FAGAN ASSOCIATES, INC.
CIK 1607866 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $812.7M
- Các vị thế
- 137
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2805 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,36%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,71% Ước tính mua $21988305 · bán $13110071
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 41
- Giảm
- 66
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
24,5%
Communication Services
12,3%
Retail
5,2%
Healthcare
4,7%
Financial Services
4,7%
Financials
4,0%
Industrials
3,9%
Energy
1,9%
Communications
1,3%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
35,8%
Danh mục đầy đủ 137 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $83723176 | 10,30% | 234276 | $15850491 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $57509509 | 7,08% | 98999 | $36969792 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $49664784 | 6,11% | 171637 | $5581627 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30462234 | 3,75% | 152243 | $4273200 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30398330 | 3,74% | 81492 | $158268 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25304558 | 3,11% | 106170 | $3439540 | Tăng ×6 | ||
| JCPB | $22739464 | 2,80% | 484437 | $1773563 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20072245 | 2,47% | 61321 | $2095221 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $16695939 | 2,05% | 75722 | $-1185972 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $15331371 | 1,89% | 131408 | $-3096983 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $15243200 | 1,88% | 269887 | $-641740 | Giảm ×3 | ||
| AGG | $15170481 | 1,87% | 153268 | $485381 | Tăng ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $14306770 | 1,76% | 364876 | $123231 | Tăng ×4 | ||
| DGT | $13878601 | 1,71% | 75104 | $980475 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13781713 | 1,70% | 54265 | $615188 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $13128077 | 1,62% | 26429 | $1271100 | Giảm ×2 | ||
| JPIE | $12532960 | 1,54% | 272160 | $1188683 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $12186588 | 1,50% | 35520 | $1485666 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $12108496 | 1,49% | 212504 | $2101685 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $11249727 | 1,38% | 406127 | $1385379 | Tăng ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11236444 | 1,38% | 84326 | $2640466 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10944841 | 1,35% | 19430 | $209315 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10737689 | 1,32% | 20907 | $245994 | Giảm ×6 | ||
| NOBL | $10519103 | 1,29% | 187306 | $455353 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10361616 | 1,27% | 88214 | $4010719 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $10089364 | 1,24% | 20163 | $332373 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9345651 | 1,15% | 113075 | $-11781 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9112624 | 1,12% | 54975 | $-5376538 | Giảm ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8983920 | 1,11% | 124500 | $14753 | Giảm ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $8669948 | 1,07% | 13904 | $-2079136 | Giảm ×3 | ||
| XLE XLE | $8395814 | 1,03% | 158083 | $-1385318 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $8143048 | 1,00% | 281183 | $1367959 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7999216 | 0,98% | 36953 | $676106 | Tăng ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7869349 | 0,97% | 85286 | $17686 | Tăng ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $7570561 | 0,93% | 67866 | $2120242 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $7348756 | 0,90% | 81789 | $2260700 | Tăng ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $7231306 | 0,89% | 93216 | $-34196 | Giảm ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6690352 | 0,82% | 299077 | $-51029 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $6446588 | 0,79% | 70347 | $749824 | Tăng ×3 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $6369770 | 0,78% | 294216 | $-26927 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6182203 | 0,76% | 45218 | $-1512296 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $5744391 | 0,71% | 181154 | $238037 | Tăng ×3 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $5601875 | 0,69% | 277458 | $49243 | Tăng ×3 | ||
| IOO | $5378218 | 0,66% | 39372 | $587083 | Giảm ×6 | ||
| JAVA | $5170248 | 0,64% | 65108 | $489341 | Giảm ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $4786966 | 0,59% | 47736 | $1745943 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4707544 | 0,58% | 53635 | $-164941 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $4631208 | 0,57% | 136856 | $582130 | Giảm ×3 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $4564913 | 0,56% | 63060 | $809699 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $4530225 | 0,56% | 72833 | $-150622 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $4352926 | 0,54% | 5829 | $559136 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4173330 | 0,51% | 58450 | $1189122 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $3994753 | 0,49% | 20968 | $1117208 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $3591212 | 0,44% | 122026 | $418808 | Giảm ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3544019 | 0,44% | 24183 | $-62824 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $3538397 | 0,44% | 66003 | $257069 | Giảm ×6 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3163077 | 0,39% | 72531 | $-98806 | Giảm ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3044988 | 0,37% | 38530 | $-26069 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2852875 | 0,35% | 10145 | $584105 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $2806885 | 0,35% | 80634 | $275836 | Giảm ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2764645 | 0,34% | 6380 | $1300433 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2437102 | 0,30% | 17454 | $1644792 | Giảm ×1 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $2355896 | 0,29% | 97627 | $-26426 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2207195 | 0,27% | 5906 | $515827 | Giảm ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2167953 | 0,27% | 52812 | $-774549 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $2140371 | 0,26% | 7124 | $369795 | Giảm ×4 | ||
| SCHM | $2095805 | 0,26% | 56843 | $318621 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2020793 | 0,25% | 4862 | $704643 | Giảm ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2020603 | 0,25% | 19773 | $211064 | Giảm ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2018561 | 0,25% | 20332 | $-148551 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1946901 | 0,24% | 26521 | $-11471 | Giảm ×4 | ||
| GBTC | $1903737 | 0,23% | 41822 | $-332179 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1865828 | 0,23% | 1752 | $723790 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1854272 | 0,23% | 31439 | $-20600 | Giảm ×2 | ||
| JSCP | $1826869 | 0,22% | 38750 | $161909 | Tăng ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1805526 | 0,22% | 59217 | $-91 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1773587 | 0,22% | 2796 | $195784 | Giảm ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1499909 | 0,18% | 10260 | $-298574 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1497791 | 0,18% | 3965 | Tăng ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1427917 | 0,18% | 22705 | $121238 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $1350791 | 0,17% | 7293 | $135572 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1311851 | 0,16% | 3119 | $154965 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1246550 | 0,15% | 1061 | $234846 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1146092 | 0,14% | 11671 | $52154 | Tăng ×1 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $963591 | 0,12% | 3696 | $287781 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $930810 | 0,11% | 1264 | $200100 | Giảm ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $871970 | 0,11% | 5579 | $-51878 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $852018 | 0,10% | 1631 | $77101 | Giảm ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $819728 | 0,10% | 16926 | $43972 | Tăng ×5 | ||
| MDY | $757920 | 0,09% | 1078 | $93345 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $707645 | 0,09% | 8707 | $45452 | |||
| JGRO | $706102 | 0,09% | 7162 | $136944 | Tăng ×6 | ||
| OUNZ | $606828 | 0,07% | 15725 | $-162401 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $606670 | 0,07% | 1717 | $114130 | |||
| VTI | $572897 | 0,07% | 1548 | $73651 | Giảm ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $532198 | 0,07% | 2345 | $87703 | |||
| SCHR | $513593 | 0,06% | 20827 | $-13422 | Giảm ×5 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $489559 | 0,06% | 10300 | $66744 | |||
| IVV | $486187 | 0,06% | 649 | $55616 | Giảm ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $444448 | 0,05% | 1740 | $211939 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AMZN | $25304558 | 3,11% | tăng ×6 |
| JCPB | $22739464 | 2,80% | tăng ×6 |
| FLXR | $14306770 | 1,76% | tăng ×4 |
| JPIE | $12532960 | 1,54% | tăng ×3 |
| AIRR | $11236444 | 1,38% | tăng ×4 |
| CSCO | $10361616 | 1,27% | tăng ×3 |
| BA | $7999216 | 0,98% | tăng ×6 |
| SCHW | $7869349 | 0,97% | tăng ×6 |
| BIL | $6446588 | 0,79% | tăng ×3 |
| SCHD | $5744391 | 0,71% | tăng ×3 |
| IBTL | $5601875 | 0,69% | tăng ×3 |
| NFLX | $4173330 | 0,51% | tăng ×4 |
| JSCP | $1826869 | 0,22% | tăng ×3 |
| BNDX | $819728 | 0,10% | tăng ×5 |
| JGRO | $706102 | 0,09% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVGO | $1497791 | 3965 | 0,18% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $443098 | 1979 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $437517 | 1979 | 0,05% |
| MU | $402127 | 348 | 0,05% |
| IONQ | $355351 | 6672 | 0,04% |
| JFLX | $313236 | 6215 | 0,04% |
| CNI | $220594 | 1850 | 0,03% |
| RDDT | $203089 | 1170 | 0,02% |
| AIRJ | $75438 | 13617 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 276023 | $11955936 | Không còn theo dõi |
| UCON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 355263 | $8792759 | Không còn theo dõi |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 67410 | $7126585 | 82,8% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26105 | $6363877 | 48,5% |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 121940 | $6314053 | |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35061 | $3988890 | 10,4% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23983 | $3839678 | 26,2% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 139954 | $3712983 | 11,6% |
| OXY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 74791 | $3533875 | 46,7% |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29102 | $3353714 | 378,1% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7202 | $3202585 | -29,4% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 93084 | $2436939 | 13,7% |
| PFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 67623 | $2138239 | |
| VST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13409 | $2015775 | -12,8% |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14651 | $1974772 | Không còn theo dõi |
| EQIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2059 | $1941455 | 30,8% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22414 | $1809034 | 1,2% |
| ENPH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21955 | $1507869 | -38,7% |
| BIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14679 | $1132924 | Không còn theo dõi |
| KBH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16360 | $922868 | 10,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3930 | $888298 | 0,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7345 | $830793 | -13,5% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16285 | $638209 | -5,3% |
| IONQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11086 | $463062 | 91,6% |
| CNI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4325 | $439031 | 31,8% |
| BAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16034 | $432281 | Không còn theo dõi |
| BBT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16500 | $413160 | 37,1% |
| IONQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6672 | $299373 | 46,7% |
| METC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8000 | $265520 | -33,9% |
| EW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3092 | $241825 | 18,9% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2597 | $233107 | 91,2% |
| ORI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5800 | $231420 | 3,7% |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 782 | $229705 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7550 | $218875 | 22,3% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 386 | $218615 | -12,7% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1532 | $213515 | 17,5% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7550 | $213212 | 2,0% |
| CAH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1266 | $212688 | 50,6% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 612 | $210167 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 386 | $209756 | -10,0% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2269 | $205021 | 32,8% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1565 | $201304 | Không còn theo dõi |
| IYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1400 | $200326 | Không còn theo dõi |
| AIRJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11617 | $45771 | 98,8% |
| TLRY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20146 | $13246 | 1041,5% |