Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,2%
Healthcare 1,2%
Communication Services 0,5%
Financials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,0%
Khác/Chưa xác định 93,5%

Danh mục đầy đủ 105 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $224036715 29,05% 326199 $34038816 Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $87147794 11,30% 1223127 $9712910 Tăng ×1
IJH iShares Trust $43471311 5,64% 563757 $6223495 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $39077171 5,07% 247277 $2360215 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $37072707 4,81% 156676 $2486555 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $36467616 4,73% 468074 $1228185 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31801721 4,12% 656654 $1663845 Tăng ×1
IVV iShares Trust $29409064 3,81% 39270 $3984377 Tăng ×1
IJR iShares Trust $22779461 2,95% 153594 $4024957 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $20723017 2,69% 347177 $2379433 Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20255219 2,63% 264084 $696820 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $19664268 2,55% 337874 $611813 Tăng ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND $19636642 2,55% 148493 $2630872 Giảm ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $15465933 2,01% 157495 $520980 Giảm ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12501975 1,62% 133882 $424389 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9344786 1,21% 24738 $1641280 Giảm ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8250179 1,07% 22295 $1229206 Tăng ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $7267535 0,94% 21133 $336723 Giảm ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $6394435 0,83% 77659 $700836 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5325612 0,69% 72546 $-76832 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4864596 0,63% 16812 $498594 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4632788 0,60% 48043 $361141 Giảm ×2
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $4174125 0,54% 66509 $136449 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3320921 0,43% 56306 $53765 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2948914 0,38% 7906 $-189637 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2716396 0,35% 2265 $579143 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2672585 0,35% 31262 $301824 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2350423 0,30% 9340 $291097 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2283633 0,30% 6390 $374781 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1887056 0,24% 64120 $250486 Tăng ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,19% 2 $61420
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1431494 0,19% 13445 $208151 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $1401827 0,18% 8533 $204218 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $1292766 0,17% 17057 $97656 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1280518 0,17% 3536 $20283 Giảm ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1251423 0,16% 24741 $214703 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1200047 0,16% 5035 $49692 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1103254 0,14% 26876 $-79537 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $1064095 0,14% 12845 $104970 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1034682 0,13% 896 $615997 Giảm ×1
XVV iShares Trust $995700 0,13% 17533 $121743 Giảm ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $983645 0,13% 25831 $144344 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $948240 0,12% 1895 $59803 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $941053 0,12% 9744 $90771 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $915027 0,12% 3019 $40755 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $896355 0,12% 4480 $90724 Giảm ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $849390 0,11% 3000 $-56610
HDV iShares Trust $832342 0,11% 30366 $8069 Tăng ×5
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $831780 0,11% 9399 $81021 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $810444 0,11% 3191 $29405 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $809414 0,10% 2295 $56754 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $763253 0,10% 15921 $160479 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741323 0,10% 2098 $136767 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $720290 0,09% 676 $242510 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $701551 0,09% 3796 $215084 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $693207 0,09% 8604 $-25253 Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $645790 0,08% 4625 $4801 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $643929 0,08% 1748 $-108218
IGRO iShares Trust $623969 0,08% 7096 $33694 Tăng ×6
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $607755 0,08% 9947 $60014 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601104 0,08% 5118 $210659 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $585529 0,08% 1964 $209402 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $568707 0,07% 10636 $-635804 Giảm ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $563329 0,07% 23789 $51557 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $522193 0,07% 1932 $-89793 Giảm ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $462590 0,06% 1834 $129865
MCK McKesson Corporation Common Stock $457216 0,06% 605 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $453147 0,06% 2505 $25438 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $434912 0,06% 3385 $40658 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $431150 0,06% 1533 $60050 Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $424531 0,06% 587 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418001 0,05% 1277 $43241 Tăng ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $382323 0,05% 3888 $18366 Giảm ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $372677 0,05% 13396 $17549
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $343899 0,04% 467 $37416 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $339883 0,04% 692 $43164 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $336413 0,04% 671 $11020 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $321154 0,04% 11594 $12175 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $320533 0,04% 762 $55815 Tăng ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $306770 0,04% 1017 Tăng ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $305075 0,04% 3606 $32942 Giảm ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $295743 0,04% 509 Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $286490 0,04% 126 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $285238 0,04% 2074 $42164 Giảm ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $282160 0,04% 12861 $30672 Giảm ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $280832 0,04% 3095 $-52425 Giảm ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $262725 0,03% 2571 $25854 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $257575 0,03% 6986 $34172 Giảm ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $255613 0,03% 1274 $31021 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $251949 0,03% 394 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $245184 0,03% 1673 $-10205 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $244705 0,03% 216
EAGG iShares Trust $244271 0,03% 5152 $41642 Tăng ×1
V Visa Inc. $221499 0,03% 646 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $219374 0,03% 389 $-34533 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $218755 0,03% 1424 Tăng ×1
IVE iShares Trust $217297 0,03% 957 $15226
GLW Corning Incorporated Common Stock $217116 0,03% 850 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $215723 0,03% 4863 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $214718 0,03% 496 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $224036715 29,05% tăng ×3
VGSH $19664268 2,55% tăng ×6
VTI $8250179 1,07% tăng ×3
VGIT $3320921 0,43% tăng ×6
DGRO $1292766 0,17% tăng ×3
HDV $832342 0,11% tăng ×5
VO $693207 0,09% tăng ×4
IGRO $623969 0,08% tăng ×6
IBM $431150 0,06% tăng ×3
TSLA $320533 0,04% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MCK $457216 605 0,06%
AMAT $424531 587 0,06%
KLAC $306770 1017 0,04%
AMD $295743 509 0,04%
SNDK $286490 126 0,04%
WDC $251949 394 0,03%
URI $244705 216 0,03%
V $221499 646 0,03%
FTNT $218755 1424 0,03%
GLW $217116 850 0,03%
DFAC $215723 4863 0,03%
LRCX $214718 496 0,03%
ETN $208647 490 0,03%
VGT $204977 1715 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +8K +$34.0M
VEA Mua thêm +15K +$9.7M
IJH Mua thêm +12K +$6.2M
IJR Mua thêm +3K +$4.0M
IVV Mua thêm +348 +$4.0M
ESGV Giảm -3K +$2.6M
VIG Giảm -4K +$2.5M
VWO Mua thêm +8K +$2.4M
VYM Giảm -644 +$2.4M
BNDX Mua thêm +29K +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16303 $1133416
IDEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12989 $1085475
SPYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10329 $526051 15,4%
TT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 682 $298314 9,2%
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 312 $297854 32,6%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2071 $274811 23,2%
GILD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2425 $269190 17,3%
TMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 652 $264360 36,4%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1688 $259300 1,4%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1813 $257846 -26,7%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1233 $244413 58,5%
AGG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2445 $242544
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 176 $235687 -94,4%
DOX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2855 $234253 -27,3%
EIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4919 $232079 15,9%
ZBRA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 948 $230203 79,7%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3821 $228458 -39,0%
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 957 $219910 -8,6%
SBUX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2366 $216792 10,8%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1484 $206826 14,0%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 392 $200024 1,5%
SCHP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1961 $52175 -4,6%