Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +12.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -24.6%

Hàng năm: +9.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 22,1%
Energy 16,3%
Financials 14,1%
Health Care 12,6%
Industrials 12,1%
Retail 11,3%
Materials 2,7%
Utilities 2,6%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 1,4%
Communication Services 1,2%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Khác/Chưa xác định 0,1%

Danh mục đầy đủ 137 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25741093 4,98% 69007 $-93996 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22071882 4,27% 23594 $-1858257 Giảm ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $18662996 3,61% 61857 $9285747 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16785961 3,25% 51281 $1616321 Giảm ×3
V Visa Inc. $16444397 3,18% 47930 $2902771 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $15614009 3,02% 52384 $4147827 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14990500 2,90% 36067 $5822097 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14848990 2,87% 39309 $1756982 Giảm ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $13963820 2,70% 39203 $3809003 Tăng ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13312276 2,58% 151672 $-932129 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12749799 2,47% 35209 $131195 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12550788 2,43% 85642 $-807069 Giảm ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12361422 2,39% 6237 $1927971 Giảm ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12139228 2,35% 307322 $-2408930 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $11931340 2,31% 624024 $-1265761 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11910338 2,31% 11776 $2771525 Tăng ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11778120 2,28% 320406 $-1342884 Giảm ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $11663537 2,26% 215154 $423413 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $11264899 2,18% 234979 $1254966 Giảm ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $11029349 2,14% 47316 $2397862 Giảm ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $10153983 1,97% 116793 $-1522326 Giảm ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9731274 1,88% 44135 $-505195 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8601812 1,67% 24982 $600713 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7229284 1,40% 97246 $310677 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6636544 1,28% 6785 $2400268 Tăng ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $6573729 1,27% 40189 $-789402 Giảm ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6525213 1,26% 38366 $487993 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6307354 1,22% 21705 $-2379447 Giảm ×3
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $6262407 1,21% 65261 $-188779 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $6109026 1,18% 8085 $2559319 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5651606 1,09% 19531 $633315 Giảm ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $5494463 1,06% 11977 $-1610826 Giảm ×3
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $5272156 1,02% 19633 $-501293 Giảm ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5114038 0,99% 124581 $-1177388 Tăng ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4969082 0,96% 69149 $-1176750 Tăng ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4913444 0,95% 37077 $541593 Tăng ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4886870 0,95% 18724 $-1642687 Tăng ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4482780 0,87% 29589 $-293550 Giảm ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4395533 0,85% 5530 $282809 Giảm ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4152632 0,80% 52685 $1222399 Tăng ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3705805 0,72% 12518 $-1154026 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3610445 0,70% 31877 $-778316 Giảm ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3609484 0,70% 19533 $142870 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3205157 0,62% 8969 $648284 Tăng ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3167999 0,61% 56240 $-572940 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3084911 0,60% 13775 $25833 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2817543 0,55% 11094 $105726
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2770380 0,54% 28596 $28078 Giảm ×6
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2603355 0,50% 59492 $-46127 Giảm ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2354406 0,46% 46585 $-525714 Tăng ×2
SAP SAP SE ADS $2334150 0,45% 15146 $-971573 Giảm ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2330845 0,45% 104710 $-157007 Giảm ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2291014 0,44% 8476 $-361114 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2229271 0,43% 8196 $-2309868 Giảm ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2209470 0,43% 9629 $696210 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2009304 0,39% 10042 $271408 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1974330 0,38% 10406 $-358603 Giảm ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1788226 0,35% 6669 $49664 Giảm ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1764559 0,34% 14180 $279962 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1665654 0,32% 3269 $-834305 Giảm ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1662226 0,32% 5280 $-986977 Giảm ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1652930 0,32% 4851 $-291894 Giảm ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1559115 0,30% 23098 $167977 Tăng ×3
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) HEICO Corporation Class A $1521212 0,29% 5898 $262434 Giảm ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1455043 0,28% 6836 $-50536 Giảm ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1384919 0,27% 6577 $-433875 Giảm ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1356499 0,26% 27228 $104828
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1278014 0,25% 10718 $100475 Giảm ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1241486 0,24% 4456 $-121334 Giảm ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1179757 0,23% 3486 $-334545 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1126265 0,22% 939 $231329 Giảm ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1123388 0,22% 9262 $47961 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1121628 0,22% 4706 $137969 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1108116 0,21% 8105 $-823633 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1104252 0,21% 3125 $179085 Giảm ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1098024 0,21% 2729 $-15393 Giảm ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1082685 0,21% 2726 $87225 Giảm ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1032336 0,20% 2010 $181415 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $940424 0,18% 3477 $25244 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929105 0,18% 2209 $107909
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $860073 0,17% 5865 $12903
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $841315 0,16% 3520 $-187031 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $831221 0,16% 6139 $-122104
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $799645 0,15% 6820 $51423
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $744033 0,14% 1321 $-17343 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $737643 0,14% 6280 $250549 Tăng ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $731626 0,14% 15135 $-62395 Giảm ×2
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $714588 0,14% 27078 $-147530 Giảm ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $685520 0,13% 1321 $33100 Tăng ×1
DHT DHT Holdings, Inc. $681251 0,13% 41213 $-93635 Giảm ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $662546 0,13% 5107 $-101050 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $652994 0,13% 2322 $-381273 Giảm ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $608219 0,12% 3362 $52346
THG Hanover Insurance Group Inc $596110 0,12% 2784 $98595 Giảm ×3
SOBO South Bow Corporation Common Shares $582552 0,11% 16531 $34105 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $577950 0,11% 1155 $24474
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $550974 0,11% 573 $-117414 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $537484 0,10% 1524 $16522 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526079 0,10% 4094 $-33991 Giảm ×4
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $493086 0,10% 8090 $-29771

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HEI $13963820 2,70% tăng ×3
GS $11910338 2,31% tăng ×4
PH $6636544 1,28% tăng ×3
INTU $4886870 0,95% tăng ×4
NVDA $2009304 0,39% tăng ×3
SUN $1559115 0,30% tăng ×3
CINF $350009 0,07% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AUSF $406027 8310 0,08%
AMD $370621 638 0,07%
LRCX $295531 682 0,06%
STX $270200 280 0,05%
CRWD $264046 346 0,05%
MRVL $248440 834 0,05%
ANET $240040 1413 0,05%
PAYX $235009 2390 0,05%
ITT $223271 1129 0,04%
MO $217649 3025 0,04%
NSC $209832 667 0,04%
BTZ $204400 20000 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
KLAC Mua thêm +55K +$9.3M
UNH Mua thêm +2K +$5.8M
TXN Giảm -7K +$4.1M
HEI Mua thêm +2K +$3.8M
V Mua thêm +3K +$2.9M
GS Mua thêm +973 +$2.8M
MCK Mua thêm +4K +$2.6M
CNQ Mua thêm +9K -$2.4M
PH Mua thêm +2K +$2.4M
WSM Giảm -24 +$2.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6945 $1436921 24,6%
BALL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23520 $1245854 -3,4%
DVGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 49631 $1208589
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4422 $960105 -3,2%
WELL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $556830 13,4%
SPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 774 $515691 Không còn theo dõi
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4362 $464509
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4362 $463026
SPGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 946 $460428 -25,2%
AMLP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7995 $420857
PEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5170 $418512 -15,4%
VV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1360 $406436
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1854 $398616
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2448 $391925 12,4%
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 878 $383502 6,9%
VG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24343 $345427 97,2%
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1222 $335854 25,2%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 504 $327838 Không còn theo dõi
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2334 $308088 23,5%
MDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 571 $304617
D Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4842 $283693 -1,3%
MINT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2727 $274391
JPST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5298 $268238
FDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1213 $263209 20,1%
HRL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10468 $258978 -15,3%
BDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1290 $241449 18,4%
SCHB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9000 $225900 2,5%
SHV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1957 $216170
GSY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4232 $212658
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2319 $211099
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5649 $210256 -9,0%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2175 $208931 1,5%
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 433 $208087
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7881 $200808 10,1%
NSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 667 $200373 9,5%