HMS Capital Management, LLC
CIK 1689470 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $267.4M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5525 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,80%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,96% Ước tính mua $14998020 · bán $7277944
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 17
- Giảm
- 76
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,5%
Industrials
6,5%
Health Care
3,8%
Communication Services
3,2%
Financial Services
3,0%
Financials
2,9%
Retail
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,3%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
52,0%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $39093256 | 14,62% | 52350 | $9047548 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $16647551 | 6,23% | 152632 | $147366 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $15478682 | 5,79% | 149005 | $986865 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14855612 | 5,56% | 20173 | $3035951 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13984326 | 5,23% | 12115 | $9348605 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8267065 | 3,09% | 41317 | $964523 | Giảm ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $7647701 | 2,86% | 39884 | $1027389 | Giảm ×1 | ||
| CWB | $7078654 | 2,65% | 65653 | $968185 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $6524518 | 2,44% | 95374 | $1083866 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5113649 | 1,91% | 13537 | $800127 | Giảm ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5061531 | 1,89% | 5005 | $794121 | Giảm ×6 | ||
| IWD | $4994023 | 1,87% | 20600 | $718677 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4887777 | 1,83% | 8414 | $3118750 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4442147 | 1,66% | 12430 | $842412 | Giảm ×6 | ||
| MUB | $4123836 | 1,54% | 38318 | $1810922 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3994205 | 1,49% | 13804 | $383352 | Giảm ×6 | ||
| XLE XLE | $3515721 | 1,31% | 66197 | $-618523 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3432358 | 1,28% | 9202 | $-169650 | Giảm ×6 | ||
| HYG | $3256063 | 1,22% | 40716 | $57086 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3212823 | 1,20% | 13480 | $354317 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3111534 | 1,16% | 9506 | $271940 | Giảm ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2859118 | 1,07% | 3784 | $-460763 | Giảm ×6 | ||
| IWP | $2786222 | 1,04% | 19030 | $371371 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2474109 | 0,93% | 43421 | $305268 | Giảm ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2449481 | 0,92% | 2504 | $185847 | Giảm ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2406414 | 0,90% | 36678 | $641002 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2282535 | 0,85% | 4052 | $-40074 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $2195732 | 0,82% | 3197 | $531555 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $2170988 | 0,81% | 17484 | $307194 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1988017 | 0,74% | 1657 | $433533 | Giảm ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1926323 | 0,72% | 10807 | $77525 | Tăng ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1861473 | 0,70% | 4774 | $-411580 | Giảm ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1770434 | 0,66% | 24796 | $-671488 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1694179 | 0,63% | 14958 | $-163905 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1599039 | 0,60% | 7174 | $-71653 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1556729 | 0,58% | 3031 | $37094 | Giảm ×6 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1502871 | 0,56% | 3619 | $-110776 | Giảm ×6 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1469669 | 0,55% | 742 | $411269 | Giảm ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1437851 | 0,54% | 3831 | $338597 | Giảm ×5 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1431053 | 0,54% | 1263 | $488439 | Giảm ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1423795 | 0,53% | 7705 | $401867 | Giảm ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1327862 | 0,50% | 16339 | $70134 | Giảm ×3 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $1278765 | 0,48% | 11312 | $18286 | Giảm ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $1265755 | 0,47% | 1508 | $399492 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1200090 | 0,45% | 8184 | $7039 | Giảm ×3 | ||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $1197024 | 0,45% | 3147 | $491063 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1190350 | 0,45% | 3781 | $-72449 | Giảm ×6 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1187590 | 0,44% | 1567 | $120124 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1143114 | 0,43% | 1853 | $405599 | Giảm ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1105432 | 0,41% | 4818 | $215125 | Giảm ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1055984 | 0,39% | 6874 | $494241 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1055255 | 0,39% | 763 | $214096 | Giảm ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1049894 | 0,39% | 2878 | $-28377 | Giảm ×1 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $1046788 | 0,39% | 1928 | $200811 | Giảm ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1006967 | 0,38% | 10371 | $-62226 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $1000552 | 0,37% | 35021 | Tăng ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $989296 | 0,37% | 5833 | $292325 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $979547 | 0,37% | 8337 | $81578 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $958061 | 0,36% | 3544 | $-155779 | Giảm ×6 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $942334 | 0,35% | 18073 | $-297886 | Giảm ×3 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $920168 | 0,34% | 6043 | $273754 | Giảm ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $916058 | 0,34% | 5775 | $43697 | Giảm ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $848854 | 0,32% | 2425 | $157528 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $828481 | 0,31% | 6024 | $12958 | Giảm ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $804912 | 0,30% | 7872 | $72488 | Giảm ×1 | ||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $796547 | 0,30% | 2520 | Tăng ×1 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $793754 | 0,30% | 11972 | $-43175 | Giảm ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $780387 | 0,29% | 25721 | $-373835 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $761621 | 0,28% | 1017 | $94040 | Giảm ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $688003 | 0,26% | 4102 | $-175905 | Giảm ×1 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $681622 | 0,25% | 1258 | $-102298 | Giảm ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $680075 | 0,25% | 5397 | $-6600 | Tăng ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $660718 | 0,25% | 5563 | $36890 | Giảm ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $650519 | 0,24% | 8085 | Tăng ×1 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $623491 | 0,23% | 2087 | $18777 | Giảm ×1 | ||
| SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock | $615884 | 0,23% | 10555 | $150255 | Giảm ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $615625 | 0,23% | 11805 | $53471 | Giảm ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $572749 | 0,21% | 36365 | $49631 | Giảm ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $547251 | 0,20% | 11967 | $132737 | Giảm ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $545159 | 0,20% | 2821 | $74184 | Giảm ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $544252 | 0,20% | 1956 | $35191 | Tăng ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $530629 | 0,20% | 5260 | $77533 | |||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $529953 | 0,20% | 13018 | $77020 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $525835 | 0,20% | 2760 | $159031 | |||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $497719 | 0,19% | 6359 | $86737 | |||
| VIG | $495246 | 0,19% | 2093 | $45125 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $493917 | 0,18% | 17521 | $-87780 | |||
| IWR | $484636 | 0,18% | 4393 | $57505 | |||
| TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock | $479071 | 0,18% | 7648 | $63953 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $467170 | 0,17% | 2750 | $123386 | Giảm ×6 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $425588 | 0,16% | 4066 | $116017 | Giảm ×4 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $421518 | 0,16% | 8055 | $22071 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $401987 | 0,15% | 1495 | $53503 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $392797 | 0,15% | 2873 | $-94636 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 724078209) | $391486 | 0,15% | 5412 | $-5910 | Tăng ×1 | ||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $390673 | 0,15% | 524 | Tăng ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $385437 | 0,14% | 8926 | $-37916 | Giảm ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $360176 | 0,13% | 4665 | $-82842 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $357089 | 0,13% | 965 | $47828 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $355820 | 0,13% | 3584 | $-18887 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| LQD | $16647551 | 6,23% | tăng ×4 |
| IWD | $4994023 | 1,87% | tăng ×3 |
| MUB | $4123836 | 1,54% | tăng ×6 |
| AROC | $529953 | 0,20% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $1000552 | 35021 | 0,37% |
| LGND | $796547 | 2520 | 0,30% |
| SEI | $650519 | 8085 | 0,24% |
| SITM | $390673 | 524 | 0,15% |
| VBIL | $325651 | 4303 | 0,12% |
| APH | $257809 | 1462 | 0,10% |
| GEV | $245546 | 209 | 0,09% |
| SJM | $224657 | 1997 | 0,08% |
| CMG | $209542 | 6163 | 0,08% |
| VGIT | $201122 | 3410 | 0,08% |
| EVR | $200155 | 586 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3605 | $1891733 | 25,8% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34459 | $1274983 | 7,1% |
| MLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2029 | $1048200 | 10,2% |
| LHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4807 | $1010844 | 31,1% |
| COOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4633 | $976590 | Không còn theo dõi |
| SJM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9369 | $916403 | 28,6% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34999 | $905785 | -9,1% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11130 | $889041 | 4,8% |
| JEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10033 | $786587 | -1,5% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3018 | $667042 | -27,9% |
| ZBH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5816 | $614353 | -10,7% |
| EXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2284 | $563647 | -8,4% |
| ENSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2596 | $523094 | 14,4% |
| PSN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5577 | $514478 | -22,2% |
| CBZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7000 | $501970 | 3,7% |
| ELF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3701 | $464661 | 61,5% |
| LECO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1997 | $374424 | 46,2% |
| ASML | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 538 | $372759 | 164,6% |
| XHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3471 | $357327 | Không còn theo dõi |
| WAY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9379 | $355652 | -23,6% |
| EXLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7846 | $332984 | 22,9% |
| SAIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 951 | $309370 | 30,2% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1680 | $284424 | Không còn theo dõi |
| SNPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 738 | $281104 | -22,5% |
| FOUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4421 | $278390 | 11,9% |
| SFM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2540 | $276352 | -1,2% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 794 | $265458 | -23,4% |
| MMYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3145 | $258267 | 68,8% |
| H | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1590 | $249547 | 47,5% |
| MEDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 733 | $243525 | 102,7% |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1373 | $235140 | Không còn theo dõi |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1043 | $228042 | -6,6% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 629 | $222207 | -1,4% |
| VRTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 497 | $221930 | 9,5% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2538 | $218305 | -33,0% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 794 | $216516 | -13,2% |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2162 | $216200 | 9,9% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 448 | $212800 | 14,3% |
| SE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1177 | $210365 | -7,9% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 226 | $209192 | 8,7% |
| SCCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2263 | $206227 | 114,2% |
| HIMS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3629 | $205837 | 1,3% |
| AFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1826 | $201353 | 5,7% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 201 | $200282 | 0,2% |