BRADY FAMILY WEALTH, LLC
CIK 1971456 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $346.5M
- Các vị thế
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4756 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,40%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,57% Ước tính mua $8558575 · bán $8953081
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 35
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +11.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
24,5%
Industrials
11,2%
Healthcare
9,4%
Retail
8,1%
Communication Services
7,8%
Financials
6,1%
Financial Services
5,7%
Communications
2,9%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Materials
1,5%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,0%
Khác/Chưa xác định
14,6%
Danh mục đầy đủ 113 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28154810 | 8,13% | 97300 | $2568208 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20765788 | 5,99% | 58107 | $3640388 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15576394 | 4,50% | 41235 | $2749198 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15033190 | 4,34% | 40301 | $171606 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9989867 | 2,88% | 85049 | $3113461 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8760861 | 2,53% | 22058 | $1382830 | Giảm ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $8556047 | 2,47% | 38805 | $-697418 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8181118 | 2,36% | 27447 | $2651916 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7982111 | 2,30% | 23265 | $908133 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $7665148 | 2,21% | 7972 | $79729 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7648300 | 2,21% | 93147 | $630098 | Tăng ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7295572 | 2,11% | 23172 | $-101697 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $7275298 | 2,10% | 9715 | $990659 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7048837 | 2,03% | 21534 | $1046489 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6976567 | 2,01% | 20475 | $-145829 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6858178 | 1,98% | 27004 | $-70754 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6760762 | 1,95% | 28366 | $597836 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $6644679 | 1,92% | 13279 | $248797 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6366089 | 1,84% | 5978 | $2066381 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6044408 | 1,74% | 16692 | $140602 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5948525 | 1,72% | 35188 | $-649702 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5722378 | 1,65% | 28599 | $1290873 | Tăng ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5561250 | 1,61% | 36708 | $-346787 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4956246 | 1,43% | 54620 | $-869140 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4845232 | 1,40% | 13678 | $236949 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4820113 | 1,39% | 5153 | $-44045 | Tăng ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4592363 | 1,33% | 16979 | $203637 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4362696 | 1,26% | 7745 | $-81050 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4322318 | 1,25% | 24514 | $1921542 | Tăng ×1 | ||
| NEAR | $4301285 | 1,24% | 84905 | $57172 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4235633 | 1,22% | 31282 | $-738365 | Giảm ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3800513 | 1,10% | 12963 | $65719 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3749204 | 1,08% | 25567 | $105741 | Tăng ×4 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $3457181 | 1,00% | 25244 | $-1057252 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3393355 | 0,98% | 15152 | $-267153 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3237048 | 0,93% | 31677 | $225807 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3173482 | 0,92% | 11740 | $-521238 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2886582 | 0,83% | 6774 | $807784 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2836490 | 0,82% | 6965 | $-422376 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $2585163 | 0,75% | 26767 | $324916 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $2561959 | 0,74% | 33225 | $259875 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2396993 | 0,69% | 42067 | $345500 | Giảm ×3 | ||
| LQD | $2278400 | 0,66% | 20889 | $120700 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2269840 | 0,66% | 20041 | $-159308 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2179364 | 0,63% | 1817 | $626792 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $2071929 | 0,60% | 13970 | $336226 | Tăng ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2016817 | 0,58% | 17201 | $119383 | Giảm ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1962548 | 0,57% | 6238 | $172140 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1953392 | 0,56% | 15697 | $-2054497 | Giảm ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1917973 | 0,55% | 24517 | $-329015 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $1837461 | 0,53% | 36335 | $377362 | Tăng ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1788732 | 0,52% | 29615 | $247168 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1780933 | 0,51% | 20291 | $-73315 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1766898 | 0,51% | 10659 | $-447837 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1689763 | 0,49% | 6715 | $227795 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1675346 | 0,48% | 4742 | $315173 | |||
| XLK XLK | $1620373 | 0,47% | 8505 | $498431 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1504704 | 0,43% | 5532 | $162530 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1455212 | 0,42% | 17906 | $63885 | Giảm ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1357742 | 0,39% | 14186 | $-11491 | |||
| IWM | $1329329 | 0,38% | 4424 | $232064 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1099244 | 0,32% | 4932 | $5214 | Tăng ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1091738 | 0,32% | 3757 | $-148031 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1039215 | 0,30% | 3730 | $80213 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $925933 | 0,27% | 6468 | $77543 | Giảm ×3 | ||
| DON | $906260 | 0,26% | 16034 | $63817 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $891096 | 0,26% | 1735 | $-32775 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $815316 | 0,24% | 7390 | $96741 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $789394 | 0,23% | 1072 | $201846 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $788970 | 0,23% | 7971 | $-2311 | |||
| BRKA | $748850 | 0,22% | 1 | $30710 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $705324 | 0,20% | 1697 | $199862 | Giảm ×6 | ||
| NOBL | $628655 | 0,18% | 11194 | $35317 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $613459 | 0,18% | 4774 | $-118043 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $594686 | 0,17% | 3134 | $220798 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $542176 | 0,16% | 7154 | $40903 | Tăng ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $540503 | 0,16% | 1061 | $-95275 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $529196 | 0,15% | 389 | $104871 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $476787 | 0,14% | 9570 | $36339 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $446561 | 0,13% | 1588 | $61646 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $442309 | 0,13% | 1730 | $19878 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $432009 | 0,12% | 7469 | $-1331 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $422163 | 0,12% | 1146 | $23714 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $420247 | 0,12% | 5073 | $69962 | Tăng ×1 | ||
| DES | $413897 | 0,12% | 10174 | $48227 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $408669 | 0,12% | 573 | $100384 | |||
| SCHB | $398084 | 0,11% | 13746 | Tăng ×1 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $396437 | 0,11% | 7951 | Tăng ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $394722 | 0,11% | 3577 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390128 | 0,11% | 2794 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382196 | 0,11% | 2795 | $-92931 | Giảm ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $378366 | 0,11% | 2463 | $176844 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $362225 | 0,10% | 2942 | $-33065 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $343178 | 0,10% | 4153 | $12623 | Tăng ×2 | ||
| IWP | $309657 | 0,09% | 2115 | $38683 | |||
| XLV XLV | $300661 | 0,09% | 1895 | $22688 | Giảm ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $295843 | 0,09% | 4953 | $-307 | Giảm ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $291840 | 0,08% | 3200 | $85088 | |||
| XLC XLC | $287858 | 0,08% | 2687 | $-10023 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $279819 | 0,08% | 3842 | $-9528 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TROW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20743 | $2001736 | 10,8% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27879 | $1776173 | -23,2% |
| RY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5374 | $791698 | 21,7% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4618 | $466121 | 23,7% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2369 | $442138 | 31,2% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12311 | $386812 | -5,5% |
| NVS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2831 | $342579 | 22,5% |
| IGSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6294 | $332071 | |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1577 | $306048 | 20,1% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 447 | $296102 | -16,6% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10639 | $282260 | 10,7% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6101 | $276375 | 10,4% |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1171 | $258814 | -8,1% |
| IGIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4765 | $250258 | |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1850 | $244200 | 30,3% |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4622 | $241361 | Không còn theo dõi |
| NJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4265 | $234234 | -2,1% |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2490 | $226341 | 12,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 996 | $225126 | -1,9% |
| RWK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1928 | $224092 | Không còn theo dõi |
| WEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1865 | $213710 | 2,9% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1360 | $209821 | -16,1% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1543 | $208530 | 55,6% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1423 | $208249 | -39,1% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 989 | $207720 | 9,1% |
| FTNT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2466 | $207341 | 88,2% |
| AWK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1487 | $206857 | -1,6% |
| FYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1818 | $205736 | |
| NJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4265 | $205360 | 19,0% |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 696 | $201972 | 37,5% |