Bigelow Investment Advisors, LLC
CIK 1729516 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $276.2M
- Các vị thế
- 157
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5425 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,61%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,27% Ước tính mua $11620736 · bán $8603152
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 63
- Giảm
- 69
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,5%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,4%
Healthcare
4,2%
Retail
3,1%
Financial Services
2,6%
Financials
1,8%
Communications
1,3%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
62,4%
Danh mục đầy đủ 157 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19522241 | 7,07% | 26068 | $2796645 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $13540372 | 4,90% | 18132 | $1484030 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $11909558 | 4,31% | 50332 | $1048168 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $9582521 | 3,47% | 126904 | $-1969789 | Giảm ×2 | ||
| HEFA | $8022099 | 2,90% | 170956 | $2067285 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $7937347 | 2,87% | 102935 | $913011 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7641708 | 2,77% | 26409 | $957641 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $5507195 | 1,99% | 37133 | $599436 | Giảm ×4 | ||
| SCHG | $5462656 | 1,98% | 161426 | $856562 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $5137360 | 1,86% | 174562 | $601234 | Giảm ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5106328 | 1,85% | 97430 | $173451 | Tăng ×6 | ||
| SCHO | $4986395 | 1,81% | 206562 | $184441 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4802723 | 1,74% | 24003 | $1051586 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4741605 | 1,72% | 46350 | $1253427 | Tăng ×5 | ||
| BUFR | $4736407 | 1,71% | 129658 | $-126000 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4451773 | 1,61% | 12457 | $808972 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4274809 | 1,55% | 11460 | $167403 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4171457 | 1,51% | 16425 | $185374 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3989878 | 1,44% | 42212 | $-31919 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $3927947 | 1,42% | 18461 | $608307 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $3763819 | 1,36% | 38971 | $199924 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3663679 | 1,33% | 10369 | $574771 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3479518 | 1,26% | 10630 | $378777 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $3167855 | 1,15% | 32005 | $-269269 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2855168 | 1,03% | 8441 | $311614 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2784667 | 1,01% | 14677 | $-115392 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2722796 | 0,99% | 11424 | $339979 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $2555819 | 0,93% | 16173 | $297738 | Tăng ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2499096 | 0,90% | 47002 | $174712 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2422976 | 0,88% | 4171 | $1616783 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $2371913 | 0,86% | 33290 | $234396 | Giảm ×1 | ||
| VPU | $2159881 | 0,78% | 11035 | $-154196 | Giảm ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2153383 | 0,78% | 43258 | $-118401 | Giảm ×3 | ||
| SCHV | $2152093 | 0,78% | 61824 | $321757 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2118597 | 0,77% | 18037 | $663183 | Giảm ×6 | ||
| SCHB | $2088479 | 0,76% | 72116 | $254171 | Giảm ×6 | ||
| GVI | $2019201 | 0,73% | 19032 | $146647 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1961037 | 0,71% | 23727 | $17157 | Tăng ×5 | ||
| FLOT | $1842037 | 0,67% | 36083 | $-22122 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1823071 | 0,66% | 20771 | $-93322 | Tăng ×1 | ||
| VFH | $1710274 | 0,62% | 12996 | $114495 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1704983 | 0,62% | 11627 | $47390 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1694575 | 0,61% | 20456 | $242798 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1694256 | 0,61% | 1591 | $524589 | Giảm ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1634837 | 0,59% | 10791 | $-89923 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1585224 | 0,57% | 4475 | $49314 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1575825 | 0,57% | 16372 | $11847 | Tăng ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1569182 | 0,57% | 9237 | $432485 | Giảm ×1 | ||
| SUSA | $1542663 | 0,56% | 9998 | $189852 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1469859 | 0,53% | 2033 | $666652 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1428780 | 0,52% | 3353 | $257411 | Tăng ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1404194 | 0,51% | 5040 | $81809 | Tăng ×5 | ||
| VOX | $1377050 | 0,50% | 7486 | $-23724 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1280211 | 0,46% | 4295 | $441526 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1271835 | 0,46% | 3707 | $116976 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1240683 | 0,45% | 21774 | $195337 | Tăng ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1199238 | 0,43% | 8857 | $-200080 | Giảm ×6 | ||
| QLTA | $1199167 | 0,43% | 25235 | $-2623 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $1198569 | 0,43% | 45229 | $108756 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1193048 | 0,43% | 2118 | $59086 | Tăng ×4 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1123910 | 0,41% | 25411 | $-117710 | Giảm ×6 | ||
| CWB | $1103430 | 0,40% | 10234 | $492442 | Tăng ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1076892 | 0,39% | 25800 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1064388 | 0,39% | 3018 | $49762 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1048547 | 0,38% | 1653 | $131495 | Tăng ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1042829 | 0,38% | 2080 | $27820 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1038600 | 0,38% | 7087 | $51198 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $1033080 | 0,37% | 3455 | $21374 | Giảm ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1027357 | 0,37% | 6277 | $139664 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1025926 | 0,37% | 8735 | $140696 | Tăng ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1000972 | 0,36% | 5255 | $-17938 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $989293 | 0,36% | 3321 | $673323 | Tăng ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $986644 | 0,36% | 9655 | $126938 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $959045 | 0,35% | 13432 | $-270617 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $956565 | 0,35% | 7557 | $-29675 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $915352 | 0,33% | 793 | $686972 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $914195 | 0,33% | 4146 | $-40805 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $909855 | 0,33% | 15243 | $70999 | Giảm ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $886179 | 0,32% | 9666 | $93796 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $846609 | 0,31% | 22962 | $56014 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $836248 | 0,30% | 2012 | $277480 | Giảm ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $833462 | 0,30% | 10654 | $-130519 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $829978 | 0,30% | 1616 | $-8451 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $829647 | 0,30% | 1658 | $-807 | Giảm ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $823657 | 0,30% | 2460 | $217504 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $801698 | 0,29% | 857 | $-19360 | Tăng ×4 | ||
| VDC | $774558 | 0,28% | 3435 | $94499 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $772157 | 0,28% | 6009 | $25998 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $766436 | 0,28% | 639 | $173184 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $761716 | 0,28% | 16026 | $103849 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $745817 | 0,27% | 6585 | $-61506 | Tăng ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $737393 | 0,27% | 17416 | $-97333 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $736987 | 0,27% | 2453 | $120796 | Giảm ×4 | ||
| TIP | $709872 | 0,26% | 6487 | $-6033 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $695427 | 0,25% | 1321 | $-73239 | Giảm ×1 | ||
| IYF | $685621 | 0,25% | 5377 | $44139 | Giảm ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $682623 | 0,25% | 2180 | $-28668 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $678629 | 0,25% | 671 | $140579 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $676310 | 0,24% | 2405 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $658646 | 0,24% | 1341 | $96047 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HEFA | $8022099 | 2,90% | tăng ×6 |
| IGSB | $5106328 | 1,85% | tăng ×6 |
| EMXC | $4741605 | 1,72% | tăng ×5 |
| MSFT | $4274809 | 1,55% | tăng ×3 |
| RSP | $3927947 | 1,42% | tăng ×6 |
| VYM | $2555819 | 0,93% | tăng ×6 |
| IGIB | $2499096 | 0,90% | tăng ×4 |
| GVI | $2019201 | 0,73% | tăng ×6 |
| VCIT | $1961037 | 0,71% | tăng ×5 |
| DIS | $1575825 | 0,57% | tăng ×6 |
| ECL | $1404194 | 0,51% | tăng ×5 |
| BAC | $1240683 | 0,45% | tăng ×5 |
| META | $1193048 | 0,43% | tăng ×4 |
| DE | $1048547 | 0,38% | tăng ×3 |
| TMO | $1042829 | 0,38% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ROL | $1076892 | 25800 | 0,39% |
| IBM | $676310 | 2405 | 0,24% |
| STX | $482500 | 500 | 0,17% |
| INTC | $479489 | 3434 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $343910 | 1536 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $333168 | 1507 | 0,12% |
| FSLR | $258612 | 1096 | 0,09% |
| CMI | $235359 | 330 | 0,09% |
| WAT | $228399 | 609 | 0,08% |
| ESML | $218965 | 3915 | 0,08% |
| QQQ | $201777 | 274 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14728 | $2498752 | 21,7% |
| ROL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25800 | $1548516 | -31,6% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2407 | $712977 | -3,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2934 | $663172 | -1,9% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1164 | $410601 | -22,0% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2627 | $338699 | -23,3% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1757 | $297460 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 728 | $292350 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 623 | $269373 | 38,2% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 631 | $258988 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1724 | $253859 | -12,1% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 888 | $247938 | 54,5% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7726 | $242751 | -5,5% |
| USHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6265 | $236692 | Không còn theo dõi |
| QCLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7042 | $230203 | |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 608 | $224291 | -8,1% |
| DGRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2745 | $219216 | |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 901 | $215699 | 27,1% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3084 | $212858 | -15,8% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4149 | $209276 | 9,7% |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2505 | $207239 | |
| IWP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1450 | $206495 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1931 | $205652 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7105 | $203985 | 7,8% |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 673 | $203239 | 18,6% |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 776 | $202714 | 8,9% |
| NUSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4797 | $200908 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1601 | $200589 | 11,4% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11467 | $113523 | 43,1% |