DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC
CIK 1172779 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2328 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,71%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,05% Ước tính mua $46192787 · bán $20825987
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 23
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
61,1%
Communication Services
13,6%
Financial Services
9,9%
Retail
8,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,1%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,2%
Danh mục đầy đủ 64 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $202000668 | 18,68% | 1009549 | $25376963 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $88455124 | 8,18% | 371130 | $12976826 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $87964163 | 8,13% | 753957 | $-20982548 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $77034429 | 7,12% | 161305 | $23464285 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75079737 | 6,94% | 212492 | $14031541 | Giảm ×4 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $74674215 | 6,91% | 210605 | $42166412 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $51267978 | 4,74% | 149430 | $6285901 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38028090 | 3,52% | 74042 | $1269265 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35828419 | 3,31% | 96050 | $-1961496 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $35739624 | 3,30% | 63448 | $513580 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $31074244 | 2,87% | 82794 | $8266397 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $30960390 | 2,86% | 81960 | $6116332 | Tăng ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $30578439 | 2,83% | 308002 | $651001 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24297745 | 2,25% | 83971 | $3744602 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $20278543 | 1,88% | 113771 | $-364656 | Tăng ×1 | ||
| TBLL | $18826731 | 1,74% | 178334 | $-4357643 | Giảm ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $18388859 | 1,70% | 15391 | $1998917 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18019935 | 1,67% | 122961 | $-2484110 | Giảm ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $16649903 | 1,54% | 29730 | $715689 | Tăng ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $16174084 | 1,50% | 62122 | $9185170 | Tăng ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12019012 | 1,11% | 59704 | $-2836140 | Giảm ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $11652553 | 1,08% | 149795 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10781043 | 1,00% | 150995 | $-7333617 | Giảm ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $10456227 | 0,97% | 22774 | $-2552938 | Giảm ×3 | ||
| SCHO | $9592246 | 0,89% | 397359 | $-190044 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $7925329 | 0,73% | 321384 | $48364 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3170077 | 0,29% | 8871 | $607826 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2999280 | 0,28% | 4073 | $617835 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2965311 | 0,27% | 5926 | $560206 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1603444 | 0,15% | 19528 | $-423072 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1335483 | 0,12% | 1113 | $320977 | Tăng ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1229568 | 0,11% | 25600 | $41728 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1210291 | 0,11% | 2793 | $600292 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1195409 | 0,11% | 3652 | $-9765 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1151157 | 0,11% | 1081 | $382478 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1065094 | 0,10% | 3020 | $75793 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $686141 | 0,06% | 2702 | $171839 | Tăng ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $651183 | 0,06% | 2274 | $241044 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $616246 | 0,06% | 2449 | $163432 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $555363 | 0,05% | 1486 | $133681 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $509670 | 0,05% | 4500 | $134220 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $485493 | 0,04% | 3551 | $-116970 | |||
| SPY SPY | $419685 | 0,04% | 562 | $-116195 | Giảm ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $413279 | 0,04% | 2550 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $401576 | 0,04% | 2876 | Tăng ×1 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $388189 | 0,04% | 4925 | $-29894 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $382043 | 0,04% | 3795 | $152035 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $370491 | 0,03% | 4083 | $-48711 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $360048 | 0,03% | 356 | $58876 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $359947 | 0,03% | 994 | $-31310 | Giảm ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $359021 | 0,03% | 1300 | Tăng ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $350167 | 0,03% | 358 | $29671 | |||
| STIP | $333552 | 0,03% | 3265 | Tăng ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $309254 | 0,03% | 3149 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $304727 | 0,03% | 1010 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $273443 | 0,03% | 1221 | $25360 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $240987 | 0,02% | 2052 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $237398 | 0,02% | 317 | $-106844 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $201909 | 0,02% | 718 | $-34179 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $201784 | 0,02% | 800 | Tăng ×1 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $157000 | 0,01% | 50000 | Tăng ×1 | |||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $122589 | 0,01% | 32954 | $-1318 | |||
| SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock | $22100 | 0,00% | 20000 | $-300 | |||
| MLSS | $3210 | 0,00% | 10000 | $330 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MANH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 72031 | $19465657 | 19,9% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28462 | $14461542 | -17,8% |
| MCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19356 | $9222747 | -2,2% |
| MS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28060 | $3273760 | 50,3% |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20082 | $2396787 | |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5059 | $1195138 | 33,1% |
| QSR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16332 | $1088364 | 19,6% |
| NEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13721 | $1035798 | 5,9% |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4760 | $873555 | -17,4% |
| VEEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3696 | $856104 | -14,0% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7731 | $775033 | Không còn theo dõi |
| NVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 98 | $709950 | -14,3% |
| MNST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11744 | $687259 | -24,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1464 | $658390 | -6,2% |
| RJF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3198 | $551975 | 9,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1261 | $483631 | -29,4% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7634 | $467277 | |
| SNPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 944 | $404834 | -22,3% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 341 | $337570 | 1,9% |
| SCHB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12053 | $302534 | Không còn theo dõi |
| FDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 820 | $234922 | 2,8% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1465 | $233961 | -6,8% |
| TOTL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5585 | $224014 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1056 | $221253 | 42,1% |
| KLAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 198 | $213563 | -84,7% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1790 | $210379 | -75,8% |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $208150 | 23,6% |
| ECL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 770 | $204835 | 0,8% |
| SHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 630 | $201947 | 1,1% |