Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,6%
Financials 4,4%
Communication Services 4,1%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,1%
Industrials 0,8%
Healthcare 0,7%
Real Estate 0,5%
Energy 0,4%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
Khác/Chưa xác định 73,8%

Danh mục đầy đủ 179 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $39219542 9,08% 52370 $4671060 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20565699 4,76% 71073 $2393867 Giảm ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $15593790 3,61% 309462 $1210936 Giảm ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14230880 3,30% 180069 $264979 Tăng ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12789005 2,96% 234833 $1073067 Tăng ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $12280536 2,84% 257184 $1091219 Tăng ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11761052 2,72% 424587 $991133 Giảm ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11078587 2,57% 300477 $1490585 Giảm ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $9410072 2,18% 134622 $758227 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9359310 2,17% 26189 $2149324 Tăng ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $9028465 2,09% 222157 $1099941 Giảm ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $8537870 1,98% 24826 $1002999 Giảm ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8528100 1,98% 169781 $442194 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8142597 1,89% 114282 $775896 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $8137840 1,88% 209792 $1003906 Tăng ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7646512 1,77% 259820 $950073 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7427329 1,72% 22691 $758264 Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $6865739 1,59% 124809 $763693 Giảm ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6770537 1,57% 15624 $2367616 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6464394 1,50% 32307 $795132 Giảm ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $5735004 1,33% 219228 $669245 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5540143 1,28% 13172 $483599 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5530310 1,28% 11052 $862423 Tăng ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5498828 1,27% 108737 $222456 Tăng ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $5416566 1,25% 147029 $528339 Tăng ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $5292785 1,23% 133859 $698479 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5108340 1,18% 13695 $-80095 Giảm ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4820954 1,12% 7019 $621978 Giảm ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4805709 1,11% 56214 $495962 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4685055 1,09% 147747 $113632 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4611766 1,07% 87994 $114627 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4434657 1,03% 55041 $323768 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4143699 0,96% 40505 $1166182 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4079909 0,94% 10801 $634659 Giảm ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3877010 0,90% 12790 $487769 Giảm ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3868088 0,90% 86245 $221899 Tăng ×6
DISV Dimensional ETF Trust $3681486 0,85% 91739 $80811 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $3627069 0,84% 9846 $-437450 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3500992 0,81% 40643 $338014 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3489800 0,81% 6195 $-167577 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2866908 0,66% 24408 $980830 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2853003 0,66% 5974 $869912 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2768617 0,64% 4766 $1769776 Giảm ×6
BILS SPDR SERIES TRUST $2617172 0,61% 26335 $420244 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2503188 0,58% 11486 $292696 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2346457 0,54% 9845 $268547 Giảm ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2307228 0,53% 9495 $161310 Giảm ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $2280068 0,53% 56704 $290861 Giảm ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2167312 0,50% 27007 $521974 Tăng ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2143028 0,50% 20796 $-2864 Giảm ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2028943 0,47% 25547 $-370152 Giảm ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2025404 0,47% 69938 $279699 Tăng ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1987015 0,46% 27790 $89224 Giảm ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1930110 0,45% 13347 $341061 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1846821 0,43% 19152 $149863 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1702803 0,39% 20332 $137761 Giảm ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1677713 0,39% 5584 $292881
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1580335 0,37% 12667 $146324 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1538649 0,36% 9282 $-373431 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $1525557 0,35% 15154 $533018 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1522025 0,35% 4113 $208319 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1437519 0,33% 39787 $144025 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1352342 0,31% 5325 $35168 Giảm ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1310430 0,30% 37645 $116405 Giảm ×5
SLV iShares Silver Trust $1260769 0,29% 23579 $-367709 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1215467 0,28% 1053 $854316 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1153949 0,27% 26013 $162089 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1121539 0,26% 3097 $32221 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1113068 0,26% 19534 $55320 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1111602 0,26% 1044 $363604 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1108346 0,26% 7938 $697905 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1107374 0,26% 4680 $48091 Giảm ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1045035 0,24% 15216 $83726 Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998228 0,23% 1356 $198516 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980394 0,23% 2775 $171849 Giảm ×1
XLP XLP $945111 0,22% 11377 $38830 Tăng ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $944808 0,22% 39899 $87765 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $919959 0,21% 4978 $263518 Giảm ×6
IJR iShares Trust $909716 0,21% 6134 $122949 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $897574 0,21% 959 $-39820 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878889 0,20% 1725 $-168430 Giảm ×1
V Visa Inc. $869840 0,20% 2535 $75179 Giảm ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $864754 0,20% 34329 $-2747
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $855631 0,20% 10982 $1403 Tăng ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $854046 0,20% 2856 $113516 Tăng ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $850293 0,20% 40801 $-3672
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $838914 0,19% 5309 $52977 Tăng ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $798668 0,18% 21435 $-17172 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $780207 0,18% 2212 $2528 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $736061 0,17% 5352 $130696
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $724668 0,17% 31330 $33974 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $657397 0,15% 11014 $39568 Giảm ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $653978 0,15% 29999 $-2700
DFAI Dimensional ETF Trust $643459 0,15% 15599 $35722
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $605740 0,14% 6272 $28892 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579846 0,13% 802 $299920 Giảm ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $579589 0,13% 19313 $-4742 Giảm ×1
FEOE RBB Fund Trust $576506 0,13% 10796 $205120 Tăng ×1
IVE iShares Trust $572872 0,13% 2523 $40141
SPY SPY $561571 0,13% 752 $29895 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCSH $14230880 3,30% tăng ×4
DFGP $12789005 2,96% tăng ×5
DFSD $12280536 2,84% tăng ×4
GOOGL $9359310 2,17% tăng ×5
DFSV $8137840 1,88% tăng ×6
DFAR $5735004 1,33% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $5530310 1,28% tăng ×6
DFAX $5416566 1,25% tăng ×6
DFLV $5292785 1,23% tăng ×6
VNQI $3868088 0,90% tăng ×6
AVMC $2167312 0,50% tăng ×6
DFAC $1153949 0,27% tăng ×3
AMGN $1121539 0,26% tăng ×4
XLP $945111 0,22% tăng ×3
COST $897574 0,21% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $505658 3698 0,12%
FEGE $334075 6829 0,08%
CRWD $276257 362 0,06%
GEV $226748 193 0,05%
IBCA $223652 8733 0,05%
DE $222016 350 0,05%
STIP $210292 2058 0,05%
NXPI $205995 733 0,05%
BSCT $194072 10448 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -520 +$4.7M
AAPL Giảm -529 +$2.4M
LRCX Giảm -5K +$2.4M
GOOGL Mua thêm +1K +$2.1M
AMD Giảm -144 +$1.8M
SCHM Giảm -9K +$1.5M
SPDW Giảm -6K +$1.2M
EMXC Mua thêm +3K +$1.2M
DFEM Giảm -7K +$1.1M
DFSD Mua thêm +23K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 34635 $772707
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3696 $627024 19,4%
POWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13065 $327734
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1096 $305924 6,3%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10356 $290806 13,6%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3024 $271446 76,4%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 238 $255774 25,3%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1693 $247652 62,1%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1219 $241716 58,5%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 425 $240703 -13,6%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1264 $235886 47,8%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 659 $230643 -2,4%
PDBC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16488 $224729
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 789 $223334 -61,3%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3609 $220113 27,6%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 397 $215734 -10,9%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2180 $206557 -3,7%
JCPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4152 $200329
ATEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $166500 -27,8%
OFIX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10004 $114746 2,0%
AMC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10004 $29012 80,8%
IPA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26808 $28416 Không còn theo dõi