Alan B Lancz & Associates, Inc.
CIK 1897835 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $115.0M
- Các vị thế
- 138
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8120 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,94%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,59% Ước tính mua $5778919 · bán $5001155
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 7
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +20.1%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
23,7%
Communication Services
14,3%
Healthcare
11,7%
Industrials
9,5%
Retail
8,9%
Financials
5,8%
Energy
4,1%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,6%
Communications
1,8%
Real Estate
1,5%
Logistics & Transportation
1,0%
Packaging
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
5,2%
Danh mục đầy đủ 138 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10267080 | 8,93% | 35482 | $1195603 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7549799 | 6,57% | 21126 | $1411543 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5564948 | 4,84% | 15750 | $1046903 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4299421 | 3,74% | 4596 | $-290136 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3865607 | 3,36% | 10363 | $29535 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3523428 | 3,06% | 9730 | $99927 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2476314 | 2,15% | 12376 | $256899 | Giảm ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $2369795 | 2,06% | 21020 | $-90807 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2350899 | 2,04% | 12722 | $654608 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2264946 | 1,97% | 9503 | $281590 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2245250 | 1,95% | 4487 | $142999 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2193151 | 1,91% | 1900 | $1314767 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2015497 | 1,75% | 17159 | $684130 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1911490 | 1,66% | 1890 | $312568 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1697194 | 1,48% | 1415 | $395719 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1538531 | 1,34% | 11973 | $98298 | |||
| PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock | $1496305 | 1,30% | 7660 | $343475 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1406232 | 1,22% | 5537 | $52767 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1325032 | 1,15% | 4048 | $134272 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1224635 | 1,07% | 1150 | $409906 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1107720 | 0,96% | 4402 | $150329 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1088875 | 0,95% | 12406 | $-63395 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1009457 | 0,88% | 7990 | $-104110 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $951760 | 0,83% | 4000 | $122400 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $882062 | 0,77% | 3450 | $3014 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $859665 | 0,75% | 3840 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $848727 | 0,74% | 3839 | Tăng ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $837040 | 0,73% | 803 | $49907 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $834444 | 0,73% | 1934 | $510451 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $834392 | 0,73% | 8669 | $-1127 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $829840 | 0,72% | 11500 | $139312 | Tăng ×1 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $818881 | 0,71% | 32900 | $199374 | |||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $801000 | 0,70% | 14894 | $532908 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $786488 | 0,68% | 4958 | $41151 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $776524 | 0,68% | 13628 | $112159 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $747734 | 0,65% | 13350 | $103463 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $746360 | 0,65% | 1325 | $-11713 | |||
| NEM Newmont Corporation | $735432 | 0,64% | 7874 | $-116929 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $732207 | 0,64% | 10255 | $-256696 | Giảm ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $729458 | 0,63% | 19860 | $-80632 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $709779 | 0,62% | 8164 | $-28165 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $702525 | 0,61% | 4142 | $212609 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $695559 | 0,60% | 2211 | $61002 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $689050 | 0,60% | 8808 | $-74164 | |||
| VIG | $662536 | 0,58% | 2800 | $56066 | Giảm ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $659281 | 0,57% | 13865 | $12340 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $641157 | 0,56% | 4375 | $-2450 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $629389 | 0,55% | 25637 | $-184167 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $628875 | 0,55% | 5850 | $53352 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $614565 | 0,53% | 2406 | $287421 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $610863 | 0,53% | 5350 | $-23754 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $577858 | 0,50% | 1971 | $5302 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $572373 | 0,50% | 4350 | $-19619 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $547738 | 0,48% | 1450 | $98948 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $541461 | 0,47% | 7265 | $47444 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $528581 | 0,46% | 1550 | $280085 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $522160 | 0,45% | 24400 | $121268 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $516665 | 0,45% | 1650 | $-71032 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $513828 | 0,45% | 11853 | $142046 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $508189 | 0,44% | 3717 | $-122438 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $490457 | 0,43% | 1675 | $163279 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $489756 | 0,43% | 12784 | $-25056 | |||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $472707 | 0,41% | 7950 | $61294 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $470680 | 0,41% | 4000 | $10720 | |||
| ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock | $464497 | 0,40% | 6791 | $-22953 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $461476 | 0,40% | 2784 | $-114534 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $460350 | 0,40% | 11250 | $11475 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $458675 | 0,40% | 8750 | $-24238 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $451852 | 0,39% | 15565 | $48718 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $450140 | 0,39% | 17427 | $-28929 | |||
| RSP | $448307 | 0,39% | 2107 | $43931 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $438722 | 0,38% | 8093 | $566 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $420305 | 0,37% | 825 | $-78317 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $416762 | 0,36% | 3078 | $-84515 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $405582 | 0,35% | 1150 | $27358 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $401177 | 0,35% | 1347 | Tăng ×1 | |||
| MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares | $378460 | 0,33% | 16505 | $100845 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $364740 | 0,32% | 575 | $40842 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $360836 | 0,31% | 2206 | $-19876 | |||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $359024 | 0,31% | 15200 | $-104880 | |||
| USMV | $356902 | 0,31% | 3700 | $13764 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $352940 | 0,31% | 7000 | $52822 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $348209 | 0,30% | 671 | $15554 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $347808 | 0,30% | 1575 | $-117369 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $340838 | 0,30% | 3050 | $63227 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $338688 | 0,29% | 5400 | $-17388 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $334838 | 0,29% | 5940 | $58865 | |||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $330050 | 0,29% | 7175 | $-148427 | Giảm ×1 | ||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $327186 | 0,28% | 3650 | $62187 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $324709 | 0,28% | 8833 | $-9540 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $321308 | 0,28% | 3700 | $64861 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $319791 | 0,28% | 5550 | $-16817 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $317712 | 0,28% | 13194 | $-52776 | |||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $317404 | 0,28% | 29200 | $-45566 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $313926 | 0,27% | 1857 | $-24383 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $312077 | 0,27% | 2843 | $37812 | |||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $309924 | 0,27% | 3600 | $-15588 | |||
| IP International Paper Company Common Stock | $299085 | 0,26% | 7850 | $18840 | |||
| INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | $298248 | 0,26% | 20400 | $19176 | |||
| TIP | $298197 | 0,26% | 2725 | $-2534 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $859665 | 3840 | 0,75% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $848727 | 3839 | 0,74% |
| MRVL | $401177 | 1347 | 0,35% |
| NBIS | $276170 | 1000 | 0,24% |
| RKLB | $264290 | 2600 | 0,23% |
| CRWD | $244205 | 320 | 0,21% |
| QXO | $243648 | 14100 | 0,21% |
| TSM | $238785 | 500 | 0,21% |
| GVA | $231746 | 1466 | 0,20% |
| DKS | $226810 | 1000 | 0,20% |
| DLTR | $217710 | 1800 | 0,19% |
| USB | $217440 | 3600 | 0,19% |
| MTB | $212305 | 892 | 0,18% |
| DAL | $210735 | 2250 | 0,18% |
| C | $209940 | 1500 | 0,18% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Giảm | -220 | +$1.4M |
| MU | Giảm | -700 | +$1.3M |
| AAPL | Giảm | -262 | +$1.2M |
| GOOG | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.0M |
| CSCO | Chỉ biến động giá | +0 | +$684K |
| QCOM | Giảm | -450 | +$655K |
| VSH | Chỉ biến động giá | +0 | +$533K |
| DELL | Giảm | -40 | +$510K |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$410K |
| LLY | Chỉ biến động giá | +0 | +$396K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7679 | $1735685 | -1,9% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5250 | $399263 | 11,5% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2550 | $324182 | -11,0% |
| HOLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3450 | $260786 | Không còn theo dõi |
| HP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7200 | $230544 | 70,6% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4100 | $228780 | 5,1% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3000 | $226890 | 105,0% |
| HP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6100 | $219783 | 36,1% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6800 | $217668 | 5,5% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4400 | $210452 | 47,4% |
| BNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3900 | $209508 | 85,7% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3142 | $204230 | 26,5% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $203950 | Không còn theo dõi |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1281 | $201412 | 24,8% |
| AMPH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5400 | $200502 | -25,5% |