DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC
CIK 1365167 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $516.5M
- Các vị thế
- 137
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3693 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,69%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,25% Ước tính mua $36884131 · bán $37116878
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 32
- Giảm
- 74
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +8.8% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
22,1%
Energy
16,3%
Health Care
12,6%
Industrials
11,7%
Retail
11,3%
Financial Services
7,8%
Financials
6,2%
Materials
2,7%
Utilities
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
1,4%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
0,5%
Danh mục đầy đủ 137 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25741093 | 4,98% | 69007 | $-93996 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22071882 | 4,27% | 23594 | $-1858257 | Giảm ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $18662996 | 3,61% | 61857 | $9285747 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16785961 | 3,25% | 51281 | $1616321 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $16444397 | 3,18% | 47930 | $2902771 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $15614009 | 3,02% | 52384 | $4147827 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $14990500 | 2,90% | 36067 | $5822097 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14848990 | 2,87% | 39309 | $1756982 | Giảm ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $13963820 | 2,70% | 39203 | $3809003 | Tăng ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13312276 | 2,58% | 151672 | $-932129 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12749799 | 2,47% | 35209 | $131195 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12550788 | 2,43% | 85642 | $-807069 | Giảm ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $12361422 | 2,39% | 6237 | $1927971 | Giảm ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $12139228 | 2,35% | 307322 | $-2408930 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $11931340 | 2,31% | 624024 | $-1265761 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11910338 | 2,31% | 11776 | $2771525 | Tăng ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $11778120 | 2,28% | 320406 | $-1342884 | Giảm ×6 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $11663537 | 2,26% | 215154 | $423413 | Tăng ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $11264899 | 2,18% | 234979 | $1254966 | Giảm ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $11029349 | 2,14% | 47316 | $2397862 | Giảm ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $10153983 | 1,97% | 116793 | $-1522326 | Giảm ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9731274 | 1,88% | 44135 | $-505195 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8601812 | 1,67% | 24982 | $600713 | Tăng ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $7229284 | 1,40% | 97246 | $310677 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6636544 | 1,28% | 6785 | $2400268 | Tăng ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $6573729 | 1,27% | 40189 | $-789402 | Giảm ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6525213 | 1,26% | 38366 | $487993 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6307354 | 1,22% | 21705 | $-2379447 | Giảm ×3 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $6262407 | 1,21% | 65261 | $-188779 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $6109026 | 1,18% | 8085 | $2559319 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5651606 | 1,09% | 19531 | $633315 | Giảm ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $5494463 | 1,06% | 11977 | $-1610826 | Giảm ×3 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $5272156 | 1,02% | 19633 | $-501293 | Giảm ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5114038 | 0,99% | 124581 | $-1177388 | Tăng ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4969082 | 0,96% | 69149 | $-1176750 | Tăng ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4913444 | 0,95% | 37077 | $541593 | Tăng ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4886870 | 0,95% | 18724 | $-1642687 | Tăng ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4482780 | 0,87% | 29589 | $-293550 | Giảm ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $4395533 | 0,85% | 5530 | $282809 | Giảm ×6 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4152632 | 0,80% | 52685 | $1222399 | Tăng ×2 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3705805 | 0,72% | 12518 | $-1154026 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3610445 | 0,70% | 31877 | $-778316 | Giảm ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3609484 | 0,70% | 19533 | $142870 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3205157 | 0,62% | 8969 | $648284 | Tăng ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3167999 | 0,61% | 56240 | $-572940 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3084911 | 0,60% | 13775 | $25833 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2817543 | 0,55% | 11094 | $105726 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2770380 | 0,54% | 28596 | $28078 | Giảm ×6 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2603355 | 0,50% | 59492 | $-46127 | Giảm ×1 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $2354406 | 0,46% | 46585 | $-525714 | Tăng ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2334150 | 0,45% | 15146 | $-971573 | Giảm ×6 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $2330845 | 0,45% | 104710 | $-157007 | Giảm ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2291014 | 0,44% | 8476 | $-361114 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2229271 | 0,43% | 8196 | $-2309868 | Giảm ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $2209470 | 0,43% | 9629 | $696210 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2009304 | 0,39% | 10042 | $271408 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1974330 | 0,38% | 10406 | $-358603 | Giảm ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1788226 | 0,35% | 6669 | $49664 | Giảm ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1764559 | 0,34% | 14180 | $279962 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1665654 | 0,32% | 3269 | $-834305 | Giảm ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1662226 | 0,32% | 5280 | $-986977 | Giảm ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1652930 | 0,32% | 4851 | $-291894 | Giảm ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $1559115 | 0,30% | 23098 | $167977 | Tăng ×3 | ||
| HEIA | $1521212 | 0,29% | 5898 | $262434 | Giảm ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1455043 | 0,28% | 6836 | $-50536 | Giảm ×6 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1384919 | 0,27% | 6577 | $-433875 | Giảm ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1356499 | 0,26% | 27228 | $104828 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1278014 | 0,25% | 10718 | $100475 | Giảm ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1241486 | 0,24% | 4456 | $-121334 | Giảm ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1179757 | 0,23% | 3486 | $-334545 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1126265 | 0,22% | 939 | $231329 | Giảm ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1123388 | 0,22% | 9262 | $47961 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1121628 | 0,22% | 4706 | $137969 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1108116 | 0,21% | 8105 | $-823633 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1104252 | 0,21% | 3125 | $179085 | Giảm ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1098024 | 0,21% | 2729 | $-15393 | Giảm ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1082685 | 0,21% | 2726 | $87225 | Giảm ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1032336 | 0,20% | 2010 | $181415 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $940424 | 0,18% | 3477 | $25244 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929105 | 0,18% | 2209 | $107909 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $860073 | 0,17% | 5865 | $12903 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $841315 | 0,16% | 3520 | $-187031 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $831221 | 0,16% | 6139 | $-122104 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $799645 | 0,15% | 6820 | $51423 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $744033 | 0,14% | 1321 | $-17343 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $737643 | 0,14% | 6280 | $250549 | Tăng ×2 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $731626 | 0,14% | 15135 | $-62395 | Giảm ×2 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $714588 | 0,14% | 27078 | $-147530 | Giảm ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $685520 | 0,13% | 1321 | $33100 | Tăng ×1 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $681251 | 0,13% | 41213 | $-93635 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $662546 | 0,13% | 5107 | $-101050 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $652994 | 0,13% | 2322 | $-381273 | Giảm ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $608219 | 0,12% | 3362 | $52346 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $596110 | 0,12% | 2784 | $98595 | Giảm ×3 | ||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $582552 | 0,11% | 16531 | $34105 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $577950 | 0,11% | 1155 | $24474 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $550974 | 0,11% | 573 | $-117414 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $537484 | 0,10% | 1524 | $16522 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526079 | 0,10% | 4094 | $-33991 | Giảm ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $493086 | 0,10% | 8090 | $-29771 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AUSF | $406027 | 8310 | 0,08% |
| AMD | $370621 | 638 | 0,07% |
| LRCX | $295531 | 682 | 0,06% |
| STX | $270200 | 280 | 0,05% |
| CRWD | $264046 | 346 | 0,05% |
| MRVL | $248440 | 834 | 0,05% |
| ANET | $240040 | 1413 | 0,05% |
| PAYX | $235009 | 2390 | 0,05% |
| ITT | $223271 | 1129 | 0,04% |
| MO | $217649 | 3025 | 0,04% |
| NSC | $209832 | 667 | 0,04% |
| BTZ | $204400 | 20000 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6945 | $1436921 | 25,4% |
| BALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23520 | $1245854 | 6,1% |
| DVGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 49631 | $1208589 | |
| ENLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 68355 | $967223 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4422 | $960105 | 10,2% |
| WELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $556830 | 19,8% |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 774 | $515691 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4362 | $464509 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4362 | $463026 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 946 | $460428 | -17,8% |
| AMLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7995 | $420857 | Không còn theo dõi |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5170 | $418512 | -7,2% |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1360 | $406436 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1854 | $398616 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2448 | $391925 | 24,2% |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 878 | $383502 | Không còn theo dõi |
| VG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24343 | $345427 | 111,3% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1222 | $335854 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 504 | $327838 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2334 | $308088 | 29,7% |
| MDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 571 | $304617 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10884 | $288753 | 9,8% |
| D | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4842 | $283693 | 10,4% |
| MINT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2727 | $274391 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5298 | $268238 | Không còn theo dõi |
| FDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1213 | $263209 | 30,4% |
| HRL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10468 | $258978 | 2,5% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1290 | $241449 | 22,8% |
| NTRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2336 | $239440 | 87,2% |
| SCHB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9000 | $225900 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1957 | $216170 | |
| GSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4232 | $212658 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2319 | $211099 | |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5649 | $210256 | 14,4% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2175 | $208931 | 8,6% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 433 | $208087 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9000 | $204300 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7881 | $200808 | 11,7% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3546 | $200562 | 9,5% |
| NSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 667 | $200373 | 20,1% |