BOSTON FAMILY OFFICE LLC
CIK 1039807 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.6M
- Các vị thế
- 314
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9120 trên 9443 theo giá trị 13F · top 96.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,34%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 63,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,9% Ước tính mua $68510 · bán $61234
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 92
- Giảm
- 118
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
20,1%
Industrials
12,9%
Healthcare
10,8%
Communication Services
6,5%
Retail
6,1%
Financial Services
4,6%
Materials
3,5%
Financials
2,4%
Energy
2,2%
Real Estate
1,7%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Packaging
0,8%
Consumer products
0,8%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
22,9%
Danh mục đầy đủ 314 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $82271 | 5,01% | 284321 | $9449 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $65220 | 3,97% | 94960 | $17586 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $59127 | 3,60% | 167341 | $6957 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $56322 | 3,43% | 236311 | $4217 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $53713 | 3,27% | 143994 | $3009 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $46094 | 2,80% | 135164 | $24020 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $45141 | 2,75% | 131573 | $4918 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38382 | 2,34% | 191826 | $9491 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $33652 | 2,05% | 45064 | $4918 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $32428 | 1,97% | 119221 | $2708 | Giảm ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $30825 | 1,88% | 62263 | $7536 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $28771 | 1,75% | 57497 | $1632 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $24686 | 1,50% | 88605 | $897 | Giảm ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $23242 | 1,41% | 57068 | $-1197 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $23242 | 1,41% | 73821 | $-1047 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $22867 | 1,39% | 260532 | $-1758 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21980 | 1,34% | 18325 | $4647 | Giảm ×2 | ||
| VXF | $20897 | 1,27% | 84873 | $5842 | Tăng ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $20698 | 1,26% | 107121 | $810 | Giảm ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $20345 | 1,24% | 69393 | $-636 | Giảm ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $19865 | 1,21% | 39623 | $52 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19546 | 1,19% | 54693 | $3117 | Giảm ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $19341 | 1,18% | 118246 | $-1345 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $17512 | 1,07% | 69593 | $2035 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $17508 | 1,07% | 41088 | $2787 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $17326 | 1,05% | 68219 | $489 | Giảm ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $17025 | 1,04% | 102145 | $169 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $16790 | 1,02% | 101289 | $-4662 | Giảm ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $16618 | 1,01% | 330842 | $1567 | Tăng ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15902 | 0,97% | 7993 | $5614 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $15843 | 0,96% | 70744 | $1313 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15135 | 0,92% | 16179 | $2233 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15011 | 0,91% | 45858 | $1276 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $14697 | 0,89% | 148037 | $-445 | Tăng ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $14514 | 0,88% | 27571 | $-288 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $14215 | 0,86% | 14533 | $1194 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $13945 | 0,85% | 58935 | $200 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $13875 | 0,84% | 37495 | $2315 | Tăng ×6 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $12660 | 0,77% | 101119 | $-6239 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12470 | 0,76% | 22137 | $-132 | Tăng ×6 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $11468 | 0,70% | 43560 | $1259 | Giảm ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $10814 | 0,66% | 91480 | $167 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $10533 | 0,64% | 77794 | $932 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10010 | 0,61% | 66070 | $1429 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $9602 | 0,58% | 61293 | $-6123 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9588 | 0,58% | 65388 | $1577 | Tăng ×1 | ||
| MOAT | $9394 | 0,57% | 90357 | $2900 | Tăng ×3 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $9087 | 0,55% | 34226 | $558 | Giảm ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $8806 | 0,54% | 26022 | $-4172 | Giảm ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $8738 | 0,53% | 6321 | $3770 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8395 | 0,51% | 21138 | $1442 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $8346 | 0,51% | 64334 | $-1133 | Giảm ×6 | ||
| MDY | $7871 | 0,48% | 11191 | $1037 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7855 | 0,48% | 22814 | $461 | Giảm ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7661 | 0,47% | 79592 | $-277 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7564 | 0,46% | 21448 | $538 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7557 | 0,46% | 27958 | $-1701 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $7501 | 0,46% | 50576 | $1103 | Giảm ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $7496 | 0,46% | 97054 | $576 | Tăng ×6 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $7440 | 0,45% | 36904 | $-334 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7337 | 0,45% | 80859 | $-982 | Giảm ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7232 | 0,44% | 91511 | $3 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7195 | 0,44% | 100764 | $-1782 | Tăng ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6585 | 0,40% | 34570 | $-807 | Giảm ×4 | ||
| VRP | $6513 | 0,40% | 267922 | $353 | Tăng ×3 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $6407 | 0,39% | 289372 | $480 | Tăng ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6308 | 0,38% | 281963 | $191 | Tăng ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6194 | 0,38% | 24250 | $2865 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5699 | 0,35% | 7739 | $1102 | Giảm ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $5555 | 0,34% | 10618 | $344 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5536 | 0,34% | 43081 | $67 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $5440 | 0,33% | 76352 | $1273 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5328 | 0,32% | 11156 | $1157 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5324 | 0,32% | 7364 | $2526 | Giảm ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $5084 | 0,31% | 22400 | $519 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5008 | 0,30% | 10197 | $749 | Giảm ×2 | ||
| NSRGY | $5005 | 0,30% | 48725 | $150 | Giảm ×6 | ||
| BSV | $4938 | 0,30% | 63387 | $278 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4924 | 0,30% | 84609 | $185 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $4887 | 0,30% | 6525 | $617 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4822 | 0,29% | 4528 | $1590 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4720 | 0,29% | 34526 | $-1139 | Giảm ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4616 | 0,28% | 39561 | $-1233 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4580 | 0,28% | 26958 | $3607 | Tăng ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $4544 | 0,28% | 90115 | $-2905 | Giảm ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $4443 | 0,27% | 108233 | $-2022 | Giảm ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $4243 | 0,26% | 26179 | $2523 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4214 | 0,26% | 18909 | $-43 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $4088 | 0,25% | 53019 | $318 | Giảm ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $3987 | 0,24% | 184177 | $752 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $3772 | 0,23% | 27424 | $670 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3754 | 0,23% | 10368 | $94 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $3744 | 0,23% | 5 | $153 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3432 | 0,21% | 42232 | $75 | Giảm ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3430 | 0,21% | 12681 | $166 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3408 | 0,21% | 15457 | $-244 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3336 | 0,20% | 17581 | $-118 | Giảm ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $3260 | 0,20% | 29332 | $325 | Giảm ×1 | ||
| VO | $3215 | 0,20% | 39899 | $353 | Tăng ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $3213 | 0,20% | 164416 | $404 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $65220 | 3,97% | tăng ×6 |
| NVDA | $38382 | 2,34% | tăng ×6 |
| VXF | $20897 | 1,27% | tăng ×3 |
| VTIP | $16618 | 1,01% | tăng ×6 |
| VTI | $13875 | 0,84% | tăng ×6 |
| META | $12470 | 0,76% | tăng ×6 |
| MOAT | $9394 | 0,57% | tăng ×3 |
| HD | $7564 | 0,46% | tăng ×3 |
| VCRB | $7496 | 0,46% | tăng ×6 |
| NFLX | $7195 | 0,44% | tăng ×6 |
| VRP | $6513 | 0,40% | tăng ×3 |
| IBTI | $6407 | 0,39% | tăng ×6 |
| IBTH | $6308 | 0,38% | tăng ×6 |
| VGSH | $4924 | 0,30% | tăng ×4 |
| IBTJ | $3987 | 0,24% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IBTO | $1698 | 70359 | 0,10% |
| DGX | $510 | 2407 | 0,03% |
| DGRO | $465 | 6140 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $437 | 1951 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $431 | 1951 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $326 | 2156 | 0,02% |
| BA | $278 | 1285 | 0,02% |
| SOXX | $260 | 405 | 0,02% |
| MINT | $258 | 2560 | 0,02% |
| EEM | $245 | 3580 | 0,01% |
| CM | $230 | 2000 | 0,01% |
| AME | $224 | 926 | 0,01% |
| QQQX | $216 | 7152 | 0,01% |
| NVR | $211 | 31 | 0,01% |
| VMC | $207 | 700 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 92072 | $32335 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35181 | $5148 | -39,1% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6053 | $2935 | 14,8% |
| IBDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 66187 | $1614 | Không còn theo dõi |
| SNDK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6733 | $1598 | 152,6% |
| STX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17000 | $1444 | 495,1% |
| STT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9486 | $1224 | 47,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3906 | $883 | -1,9% |
| HOLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10410 | $787 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8440 | $692 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28188 | $659 | Không còn theo dõi |
| CCCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42000 | $655 | Không còn theo dõi |
| WEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5213 | $596 | 2,9% |
| FTPA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 65516 | $562 | Không còn theo dõi |
| AVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $518 | 12,5% |
| ROOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6869 | $496 | 29,3% |
| ILMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2773 | $371 | 164,7% |
| IEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2934 | $347 | |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5723 | $341 | |
| CRSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9763 | $332 | 22,4% |
| DUOL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1026 | $330 | -17,4% |
| MCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6803 | $329 | 8,5% |
| SWKS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4855 | $314 | -8,9% |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3389 | $314 | Không còn theo dõi |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14040 | $294 | 16,7% |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3948 | $290 | Không còn theo dõi |
| YUMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5485 | $286 | 9,8% |
| KEYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1004 | $283 | -9,4% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2400 | $282 | -75,8% |
| ROST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2091 | $267 | 86,9% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3120 | $259 | -0,8% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 743 | $256 | -7,0% |
| EGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1440 | $254 | 21,8% |
| RACE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 513 | $249 | 17,0% |
| SSNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2840 | $248 | 21,7% |
| LH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 903 | $241 | 18,7% |
| USB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4995 | $241 | 16,6% |
| D | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3850 | $236 | 15,3% |
| TLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2256 | $234 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3104 | $231 | -7,2% |
| GSAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 110000 | $228 | 293,0% |
| AME | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1085 | $223 | 12,2% |
| MRNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5362 | $223 | 404,8% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3972 | $222 | 5,1% |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2972 | $219 | |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1725 | $218 | -6,1% |
| LAMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1695 | $215 | 19,6% |
| VMC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 700 | $215 | -4,2% |
| JHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $213 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2282 | $213 | Không còn theo dõi |
| LDOS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1100 | $208 | -21,3% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3511 | $208 | Không còn theo dõi |
| CHRW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2134 | $205 | 9,3% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5200 | $204 | 3,3% |
| QQQX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7152 | $204 | 14,6% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 923 | $204 | -26,8% |
| UL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3120 | $204 | 11,5% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 571 | $202 | -2,4% |
| FTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3864 | $201 | 22,3% |
| TOTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $201 | Không còn theo dõi |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3070 | $200 | 12,2% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8815 | $200 | 310,4% |
| FRST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11215 | $118 | 17,5% |
| RLAY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12397 | $65 | 137,1% |