Everest Private Wealth
CIK 2056683 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $268.0M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5517 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +35.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,23%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,46% Ước tính mua $57939026 · bán $19699375
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 40
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,5%
Communication Services
13,0%
Retail
2,7%
Communications
2,3%
Financial Services
1,5%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
62,9%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $56258259 | 20,99% | 686579 | $10516026 | Tăng ×1 | ||
| GBIL | $26322749 | 9,82% | 262807 | $24838033 | Tăng ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $19995183 | 7,46% | 375942 | $2295830 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $17690078 | 6,60% | 50067 | $5081434 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15827560 | 5,91% | 44289 | $3289369 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10581655 | 3,95% | 52884 | $2406829 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7676195 | 2,86% | 26528 | $2246312 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $7126658 | 2,66% | 10376 | $927873 | Tăng ×2 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $6685333 | 2,49% | 65135 | $5790834 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) | $6351347 | 2,37% | 111578 | $-1410808 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6191597 | 2,31% | 25978 | $884253 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5562015 | 2,08% | 65060 | $1606065 | Tăng ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5187626 | 1,94% | 30537 | $4671336 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5030851 | 1,88% | 13487 | $1512755 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4936059 | 1,84% | 13067 | $-1798569 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4931957 | 1,84% | 51676 | $454748 | |||
| DFAC | $4793054 | 1,79% | 108049 | $594270 | |||
| VTI | $4725829 | 1,76% | 12771 | $629124 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3163125 | 1,18% | 4375 | $11821 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $2897678 | 1,08% | 20422 | $342273 | |||
| DUHP | $2496289 | 0,93% | 59820 | $320465 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2478139 | 0,92% | 7223 | $990211 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $2461322 | 0,92% | 11294 | $246855 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $2312756 | 0,86% | 10870 | $227332 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $2105786 | 0,79% | 61708 | $580620 | Tăng ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1634847 | 0,61% | 3665 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1539508 | 0,57% | 10505 | $351153 | Tăng ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1380242 | 0,51% | 2376 | $929034 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1293766 | 0,48% | 3076 | $577776 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1285095 | 0,48% | 1716 | $164187 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1274336 | 0,48% | 1104 | $610480 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $1229180 | 0,46% | 17006 | $171855 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $1123025 | 0,42% | 8216 | $149786 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1100669 | 0,41% | 1954 | $357472 | Tăng ×2 | ||
| EQAL | $1006900 | 0,38% | 16993 | Tăng ×1 | |||
| SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock | $994326 | 0,37% | 100437 | $127796 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $989131 | 0,37% | 8421 | $381446 | Tăng ×1 | ||
| DGS | $878833 | 0,33% | 13581 | $104286 | Tăng ×5 | ||
| PULS | $859662 | 0,32% | 17349 | $-263904 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $647281 | 0,24% | 5715 | $-833515 | Giảm ×1 | ||
| GSST | $634323 | 0,24% | 12542 | $-1257275 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $632030 | 0,24% | 10716 | $-6108 | |||
| VUG | $621865 | 0,23% | 7219 | $96306 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $615980 | 0,23% | 1231 | $67775 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $612909 | 0,23% | 511 | $-8856 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $566281 | 0,21% | 1730 | $75328 | Tăng ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $551215 | 0,21% | 863 | $345372 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $527015 | 0,20% | 10882 | $4135 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $524811 | 0,20% | 3350 | $-152614 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $451308 | 0,17% | 3776 | $156870 | Tăng ×1 | ||
| DEHP | $449171 | 0,17% | 10502 | $200544 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $446537 | 0,17% | 3198 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $443460 | 0,17% | 6224 | $44626 | |||
| IEMG | $437892 | 0,16% | 5286 | $69194 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $431172 | 0,16% | 1652 | $-277499 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $424703 | 0,16% | 454 | $-7748 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $412739 | 0,15% | 1368 | $205129 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $384456 | 0,14% | 600 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $365591 | 0,14% | 1440 | $60041 | Tăng ×2 | ||
| PAAA | $356018 | 0,13% | 6944 | $-129515 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $351507 | 0,13% | 2571 | $-71964 | Tăng ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $345702 | 0,13% | 453 | Tăng ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $334238 | 0,12% | 147 | Tăng ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $331408 | 0,12% | 883 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $331172 | 0,12% | 2408 | $58803 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323086 | 0,12% | 275 | $108353 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $316271 | 0,12% | 8585 | $24639 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $315053 | 0,12% | 1252 | $18397 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $313503 | 0,12% | 754 | ||||
| SCHD | $310441 | 0,12% | 9790 | ||||
| SCHF | $304922 | 0,11% | 11008 | $32474 | |||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $304319 | 0,11% | 2156 | $89816 | Tăng ×1 | ||
| EWX | $302719 | 0,11% | 4074 | $33346 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $289653 | 0,11% | 272 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $287731 | 0,11% | 664 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $281205 | 0,10% | 4935 | $46669 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $276186 | 0,10% | 739 | $44062 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $242419 | 0,09% | 472 | $-1915 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $230635 | 0,09% | 239 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $227316 | 0,08% | 1769 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $226705 | 0,08% | 1546 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $226093 | 0,08% | 804 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $221373 | 0,08% | 1059 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $217127 | 0,08% | 3041 | $-40170 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $200072 | 0,07% | 1207 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GOOG | $17690078 | 6,60% | tăng ×3 |
| NVDA | $10581655 | 3,95% | tăng ×6 |
| AMZN | $6191597 | 2,31% | tăng ×6 |
| VXUS | $5562015 | 2,08% | tăng ×5 |
| ANET | $5187626 | 1,94% | tăng ×6 |
| MSFT | $5030851 | 1,88% | tăng ×4 |
| ORCL | $1539508 | 0,57% | tăng ×5 |
| SPMC | $994326 | 0,37% | tăng ×4 |
| DGS | $878833 | 0,33% | tăng ×5 |
| XOM | $351507 | 0,13% | tăng ×4 |
| NFLX | $217127 | 0,08% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNPS | $1634847 | 3665 | 0,61% |
| EQAL | $1006900 | 16993 | 0,38% |
| INTC | $446537 | 3198 | 0,17% |
| SOXX | $384456 | 600 | 0,14% |
| CRWD | $345702 | 453 | 0,13% |
| SNDK | $334238 | 147 | 0,12% |
| CDNS | $331408 | 883 | 0,12% |
| UNH | $313503 | 754 | 0,12% |
| SCHD | $310441 | 9790 | 0,12% |
| CAT | $289653 | 272 | 0,11% |
| LRCX | $287731 | 664 | 0,11% |
| STX | $230635 | 239 | 0,09% |
| MRK | $227316 | 1769 | 0,08% |
| PG | $226705 | 1546 | 0,08% |
| IBM | $226093 | 804 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Mua thêm | +42K | +$10.5M |
| GOOG | Mua thêm | +6K | +$5.1M |
| GOOGL | Mua thêm | +687 | +$3.3M |
| NVDA | Mua thêm | +6K | +$2.4M |
| AAEQ | Giảm | -5K | +$2.3M |
| AAPL | Mua thêm | +5K | +$2.2M |
| AVGO | Giảm | -9K | -$1.8M |
| VXUS | Mua thêm | +14K | +$1.6M |
| MSFT | Mua thêm | +4K | +$1.5M |
| — | Giảm | -47K | -$1.4M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9519 | $5982692 | -41,3% |
| ARES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 224154 | $5606622 | 28,1% |
| SCHX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 54462 | $1434529 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10750 | $1082418 | -0,1% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10916 | $673626 | 60,0% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6015 | $644267 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1117 | $523412 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1259 | $460139 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 544 | $371291 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13853 | $367104 | Không còn theo dõi |
| ZS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1002 | $314568 | -42,3% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1841 | $269301 | 48,3% |
| ZS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1486 | $268089 | -12,9% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1437 | $266118 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 615 | $249192 | -2,5% |
| VV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 762 | $234589 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 709 | $233183 | -4,8% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4624 | $226716 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1064 | $222738 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1295 | $220694 | -10,1% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 439 | $213073 | -7,1% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 529 | $212509 | Không còn theo dõi |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 449 | $210904 | 0,4% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3469 | $210395 | 14,6% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2335 | $207955 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 598 | $206489 | 17,3% |
| GE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 681 | $204858 | 13,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 383 | $200596 | 24,2% |