Phân bổ theo ngành

04
Technology 24,5%
Communication Services 13,5%
Financials 9,9%
Retail 5,2%
Healthcare 4,7%
Industrials 3,9%
Energy 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 34,6%

Danh mục đầy đủ 137 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $83723176 10,30% 234276 $15850491 Giảm ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $57509509 7,08% 98999 $36969792 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49664784 6,11% 171637 $5581627 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30462234 3,75% 152243 $4273200 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30398330 3,74% 81492 $158268 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25304558 3,11% 106170 $3439540 Tăng ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $22739464 2,80% 484437 $1773563 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20072245 2,47% 61321 $2095221 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $16695939 2,05% 75722 $-1185972 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $15331371 1,89% 131408 $-3096983 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $15243200 1,88% 269887 $-641740 Giảm ×3
AGG iShares Trust $15170481 1,87% 153268 $485381 Tăng ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $14306770 1,76% 364876 $123231 Tăng ×4
DGT SPDR SERIES TRUST $13878601 1,71% 75104 $980475 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13781713 1,70% 54265 $615188 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13128077 1,62% 26429 $1271100 Giảm ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $12532960 1,54% 272160 $1188683 Tăng ×3
V Visa Inc. $12186588 1,50% 35520 $1485666 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12108496 1,49% 212504 $2101685 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11249727 1,38% 406127 $1385379 Tăng ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11236444 1,38% 84326 $2640466 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10944841 1,35% 19430 $209315 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10737689 1,32% 20907 $245994 Giảm ×6
NOBL ProShares Trust $10519103 1,29% 187306 $455353 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10361616 1,27% 88214 $4010719 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10089364 1,24% 20163 $332373 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9345651 1,15% 113075 $-11781 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9112624 1,12% 54975 $-5376538 Giảm ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8983920 1,11% 124500 $14753 Giảm ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8669948 1,07% 13904 $-2079136 Giảm ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8395814 1,03% 158083 $-1385318 Giảm ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $8143048 1,00% 281183 $1367959 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7999216 0,98% 36953 $676106 Tăng ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7869349 0,97% 85286 $17686 Tăng ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $7570561 0,93% 67866 $2120242 Giảm ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7348756 0,90% 81789 $2260700 Tăng ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $7231306 0,89% 93216 $-34196 Giảm ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $6690352 0,82% 299077 $-51029 Giảm ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $6446588 0,79% 70347 $749824 Tăng ×3
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $6369770 0,78% 294216 $-26927 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6182203 0,76% 45218 $-1512296 Giảm ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5744391 0,71% 181154 $238037 Tăng ×3
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $5601875 0,69% 277458 $49243 Tăng ×3
IOO iShares Trust $5378218 0,66% 39372 $587083 Giảm ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $5170248 0,64% 65108 $489341 Giảm ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4786966 0,59% 47736 $1745943 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4707544 0,58% 53635 $-164941 Tăng ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4631208 0,57% 136856 $582130 Giảm ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $4564913 0,56% 63060 $809699 Giảm ×1
COWZ Pacer Funds Trust $4530225 0,56% 72833 $-150622 Giảm ×5
SPY SPY $4352926 0,54% 5829 $559136 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4173330 0,51% 58450 $1189122 Tăng ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3994753 0,49% 20968 $1117208 Giảm ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3591212 0,44% 122026 $418808 Giảm ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3544019 0,44% 24183 $-62824 Giảm ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3538397 0,44% 66003 $257069 Giảm ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3163077 0,39% 72531 $-98806 Giảm ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3044988 0,37% 38530 $-26069 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2852875 0,35% 10145 $584105 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2806885 0,35% 80634 $275836 Giảm ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2764645 0,34% 6380 $1300433 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2437102 0,30% 17454 $1644792 Giảm ×1
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $2355896 0,29% 97627 $-26426 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2207195 0,27% 5906 $515827 Giảm ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2167953 0,27% 52812 $-774549 Giảm ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2140371 0,26% 7124 $369795 Giảm ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2095805 0,26% 56843 $318621 Giảm ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2020793 0,25% 4862 $704643 Giảm ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2020603 0,25% 19773 $211064 Giảm ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2018561 0,25% 20332 $-148551 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1946901 0,24% 26521 $-11471 Giảm ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1903737 0,23% 41822 $-332179 Giảm ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1865828 0,23% 1752 $723790 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1854272 0,23% 31439 $-20600 Giảm ×2
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $1826869 0,22% 38750 $161909 Tăng ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1805526 0,22% 59217 $-91 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $1773587 0,22% 2796 $195784 Giảm ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1499909 0,18% 10260 $-298574 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1497791 0,18% 3965 Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1427917 0,18% 22705 $121238 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1350791 0,17% 7293 $135572 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1311851 0,16% 3119 $154965 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1246550 0,15% 1061 $234846 Giảm ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1146092 0,14% 11671 $52154 Tăng ×1
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $963591 0,12% 3696 $287781 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $930810 0,11% 1264 $200100 Giảm ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $871970 0,11% 5579 $-51878 Giảm ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $852018 0,10% 1631 $77101 Giảm ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $819728 0,10% 16926 $43972 Tăng ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $757920 0,09% 1078 $93345
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707645 0,09% 8707 $45452
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $706102 0,09% 7162 $136944 Tăng ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $606828 0,07% 15725 $-162401 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $606670 0,07% 1717 $114130
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $572897 0,07% 1548 $73651 Giảm ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $532198 0,07% 2345 $87703
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $513593 0,06% 20827 $-13422 Giảm ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $489559 0,06% 10300 $66744
IVV iShares Trust $486187 0,06% 649 $55616 Giảm ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $444448 0,05% 1740 $211939 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $25304558 3,11% tăng ×6
JCPB $22739464 2,80% tăng ×6
FLXR $14306770 1,76% tăng ×4
JPIE $12532960 1,54% tăng ×3
AIRR $11236444 1,38% tăng ×4
CSCO $10361616 1,27% tăng ×3
BA $7999216 0,98% tăng ×6
SCHW $7869349 0,97% tăng ×6
BIL $6446588 0,79% tăng ×3
SCHD $5744391 0,71% tăng ×3
IBTL $5601875 0,69% tăng ×3
NFLX $4173330 0,51% tăng ×4
JSCP $1826869 0,22% tăng ×3
BNDX $819728 0,10% tăng ×5
JGRO $706102 0,09% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVGO $1497791 3965 0,18%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $443098 1979 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $437517 1979 0,05%
MU $402127 348 0,05%
IONQ $355351 6672 0,04%
JFLX $313236 6215 0,04%
CNI $220594 1850 0,03%
RDDT $203089 1170 0,02%
AIRJ $75438 13617 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -2K +$37.0M
GOOGL Giảm -2K +$15.9M
AAPL Giảm -2K +$5.6M
CVX Giảm -15K -$5.4M
NVDA Mua thêm +2K +$4.3M
CSCO Mua thêm +6K +$4.0M
AMZN Mua thêm +1K +$3.4M
PLTR Mua thêm +5K -$3.1M
AIRR Mua thêm +7K +$2.6M
CIBR Mua thêm +614 +$2.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EMTL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 276023 $11955936
UCON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 355263 $8792759
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 67410 $7126585 119,0%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26105 $6363877 27,2%
JEPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 121940 $6314053
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35061 $3988890 7,5%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23983 $3839678 12,4%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 74791 $3533875 41,8%
SOFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 93084 $2436939 0,3%
PFF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 67623 $2138239
VST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13409 $2015775 -8,7%
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14651 $1974772 20,3%
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22414 $1809034 -11,2%
BIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14679 $1132924
KBH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16360 $922868 -13,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3930 $888298 -4,4%
CMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16285 $638209 -16,6%
BAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16034 $432281
BBT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16500 $413160 18,6%
IONQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6672 $299373 49,0%
METC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8000 $265520 -55,6%
EW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3092 $241825 12,2%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2597 $233107 76,3%
ORI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5800 $231420 -7,6%
VO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 782 $229705 10,6%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7550 $218875 17,1%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 386 $218615 -11,8%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1532 $213515 14,5%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7550 $213212 -2,4%
CAH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1266 $212688 48,5%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 386 $209756 -9,1%
AIRJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11617 $45771 50,6%
TLRY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20146 $13246 807,3%