FRG Family Wealth Advisors LLC
CIK 1893327 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $610.5M
- Các vị thế
- 156
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#3337 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: -5.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,17%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,93%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,71% Ước tính mua $17004472 · bán $26886064
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 86,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 38
- Giảm
- 81
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
24,5%
Retail
10,4%
Industrials
8,5%
Healthcare
6,1%
Communication Services
4,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,4%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Real Estate
0,5%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
33,8%
Danh mục đầy đủ 156 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $52845537 | 8,66% | 142760 | $-15490827 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $42928173 | 7,03% | 133812 | $-2345545 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34728606 | 5,69% | 166748 | $-4750847 | Giảm ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $27109591 | 4,44% | 87589 | $-3611234 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $26130871 | 4,28% | 76453 | $5656992 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26107649 | 4,28% | 90790 | $-3608628 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22777332 | 3,73% | 89749 | $-2453049 | Giảm ×5 | ||
| SCHG | $18701098 | 3,06% | 641988 | $-3887693 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16085188 | 2,63% | 129427 | $1393217 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $14492767 | 2,37% | 67389 | $-418046 | Giảm ×5 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $14092373 | 2,31% | 70805 | $-1265532 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $13284382 | 2,18% | 27722 | $-1006963 | Giảm ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12850996 | 2,10% | 12897 | $1300217 | Giảm ×5 | ||
| JPST | $12280077 | 2,01% | 242641 | $4245474 | Tăng ×5 | ||
| SCHD | $9977013 | 1,63% | 325196 | $814625 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9718061 | 1,59% | 13717 | $1642802 | Giảm ×1 | ||
| RSPT | $9092734 | 1,49% | 200900 | $-781798 | Giảm ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $8917118 | 1,46% | 15830 | $1365982 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7550535 | 1,24% | 8209 | $-1355488 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7214072 | 1,18% | 76550 | $653972 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7155064 | 1,17% | 49537 | $-335398 | Giảm ×5 | ||
| SMH SMH | $7103863 | 1,16% | 18529 | $911213 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6862469 | 1,12% | 28074 | $603429 | Giảm ×5 | ||
| V Visa Inc. | $6529618 | 1,07% | 21604 | $-1765740 | Giảm ×5 | ||
| IJH | $6321627 | 1,04% | 93612 | $-21668 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5091665 | 0,83% | 23411 | $-1015878 | Giảm ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5006194 | 0,82% | 3400 | $868847 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4910580 | 0,80% | 31622 | $-13591 | Giảm ×5 | ||
| VYM | $4618647 | 0,76% | 31186 | $343760 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $4562245 | 0,75% | 80491 | $-298120 | Giảm ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4545746 | 0,74% | 22373 | $-1767707 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4524569 | 0,74% | 12171 | $-1203065 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4455573 | 0,73% | 25548 | $-417860 | Giảm ×1 | ||
| FLTR | $4442948 | 0,73% | 174370 | $-5096 | Giảm ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $4344973 | 0,71% | 86830 | $2777869 | Tăng ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4342401 | 0,71% | 78213 | $-946259 | Giảm ×3 | ||
| FNDX | $4232253 | 0,69% | 151966 | $357277 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4147142 | 0,68% | 14851 | $-1291803 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $4070498 | 0,67% | 5834 | $-904450 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $4019041 | 0,66% | 9644 | $261704 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3774950 | 0,62% | 7680 | $-758667 | Giảm ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3680516 | 0,60% | 30597 | $23887 | Giảm ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3457347 | 0,57% | 3595 | $-665603 | Giảm ×4 | ||
| IBB IBB | $3390346 | 0,56% | 20079 | $-231294 | Giảm ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3330091 | 0,55% | 71354 | $-288852 | Tăng ×3 | ||
| VEU | $3180485 | 0,52% | 42350 | $410583 | Tăng ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3147933 | 0,52% | 41393 | $7300 | Giảm ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3103334 | 0,51% | 17982 | $-359784 | Giảm ×5 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $2907538 | 0,48% | 58750 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2823910 | 0,46% | 8356 | $369694 | Tăng ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2562956 | 0,42% | 26376 | $-272566 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2552518 | 0,42% | 8213 | $-577744 | Giảm ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2349007 | 0,38% | 6595 | $461307 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $2054453 | 0,34% | 16527 | $-21862 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $1975382 | 0,32% | 5376 | $-311741 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1926325 | 0,32% | 11354 | $544939 | Giảm ×1 | ||
| GSEW | $1857017 | 0,30% | 21935 | $1106684 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1791848 | 0,29% | 9289 | $18370 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1761279 | 0,29% | 14345 | $-24660 | Tăng ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1760347 | 0,29% | 11196 | $-717345 | Giảm ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1647700 | 0,27% | 5649 | $-535002 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $1624856 | 0,27% | 17530 | $288389 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1599582 | 0,26% | 6961 | $-12220 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1589625 | 0,26% | 10867 | $-508181 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1574650 | 0,26% | 15337 | $-473842 | Giảm ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1536953 | 0,25% | 18033 | $81168 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1533706 | 0,25% | 7900 | $162615 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1531742 | 0,25% | 7403 | $351645 | Giảm ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1507763 | 0,25% | 3862 | $-295088 | Tăng ×2 | ||
| FBTC | $1487851 | 0,24% | 25205 | $-919111 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1474753 | 0,24% | 2468 | $2879 | Tăng ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1406601 | 0,23% | 3150 | $-21483 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1399120 | 0,23% | 21202 | $176613 | |||
| FSTA | $1319239 | 0,22% | 25210 | $79159 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1261225 | 0,21% | 16255 | $-194719 | Giảm ×1 | ||
| VDE | $1253675 | 0,21% | 7245 | $341385 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1248988 | 0,20% | 4354 | $58117 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1232993 | 0,20% | 3783 | $103119 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1179049 | 0,19% | 3351 | $82233 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1161664 | 0,19% | 7605 | $-247092 | Giảm ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1127957 | 0,18% | 13934 | $-299777 | Giảm ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1082516 | 0,18% | 8505 | $-116247 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1078819 | 0,18% | 8234 | $-378048 | Giảm ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1072558 | 0,18% | 21880 | $79839 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1056158 | 0,17% | 2418 | $-64944 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $1008550 | 0,17% | 17335 | $285215 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1003538 | 0,16% | 5376 | $-1411646 | Giảm ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $985829 | 0,16% | 1973 | $-97701 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $970553 | 0,16% | 8440 | $-543040 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $960428 | 0,16% | 1664 | $-25540 | Tăng ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $957516 | 0,16% | 16612 | $22435 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $951949 | 0,16% | 6471 | $-688219 | Giảm ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $929887 | 0,15% | 4114 | $125531 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $919882 | 0,15% | 1522 | $159553 | Giảm ×2 | ||
| VHT | $878809 | 0,14% | 3227 | $-23025 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $848975 | 0,14% | 2900 | $-486621 | Giảm ×1 | ||
| RSPF | $812061 | 0,13% | 11375 | $-495662 | Giảm ×3 | ||
| XSD | $772904 | 0,13% | 2370 | $-60040 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $758827 | 0,12% | 5225 | $-77696 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $699460 | 0,11% | 7160 | $-108761 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $12280077 | 2,01% | tăng ×5 |
| VYMI | $7214072 | 1,18% | tăng ×3 |
| SMH | $7103863 | 1,16% | tăng ×5 |
| GPIX | $4344973 | 0,71% | tăng ×3 |
| AIQ | $3330091 | 0,55% | tăng ×3 |
| VEU | $3180485 | 0,52% | tăng ×4 |
| TSM | $2823910 | 0,46% | tăng ×4 |
| GSEW | $1857017 | 0,30% | tăng ×3 |
| IBIT | $639117 | 0,10% | tăng ×3 |
| SCHB | $629385 | 0,10% | tăng ×5 |
| SBUX | $591752 | 0,10% | tăng ×3 |
| DFAC | $355983 | 0,06% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5785 | $560567 | Không còn theo dõi |
| JCPB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9100 | $428246 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4557 | $418925 | -16,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1162 | $399844 | 2,0% |
| SMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6778 | $379771 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3255 | $322863 | 5,0% |
| JPLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5800 | $298816 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1910 | $292593 | 24,0% |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3900 | $287391 | 17,9% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 942 | $279030 | -3,6% |
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7410 | $268464 | |
| RBLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3220 | $260917 | -31,2% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2270 | $259956 | -5,8% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4225 | $250458 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 922 | $247373 | -7,9% |
| DEO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2585 | $246687 | 8,1% |
| UL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3752 | $245381 | 11,5% |
| CARR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3259 | $238526 | 2,1% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 573 | $221682 | -22,6% |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4384 | $221041 | -15,4% |
| BXSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8240 | $216959 | 4,5% |
| CHTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 522 | $213399 | -46,5% |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2250 | $202635 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 325 | $200801 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6700 | $200263 | -7,8% |