IAM Advisory, LLC
CIK 1825292 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $513.2M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3710 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,72%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,57% Ước tính mua $40804739 · bán $12329094
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 67
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,1%
Industrials
5,5%
Healthcare
4,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Communication Services
1,2%
Communications
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
75,7%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $72138006 | 14,06% | 1463839 | $10268079 | Tăng ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $63926672 | 12,46% | 668549 | $5623305 | Tăng ×2 | ||
| NOBL | $43567108 | 8,49% | 775768 | $2944260 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $35539668 | 6,92% | 398427 | $1717067 | Giảm ×2 | ||
| CGGR | $29158552 | 5,68% | 617766 | $4314007 | Giảm ×2 | ||
| CGCP | $28982117 | 5,65% | 1300230 | $501490 | Tăng ×6 | ||
| QGRO | $15662889 | 3,05% | 132680 | $1521626 | Giảm ×3 | ||
| SMH SMH | $15450939 | 3,01% | 23557 | $5810265 | Giảm ×5 | ||
| CGSD | $14919603 | 2,91% | 579852 | $270403 | Tăng ×4 | ||
| JHML | $14325153 | 2,79% | 160632 | $1682241 | Giảm ×4 | ||
| AVUV | $9922879 | 1,93% | 79536 | $1543899 | Tăng ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9603800 | 1,87% | 106887 | $3157517 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7463532 | 1,45% | 12848 | $4782121 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6623211 | 1,29% | 22889 | $823716 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6478552 | 1,26% | 17150 | $1113027 | Giảm ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $6248210 | 1,22% | 2748 | $4480694 | Giảm ×1 | ||
| KRE | $5826652 | 1,14% | 77844 | $1068411 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5563257 | 1,08% | 4638 | $1285538 | Giảm ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $5251014 | 1,02% | 80034 | $1649673 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4556505 | 0,89% | 12896 | $876773 | Tăng ×2 | ||
| IDVO | $4363749 | 0,85% | 103899 | $336478 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4198049 | 0,82% | 20981 | $570719 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3307894 | 0,64% | 9700 | $1790626 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3290891 | 0,64% | 8822 | $135746 | Tăng ×2 | ||
| XBI XBI | $3025237 | 0,59% | 19117 | $2798743 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3021657 | 0,59% | 23515 | $226483 | Tăng ×6 | ||
| GDX GDX | $2901511 | 0,57% | 38456 | $-901774 | Giảm ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2710207 | 0,53% | 7484 | $109502 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2704397 | 0,53% | 3579 | $-435107 | Giảm ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2607012 | 0,51% | 16635 | $76365 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2556069 | 0,50% | 11468 | $-46867 | Tăng ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2554472 | 0,50% | 6151 | $-101684 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $2500188 | 0,49% | 13123 | $827382 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2491722 | 0,49% | 8575 | $-457085 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2481639 | 0,48% | 10412 | $350166 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2386520 | 0,46% | 2031 | $647238 | Tăng ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2359613 | 0,46% | 7795 | $1323356 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2272856 | 0,44% | 9231 | $323217 | Giảm ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2252222 | 0,44% | 4421 | $-389638 | Tăng ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $2252136 | 0,44% | 53763 | $485246 | Tăng ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2245288 | 0,44% | 2675 | $1158692 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $2241678 | 0,44% | 42617 | $40056 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $2181570 | 0,43% | 7261 | $479440 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2072584 | 0,40% | 6190 | $535425 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2065782 | 0,40% | 4056 | $-681811 | Tăng ×1 | ||
| VFMO | $1977823 | 0,39% | 7927 | $377508 | Giảm ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1905789 | 0,37% | 33075 | $-44626 | Tăng ×2 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $1904029 | 0,37% | 5106 | $237415 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1902449 | 0,37% | 2631 | Tăng ×1 | |||
| COWZ | $1788676 | 0,35% | 28757 | $-23938 | Giảm ×5 | ||
| SMMU | $1755907 | 0,34% | 34770 | $16323 | Tăng ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1749388 | 0,34% | 6507 | $300126 | Tăng ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1695529 | 0,33% | 9768 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1603192 | 0,31% | 4290 | $418069 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1441471 | 0,28% | 11409 | $-97410 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $1328080 | 0,26% | 12474 | $7565 | Tăng ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1311318 | 0,26% | 6154 | $11348 | Tăng ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1251986 | 0,24% | 10731 | $-271813 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1194954 | 0,23% | 5337 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1179904 | 0,23% | 5337 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $1113368 | 0,22% | 2225 | $47148 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1048190 | 0,20% | 6180 | Tăng ×1 | |||
| VTEI | $1025346 | 0,20% | 10155 | $22795 | Tăng ×2 | ||
| BKLN | $919066 | 0,18% | 45119 | $37250 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $916602 | 0,18% | 16229 | $41101 | Tăng ×1 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $824282 | 0,16% | 52038 | $-62385 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $819139 | 0,16% | 3658 | $78305 | Tăng ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $775202 | 0,15% | 1578 | $119064 | Tăng ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $748002 | 0,15% | 2511 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $709646 | 0,14% | 3923 | $62085 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $623460 | 0,12% | 4560 | $-141950 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $613721 | 0,12% | 1666 | $-103142 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $590752 | 0,12% | 2185 | $-238758 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $586140 | 0,11% | 3164 | $248686 | Tăng ×1 | ||
| XLB XLB | $577648 | 0,11% | 11364 | $159550 | Tăng ×1 | ||
| PWB | $516261 | 0,10% | 3065 | $130337 | |||
| SPLV | $426111 | 0,08% | 5689 | $18816 | Tăng ×1 | ||
| PPA | $424426 | 0,08% | 2403 | $26623 | Tăng ×2 | ||
| DIVO | $417696 | 0,08% | 9140 | $12065 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $389758 | 0,08% | 1535 | $19401 | Tăng ×1 | ||
| AKRE | $389510 | 0,08% | 7323 | $2489 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350724 | 0,07% | 1394 | $60199 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $324182 | 0,06% | 4506 | $27822 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $317089 | 0,06% | 1340 | $30108 | Tăng ×2 | ||
| CHAT | $304396 | 0,06% | 3085 | Tăng ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $303123 | 0,06% | 5462 | $-29784 | Tăng ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $275713 | 0,05% | 13098 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $264755 | 0,05% | 1395 | $1249 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $260872 | 0,05% | 936 | $23063 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $259359 | 0,05% | 3191 | $28612 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $256661 | 0,05% | 1750 | $15994 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $253001 | 0,05% | 1526 | $-49383 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $251661 | 0,05% | 4002 | $26262 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248895 | 0,05% | 584 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $245497 | 0,05% | 961 | Tăng ×1 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $242032 | 0,05% | 1463 | Tăng ×1 | |||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $236219 | 0,05% | 2435 | Tăng ×1 | |||
| REMX | $234951 | 0,05% | 2655 | $1327 | |||
| VOO | $228671 | 0,04% | 333 | ||||
| DXJ | $221796 | 0,04% | 1278 | $20439 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGDV | $72138006 | 14,06% | tăng ×6 |
| CGCP | $28982117 | 5,65% | tăng ×6 |
| CGSD | $14919603 | 2,91% | tăng ×4 |
| MRK | $3021657 | 0,59% | tăng ×6 |
| NVS | $2607012 | 0,51% | tăng ×6 |
| WM | $2556069 | 0,50% | tăng ×5 |
| MSI | $2554472 | 0,50% | tăng ×4 |
| SMMU | $1755907 | 0,34% | tăng ×5 |
| GE | $1603192 | 0,31% | tăng ×3 |
| RSG | $1311318 | 0,26% | tăng ×4 |
| ADP | $819139 | 0,16% | tăng ×5 |
| TT | $775202 | 0,15% | tăng ×4 |
| PM | $709646 | 0,14% | tăng ×6 |
| MO | $324182 | 0,06% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1902449 | 2631 | 0,37% |
| RDDT | $1695529 | 9768 | 0,33% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1194954 | 5337 | 0,23% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1179904 | 5337 | 0,23% |
| NVT | $1048190 | 6180 | 0,20% |
| MRVL | $748002 | 2511 | 0,15% |
| CHAT | $304396 | 3085 | 0,06% |
| XOVR | $275713 | 13098 | 0,05% |
| ETN | $248895 | 584 | 0,05% |
| GLW | $245497 | 961 | 0,05% |
| QTUM | $242032 | 1463 | 0,05% |
| SIGI | $236219 | 2435 | 0,05% |
| VOO | $228671 | 333 | 0,04% |
| TROW | $217598 | 1914 | 0,04% |
| VLUE | $212459 | 1063 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Mua thêm | +9K | +$10.3M |
| SMH | Giảm | -2K | +$5.8M |
| DGRW | Mua thêm | +5K | +$5.6M |
| AMD | Giảm | -333 | +$4.8M |
| SNDK | Giảm | -34 | +$4.5M |
| CGGR | Giảm | -411 | +$4.3M |
| CIBR | Mua thêm | +4K | +$3.2M |
| NOBL | Mua thêm | +393K | +$2.9M |
| PANW | Mua thêm | +236 | +$1.8M |
| AVDE | Giảm | -236 | +$1.7M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IHDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 219275 | $9516548 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 91750 | $5025170 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47468 | $4401512 | Không còn theo dõi |
| SHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9600 | $3352224 | 3,2% |
| PAVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 75545 | $3052768 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23094 | $2560206 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10906 | $2465077 | 0,8% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8834 | $1780242 | 2,5% |
| ADI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8591 | $1732631 | 57,4% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10694 | $1564762 | -38,8% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16607 | $1557115 | -17,0% |
| VST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9936 | $1493640 | -12,8% |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13611 | $1438547 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5948 | $1423774 | -8,4% |
| SPGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14154 | $1413743 | Không còn theo dõi |
| FRBA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 83655 | $1376958 | 17,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3824 | $1192848 | 14,4% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17138 | $1190064 | -32,0% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1900 | $1086902 | -3,2% |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6978 | $1085267 | 41,2% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5499 | $939441 | -5,9% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5571 | $932013 | 44,6% |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7562 | $928462 | 11,1% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 972 | $894972 | -19,4% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13966 | $842150 | -30,2% |
| DOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4104 | $720965 | 11,2% |
| SPHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14847 | $717238 | Không còn theo dõi |
| ORLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7373 | $672491 | -0,1% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2057 | $655313 | 16,9% |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 902 | $635188 | 78,1% |
| ARM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4597 | $502498 | 63,7% |
| UGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7309 | $449211 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6451 | $334038 | |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1090 | $321353 | -16,7% |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 600 | $279384 | 2,7% |
| BIZD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18965 | $268930 | Không còn theo dõi |
| ETHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8490 | $267504 | |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1456 | $264603 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1569 | $261447 | -0,5% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3740 | $255701 | Không còn theo dõi |
| UTES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3021 | $252059 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2609 | $243568 | Không còn theo dõi |
| PLTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12200 | $240706 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4760 | $237787 | Không còn theo dõi |
| PULS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4729 | $235337 | Không còn theo dõi |
| KCE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1684 | $231893 | Không còn theo dõi |
| XME | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2473 | $230432 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1328 | $228960 | -59,1% |
| GREK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3466 | $228413 | Không còn theo dõi |
| EWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4036 | $217641 | Không còn theo dõi |
| SIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2597 | $216904 | Không còn theo dõi |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1903 | $215202 | 22,2% |
| KWEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5122 | $215175 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1701 | $213087 | 11,8% |
| PPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5609 | $208447 | 2,3% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 331 | $207533 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2142 | $205806 | 8,2% |
| IVES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6456 | $204076 | Không còn theo dõi |
| PTNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2733 | $202291 | |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1030 | $200811 | -5,4% |
| NXDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12200 | $25620 | 75,4% |
| LVOXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12000 | $9059 | Không còn theo dõi |