Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,8%
Retail 5,4%
Communication Services 3,6%
Financials 2,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,1%
Health Care 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 76,8%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $290061154 15,58% 422331 $42119423 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $268596654 14,43% 364743 $58682048 Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $221968998 11,92% 2576840 $36093887 Tăng ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $142133134 7,63% 1764095 $17606965 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $127765821 6,86% 586270 $14807595 Tăng ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $115319579 6,19% 380442 $16911119 Tăng ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $70718921 3,80% 1184770 $8404679 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57677840 3,10% 199329 $6667154 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56127531 3,01% 158853 $10153617 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53233204 2,86% 266046 $6457025 Giảm ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $53039889 2,85% 177385 $4790911 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51194191 2,75% 135524 $8403196 Giảm ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $50649066 2,72% 944769 $5265941 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49193561 2,64% 52587 $-3310328 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35159679 1,89% 147519 $4604179 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $30619227 1,64% 30275 $4712475 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21717598 1,17% 58221 $-14396420 Giảm ×1
SPY SPY $20678808 1,11% 27691 $2188896 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17349472 0,93% 53003 $1602499 Giảm ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $14603877 0,78% 164941 $2151259 Tăng ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13976737 0,75% 123404 $-1760715 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $13076908 0,70% 93654 Tăng ×1
LQD iShares Trust $10788223 0,58% 98911 $1184678 Tăng ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $8741280 0,47% 73253 $2628598 Tăng ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $7198350 0,39% 87126 $1278284 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5032484 0,27% 14082 $974734 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4282229 0,23% 140447 $690673 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4125665 0,22% 9809
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4048365 0,22% 7187 $2725379 Tăng ×3
HYG iShares Trust $3663026 0,20% 45805 $569654 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2742242 0,15% 12668 $-411388 Giảm ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $2478261 0,13% 22647 $415743 Tăng ×2
EEM iShares, Inc. $2154847 0,12% 31499 $362498 Giảm ×1
IJH iShares Trust $1534643 0,08% 19902 $153114 Giảm ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1450070 0,08% 5749 $407086
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $1143757 0,06% 107395 $40447 Tăng ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $1031930 0,06% 2677 $287635 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $977629 0,05% 2772 $28564 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $972157 0,05% 10536 $-18016
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $965484 0,05% 11172 $284014 Tăng ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $925535 0,05% 9598 $392271 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $873327 0,05% 10746 $59579 Tăng ×1
V Visa Inc. $873164 0,05% 2545 $-45041 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $854912 0,05% 16097 $-68538 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $797230 0,04% 2835 $44367 Giảm ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $770489 0,04% 6604 $-370495 Giảm ×4
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $764152 0,04% 113376 $82761
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $763786 0,04% 9168 $96906
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $758070 0,04% 4797 $40822 Giảm ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $744106 0,04% 2182 $399578 Tăng ×1
VFH Vanguard Financials ETF $735381 0,04% 5588 $55583 Giảm ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $726290 0,04% 7531 $271105 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $690081 0,04% 9665 $-415163 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $681937 0,04% 4114 $479483 Tăng ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $673911 0,04% 8550 $-51899
MAR Marriott International - Class A Common Stock $634450 0,03% 1712 $48341 Giảm ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $629226 0,03% 3397 $244632 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $617002 0,03% 3252 $-7801 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $613721 0,03% 1666 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $586407 0,03% 3696 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $549563 0,03% 3750 $16102 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $530172 0,03% 7441 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $528887 0,03% 3491 $-44755 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $523997 0,03% 4220 $106125 Tăng ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $473175 0,03% 32723 $205563 Tăng ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $449229 0,02% 5766 $147899 Tăng ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $444163 0,02% 1804 $72900
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $420272 0,02% 3578 $177027 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $401904 0,02% 1099 $70033 Tăng ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $368508 0,02% 700 $-81004 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $348298 0,02% 838 $122687 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $345301 0,02% 2945 $16500 Giảm ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $330840 0,02% 9000 $-21072 Giảm ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $310907 0,02% 1609 $38591 Giảm ×3
IEMG iShares, Inc. $300295 0,02% 3625 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291461 0,02% 243 $76224 Tăng ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $285130 0,02% 3280 $-311414 Giảm ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $277200 0,01% 2200 $-28272 Giảm ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $267228 0,01% 712 $62438 Giảm ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $254086 0,01% 1375
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $247553 0,01% 669 $12567 Giảm ×1
JHI John Hancock Investors Trust Common Stock $240143 0,01% 18029 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $233087 0,01% 1425 $-43041 Giảm ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $232965 0,01% 1673 $10255
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $227803 0,01% 1273
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $218178 0,01% 900

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $290061154 15,58% tăng ×5
QQQ $268596654 14,43% tăng ×6
VUG $221968998 11,92% tăng ×6
VO $142133134 7,63% tăng ×6
VTV $127765821 6,86% tăng ×6
VB $115319579 6,19% tăng ×6
VWO $70718921 3,80% tăng ×6
VHT $53039889 2,85% tăng ×3
XLF $50649066 2,72% tăng ×6
AMZN $35159679 1,89% tăng ×3
VGK $14603877 0,78% tăng ×5
META $4048365 0,22% tăng ×3
WEA $1143757 0,06% tăng ×3
TLT $965484 0,05% tăng ×3
GBAB $473175 0,03% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $13076908 93654 0,70%
TSLA $4125665 9809 0,22%
GLD $613721 1666 0,03%
XLV $586407 3696 0,03%
VEA $530172 7441 0,03%
IEMG $300295 3625 0,02%
QCOM $254086 1375 0,01%
JHI $240143 18029 0,01%
PAG $227803 1273 0,01%
ITA $218178 900 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +1K +$58.7M
VOO Mua thêm +7K +$42.1M
VUG Mua thêm +2.2M +$36.1M
VO Mua thêm +1.3M +$17.6M
VB Mua thêm +5K +$16.9M
VTV Mua thêm +11K +$14.8M
MSFT Giảm -39K -$14.4M
GOOG Giảm -1K +$10.2M
VWO Mua thêm +32K +$8.4M
AVGO Giảm -3K +$8.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 107608 $18256773 19,4%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 80175 $7854745 -14,9%
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45167 $4640458 342,6%
DELL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24855 $3523693 340,8%
RBLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14300 $808808 -19,0%
BGB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 56339 $680580 -8,2%
PCH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15400 $590898 Không còn theo dõi
GBAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21517 $334589 -17,2%
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 465 $324440 7,7%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3326 $320598 5,8%
KLAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $268722 -81,4%
PTLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4815 $267618
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3244 $264808 20,5%
PATH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $256000 -2,4%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1416 $242207 41,0%
IBTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10524 $239211 39,4%
ITA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1075 $225011 -3,4%
STE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $221130 -0,9%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 265 $218866 49,0%
FMHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4668 $217996
PAG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1375 $217649 35,1%
EPD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6974 $216264 16,4%
VEEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 706 $210324 24,3%
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2300 $207897 1,1%
BX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1757 $202037 -7,0%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 395 $201786 1,5%
PIM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42845 $140103 -8,0%