Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +8.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -0.2%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 71,7%
Communication Services 10,4%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer Staples 2,2%
Financials 1,3%
Industrials 0,4%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,3%
Materials 0,3%
Energy 0,1%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 6,6%

Danh mục đầy đủ 64 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $139256180 43,25% 695968 $15297128 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30452729 9,46% 63766 $9674211 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23470662 7,29% 65676 $4435930 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22319676 6,93% 59086 $4667304 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19424067 6,03% 67128 $2040198 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11957503 3,71% 32056 $-1387217 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11161456 3,47% 46830 $736298 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7213209 2,24% 12805 $-933016 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7200024 2,24% 53176 $-1064502 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6069895 1,89% 8243 $1085565 Giảm ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $5552397 1,72% 34733 $152130
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $3762784 1,17% 2722 $902580 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3473458 1,08% 8258 $693757 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2827833 0,88% 7642 $190484 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2327834 0,72% 4532 $63229
V Visa Inc. $1951323 0,61% 5687 $232380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1931817 0,60% 5467 $415938 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1693605 0,53% 2915 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1470329 0,46% 20029 $63731 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1318579 0,41% 45531 $256692 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1281218 0,40% 17982 $65300 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $775131 0,24% 646 $200965 Tăng ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $716719 0,22% 9280 $64251 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $683002 0,21% 24657 $379792 Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $666930 0,21% 337 $202974 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $620962 0,19% 1433 $314787
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $612442 0,19% 20810 $332934 Tăng ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $591331 0,18% 5368 $5667 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $563093 0,17% 17758 $-21309 Giảm ×1
GDX VanEck ETF Trust $558006 0,17% 7396 $-111520 Tăng ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $523272 0,16% 13007 $-97422
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $512614 0,16% 14188 $110597 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $491946 0,15% 6890 $-238794 Giảm ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $478537 0,15% 20689 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $477401 0,15% 7998 $42515 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $425174 0,13% 2565 $-105525
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $420769 0,13% 4794 $-24498
LIN Linde plc - Ordinary Shares $415152 0,13% 800 $18544
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $392171 0,12% 11292 $23600
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $351293 0,11% 3011 $-140354 Giảm ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $335685 0,10% 6900 $22839
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $330127 0,10% 286 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $326252 0,10% 1171 $14743
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $310242 0,10% 332 $-9690 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $298926 0,09% 281 $90244 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $294984 0,09% 408 Tăng ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $290080 0,09% 5030 $-47822 Giảm ×2
MOAT VanEck ETF Trust $281212 0,09% 2705 $44587 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $275813 0,09% 8151 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $271267 0,08% 1062 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $270564 0,08% 136 Tăng ×1
USMV iShares Trust $266805 0,08% 2766 $5243 Giảm ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $258535 0,08% 15842 $-38594 Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $249603 0,08% 4232 $-33081 Giảm ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $248956 0,08% 8005 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $230606 0,07% 626 $-38325 Tăng ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $229508 0,07% 1351 Tăng ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $225124 0,07% 2291 $-49928
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $205433 0,06% 8675 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $200600 0,06% 3966 Tăng ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $87550 0,03% 16708 $58144
THM CUSIP: 46050R102 $29651 0,01% 14900 $-4619
SQFT Presidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock $26435 0,01% 10511 $2049
SQFTW Presidio Property Trust, Inc. - Series A Common Stock Purchase Warrants $8901 0,00% 613834 $-1899 Tăng ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $1693605 2915 0,53%
SCHZ $478537 20689 0,15%
MU $330127 286 0,10%
AMAT $294984 408 0,09%
SCHG $275813 8151 0,09%
GLW $271267 1062 0,08%
ASML $270564 136 0,08%
FNDX $248956 8005 0,08%
ANET $229508 1351 0,07%
SCHH $205433 8675 0,06%
VTEB $200600 3966 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Giảm -15K +$15.3M
TSM Mua thêm +2K +$9.7M
AVGO Mua thêm +2K +$4.7M
GOOGL Giảm -518 +$4.4M
AAPL Giảm -1K +$2.0M
MSFT Giảm -4K -$1.4M
QQQ Giảm -393 +$1.1M
PEP Giảm -44 -$1.1M
META Giảm -1K -$933K
MPWR Mua thêm +106 +$903K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1144 $400389 -2,2%
PAYC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2045 $325968 81,8%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1602 $295088 151,5%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1645 $251998 28,5%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1644 $241894 -2,9%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 329 $221687 -32,6%
MELI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 121 $209211 0,0%