Burton Enright Welch
CIK 2105919 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $489.1M
- Các vị thế
- 136
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3828 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +35.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,77%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,56% Ước tính mua $156834214 · bán $57548606
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 57
- Giảm
- 61
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,9%
Energy
2,8%
Healthcare
2,8%
Industrials
2,1%
Financials
1,5%
Communication Services
1,4%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
80,4%
Danh mục đầy đủ 136 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDV | $57133878 | 11,68% | 554429 | $57131949 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $49864163 | 10,20% | 1194924 | $49862644 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $43611398 | 8,92% | 1073115 | $7972568 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $34014188 | 6,95% | 265570 | $4492014 | Tăng ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $28617925 | 5,85% | 370542 | $28617845 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $21230053 | 4,34% | 422657 | $2900985 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $19644204 | 4,02% | 220226 | $626383 | Giảm ×4 | ||
| AVEM | $16533042 | 3,38% | 171345 | $1707777 | Giảm ×4 | ||
| CGXU | $15430780 | 3,16% | 445713 | $5155148 | Tăng ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13131078 | 2,68% | 79217 | $-3552588 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9757778 | 2,00% | 33722 | $1424113 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8874522 | 1,81% | 11745 | $-1559124 | Giảm ×6 | ||
| VGK | $7752564 | 1,59% | 87560 | $246199 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6092604 | 1,25% | 30449 | $3203154 | Tăng ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $6044070 | 1,24% | 22764 | $374012 | |||
| JQUA | $5793760 | 1,18% | 80157 | $833089 | Giảm ×1 | ||
| CGIE | $5238074 | 1,07% | 142416 | $231856 | Giảm ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4777511 | 0,98% | 63128 | $1660153 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $4621171 | 0,94% | 114926 | $682311 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $4240554 | 0,87% | 60666 | $348794 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $4109611 | 0,84% | 79505 | $221711 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $3875851 | 0,79% | 47278 | $299097 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $3463762 | 0,71% | 89295 | $336193 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3370696 | 0,69% | 8923 | $637722 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $3147292 | 0,64% | 67495 | $259610 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3131788 | 0,64% | 13140 | $488216 | Tăng ×3 | ||
| DFGR | $3116806 | 0,64% | 107587 | $166531 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3103103 | 0,63% | 8319 | $-16900 | Giảm ×1 | ||
| VTES | $3094312 | 0,63% | 30543 | $1035405 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $3065846 | 0,63% | 76398 | $38437 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3052603 | 0,62% | 53573 | $424021 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $2724600 | 0,56% | 3967 | $504086 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2712710 | 0,55% | 7591 | $309844 | Giảm ×1 | ||
| VTEC | $2662882 | 0,54% | 26470 | $697729 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2644313 | 0,54% | 6287 | $343552 | Tăng ×1 | ||
| CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock | $2591734 | 0,53% | 77504 | $519066 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $2581559 | 0,53% | 62583 | $132101 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2471568 | 0,51% | 6995 | $501371 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $2419875 | 0,49% | 11028 | $307663 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $2413876 | 0,49% | 3223 | $300565 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2371661 | 0,48% | 1977 | $43459 | Giảm ×4 | ||
| IEUR | $2173231 | 0,44% | 28911 | $58280 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2003505 | 0,41% | 14349 | $1380227 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1865445 | 0,38% | 2498 | $591521 | Tăng ×1 | ||
| VCRM | $1783657 | 0,36% | 23346 | $175721 | Tăng ×5 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1757946 | 0,36% | 22661 | $334267 | Tăng ×2 | ||
| AVSU | $1693831 | 0,35% | 19135 | $262199 | Giảm ×1 | ||
| VSDM | $1638870 | 0,34% | 21387 | $456774 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $1618762 | 0,33% | 3235 | $88676 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1593091 | 0,33% | 1496 | $408545 | Giảm ×1 | ||
| CGMU | $1592334 | 0,33% | 57966 | $408885 | Tăng ×3 | ||
| VXF | $1565896 | 0,32% | 6360 | $257008 | |||
| VNQ | $1461590 | 0,30% | 15157 | $-23426 | Giảm ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1383479 | 0,28% | 2456 | $207151 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1350926 | 0,28% | 1444 | $-187669 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1302713 | 0,27% | 3797 | $52648 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $1236016 | 0,25% | 25287 | $100084 | Giảm ×1 | ||
| AVSD | $1213445 | 0,25% | 15190 | $94380 | Giảm ×1 | ||
| CGSM | $1164206 | 0,24% | 44124 | $25156 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $1152723 | 0,24% | 16179 | $99147 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $1016650 | 0,21% | 35105 | $134734 | Giảm ×6 | ||
| DFCA | $995622 | 0,20% | 19841 | $81123 | Tăng ×4 | ||
| AVSE | $927617 | 0,19% | 11335 | $156686 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $893467 | 0,18% | 3518 | $-20006 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $888172 | 0,18% | 2713 | $-125028 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $875355 | 0,18% | 10239 | $82490 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $873667 | 0,18% | 7036 | $114226 | Tăng ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $841958 | 0,17% | 3612 | $146733 | Giảm ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $835087 | 0,17% | 2225 | $127629 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $720593 | 0,15% | 9345 | $-60122 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $719259 | 0,15% | 6123 | $244995 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $706738 | 0,14% | 2004 | $-26328 | Giảm ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $686309 | 0,14% | 4211 | $83597 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $679076 | 0,14% | 2801 | $70518 | Giảm ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $676776 | 0,14% | 8945 | $104693 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $673600 | 0,14% | 4596 | $2869 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $655036 | 0,13% | 4264 | $398680 | Tăng ×1 | ||
| CGIC | $634315 | 0,13% | 17431 | $57174 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $628186 | 0,13% | 7601 | $71119 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $616943 | 0,13% | 2755 | $57015 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $572778 | 0,12% | 986 | ||||
| VTI | $566410 | 0,12% | 1531 | $135734 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $552794 | 0,11% | 7530 | $-106383 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $551059 | 0,11% | 9232 | $28943 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $549625 | 0,11% | 1471 | $157555 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $548757 | 0,11% | 759 | $176889 | Giảm ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $545835 | 0,11% | 1734 | $-15952 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $532902 | 0,11% | 11816 | $31988 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $508726 | 0,10% | 10525 | $20990 | Tăng ×1 | ||
| VT | $500580 | 0,10% | 3189 | $71265 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $497074 | 0,10% | 3636 | $-207473 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $486718 | 0,10% | 5891 | $92889 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $461583 | 0,09% | 15684 | $59443 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $460845 | 0,09% | 392 | $158821 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $445017 | 0,09% | 3035 | $-25943 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444442 | 0,09% | 604 | $67235 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $440459 | 0,09% | 3889 | $-160549 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $426534 | 0,09% | 1261 | $-33539 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $424523 | 0,09% | 14071 | $-74154 | |||
| VUSB | $421884 | 0,09% | 8475 | $-13563 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTIP | $21230053 | 4,34% | tăng ×6 |
| CGXU | $15430780 | 3,16% | tăng ×4 |
| AMZN | $3131788 | 0,64% | tăng ×3 |
| VTEC | $2662882 | 0,54% | tăng ×6 |
| VCRM | $1783657 | 0,36% | tăng ×5 |
| VSDM | $1638870 | 0,34% | tăng ×4 |
| BRKB | $1618762 | 0,33% | tăng ×6 |
| CGMU | $1592334 | 0,33% | tăng ×3 |
| CGSM | $1164206 | 0,24% | tăng ×6 |
| DFCA | $995622 | 0,20% | tăng ×4 |
| IWF | $873667 | 0,18% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFEM | Mua thêm | +42K | +$8.0M |
| CGXU | Mua thêm | +97K | +$5.2M |
| AVUS | Mua thêm | +35 | +$4.5M |
| CVX | Giảm | -1K | -$3.6M |
| NVDA | Mua thêm | +14K | +$3.2M |
| VTIP | Mua thêm | +56K | +$2.9M |
| AVEM | Giảm | -13K | +$1.7M |
| VBIL | Mua thêm | +22K | +$1.7M |
| MCK | Giảm | -312 | -$1.6M |
| AAPL | Mua thêm | +885 | +$1.4M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FLIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 160449 | $1981546 | Không còn theo dõi |
| CBZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4771 | $390411 | -27,6% |
| VCIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3796 | $314765 | |
| DFCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7178 | $301891 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 677 | $295532 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4093 | $289603 | 37,4% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2745 | $263932 | 13,0% |
| DOCU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3519 | $240700 | 31,4% |
| AZO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 55 | $235964 | -11,4% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1193 | $233626 | Không còn theo dõi |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2140 | $213808 | 18,2% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 322 | $213300 | -16,3% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1246 | $212844 | -7,1% |
| C | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1868 | $211808 | -5,7% |
| VIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1017 | $208150 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 330 | $205500 | Không còn theo dõi |
| TT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 492 | $205037 | -7,5% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 955 | $204523 | 129,1% |
| AZO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53 | $202078 | -19,1% |
| BMRN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3675 | $202015 | 25,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1501 | $201010 | -8,3% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 833 | $200887 | -7,4% |
| AJG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 627 | $200716 | -15,9% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1092 | $200634 | 53,3% |
| CERS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11056 | $20122 | -2,2% |