Principal Exchange-Traded Funds (YLD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000049047 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $572.8M
- Danh mục nắm giữ
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 83,8
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$28.4M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$74.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$260.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 150 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDA WORLD SECURITY | 36485MAP4 | $5.0M | 0,87 | 4865000 | DBT | CA |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | 82453AAB3 | $4.9M | 0,85 | 4842000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $4.8M | 0,83 | 4632000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAY5 | $4.6M | 0,79 | 4373000 | DBT | US |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES | 48251UAQ1 | $4.5M | 0,79 | 4419000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $4.5M | 0,79 | 4443000 | DBT | US |
| SPECIALTY BUILDING PRODU | 84749AAC1 | $4.5M | 0,78 | 4848000 | DBT | US |
| PARK RIVER HOLDINGS INC | 70082LAC1 | $4.3M | 0,75 | 4239000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $4.2M | 0,74 | 4234000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DC3 | $4.2M | 0,73 | 4234000 | DBT | US |
| GARDA WORLD SECURITY | 36485MAL3 | $4.0M | 0,69 | 4037000 | DBT | CA |
| AETHON UN/AETHIN UN FIN | 00810GAD6 | $4.0M | 0,69 | 3815000 | DBT | US |
| VIKING BAKED GOODS ACQUI | 92676AAC1 | $3.7M | 0,65 | 3680000 | DBT | US |
| Bausch Health Companies Inc | — | $3.7M | 0,65 | 3830653 | LON | CA |
| ENDO FINANCE HOLDINGS LP | 29281RAA7 | $3.7M | 0,64 | 3503000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAH9 | $3.6M | 0,63 | 3617000 | DBT | KY |
| Zayo Group Holdings Inc | 98919XAH4 | $3.5M | 0,62 | 3525586 | LON | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $3.5M | 0,61 | 3481000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC/THE | 59408QAB2 | $3.5M | 0,61 | 3508000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $3.5M | 0,60 | 3428000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $3.4M | 0,60 | 3490000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT | 31556TAA7 | $3.4M | 0,59 | 3491000 | DBT | US |
| Owens & Minor Inc | 69073LAD2 | $3.3M | 0,57 | 3485000 | LON | US |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $3.2M | 0,56 | 3190000 | DBT | CA |
| CINEMARK USA INC | 172441BF3 | $3.2M | 0,56 | 3189000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAF4 | $3.2M | 0,56 | 3233000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AR3 | $3.1M | 0,54 | 4222000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDC6 | $3.0M | 0,53 | 2905000 | DBT | GB |
| MCAFEE CORP | 579063AB4 | $2.9M | 0,51 | 3463000 | DBT | US |
| GRUPO AEROMEXICO SAB | 40054JAD1 | $2.9M | 0,51 | 2866000 | DBT | MX |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 983133AD1 | $2.9M | 0,50 | 2860000 | DBT | US |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS | — | $2.9M | 0,50 | 2800000 | DBT | MH |
| KRONOS ACQUISITION HOLDI | 50106GAG7 | $2.9M | 0,50 | 4132000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $2.8M | 0,49 | 2882000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCU5 | $2.8M | 0,49 | 2863000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $2.8M | 0,49 | 2674000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCL5 | $2.8M | 0,48 | 3195000 | DBT | US |
| McAfee, LLC | 57906HAF4 | $2.7M | 0,48 | 3092228 | LON | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404AAP4 | $2.7M | 0,47 | 2707500 | DBT | US |
| Fiesta Purchaser Inc | 31659LAF9 | $2.7M | 0,46 | 2707045 | LON | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $2.5M | 0,44 | 2472000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DCQ0 | $2.5M | 0,44 | 2518000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FIN | 20914UAF3 | $2.5M | 0,43 | 2573000 | DBT | LU |
| CINEMARK USA INC | 172441BH9 | $2.5M | 0,43 | 2385000 | DBT | US |
| Asurion LLC | 04649VBA7 | $2.5M | 0,43 | 2490454 | LON | US |
| LifePoint Health Inc | 75915TAK8 | $2.5M | 0,43 | 2497997 | LON | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FIN | 20914UAH9 | $2.4M | 0,41 | 2290000 | DBT | LU |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $2.4M | 0,41 | 2323000 | DBT | US |
| FIESTA PURCHASER INC | 31659AAA4 | $2.4M | 0,41 | 2334000 | DBT | US |
| ADVANCION SCIENCES INC | 499894AA1 | $2.3M | 0,41 | 2925388 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 72 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $91734189 | 21,02% | 4807872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $82703821 | 18,95% | 4334582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $44164167 | 10,12% | 2324690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $39824407 | 9,13% | 2086927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29127463 | 6,68% | 1526597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $21227583 | 4,86% | 1112557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $18137037 | 4,16% | 950578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $16416510 | 3,76% | 860404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9893807 | 2,27% | 518546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $8338493 | 1,91% | 437028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $8269580 | 1,90% | 433302 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7009000 | 1,61% | 367334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6736780 | 1,54% | 353081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $6300481 | 1,44% | 330214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5794294 | 1,33% | 303525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4973590 | 1,14% | 260642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3656227 | 0,84% | 191626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manske Wealth Management | $3329021 | 0,76% | 174477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2148494 | 0,49% | 112605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1984449 | 0,45% | 104007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1907580 | 0,44% | 99978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1674767 | 0,38% | 87776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1510350 | 0,35% | 79159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1489592 | 0,34% | 78071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $1487110 | 0,34% | 77941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1386009 | 0,32% | 72642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1347951 | 0,31% | 70647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $1311654 | 0,30% | 68745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $933157 | 0,21% | 48882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $733418 | 0,17% | 38439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $695072 | 0,16% | 36239 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Hobart Private Capital, LLC | $677755 | 0,16% | 35522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $665441 | 0,15% | 34876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | $657370 | 0,15% | 34453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $630779 | 0,14% | 33060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $625156 | 0,14% | 32143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $584020 | 0,13% | 30609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $493639 | 0,11% | 25872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $484360 | 0,11% | 25386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $449639 | 0,10% | 23566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $425751 | 0,10% | 22314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $367844 | 0,08% | 19279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $355346 | 0,08% | 18624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $346359 | 0,08% | 18153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $341818 | 0,08% | 17915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $338514 | 0,08% | 17742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $306416 | 0,07% | 16059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC | $291777 | 0,07% | 15002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Belpointe Asset Management LLC | $246666 | 0,06% | 12928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240788 | 0,06% | 12620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $222778 | 0,05% | 11676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $217460 | 0,05% | 11397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $209975 | 0,05% | 11005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $205462 | 0,05% | 10768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $201622 | 0,05% | 10567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118201 | 0,03% | 6195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $82198 | 0,02% | 4308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $72028 | 0,02% | 3775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $61857 | 0,01% | 3242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $58366 | 0,01% | 3059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39432 | 0,01% | 2085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $25350 | 0,01% | 1337 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $23946 | 0,01% | 1260 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17210 | 0,00% | 902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $10628 | 0,00% | 557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $9826 | 0,00% | 515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1507 | 0,00% | 79 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $934 | 0,00% | 48975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $782 | 0,00% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 14823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $191 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| USMC Principal Exchange-Traded Funds | $3.5B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |