Phân bổ theo ngành

04
Technology 21,0%
Communication Services 10,7%
Healthcare 7,1%
Industrials 6,3%
Retail 5,6%
Consumer Discretionary 4,1%
Financials 3,9%
Energy 1,7%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 36,2%

Danh mục đầy đủ 143 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14268407 8,29% 449966 $544828 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9295100 5,40% 32123 $1369541 Tăng ×1
SPY SPY $8949311 5,20% 11984 $1331455 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8124796 4,72% 22995 $1808493 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6619894 3,85% 27775 $540909 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6480017 3,77% 14954 $3173628 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6355440 3,69% 31763 $1262417 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5887357 3,42% 15783 $530855 Tăng ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5530807 3,22% 158886 $633324 Giảm ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3169722 1,84% 54963 $659650 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2911814 1,69% 6923 $342278 Tăng ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2791434 1,62% 4956 $355508 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2315778 1,35% 3145 $300579 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2297406 1,34% 54261 $-390789 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2117934 1,23% 4054 $216233 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2029273 1,18% 17276 $677213 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1927080 1,12% 80028 $-205701 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1910865 1,11% 13685 $1224365 Giảm ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1808746 1,05% 65298 $430038 Tăng ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1782765 1,04% 9648 $461084 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1668756 0,97% 28961 $-59227 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1648034 0,96% 12825 $105696 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1611336 0,94% 15768 $201467 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1603046 0,93% 10144 $153536 Tăng ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1587670 0,92% 7334 $176276 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1584265 0,92% 9558 $-272983 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1571913 0,91% 6189 $31157 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1565862 0,91% 1674 $67901 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1549961 0,90% 42900 $354522 Tăng ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1530927 0,89% 34211 $-102275 Giảm ×6
T AT&T Inc. $1497672 0,87% 72351 $-347090 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1483753 0,86% 26040 $198720 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1482572 0,86% 2910 $-271613 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1382379 0,80% 3902 $43008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1353869 0,79% 16659 $-5769 Giảm ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1275001 0,74% 3068 $439767 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1247971 0,73% 8510 $222224 Tăng ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1246361 0,72% 1815 $247716 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1160800 0,67% 3206 $90767 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1146256 0,67% 16054 $-346954 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1131613 0,66% 3457 $55250 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1112770 0,65% 1045 $326723 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1009356 0,59% 7455 $40630 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $984642 0,57% 1695 $603414 Giảm ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $964777 0,56% 5085 $53706 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $918337 0,53% 3057 $107027 Giảm ×2
IVV iShares Trust $897279 0,52% 1198 $115119 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $886403 0,52% 9769 $190423 Tăng ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $876527 0,51% 5595 $-218795 Giảm ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $875169 0,51% 9344 $221746 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $841551 0,49% 2228 $292312 Tăng ×4
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $833626 0,48% 8586 $-6200 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $790616 0,46% 1580 $265413 Tăng ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $782356 0,45% 13098 $-21477 Giảm ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $736114 0,43% 5259 $138425 Giảm ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $729335 0,42% 20114 $155755 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $712429 0,41% 2265 $59500 Giảm ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $708344 0,41% 39200 $293780 Tăng ×2
V Visa Inc. $671622 0,39% 1958 $59913 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $628866 0,37% 7610 $23336 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $619063 0,36% 7053 $-14767 Tăng ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $602663 0,35% 16310 $-142891 Tăng ×5
GM General Motors Company Common Stock $594398 0,35% 7711 $-77005 Giảm ×6
IBB iShares Trust $593882 0,35% 3123 $66685 Tăng ×1
F Ford Motor Company Common Stock $592552 0,34% 42630 $15038 Giảm ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $581610 0,34% 8060 $260802 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $576359 0,34% 5988 $-17934 Giảm ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $572369 0,33% 52802 $3703 Tăng ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $555824 0,32% 7105 $44589 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $542144 0,32% 1537 $68921 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $535605 0,31% 2204 $58204 Tăng ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $529869 0,31% 1345 $66678 Giảm ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $523884 0,30% 20810 $-2864 Giảm ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $516421 0,30% 19488 $83962 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $503096 0,29% 16500 $120460 Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $497232 0,29% 3637 Tăng ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $489368 0,28% 3092 $94675 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $485462 0,28% 1602 $65983
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $439330 0,26% 1031 $161063 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $429986 0,25% 2021 $48639 Tăng ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $427665 0,25% 23919 $7003 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $426728 0,25% 1517 $57682 Giảm ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $422920 0,25% 4894 $-84737 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $419135 0,24% 1666 $15340 Giảm ×1
DEM WisdomTree Trust $400225 0,23% 7441 $33406 Tăng ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $394553 0,23% 1887 $141878 Tăng ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $393629 0,23% 12657 $42471 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $378305 0,22% 5310 $38551 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377302 0,22% 3331 $161683 Tăng ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $371558 0,22% 9762 $55776 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $369581 0,21% 308
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $366647 0,21% 7024 $145088 Tăng ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $361030 0,21% 9099 $14567 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $355805 0,21% 1504 Tăng ×1
IJR iShares Trust $353985 0,21% 2387 $58155 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $352059 0,20% 305 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $349480 0,20% 7517 $-61253 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $348409 0,20% 10296 $2163 Giảm ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $347314 0,20% 3341 $-73980 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $343560 0,20% 2344 $36701 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GOOGL $8124796 4,72% tăng ×3
MSFT $5887357 3,42% tăng ×6
SPSM $3169722 1,84% tăng ×6
TSLA $2911814 1,69% tăng ×5
META $2791434 1,62% tăng ×4
SCHF $1808746 1,05% tăng ×4
VYM $1603046 0,93% tăng ×4
CVX $1584265 0,92% tăng ×6
T $1497672 0,87% tăng ×3
PG $1247971 0,73% tăng ×6
AMGN $1160800 0,67% tăng ×6
NFLX $1146256 0,67% tăng ×4
PEP $1009356 0,59% tăng ×3
ABT $886403 0,52% tăng ×4
AVGO $841551 0,49% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $497232 3637 0,29%
LLY $369581 308 0,21%
VIG $355805 1504 0,21%
MU $352059 305 0,20%
IBIT $320117 9616 0,19%
ADBE $249304 1216 0,14%
MRNA $245105 3500 0,14%
VLUE $243886 1221 0,14%
EEM $241119 3525 0,14%
GE $239718 641 0,14%
ARES $237510 2134 0,14%
PANW $235986 692 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $231515 1355 0,13%
VGT $230878 1932 0,13%
TJX $227402 1501 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
LRCX Giảm -521 +$3.2M
GOOGL Mua thêm +976 +$1.8M
AAPL Mua thêm +894 +$1.4M
SPY Mua thêm +270 +$1.3M
NVDA Mua thêm +3K +$1.3M
INTC Giảm -2K +$1.2M
CSCO Giảm -150 +$677K
SPSM Mua thêm +3K +$660K
SCHV Giảm -2K +$633K
AMD Giảm -179 +$603K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3234 $548747 19,4%
EEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8443 $450871
IWN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2104 $381298 11,5%
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2780 $342764 -19,3%
GS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $318350 1,9%
EWZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10002 $310067
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1026 $282094 24,7%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 256 $275083 25,3%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12949 $267915 Không còn theo dõi
PSTG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3159 $264756 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 938 $263806 -25,3%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3976 $262652 16,7%
VWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4677 $251431 11,8%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 716 $250593 -2,4%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 427 $243787 12,5%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6673 $233016 6,0%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5578 $232328 2,6%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1435 $229669 10,6%
NLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10199 $228051 -12,5%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3460 $224900 -1,6%
NOBL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2158 $224569 3,7%
PID Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10479 $222853
COP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2287 $216281 35,2%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 971 $214316 -73,6%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 410 $208713 50,0%
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2938 $204886 -48,1%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2071 $204842
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3341 $204394 -10,6%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3370 $201481 -39,0%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3975 $200408 -32,0%
AES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12081 $158989 4,0%
NUV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12917 $117023 -9,6%
XRX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16028 $37987 132,9%