Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,2%
Financials 2,3%
Retail 1,5%
Communication Services 1,5%
Industrials 1,1%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 76,6%

Danh mục đầy đủ 149 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $101720013 22,39% 274889 $14073609 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $33827844 7,45% 214060 $2315865 Tăng ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $32052473 7,06% 1106784 $4596924 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25717866 5,66% 88878 $1343331 Giảm ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $15737871 3,46% 194151 $2829188 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15734170 3,46% 496190 $654360 Tăng ×2
QUAL iShares Trust $13162426 2,90% 59985 $1558716 Giảm ×1
FUMB First Trust Exchange-Traded Fund III $10382863 2,29% 517719 $10052329 Tăng ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10313239 2,27% 119726 $1981391 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9583915 2,11% 47898 $1356406 Tăng ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9305576 2,05% 13549 $1270811 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8397537 1,85% 98228 $815179 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8030983 1,77% 21530 $-230171 Giảm ×1
SPY SPY $7044317 1,55% 9433 $916660 Tăng ×2
IVV iShares Trust $6670198 1,47% 8907 $835493 Giảm ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6095868 1,34% 245011 $-124761 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6055298 1,33% 8223 $1398126 Tăng ×4
ITOT iShares Trust $5316270 1,17% 32363 $856345 Tăng ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5314082 1,17% 10314 $1211498 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5080932 1,12% 21318 $-271399 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4693158 1,03% 9379 $182928 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4478120 0,99% 18925 $414283 Tăng ×1
ACWV iShares, Inc. $4092950 0,90% 34043 $96664 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3796576 0,84% 11133 $1786804 Giảm ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3657516 0,81% 137915 $511896 Tăng ×4
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS $3177236 0,70% 61946 $1149530 Tăng ×2
HDV iShares Trust $3119954 0,69% 113825 $-46212 Tăng ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3003896 0,66% 39200 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $2987965 0,66% 39424 $156712 Giảm ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2900535 0,64% 6005 $2074041 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2873676 0,63% 8041 $571760 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2528602 0,56% 9956 $207355 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2300610 0,51% 6090 $485752 Tăng ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $2225582 0,49% 39906 $396541 Tăng ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2007805 0,44% 21037 $248592 Tăng ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1996686 0,44% 10616 $387832 Tăng ×1
LRGF iShares Trust $1974581 0,43% 26108 $253238 Tăng ×4
SOXX iShares Trust $1922992 0,42% 3001 $937085 Tăng ×6
DLN WisdomTree Trust $1859623 0,41% 19307 $135253 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1829555 0,40% 8599 $267996 Tăng ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1824940 0,40% 36080 $35310 Tăng ×6
EUSA iShares, Inc. $1760155 0,39% 15414 $296632 Tăng ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1727218 0,38% 7015 $210629 Giảm ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1701950 0,37% 4949 $223984 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1515363 0,33% 4629 $172332 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1458641 0,32% 3468 $213650 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1404234 0,31% 3974 $264336
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1375809 0,30% 2442 $-28278 Giảm ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1326863 0,29% 25831 $27215 Tăng ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1288584 0,28% 26574 $-22947 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1288161 0,28% 3023 $208355 Tăng ×2
MTUM iShares Trust $1270052 0,28% 3705 $381923 Tăng ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1250753 0,28% 12737 $55813 Tăng ×3
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1195644 0,26% 39253 $29113 Giảm ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1179827 0,26% 14087 $125049 Tăng ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $990913 0,22% 3359 $82816 Tăng ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $950862 0,21% 2335 $-65606 Giảm ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $930780 0,20% 6000 $-287100
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $869864 0,19% 11213 $129605 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $852095 0,19% 883 $561409 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $847249 0,19% 734 $611775 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $842543 0,19% 2389 $75252 Tăng ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $810265 0,18% 14997 $99242 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $765060 0,17% 5596 $-191289 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,16% 1 $30710
VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND $733427 0,16% 4307 $92378 Tăng ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $714063 0,16% 3277 $74341 Tăng ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $711952 0,16% 5957 $183464 Tăng ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $700675 0,15% 7718 $92226 Tăng ×5
SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock $696400 0,15% 20000 $148200
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $682709 0,15% 18689 $407619 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $674437 0,15% 1161 $441306 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $666883 0,15% 556 $192282 Tăng ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $665869 0,15% 7090 $-231353 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $632662 0,14% 1460 $336316 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $609945 0,13% 5193 $209673 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $604633 0,13% 5338 $-71202 Giảm ×1
SMH SMH $595548 0,13% 908 $247421
COWZ Pacer Funds Trust $572469 0,13% 9204 $1747 Tăng ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $557945 0,12% 11821 $122612 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $552781 0,12% 2197 $82891 Tăng ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $531495 0,12% 12187 $-207638 Giảm ×3
GE GE Aerospace Common Stock $513131 0,11% 1373 $150473 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $497308 0,11% 467 $179918 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $469302 0,10% 2594 $23631 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468735 0,10% 3197 $-63165 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $468051 0,10% 3194 $-10545 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $463669 0,10% 496 $-43129 Giảm ×1
PAVE Global X Funds $460128 0,10% 7809 $63334
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $449368 0,10% 1801 $94391
DHS WisdomTree Trust $440295 0,10% 3873 $-45090 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $436102 0,10% 431 $168270 Tăng ×2
IEFA iShares Trust $432512 0,10% 4478 $16329 Giảm ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $431016 0,09% 4903 $70587 Tăng ×1
V Visa Inc. $418570 0,09% 1220 $68576 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385354 0,08% 328 $99043
MA Mastercard Incorporated Common Stock $384686 0,08% 749 $25930 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $378019 0,08% 910 $155624 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $372715 0,08% 11196 $-141268 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $362570 0,08% 4461 $16824 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VYM $33827844 7,45% tăng ×3
SCHB $32052473 7,06% tăng ×3
RDVY $15737871 3,46% tăng ×6
FUMB $10382863 2,29% tăng ×4
VUG $10313239 2,27% tăng ×3
NVDA $9583915 2,11% tăng ×6
VOO $9305576 2,05% tăng ×6
QQQ $6055298 1,33% tăng ×4
PYLD $3657516 0,81% tăng ×4
GOOGL $2873676 0,63% tăng ×3
JNJ $2528602 0,56% tăng ×6
AVGO $2300610 0,51% tăng ×6
PRFZ $2225582 0,49% tăng ×6
IXUS $2007805 0,44% tăng ×6
LRGF $1974581 0,43% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VSDM $3003896 39200 0,66%
INTC $356057 2550 0,08%
AMAT $318843 441 0,07%
URI $286007 252 0,06%
CRWD $277783 364 0,06%
TSM $254067 532 0,06%
QCOM $251218 1359 0,06%
DELL $243506 564 0,05%
MS $235224 1125 0,05%
IWV $220636 517 0,05%
SNDK $218278 96 0,05%
APH $212995 1208 0,05%
GPIQ $203531 3432 0,04%
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) $201102 7546 0,04%
C $200143 1430 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +2K +$14.1M
SCHB Mua thêm +13K +$4.6M
RDVY Mua thêm +5K +$2.8M
VYM Mua thêm +1K +$2.3M
ALAB Giảm -2K +$2.1M
VUG Mua thêm +101K +$2.0M
PANW Giảm -1K +$1.8M
QUAL Giảm -511 +$1.6M
QQQ Mua thêm +154 +$1.4M
NVDA Mua thêm +722 +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HIMU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13379 $641931
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4947 $494111
CRPT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $455600
AXP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1321 $434028 -18,2%
FSMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20081 $393194
BSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3487 $334229 -55,3%
NZF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25843 $325105 -10,0%
LNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9066 $313684 -0,1%
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7432 $253582 Không còn theo dõi
PULS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5050 $250430
CRCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2587 $246826 29,7%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1372 $234614 43,6%
PTLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4151 $230714
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 833 $223494 0,3%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1142 $213091 49,8%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7322 $212253 17,4%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 704 $210419 -19,3%
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7480 $206072 Không còn theo dõi
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 441 $205863 12,5%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1194 $205858 -65,6%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 676 $205384 -20,6%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7316 $201544 -2,2%
IWV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 517 $200171
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 345 $200021 33,2%