Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 +16.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội +3.1%

Hàng năm: +22.0% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 85,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 28,5%
Financials 25,9%
Retail 11,2%
Communication Services 9,5%
Industrials 8,9%
Consumer Discretionary 5,6%
Healthcare 3,4%
Utilities 2,0%
Energy 1,2%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 2,9%

Danh mục đầy đủ 114 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $85406 16,40% 295154 $-73799594 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59136 11,36% 118180 $-56332864 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48262 9,27% 202492 $-42303738 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32745 6,29% 92676 $-26665255 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22475 4,32% 53435 $-19540525 Tăng ×6
GE GE Aerospace Common Stock $21889 4,20% 58570 $-16592111 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18919 3,63% 9510 $-12651081 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13161 2,53% 217900 $-11309839
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13047 2,51% 23162 $-13218953 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12774 2,45% 63841 $-11094226 Tăng ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11554 2,22% 9834 $-8572446
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11339 2,18% 30398 $-11387661 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10321 1,98% 8942 $-2875679 Tăng ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9740 1,87% 64063 $-9266260
SO Southern Company (The) Common Stock $9352 1,80% 97708 $-9437648 Giảm ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $8278 1,59% 69972 $-7754722 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8267 1,59% 25257 $-7640733 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6553 1,26% 6479 $-5458447 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6091 1,17% 5719 $-4060909 Giảm ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $5613 1,08% 374920 $-6353387 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4789 0,92% 18858 $-4630211 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4710 0,90% 22533 $-3687290 Tăng ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4602 0,88% 125180 $-4671398 Tăng ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4303 0,83% 86379 $-3965697 Tăng ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4101 0,79% 28055 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3914 0,75% 34558 $-4275086 Tăng ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3475 0,67% 134163 $-2961525
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3298 0,63% 6905 $-2329702 Tăng ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3287 0,63% 64380 $-3855713 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3143 0,60% 3360 $-3343857 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3024 0,58% 8350 $-2927976 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2604 0,50% 7384 $-1797396 Tăng ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $2545 0,49% 76543 $-2311455 Tăng ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2472 0,47% 24508 $-2100528 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2405 0,46% 6729 $-1961595 Giảm ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2283 0,44% 89030 $-2050717 Giảm ×1
SPY SPY $2247 0,43% 3010 $-1949753 Tăng ×2
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $2055 0,39% 38711 $-1485945
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1960 0,38% 15254 $-1831040 Tăng ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1925 0,37% 30073 $-2138075 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1732 0,33% 21307 $-1619268 Giảm ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1724 0,33% 8100 $-1538276 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1720 0,33% 1434 $-1303280 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1638 0,31% 2225 $-1282362
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1570 0,30% 15000 $-1957430
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1498 0,29% 2 $-1434502
HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock $1437 0,28% 52738 $-1194563 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1288 0,25% 11985 $-1854712 Giảm ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1238 0,24% 14239 $-1270762 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1045 0,20% 4149 $-900955
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $987 0,19% 1890 $-874013
DHR Danaher Corporation Common Stock $976 0,19% 5122 $-971024 Giảm ×1
V Visa Inc. $927 0,18% 2701 $-815073
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915 0,18% 3377 $-1346085 Giảm ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $872 0,17% 3686 $-792128
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $838 0,16% 7138 $-552162 Tăng ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $811 0,16% 1069
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $777 0,15% 53400 $-453223
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $752 0,14% 1295 $-370248 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $739 0,14% 4459 $-1197261 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $711 0,14% 7363 $-666289
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $693 0,13% 2465 $-596307 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $647 0,12% 2990 $-1280353 Giảm ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $642 0,12% 8182 $-510358 Tăng ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF $635 0,12% 848 $-553365
MKL Markel Group Inc. Common Stock $603 0,12% 309 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $601 0,12% 1761 $-275399 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $595 0,11% 2669 $-576405 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $568 0,11% 7044 $-505432 Tăng ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $550 0,11% 41311 $-644450 Tăng ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $521 0,10% 7183 $-509479 Giảm ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $513 0,10% 4055 $-529487 Tăng ×6
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $477 0,09% 34354 $-279523
CB Chubb Limited Common Stock $474 0,09% 1391 $-469526 Giảm ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $472 0,09% 6302 $-216528 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $465 0,09% 24340 $-469535 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $441 0,08% 5026 $-466559
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $441 0,08% 3782 $-571559 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $428 0,08% 14053 $-422572 Tăng ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $425 0,08% 2240 $-430575 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $420 0,08% 7289 $-440580 Tăng ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $381 0,07% 3958 $-379619 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $375 0,07% 497 $-429625
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $372 0,07% 2180 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $363 0,07% 2652 $-450637 Giảm ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $326 0,06% 5334 $-286674 Tăng ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $324 0,06% 4487 $-322676
IEMG iShares, Inc. $319 0,06% 3856 $-268681
EMR Emerson Electric Company Common Stock $306 0,06% 2138 $-279694
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $301 0,06% 1106 $-267699
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $293 0,06% 3559 $-251707 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284 0,05% 753
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $280 0,05% 3659 $-255720 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $276 0,05% 815 $-215724 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $260 0,05% 1018 $-247740
IJR iShares Trust $260 0,05% 1755 $-217740
C Citigroup, Inc. Common Stock $255 0,05% 1821
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $244 0,05% 1662 $-238756 Tăng ×1
PRK CUSIP: 700658107 $240 0,05% 1313 $-267760 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $237 0,05% 1983 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $59136 11,36% tăng ×3
TSLA $22475 4,32% tăng ×6
META $13047 2,51% tăng ×3
NVDA $12774 2,45% tăng ×3
APO $8278 1,59% tăng ×6
GS $6553 1,26% tăng ×3
EPD $4602 0,88% tăng ×6
WMT $3914 0,75% tăng ×6
COST $3143 0,60% tăng ×3
SBCF $2545 0,49% tăng ×6
RSP $1724 0,33% tăng ×6
MSTR $1238 0,24% tăng ×4
SLF $642 0,12% tăng ×6
PANW $601 0,12% tăng ×3
BMNR $550 0,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
COIN $4101 28055 0,79%
ESLT $811 1069 0,16%
MKL $603 309 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $372 2180 0,07%
AVGO $284 753 0,05%
C $255 1821 0,05%
VGT $237 1983 0,05%
BRO $227 3542 0,04%
BAC $225 3941 0,04%
IXN $212 1470 0,04%
LIN $205 395 0,04%
IBIT $100 3012 0,02%

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
C Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42259 $3000000 41,7%
HUT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39000 $1829000 -47,0%
ARI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 155731 $1507000 -39,2%
STWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 73722 $1269000 -23,2%
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24668 $1235000 Không còn theo dõi
VZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20919 $852000 -11,0%
STT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6432 $814000 -1,0%
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28553 $773000 Không còn theo dõi
CIFR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 155000 $740000 -36,9%
TDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 528 $730000 -27,3%
ESLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1069 $618000 -13,4%
MRVL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5970 $591000 -23,3%
JEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $546000 -31,5%
LULU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2242 $532000 -44,4%
SMR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26660 $378000 -86,4%
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3623 $362000
CHWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12411 $335000 11,6%
VRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2465 $316000 28,8%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1085 $287000 33,2%
VXX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8000 $286000 -15,3%
RF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10455 $283000 9,0%
REAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27572 $250000 -8,1%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8765 $248000 -27,7%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 695 $241000 3,9%
HRL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9030 $223000 -11,1%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 780 $221000 -14,5%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 510 $219000
ZBH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2198 $217000 9,6%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1263 $211000 16,7%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2180 $210000 -7,8%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2143 $210000 10,0%
C Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1743 $203000 6,4%
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2890 $201000 15,5%
LMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 375 $187000 24,9%
VIPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $150000 -36,2%
WULF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10100 $116000 -21,6%
ATNM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30872 $43000 Không còn theo dõi
NRDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31140 $39000 -60,6%