Ketron Financial
CIK 2113129 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $321.9M
- Các vị thế
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4977 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,97%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,61% Ước tính mua $7854442 · bán $7979828
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 19
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
71,7%
Communication Services
10,3%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
2,8%
Consumer Staples
2,2%
Financial Services
1,3%
Industrials
0,4%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,3%
Materials
0,3%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
6,6%
Danh mục đầy đủ 64 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $139256180 | 43,25% | 695968 | $15297128 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $30452729 | 9,46% | 63766 | $9674211 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23470662 | 7,29% | 65676 | $4435930 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $22319676 | 6,93% | 59086 | $4667304 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19424067 | 6,03% | 67128 | $2040198 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11957503 | 3,71% | 32056 | $-1387217 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11161456 | 3,47% | 46830 | $736298 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7213209 | 2,24% | 12805 | $-933016 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7200024 | 2,24% | 53176 | $-1064502 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6069895 | 1,89% | 8243 | $1085565 | Giảm ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $5552397 | 1,72% | 34733 | $152130 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $3762784 | 1,17% | 2722 | $902580 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3473458 | 1,08% | 8258 | $693757 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2827833 | 0,88% | 7642 | $190484 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2327834 | 0,72% | 4532 | $63229 | |||
| V Visa Inc. | $1951323 | 0,61% | 5687 | $232380 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1931817 | 0,60% | 5467 | $415938 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1693605 | 0,53% | 2915 | Tăng ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1470329 | 0,46% | 20029 | $63731 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $1318579 | 0,41% | 45531 | $256692 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $1281218 | 0,40% | 17982 | $65300 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $775131 | 0,24% | 646 | $200965 | Tăng ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $716719 | 0,22% | 9280 | $64251 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $683002 | 0,21% | 24657 | $379792 | Tăng ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $666930 | 0,21% | 337 | $202974 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $620962 | 0,19% | 1433 | $314787 | |||
| SCHX | $612442 | 0,19% | 20810 | $332934 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $591331 | 0,18% | 5368 | $5667 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $563093 | 0,17% | 17758 | $-21309 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $558006 | 0,17% | 7396 | $-111520 | Tăng ×2 | ||
| CEF | $523272 | 0,16% | 13007 | $-97422 | |||
| SCHA | $512614 | 0,16% | 14188 | $110597 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $491946 | 0,15% | 6890 | $-238794 | Giảm ×2 | ||
| SCHZ | $478537 | 0,15% | 20689 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $477401 | 0,15% | 7998 | $42515 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $425174 | 0,13% | 2565 | $-105525 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $420769 | 0,13% | 4794 | $-24498 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $415152 | 0,13% | 800 | $18544 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $392171 | 0,12% | 11292 | $23600 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $351293 | 0,11% | 3011 | $-140354 | Giảm ×2 | ||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $335685 | 0,10% | 6900 | $22839 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $330127 | 0,10% | 286 | Tăng ×1 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $326252 | 0,10% | 1171 | $14743 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $310242 | 0,10% | 332 | $-9690 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $298926 | 0,09% | 281 | $90244 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $294984 | 0,09% | 408 | Tăng ×1 | |||
| SPSM | $290080 | 0,09% | 5030 | $-47822 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $281212 | 0,09% | 2705 | $44587 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $275813 | 0,09% | 8151 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $271267 | 0,08% | 1062 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $270564 | 0,08% | 136 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $266805 | 0,08% | 2766 | $5243 | Giảm ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $258535 | 0,08% | 15842 | $-38594 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $249603 | 0,08% | 4232 | $-33081 | Giảm ×2 | ||
| FNDX | $248956 | 0,08% | 8005 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $230606 | 0,07% | 626 | $-38325 | Tăng ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $229508 | 0,07% | 1351 | Tăng ×1 | |||
| GDXJ | $225124 | 0,07% | 2291 | $-49928 | |||
| SCHH | $205433 | 0,06% | 8675 | Tăng ×1 | |||
| VTEB | $200600 | 0,06% | 3966 | Tăng ×1 | |||
| CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock | $87550 | 0,03% | 16708 | $58144 | |||
| THM | $29651 | 0,01% | 14900 | $-4619 | |||
| SQFT Presidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock | $26435 | 0,01% | 10511 | $2049 | |||
| SQFTW Presidio Property Trust, Inc. - Series A Common Stock Purchase Warrants | $8901 | 0,00% | 613834 | $-1899 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMD | $1693605 | 2915 | 0,53% |
| SCHZ | $478537 | 20689 | 0,15% |
| MU | $330127 | 286 | 0,10% |
| AMAT | $294984 | 408 | 0,09% |
| SCHG | $275813 | 8151 | 0,09% |
| GLW | $271267 | 1062 | 0,08% |
| ASML | $270564 | 136 | 0,08% |
| FNDX | $248956 | 8005 | 0,08% |
| ANET | $229508 | 1351 | 0,07% |
| SCHH | $205433 | 8675 | 0,06% |
| VTEB | $200600 | 3966 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1144 | $400389 | 11,4% |
| PAYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2045 | $325968 | 82,3% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1602 | $295088 | 124,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1645 | $251998 | 18,1% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1644 | $241894 | -5,0% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 329 | $221687 | -22,3% |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 121 | $209211 | 7,2% |