $387072 | 0,21% | 800 | $149904 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $385605 | 0,21% | 1140 | Tăng ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $384891 | 0,21% | 2263 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $384842 | 0,21% | 1040 | $51200 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1604337 | 2219 | 0,86% |
| PANW | $681699 | 1999 | 0,37% |
| APH | $670545 | 3803 | 0,36% |
| KLAC | $583809 | 1935 | 0,31% |
| MA | $578827 | 1127 | 0,31% |
| UNH | $534500 | 1286 | 0,29% |
| LIN | $533470 | 1028 | 0,29% |
| SCI | $461533 | 6076 | 0,25% |
| ECL | $439368 | 1577 | 0,24% |
| DE | $435150 | 686 | 0,23% |
| GWW | $429886 | 316 | 0,23% |
| ANET | $417395 | 2457 | 0,22% |
| DHR | $415818 | 2183 | 0,22% |
| VRTX | $410796 | 827 | 0,22% |
| GS | $410616 | 406 | 0,22% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4891 | $1526188 | -38,1% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4923 | $1304152 | 10,2% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5385 | $1127134 | 9,4% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11367 | $1121923 | -12,9% |
| STE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4054 | $896461 | 13,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9327 | $837192 | 90,0% |
| DVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19801 | $740557 | 55,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2228 | $735485 | 45,0% |
| NOBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5553 | $572348 | Không còn theo dõi |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7870 | $564515 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5326 | $511616 | 8,6% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14637 | $420228 | 8,5% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2033 | $406286 | 117,7% |
| BBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5830 | $374286 | 15,5% |
| PEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3963 | $330752 | -6,2% |
| ACWX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4333 | $281688 | |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4862 | $255984 | Không còn theo dõi |
| BG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3001 | $240920 | 44,3% |
| QYLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13387 | $227713 | |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 924 | $223442 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3212 | $215750 | -8,0% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2619 | $215570 | -25,5% |
| SPYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3809 | $210752 | Không còn theo dõi |
| CL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2470 | $210518 | -0,7% |
| CAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7893 | $210506 | -20,8% |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2158 | $208139 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1122 | $206145 | 53,3% |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4096 | $204022 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3501 | $200502 |