Guinness Asset Management LTD
CIK 1409661 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $5.9B
- Các vị thế
- 140
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#708 trên 9443 theo giá trị 13F · top 7.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,55%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,9% Ước tính mua $169668330 · bán $507682656
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 39
- Giảm
- 79
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +13.8% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
23,8%
Industrials
20,5%
Healthcare
13,7%
Consumer Staples
10,1%
Financial Services
8,9%
Financials
7,3%
Communications
5,4%
Consumer products
3,2%
Energy
3,1%
Communication Services
2,3%
Retail
0,8%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
0,2%
Danh mục đầy đủ 140 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $326087312 | 5,52% | 1098283 | $101931081 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $318893509 | 5,40% | 2727849 | $96668919 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $292247072 | 4,95% | 776648 | $37006106 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $262012128 | 4,43% | 1036908 | $-4393971 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $261219378 | 4,42% | 1042337 | $22484213 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $241335074 | 4,08% | 568814 | $27452146 | Giảm ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $238813565 | 4,04% | 2043845 | $2527508 | Giảm ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $234137242 | 3,96% | 1642288 | $7425572 | Giảm ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $222567057 | 3,77% | 2749910 | $2115611 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $213562750 | 3,61% | 574920 | $-13221916 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $201485632 | 3,41% | 2584951 | $-33294583 | Giảm ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $194729830 | 3,30% | 851348 | $-93029 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $194159745 | 3,29% | 721056 | $-3820762 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $188990278 | 3,20% | 1293847 | $-8325315 | Giảm ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $188665958 | 3,19% | 3262991 | $-11115225 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $183786336 | 3,11% | 1363494 | $-39538511 | Giảm ×3 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $181961250 | 3,08% | 1856567 | $1045032 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $178931728 | 3,03% | 186867 | $-10876546 | Giảm ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $166243220 | 2,81% | 755576 | $-69763588 | Giảm ×4 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $157637603 | 2,67% | 2202384 | $-23137456 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $97243932 | 1,65% | 206434 | $23868264 | Giảm ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $73952821 | 1,25% | 250753 | $25701623 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $69259554 | 1,17% | 392806 | $15257185 | Giảm ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $65984013 | 1,12% | 155776 | $21885834 | Giảm ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $65645508 | 1,11% | 90796 | $22769320 | Giảm ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $57047105 | 0,97% | 98203 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51169221 | 0,87% | 144494 | $6695191 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $48732426 | 0,82% | 204466 | $1405776 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $48355202 | 0,82% | 170670 | $2178649 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47647485 | 0,81% | 241759 | $2962388 | Giảm ×5 | ||
| V Visa Inc. | $46416989 | 0,79% | 135291 | $973089 | Giảm ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $44562203 | 0,75% | 184187 | $683140 | Giảm ×5 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $44397730 | 0,75% | 563280 | $42864786 | Tăng ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $42717139 | 0,72% | 83172 | $-3468433 | Giảm ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $42180314 | 0,71% | 124650 | $-6557885 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $41944780 | 0,71% | 83662 | $-3757679 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $39176784 | 0,66% | 205674 | $-4161605 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $37772459 | 0,64% | 312079 | $-10541634 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $36669616 | 0,62% | 65099 | $-4723417 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $36442774 | 0,62% | 510403 | $-18098025 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $34517211 | 0,58% | 220332 | $-11192485 | Giảm ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $16747334 | 0,28% | 64304 | $-5255387 | Giảm ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $16604798 | 0,28% | 31737 | $751442 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15719085 | 0,27% | 32004 | $2032093 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $14958027 | 0,25% | 170423 | $-1285942 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $14800379 | 0,25% | 89288 | $-6012106 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $13520830 | 0,23% | 130058 | $-5743778 | Giảm ×1 | ||
| ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | $13022469 | 0,22% | 272779 | $3163229 | Giảm ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $12963071 | 0,22% | 46127 | $3644506 | Giảm ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $12084012 | 0,20% | 305685 | $-5216438 | Giảm ×1 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $11838423 | 0,20% | 477590 | $-3147902 | Giảm ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $11788640 | 0,20% | 219341 | $-5184545 | Giảm ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $11740170 | 0,20% | 66789 | $-3089333 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $11739138 | 0,20% | 90489 | $-2933994 | Giảm ×1 | ||
| IMO | $11520831 | 0,19% | 102697 | $-4562051 | Giảm ×1 | ||
| ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock | $11505721 | 0,19% | 105654 | $-629093 | Giảm ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $11482993 | 0,19% | 48665 | $1631631 | Giảm ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $10838850 | 0,18% | 84586 | $2177604 | Tăng ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $10617711 | 0,18% | 256963 | $-3890551 | Giảm ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $10334625 | 0,17% | 65014 | $3450534 | Tăng ×3 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $10124230 | 0,17% | 298210 | $-3094433 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $10014713 | 0,17% | 134715 | $-1169244 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $9613063 | 0,16% | 206777 | $-3078211 | Giảm ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $9371902 | 0,16% | 141661 | $-910113 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $9357358 | 0,16% | 172617 | $-1305269 | Giảm ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $9164744 | 0,16% | 286667 | $-2098084 | Giảm ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $8891365 | 0,15% | 24511 | $849789 | Tăng ×3 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $8464916 | 0,14% | 137910 | $-938927 | Tăng ×2 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $8338587 | 0,14% | 119464 | $-2059836 | Giảm ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $8314408 | 0,14% | 96087 | $-137074 | Tăng ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $8193354 | 0,14% | 147628 | $-2508772 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7018324 | 0,12% | 37980 | $-522646 | Giảm ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $5337812 | 0,09% | 193399 | $571046 | Tăng ×2 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $4984991 | 0,08% | 311173 | $562215 | Giảm ×1 | ||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $3222069 | 0,05% | 65436 | $682825 | Giảm ×1 | ||
| HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock | $2239747 | 0,04% | 256264 | $-703754 | Giảm ×1 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $1079496 | 0,02% | 3190 | $-14576 | Giảm ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1072211 | 0,02% | 6322 | $-81510 | Giảm ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $835108 | 0,01% | 1726 | $388936 | Tăng ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $830546 | 0,01% | 31472 | $-68986 | Giảm ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $781727 | 0,01% | 1704 | $-107962 | Giảm ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $759846 | 0,01% | 4998 | $-91374 | Giảm ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $747498 | 0,01% | 4156 | $322620 | Tăng ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $716137 | 0,01% | 21525 | $117866 | Giảm ×2 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $657848 | 0,01% | 2730 | $188437 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $639506 | 0,01% | 1910 | $219283 | Tăng ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $637477 | 0,01% | 1821 | $188791 | Tăng ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $635405 | 0,01% | 1631 | $-75177 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $601882 | 0,01% | 5115 | $-90013 | Giảm ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $593728 | 0,01% | 5334 | $-90875 | Giảm ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $583715 | 0,01% | 2572 | $161398 | Tăng ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $573679 | 0,01% | 415 | $141806 | Tăng ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $557655 | 0,01% | 6076 | $-103443 | Giảm ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $553452 | 0,01% | 13143 | $-194851 | Giảm ×2 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $551961 | 0,01% | 4961 | $210370 | Tăng ×1 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $539942 | 0,01% | 3440 | $169005 | Tăng ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $532448 | 0,01% | 5886 | $161918 | Tăng ×1 | ||
| ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock | $517923 | 0,01% | 5155 | $209721 | Tăng ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $509636 | 0,01% | 910 | $156045 | Tăng ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $500984 | 0,01% | 1903 | $248834 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NDAQ | $44397730 | 0,75% | tăng ×4 |
| NTES | $10838850 | 0,18% | tăng ×3 |
| OC | $10334625 | 0,17% | tăng ×3 |
| CSL | $8891365 | 0,15% | tăng ×3 |
| ITRI | $8314408 | 0,14% | tăng ×3 |
| EQIX | $337734 | 0,01% | tăng ×3 |
| LNT | $333616 | 0,01% | tăng ×3 |
| VTR | $329270 | 0,01% | tăng ×3 |
| UNP | $326400 | 0,01% | tăng ×3 |
| WEC | $322986 | 0,01% | tăng ×3 |
| DLR | $314804 | 0,01% | tăng ×3 |
| DUK | $309108 | 0,01% | tăng ×3 |
| PLD | $306704 | 0,01% | tăng ×3 |
| WTRG | $300772 | 0,01% | tăng ×3 |
| BIP | $297340 | 0,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| TXN | Giảm | -60K | +$101.9M |
| CSCO | Giảm | -146K | +$96.7M |
| CME | Giảm | -46K | -$69.8M |
| PEP | Giảm | -79K | -$39.5M |
| AVGO | Giảm | -50K | +$37.0M |
| MDT | Giảm | -132K | -$33.3M |
| ETN | Giảm | -31K | +$27.5M |
| KLAC | Mua thêm | +217K | +$25.7M |
| TSM | Giảm | -13K | +$23.9M |
| OTIS | Giảm | -144K | -$23.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 141596 | $34419156 | 33,1% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 71115 | $30748704 | 38,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 139724 | $23705574 | 21,7% |
| IBP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40189 | $10710369 | -7,2% |
| ON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 142708 | $7709086 | 21,3% |
| THRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 121616 | $3254203 | 47,9% |
| JHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20915 | $1074404 | Không còn theo dõi |
| SEDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 75973 | $1033154 | 95,0% |
| JKHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3149 | $551938 | -10,1% |
| TPICQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 272779 | $515150 | Không còn theo dõi |
| AOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7531 | $513571 | -4,1% |
| SWKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4962 | $439921 | 5,1% |
| ANET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4210 | $430076 | 29,3% |
| EW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4978 | $384252 | 4,8% |
| CHKP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1836 | $346233 | -9,3% |
| TTEK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11214 | $327920 | 2,1% |
| DEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7512 | $109115 | -16,0% |
| DOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6307 | $101290 | 28,9% |
| RAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1765 | $85585 | 46,0% |
| ATHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3271 | $56817 | 15,6% |