Coastwise Capital Group, LLC
CIK 1934500 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $172.0M
- Các vị thế
- 143
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6954 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -4.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,86%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,0% Ước tính mua $12296341 · bán $3513441
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 53,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 71
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,0%
Communication Services
7,3%
Healthcare
7,1%
Industrials
6,3%
Retail
5,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Financials
2,3%
Telecommunication
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Financial Services
1,1%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,3%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
36,6%
Danh mục đầy đủ 143 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $14268407 | 8,29% | 449966 | $544828 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9295100 | 5,40% | 32123 | $1369541 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $8949311 | 5,20% | 11984 | $1331455 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8124796 | 4,72% | 22995 | $1808493 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6619894 | 3,85% | 27775 | $540909 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6480017 | 3,77% | 14954 | $3173628 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6355440 | 3,69% | 31763 | $1262417 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5887357 | 3,42% | 15783 | $530855 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $5530807 | 3,22% | 158886 | $633324 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $3169722 | 1,84% | 54963 | $659650 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2911814 | 1,69% | 6923 | $342278 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2791434 | 1,62% | 4956 | $355508 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2315778 | 1,35% | 3145 | $300579 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2297406 | 1,34% | 54261 | $-390789 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $2117934 | 1,23% | 4054 | $216233 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2029273 | 1,18% | 17276 | $677213 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1927080 | 1,12% | 80028 | $-205701 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1910865 | 1,11% | 13685 | $1224365 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $1808746 | 1,05% | 65298 | $430038 | Tăng ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1782765 | 1,04% | 9648 | $461084 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1668756 | 0,97% | 28961 | $-59227 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1648034 | 0,96% | 12825 | $105696 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1611336 | 0,94% | 15768 | $201467 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $1603046 | 0,93% | 10144 | $153536 | Tăng ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1587670 | 0,92% | 7334 | $176276 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1584265 | 0,92% | 9558 | $-272983 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1571913 | 0,91% | 6189 | $31157 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1565862 | 0,91% | 1674 | $67901 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $1549961 | 0,90% | 42900 | $354522 | Tăng ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1530927 | 0,89% | 34211 | $-102275 | Giảm ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1497672 | 0,87% | 72351 | $-347090 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1483753 | 0,86% | 26040 | $198720 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1482572 | 0,86% | 2910 | $-271613 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1382379 | 0,80% | 3902 | $43008 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1353869 | 0,79% | 16659 | $-5769 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1275001 | 0,74% | 3068 | $439767 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1247971 | 0,73% | 8510 | $222224 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $1246361 | 0,72% | 1815 | $247716 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1160800 | 0,67% | 3206 | $90767 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1146256 | 0,67% | 16054 | $-346954 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1131613 | 0,66% | 3457 | $55250 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1112770 | 0,65% | 1045 | $326723 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1009356 | 0,59% | 7455 | $40630 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $984642 | 0,57% | 1695 | $603414 | Giảm ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $964777 | 0,56% | 5085 | $53706 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $918337 | 0,53% | 3057 | $107027 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $897279 | 0,52% | 1198 | $115119 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $886403 | 0,52% | 9769 | $190423 | Tăng ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $876527 | 0,51% | 5595 | $-218795 | Giảm ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $875169 | 0,51% | 9344 | $221746 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $841551 | 0,49% | 2228 | $292312 | Tăng ×4 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $833626 | 0,48% | 8586 | $-6200 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $790616 | 0,46% | 1580 | $265413 | Tăng ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $782356 | 0,45% | 13098 | $-21477 | Giảm ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $736114 | 0,43% | 5259 | $138425 | Giảm ×3 | ||
| SCHE | $729335 | 0,42% | 20114 | $155755 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $712429 | 0,41% | 2265 | $59500 | Giảm ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $708344 | 0,41% | 39200 | $293780 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $671622 | 0,39% | 1958 | $59913 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $628866 | 0,37% | 7610 | $23336 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $619063 | 0,36% | 7053 | $-14767 | Tăng ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $602663 | 0,35% | 16310 | $-142891 | Tăng ×5 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $594398 | 0,35% | 7711 | $-77005 | Giảm ×6 | ||
| IBB IBB | $593882 | 0,35% | 3123 | $66685 | Tăng ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $592552 | 0,34% | 42630 | $15038 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $581610 | 0,34% | 8060 | $260802 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $576359 | 0,34% | 5988 | $-17934 | Giảm ×1 | ||
| PGX | $572369 | 0,33% | 52802 | $3703 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $555824 | 0,32% | 7105 | $44589 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $542144 | 0,32% | 1537 | $68921 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $535605 | 0,31% | 2204 | $58204 | Tăng ×4 | ||
| IWO | $529869 | 0,31% | 1345 | $66678 | Giảm ×1 | ||
| SCUS | $523884 | 0,30% | 20810 | $-2864 | Giảm ×5 | ||
| SCHP | $516421 | 0,30% | 19488 | $83962 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $503096 | 0,29% | 16500 | $120460 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $497232 | 0,29% | 3637 | Tăng ×1 | |||
| XBI XBI | $489368 | 0,28% | 3092 | $94675 | Tăng ×1 | ||
| VB | $485462 | 0,28% | 1602 | $65983 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $439330 | 0,26% | 1031 | $161063 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $429986 | 0,25% | 2021 | $48639 | Tăng ×3 | ||
| FPE | $427665 | 0,25% | 23919 | $7003 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $426728 | 0,25% | 1517 | $57682 | Giảm ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $422920 | 0,25% | 4894 | $-84737 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $419135 | 0,24% | 1666 | $15340 | Giảm ×1 | ||
| DEM | $400225 | 0,23% | 7441 | $33406 | Tăng ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $394553 | 0,23% | 1887 | $141878 | Tăng ×2 | ||
| FNDX | $393629 | 0,23% | 12657 | $42471 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $378305 | 0,22% | 5310 | $38551 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $377302 | 0,22% | 3331 | $161683 | Tăng ×1 | ||
| FNDA | $371558 | 0,22% | 9762 | $55776 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $369581 | 0,21% | 308 | ||||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $366647 | 0,21% | 7024 | $145088 | Tăng ×1 | ||
| FNDE | $361030 | 0,21% | 9099 | $14567 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $355805 | 0,21% | 1504 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $353985 | 0,21% | 2387 | $58155 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $352059 | 0,20% | 305 | Tăng ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $349480 | 0,20% | 7517 | $-61253 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $348409 | 0,20% | 10296 | $2163 | Giảm ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $347314 | 0,20% | 3341 | $-73980 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $343560 | 0,20% | 2344 | $36701 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $8124796 | 4,72% | tăng ×3 |
| MSFT | $5887357 | 3,42% | tăng ×6 |
| SPSM | $3169722 | 1,84% | tăng ×6 |
| TSLA | $2911814 | 1,69% | tăng ×5 |
| META | $2791434 | 1,62% | tăng ×4 |
| SCHF | $1808746 | 1,05% | tăng ×4 |
| VYM | $1603046 | 0,93% | tăng ×4 |
| CVX | $1584265 | 0,92% | tăng ×6 |
| T | $1497672 | 0,87% | tăng ×3 |
| PG | $1247971 | 0,73% | tăng ×6 |
| AMGN | $1160800 | 0,67% | tăng ×6 |
| NFLX | $1146256 | 0,67% | tăng ×4 |
| PEP | $1009356 | 0,59% | tăng ×3 |
| ABT | $886403 | 0,52% | tăng ×4 |
| AVGO | $841551 | 0,49% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $497232 | 3637 | 0,29% |
| LLY | $369581 | 308 | 0,21% |
| VIG | $355805 | 1504 | 0,21% |
| MU | $352059 | 305 | 0,20% |
| IBIT | $320117 | 9616 | 0,19% |
| ADBE | $249304 | 1216 | 0,14% |
| MRNA | $245105 | 3500 | 0,14% |
| VLUE | $243886 | 1221 | 0,14% |
| EEM | $241119 | 3525 | 0,14% |
| GE | $239718 | 641 | 0,14% |
| ARES | $237510 | 2134 | 0,14% |
| PANW | $235986 | 692 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $231515 | 1355 | 0,13% |
| VGT | $230878 | 1932 | 0,13% |
| TJX | $227402 | 1501 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3234 | $548747 | 22,5% |
| EEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8443 | $450871 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3415 | $429278 | 83,3% |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2104 | $381298 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2780 | $342764 | 7,4% |
| GS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 400 | $318350 | 15,7% |
| EWZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10002 | $310067 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1026 | $282094 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 256 | $275083 | 37,9% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12949 | $267915 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1152 | $267075 | 117,5% |
| PSTG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3159 | $264756 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3100 | $264585 | -5,5% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 938 | $263806 | -26,9% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3976 | $262652 | 15,0% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4677 | $251431 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 716 | $250593 | 12,7% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 427 | $243787 | 15,5% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6673 | $233016 | 23,4% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5578 | $232328 | 19,5% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 601 | $229828 | -58,5% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1435 | $229669 | 24,2% |
| NLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10199 | $228051 | 12,2% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3460 | $224900 | |
| NOBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2158 | $224569 | Không còn theo dõi |
| PID | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10479 | $222853 | |
| COP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2287 | $216281 | 44,1% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 971 | $214316 | -70,2% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 410 | $208713 | 31,6% |
| CBOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1057 | $206582 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2938 | $204886 | -36,3% |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2071 | $204842 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3341 | $204394 | Không còn theo dõi |
| EDIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5756 | $203052 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3370 | $201481 | -23,1% |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3975 | $200408 | -14,4% |
| AES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12081 | $158989 | 2,7% |
| NUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12917 | $117023 | -0,1% |
| XRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16028 | $37987 | 121,7% |