Chesapeake Wealth Management
CIK 1730383 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $344.9M
- Các vị thế
- 168
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4771 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,27%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,62% Ước tính mua $13947360 · bán $8623531
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 62
- Giảm
- 75
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,5%
Healthcare
4,8%
Industrials
3,6%
Retail
3,5%
Communication Services
3,2%
Financial Services
2,2%
Financials
1,8%
Energy
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,7%
Real Estate
0,3%
Khác/Chưa xác định
59,2%
Danh mục đầy đủ 168 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $19406018 | 5,63% | 196060 | $737203 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $14715002 | 4,27% | 77236 | $4134701 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12325289 | 3,57% | 42595 | $1371206 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $11936557 | 3,46% | 15939 | $1172963 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11805738 | 3,42% | 149383 | $754866 | Tăng ×6 | ||
| SCHF | $11228167 | 3,26% | 405349 | $1323861 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9749623 | 2,83% | 26137 | $129646 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9540291 | 2,77% | 47680 | $554855 | Giảm ×6 | ||
| LQD | $8572029 | 2,49% | 78592 | $567477 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $7633702 | 2,21% | 69196 | $1011367 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7474750 | 2,17% | 20916 | $1196453 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $7444352 | 2,16% | 71663 | $591637 | Tăng ×1 | ||
| SPMB | $7016160 | 2,03% | 314485 | $303885 | Tăng ×4 | ||
| SCHA | $6490971 | 1,88% | 179656 | $1354193 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6318080 | 1,83% | 130458 | $419030 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $6227929 | 1,81% | 114002 | $658475 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $5909682 | 1,71% | 174636 | $855424 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $5571006 | 1,62% | 192369 | $752409 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $5506681 | 1,60% | 7374 | $750095 | Tăng ×2 | ||
| USHY | $5354276 | 1,55% | 144632 | $362346 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4865797 | 1,41% | 12881 | $687103 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4665505 | 1,35% | 19575 | $533220 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $4134800 | 1,20% | 9697 | $315684 | Giảm ×6 | ||
| SCHD | $3633268 | 1,05% | 114578 | $263469 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $3473499 | 1,01% | 64792 | $377852 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3454765 | 1,00% | 13729 | $283109 | Giảm ×1 | ||
| XLI XLI | $3269309 | 0,95% | 17650 | $466367 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3256452 | 0,94% | 2715 | $648905 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $3201044 | 0,93% | 29880 | $-44382 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $3142406 | 0,91% | 10459 | $466486 | Giảm ×3 | ||
| SCHZ | $3089219 | 0,90% | 133559 | $-41231 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $3007558 | 0,87% | 18956 | $358902 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $2941734 | 0,85% | 25083 | $244806 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $2878862 | 0,83% | 79395 | $324315 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2874284 | 0,83% | 8781 | $233610 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2856226 | 0,83% | 5708 | $104660 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2828374 | 0,82% | 2656 | $829100 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2798484 | 0,81% | 23825 | $1015777 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2686881 | 0,78% | 9940 | $-524822 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2606342 | 0,76% | 4627 | $-158190 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2577881 | 0,75% | 12332 | $575723 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2519695 | 0,73% | 22247 | $-157544 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2410813 | 0,70% | 14544 | $-555719 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2096104 | 0,61% | 14303 | $-127022 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2041354 | 0,59% | 23258 | $-147548 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2006915 | 0,58% | 13686 | $7577 | Giảm ×2 | ||
| TDTF | $1963449 | 0,57% | 82602 | $357916 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1936073 | 0,56% | 6417 | $1436927 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1930584 | 0,56% | 15024 | $155706 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1925569 | 0,56% | 10149 | $-245906 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1884721 | 0,55% | 5344 | $-15934 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1849917 | 0,54% | 7284 | $-57937 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1847511 | 0,54% | 3685 | $66698 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1843562 | 0,53% | 6185 | $578740 | Giảm ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1723722 | 0,50% | 5096 | $175025 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1683589 | 0,49% | 20716 | $54370 | Giảm ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1675438 | 0,49% | 11059 | $-120228 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1662562 | 0,48% | 29178 | $292346 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1651118 | 0,48% | 4462 | $174751 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1589568 | 0,46% | 5844 | $68341 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1519642 | 0,44% | 11115 | $-686786 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $1485125 | 0,43% | 17878 | $30144 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1354389 | 0,39% | 1972 | $397114 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $1307289 | 0,38% | 37555 | $236739 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1273443 | 0,37% | 17347 | $-3990 | |||
| SCHM | $1259626 | 0,37% | 34164 | $187544 | Giảm ×3 | ||
| XLE XLE | $1235444 | 0,36% | 23262 | $-268856 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $1227470 | 0,36% | 10270 | $137632 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1218259 | 0,35% | 2372 | $61547 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1201233 | 0,35% | 2856 | $163679 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1136206 | 0,33% | 3910 | $-282705 | Giảm ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1102153 | 0,32% | 6571 | $-197932 | Tăng ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1040535 | 0,30% | 3022 | $93631 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1029593 | 0,30% | 2589 | $-79548 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1013211 | 0,29% | 2798 | $-22635 | Giảm ×3 | ||
| XLU XLU | $1007500 | 0,29% | 22221 | $-18646 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $987429 | 0,29% | 14434 | $142849 | Giảm ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $963628 | 0,28% | 3700 | $22501 | Giảm ×6 | ||
| XLB XLB | $935780 | 0,27% | 18410 | $-208 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $928331 | 0,27% | 9627 | $82932 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $894524 | 0,26% | 30395 | $100325 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $874165 | 0,25% | 2373 | $-146913 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $847429 | 0,25% | 1633 | $32896 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $837780 | 0,24% | 6000 | $564969 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $827412 | 0,24% | 8645 | $-3721 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $803777 | 0,23% | 2555 | $70492 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $782709 | 0,23% | 814 | $-26089 | Giảm ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $741369 | 0,21% | 4098 | $5937 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $707771 | 0,21% | 1998 | $19615 | Giảm ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $707343 | 0,21% | 6804 | $-208473 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $684551 | 0,20% | 2298 | $448317 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $677997 | 0,20% | 2411 | $41481 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $676230 | 0,20% | 1627 | $4626 | Giảm ×6 | ||
| SUB | $641801 | 0,19% | 6028 | $-181 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $629037 | 0,18% | 9211 | $302735 | Tăng ×3 | ||
| XLRE XLRE | $628748 | 0,18% | 14280 | $-17590 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $625394 | 0,18% | 1770 | $33029 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $610997 | 0,18% | 7147 | $67758 | Tăng ×1 | ||
| IYF | $602229 | 0,17% | 4723 | $-230097 | Giảm ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $601605 | 0,17% | 1890 | $85850 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $19406018 | 5,63% | tăng ×6 |
| VCSH | $11805738 | 3,42% | tăng ×6 |
| SCHF | $11228167 | 3,26% | tăng ×5 |
| LQD | $8572029 | 2,49% | tăng ×6 |
| SPMB | $7016160 | 2,03% | tăng ×4 |
| SCHA | $6490971 | 1,88% | tăng ×6 |
| DBEF | $6227929 | 1,81% | tăng ×5 |
| USHY | $5354276 | 1,55% | tăng ×5 |
| SCHE | $2878862 | 0,83% | tăng ×5 |
| CSCO | $2798484 | 0,81% | tăng ×6 |
| MRK | $1930584 | 0,56% | tăng ×3 |
| TMUS | $1102153 | 0,32% | tăng ×6 |
| D | $629037 | 0,18% | tăng ×3 |
| MUB | $584914 | 0,17% | tăng ×4 |
| SYK | $512559 | 0,15% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PH | $431350 | 441 | 0,13% |
| APH | $371858 | 2109 | 0,11% |
| VTV | $285924 | 1312 | 0,08% |
| AEE | $249931 | 2211 | 0,07% |
| VEU | $245471 | 2931 | 0,07% |
| ECG | $243780 | 1469 | 0,07% |
| VOOG | $218116 | 2640 | 0,06% |
| BA | $216470 | 1000 | 0,06% |
| VONG | $208969 | 1635 | 0,06% |
| AMD | $205642 | 354 | 0,06% |
| MGK | $204390 | 2325 | 0,06% |
| DOV | $203870 | 909 | 0,06% |
| MDY | $200451 | 285 | 0,06% |
| UDR | $104390 | 2615 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2223 | $778027 | 12,7% |
| SRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4639 | $331039 | 14,4% |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1079 | $294264 | 24,8% |
| RSP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1459 | $276772 | Không còn theo dõi |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2385 | $263423 | 295,1% |
| DOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1299 | $243692 | 14,2% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 995 | $241148 | 17,1% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1555 | $239687 | 24,5% |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3443 | $231266 | -8,0% |
| MCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 450 | $229882 | 14,5% |
| LH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 900 | $225792 | 25,0% |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3400 | $224366 | -7,9% |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1802 | $222997 | 5,8% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3547 | $221581 | 19,9% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 545 | $218861 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5917 | $218337 | -25,3% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $217120 | 10,2% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2443 | $215374 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1370 | $209870 | 24,0% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 347 | $209723 | 14,5% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 363 | $207861 | 86,2% |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 965 | $207532 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8862 | $204889 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 892 | $201618 | -1,2% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1565 | $193950 | 41,7% |
| LNT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3010 | $193693 | 16,5% |
| EMR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1470 | $192834 | 17,1% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 337 | $98909 | 8,6% |
| UDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2617 | $95991 | 11,8% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 265 | $32950 | 8,2% |