Gradient Capital Advisors, LLC
CIK 1727917 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $431.8M
- Các vị thế
- 179
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4175 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,20%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,58%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,18% Ước tính mua $16456401 · bán $8893698
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 67
- Giảm
- 63
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,6%
Communication Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Real Estate
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
75,1%
Danh mục đầy đủ 179 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $39219542 | 9,08% | 52370 | $4671060 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20565699 | 4,76% | 71073 | $2393867 | Giảm ×6 | ||
| SPDW | $15593790 | 3,61% | 309462 | $1210936 | Giảm ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14230880 | 3,30% | 180069 | $264979 | Tăng ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12789005 | 2,96% | 234833 | $1073067 | Tăng ×5 | ||
| DFSD | $12280536 | 2,84% | 257184 | $1091219 | Tăng ×4 | ||
| SCHF | $11761052 | 2,72% | 424587 | $991133 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $11078587 | 2,57% | 300477 | $1490585 | Giảm ×4 | ||
| DFAT | $9410072 | 2,18% | 134622 | $758227 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9359310 | 2,17% | 26189 | $2149324 | Tăng ×5 | ||
| DFEM | $9028465 | 2,09% | 222157 | $1099941 | Giảm ×2 | ||
| VV | $8537870 | 1,98% | 24826 | $1002999 | Giảm ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8528100 | 1,98% | 169781 | $442194 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $8142597 | 1,89% | 114282 | $775896 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $8137840 | 1,88% | 209792 | $1003906 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $7646512 | 1,77% | 259820 | $950073 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7427329 | 1,72% | 22691 | $758264 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $6865739 | 1,59% | 124809 | $763693 | Giảm ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6770537 | 1,57% | 15624 | $2367616 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6464394 | 1,50% | 32307 | $795132 | Giảm ×3 | ||
| DFAR | $5735004 | 1,33% | 219228 | $669245 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5540143 | 1,28% | 13172 | $483599 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $5530310 | 1,28% | 11052 | $862423 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $5498828 | 1,27% | 108737 | $222456 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $5416566 | 1,25% | 147029 | $528339 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $5292785 | 1,23% | 133859 | $698479 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5108340 | 1,18% | 13695 | $-80095 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $4820954 | 1,12% | 7019 | $621978 | Giảm ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4805709 | 1,11% | 56214 | $495962 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $4685055 | 1,09% | 147747 | $113632 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4611766 | 1,07% | 87994 | $114627 | Tăng ×1 | ||
| VO | $4434657 | 1,03% | 55041 | $323768 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4143699 | 0,96% | 40505 | $1166182 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4079909 | 0,94% | 10801 | $634659 | Giảm ×4 | ||
| VB | $3877010 | 0,90% | 12790 | $487769 | Giảm ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $3868088 | 0,90% | 86245 | $221899 | Tăng ×6 | ||
| DISV | $3681486 | 0,85% | 91739 | $80811 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $3627069 | 0,84% | 9846 | $-437450 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $3500992 | 0,81% | 40643 | $338014 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3489800 | 0,81% | 6195 | $-167577 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2866908 | 0,66% | 24408 | $980830 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2853003 | 0,66% | 5974 | $869912 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2768617 | 0,64% | 4766 | $1769776 | Giảm ×6 | ||
| BILS | $2617172 | 0,61% | 26335 | $420244 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $2503188 | 0,58% | 11486 | $292696 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2346457 | 0,54% | 9845 | $268547 | Giảm ×3 | ||
| VBR | $2307228 | 0,53% | 9495 | $161310 | Giảm ×6 | ||
| DFAE | $2280068 | 0,53% | 56704 | $290861 | Giảm ×5 | ||
| AVMC | $2167312 | 0,50% | 27007 | $521974 | Tăng ×6 | ||
| AVDV | $2143028 | 0,50% | 20796 | $-2864 | Giảm ×5 | ||
| GLDM | $2028943 | 0,47% | 25547 | $-370152 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $2025404 | 0,47% | 69938 | $279699 | Tăng ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1987015 | 0,46% | 27790 | $89224 | Giảm ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1930110 | 0,45% | 13347 | $341061 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $1846821 | 0,43% | 19152 | $149863 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1702803 | 0,39% | 20332 | $137761 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $1677713 | 0,39% | 5584 | $292881 | |||
| AVUV | $1580335 | 0,37% | 12667 | $146324 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1538649 | 0,36% | 9282 | $-373431 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1525557 | 0,35% | 15154 | $533018 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1522025 | 0,35% | 4113 | $208319 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $1437519 | 0,33% | 39787 | $144025 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1352342 | 0,31% | 5325 | $35168 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $1310430 | 0,30% | 37645 | $116405 | Giảm ×5 | ||
| SLV | $1260769 | 0,29% | 23579 | $-367709 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1215467 | 0,28% | 1053 | $854316 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $1153949 | 0,27% | 26013 | $162089 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1121539 | 0,26% | 3097 | $32221 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1113068 | 0,26% | 19534 | $55320 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1111602 | 0,26% | 1044 | $363604 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1108346 | 0,26% | 7938 | $697905 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1107374 | 0,26% | 4680 | $48091 | Giảm ×3 | ||
| FEZ | $1045035 | 0,24% | 15216 | $83726 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998228 | 0,23% | 1356 | $198516 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $980394 | 0,23% | 2775 | $171849 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $945111 | 0,22% | 11377 | $38830 | Tăng ×3 | ||
| SCHH | $944808 | 0,22% | 39899 | $87765 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $919959 | 0,21% | 4978 | $263518 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $909716 | 0,21% | 6134 | $122949 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $897574 | 0,21% | 959 | $-39820 | Tăng ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $878889 | 0,20% | 1725 | $-168430 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $869840 | 0,20% | 2535 | $75179 | Giảm ×1 | ||
| IBDX | $864754 | 0,20% | 34329 | $-2747 | |||
| BSV | $855631 | 0,20% | 10982 | $1403 | Tăng ×3 | ||
| VHT | $854046 | 0,20% | 2856 | $113516 | Tăng ×1 | ||
| IBDW | $850293 | 0,20% | 40801 | $-3672 | |||
| VYM | $838914 | 0,19% | 5309 | $52977 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $798668 | 0,18% | 21435 | $-17172 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $780207 | 0,18% | 2212 | $2528 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $736061 | 0,17% | 5352 | $130696 | |||
| SCHZ | $724668 | 0,17% | 31330 | $33974 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $657397 | 0,15% | 11014 | $39568 | Giảm ×4 | ||
| IBDV | $653978 | 0,15% | 29999 | $-2700 | |||
| DFAI | $643459 | 0,15% | 15599 | $35722 | |||
| IEFA | $605740 | 0,14% | 6272 | $28892 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579846 | 0,13% | 802 | $299920 | Giảm ×2 | ||
| SPSB | $579589 | 0,13% | 19313 | $-4742 | Giảm ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $576506 | 0,13% | 10796 | $205120 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $572872 | 0,13% | 2523 | $40141 | |||
| SPY SPY | $561571 | 0,13% | 752 | $29895 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCSH | $14230880 | 3,30% | tăng ×4 |
| DFGP | $12789005 | 2,96% | tăng ×5 |
| DFSD | $12280536 | 2,84% | tăng ×4 |
| GOOGL | $9359310 | 2,17% | tăng ×5 |
| DFSV | $8137840 | 1,88% | tăng ×6 |
| DFAR | $5735004 | 1,33% | tăng ×6 |
| BRKB | $5530310 | 1,28% | tăng ×6 |
| DFAX | $5416566 | 1,25% | tăng ×6 |
| DFLV | $5292785 | 1,23% | tăng ×6 |
| VNQI | $3868088 | 0,90% | tăng ×6 |
| AVMC | $2167312 | 0,50% | tăng ×6 |
| DFAC | $1153949 | 0,27% | tăng ×3 |
| AMGN | $1121539 | 0,26% | tăng ×4 |
| XLP | $945111 | 0,22% | tăng ×3 |
| COST | $897574 | 0,21% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34635 | $772707 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3696 | $627024 | 22,8% |
| POWR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13065 | $327734 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1096 | $305924 | 8,2% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10356 | $290806 | 17,4% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3024 | $271446 | 91,2% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 238 | $255774 | 40,0% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1693 | $247652 | 46,6% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1219 | $241716 | 44,9% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 425 | $240703 | -12,7% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1264 | $235886 | 28,8% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 659 | $230643 | 11,4% |
| PDBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16488 | $224729 | |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 789 | $223334 | -49,5% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3609 | $220113 | 46,9% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 397 | $215734 | -10,0% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2180 | $206557 | 6,3% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 686 | $203707 | 27,4% |
| JCPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4152 | $200329 | Không còn theo dõi |
| ATEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15000 | $166500 | -32,2% |
| OFIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10004 | $114746 | 16,5% |
| AMC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10004 | $29012 | 58,7% |
| IPA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26808 | $28416 | Không còn theo dõi |