Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,6%
Healthcare 4,9%
Financials 4,9%
Communication Services 4,6%
Industrials 3,9%
Retail 3,6%
Energy 1,8%
Utilities 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,7%
Real Estate 0,4%
Khác/Chưa xác định 57,6%

Danh mục đầy đủ 168 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AGG iShares Trust $20001382 5,61% 202075 $747867 Tăng ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14853129 4,17% 77961 $4207707 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12785950 3,59% 44187 $1472755 Giảm ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12131183 3,40% 153501 $778055 Tăng ×6
IVV iShares Trust $11936557 3,35% 15939 $1172963 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11303649 3,17% 408074 $1331900 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10626966 2,98% 28489 $187063 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9734378 2,73% 48650 $633838 Giảm ×6
LQD iShares Trust $8742178 2,45% 80152 $574141 Tăng ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7734644 2,17% 70111 $1002245 Tăng ×1
EFA iShares Trust $7706025 2,16% 74182 $471395 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7629133 2,14% 21348 $1115037 Giảm ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $7103503 1,99% 318400 $10598 Tăng ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6552933 1,84% 181371 $1371372 Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6459156 1,81% 133371 $217126 Tăng ×1
DBEF DBX ETF Trust $6305940 1,77% 115430 $686592 Tăng ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6284121 1,76% 185701 $907540 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5571006 1,56% 192369 $752409 Tăng ×1
SPY SPY $5545513 1,56% 7426 $755110 Tăng ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $5482550 1,54% 148097 $156666 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4865797 1,36% 12881 $687103 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4768229 1,34% 20006 $552636 Giảm ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $4142048 1,16% 9714 $316631 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3635471 1,02% 3031 $745555 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3633268 1,02% 114578 $263469 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3612794 1,01% 14357 $304555 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3495211 0,98% 65197 $392653 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3285979 0,92% 17740 $478186 Tăng ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3233290 0,91% 30181 $-27323 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3229536 0,91% 10749 $423912 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3152957 0,88% 6301 $117226 Giảm ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3089219 0,87% 133559 $-41231 Giảm ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3024217 0,85% 19061 $370430 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2999978 0,84% 9165 $203988 Giảm ×3
XLY XLY $2959326 0,83% 25233 $256405 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2932671 0,82% 80879 $336937 Tăng ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2910071 0,82% 24775 $1013695 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2828374 0,79% 2656 $829100 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2778786 0,78% 10280 $-538585 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2658164 0,75% 4719 $-152138 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2636412 0,74% 12612 $524815 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2600109 0,73% 22957 $-254229 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2490034 0,70% 28370 $-160946 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2464685 0,69% 14869 $-624952 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2297709 0,64% 6515 $22120 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2297610 0,64% 15678 $-157214 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2160887 0,61% 14736 $17109 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2029920 0,57% 10699 $-304555 Giảm ×3
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $1979969 0,56% 83297 $357680 Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1936073 0,54% 6417 $1436927 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1930584 0,54% 15024 $155706 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1923822 0,54% 7575 $-102585 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1886782 0,53% 6330 $593810 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1867565 0,52% 3725 $47430 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1852555 0,52% 13550 $-762753 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $1723722 0,48% 5096 $175025 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1720323 0,48% 21168 $26462 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1696750 0,48% 29778 $264378 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1675438 0,47% 11059 $-120228 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1651118 0,46% 4462 $174751 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1634448 0,46% 6009 $79255 Giảm ×3
XLP XLP $1493432 0,42% 17978 $35582 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1413921 0,40% 11830 $188028 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1354389 0,38% 1972 $397114 Tăng ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1307289 0,37% 37555 $236739 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1273443 0,36% 17347 $-3990
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1264065 0,35% 4350 $-306712 Giảm ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1259626 0,35% 34164 $187544 Giảm ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1256210 0,35% 23653 $-273880 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1237262 0,35% 2409 $80550 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1201233 0,34% 2856 $163679 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1154437 0,32% 3188 $-18630 Giảm ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1115147 0,31% 3148 $-2034 Giảm ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1108862 0,31% 6611 $-199624 Tăng ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1055685 0,30% 3066 $72559 Giảm ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1041921 0,29% 2620 $-101794 Tăng ×2
XLU XLU $1017021 0,29% 22431 $-15779 Giảm ×2
EEM iShares, Inc. $987429 0,28% 14434 $110195 Giảm ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $979514 0,27% 3761 $23316 Giảm ×6
XLB XLB $963838 0,27% 18962 $2516 Giảm ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $939420 0,26% 9742 $73620 Giảm ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894524 0,25% 30395 $100325 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $885216 0,25% 2403 $-148770
SO Southern Company (The) Common Stock $870481 0,24% 9095 $740 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $863516 0,24% 1664 $48983 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849056 0,24% 883 $-26099 Giảm ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $837780 0,23% 6000 $564969 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $803777 0,23% 2555 $70492
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $748299 0,21% 2661 $51186 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $741369 0,21% 4098 $5937 Giảm ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $729448 0,20% 2892 $116975 Giảm ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $707343 0,20% 6804 $-208473 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $704893 0,20% 1995 $112528 Giảm ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $701941 0,20% 5505 $-253692 Giảm ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $686620 0,19% 1652 $2840 Giảm ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684551 0,19% 2298 $448317 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $667115 0,19% 4927 $-104986 Giảm ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $641801 0,18% 6028 $-181
XLRE XLRE $630156 0,18% 14312 $-17488 Giảm ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $629037 0,18% 9211 $302735 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AGG $20001382 5,61% tăng ×4
VCSH $12131183 3,40% tăng ×6
SCHF $11303649 3,17% tăng ×5
LQD $8742178 2,45% tăng ×6
SPMB $7103503 1,99% tăng ×4
SCHA $6552933 1,84% tăng ×6
DBEF $6305940 1,77% tăng ×5
USHY $5482550 1,54% tăng ×6
SCHE $2932671 0,82% tăng ×5
CSCO $2910071 0,82% tăng ×6
MRK $1930584 0,54% tăng ×3
TMUS $1108862 0,31% tăng ×6
MUB $584914 0,16% tăng ×4
SYK $524208 0,15% tăng ×6
GE $378214 0,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PH $431350 441 0,12%
APH $402714 2284 0,11%
VTV $285924 1312 0,08%
AEE $249931 2211 0,07%
VEU $245471 2931 0,07%
ECG $243780 1469 0,07%
UDR $233730 5855 0,07%
AMD $227135 391 0,06%
BA $220366 1018 0,06%
VOOG $218116 2640 0,06%
VONG $208969 1635 0,06%
MGK $204390 2325 0,06%
DOV $203870 909 0,06%
MDY $200451 285 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
XLK Giảm -2K +$4.2M
AAPL Giảm -390 +$1.5M
KLAC Mua thêm +6K +$1.4M
SCHA Mua thêm +3K +$1.4M
SCHF Mua thêm +5K +$1.3M
IVV Giảm -539 +$1.2M
GOOGL Giảm -1K +$1.1M
CSCO Mua thêm +334 +$1.0M
IWR Mua thêm +869 +$1.0M
SCHG Mua thêm +1K +$908K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2273 $795526 -1,8%
SRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5039 $359583 3,2%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1318 $359444 13,1%
RSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1459 $276772 10,2%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 995 $241148 7,0%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1555 $239687 -2,9%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3553 $238654 -17,3%
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3575 $235914 -5,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1042 $235522 -4,4%
LH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 917 $230056 15,7%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 450 $229882 2,7%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3597 $224704 8,7%
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1802 $222997 -2,9%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1765 $219460 -5,4%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5917 $218337 -39,6%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $217120 -3,2%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2443 $215374 3,1%
UDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5857 $214834 0,2%
LNT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3310 $212998 6,3%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 722 $211906 1,2%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1370 $209870 30,2%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 347 $209723 -0,6%
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 965 $207532
EMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1570 $205952 22,3%
GOVT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8862 $204889