Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +18.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -18.1%

Hàng năm: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 21,3%
Technology 19,5%
Financials 18,1%
Retail 16,0%
Healthcare 9,1%
Communication Services 6,0%
Materials 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 3,2%

Danh mục đầy đủ 261 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79984013 5,89% 276417 $9389626 Giảm ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $71013253 5,23% 238388 $46569495 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67605804 4,98% 206537 $6426855 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64875602 4,78% 272198 $7725680 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $58556448 4,31% 62596 $-3941884 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55801468 4,11% 156145 $10322991 Giảm ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $49538774 3,65% 326989 $-3068259 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $48437343 3,57% 40384 $11348767 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44772451 3,30% 785757 $6177012 Giảm ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $44685145 3,29% 200490 $-2809431 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43943999 3,24% 117806 $316931 Giảm ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $41224772 3,04% 116890 $2625962 Giảm ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $36519205 2,69% 310353 $565735 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36083423 2,66% 70256 $626940 Giảm ×3
V Visa Inc. $35006674 2,58% 102034 $4168673 Tăng ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $34761264 2,56% 1233106 $-6169728 Tăng ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $31446944 2,32% 762535 $8713325 Giảm ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $31144310 2,29% 195925 $9908250 Giảm ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $30397677 2,24% 108096 $4785537 Tăng ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $29889559 2,20% 179312 $481055 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27826636 2,05% 102304 $3005686
BA Boeing Company (The) Common Stock $25479896 1,88% 117706 $2167838 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24465271 1,80% 339042 $106104 Tăng ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $21530880 1,59% 96000 $1519680
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20583002 1,52% 160179 $1315070
LIN Linde plc - Ordinary Shares $18605556 1,37% 35853 $857843 Tăng ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17253976 1,27% 27671 $8866196 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16796556 1,24% 83945 $2126028 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $14547489 1,07% 64973 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $14164375 1,04% 64069 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13286450 0,98% 97180 $-3201109
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12803983 0,94% 163671 $-1916986 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11513665 0,85% 98022 $3967727 Tăng ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $10086224 0,74% 204838 $9419747 Tăng ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9810786 0,72% 68535 $824779 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25382K100) $8984729 0,66% 1093033 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8709125 0,64% 9025 $5173491
NUE Nucor Corporation Common Stock $8300779 0,61% 37265 $1965447 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7714276 0,57% 30656 $1046902
CAC Camden National Corporation - Common Stock $7443810 0,55% 137289 $879624 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7271610 0,54% 26901 $-1088952
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7128400 0,53% 29950 $937136
CVX Chevron Corporation Common Stock $6702175 0,49% 40433 $-1663413
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5979244 0,44% 68124 $-375978 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5699363 0,42% 79823 $5372933 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5156589 0,38% 14240 $146245
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5131288 0,38% 66176 $-1023080
GE GE Aerospace Common Stock $3849046 0,28% 10299 $926498
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3744945 0,28% 10599 $668658 Giảm ×6
AXP American Express Company Common Stock $3739354 0,28% 11055 $929012 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2904059 0,21% 19804 $43569
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2810642 0,21% 8514 $327278
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2667080 0,20% 12666 $-133753
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2603193 0,19% 10250 $48795 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2132935 0,16% 23506 $-280427
MRSH Marsh Common Stock $2105043 0,16% 12630 $-85631
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2052779 0,15% 16650 $613553
GLD SPDR Gold Shares $1985569 0,15% 5390 $-333695
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1934068 0,14% 2254 $265715 Giảm ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1726969 0,13% 68125 $196200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1618958 0,12% 1378 $416101
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $1592723 0,12% 21532 $65673
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1576376 0,12% 5658 $71234
SYY Sysco Corporation Common Stock $1387345 0,10% 16599 $203338
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1320101 0,10% 7297 $113615
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1290237 0,10% 22307 $4461
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $1240463 0,09% 35625 $241894
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1219462 0,09% 9400 $-139496
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1130016 0,08% 18796 $59207
NVS Novartis AG Common Stock $1073532 0,08% 6850 $27194
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1044886 0,08% 3064 $563926 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1034863 0,08% 42976 $-171904
VST Vistra Corp. Common Stock $999369 0,07% 6300 $67323 Tăng ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $990097 0,07% 128584 $546703 Tăng ×2
TT Trane Technologies plc $987232 0,07% 2010 $74571 Giảm ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $975995 0,07% 14500 $-106720
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $894551 0,07% 15525 $-47041
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $853800 0,06% 34778 $-144677
KR Kroger Company (The) Common Stock $849609 0,06% 15300 $-257499
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757639 0,06% 4100 $229641
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $756779 0,06% 4634 $222108
COP ConocoPhillips Common Stock $712126 0,05% 6850 $-192074
NI NiSource Inc Common Stock $663323 0,05% 13950 $12416
GPC Genuine Parts Company Common Stock $648890 0,05% 5500 $67265
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $624689 0,05% 1109 $37111 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601398 0,04% 7400 $38628
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $563274 0,04% 6651 $6518
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $531884 0,04% 6714 $44783
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $516762 0,04% 20812 $-2082
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $506250 0,04% 4500 $72270
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $489636 0,04% 8400 $-28476
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $476417 0,04% 694 $70679 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447105 0,03% 1500 $155895
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $418992 0,03% 3089 Tăng ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $417443 0,03% 50355 $67475
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $398079 0,03% 3412 $36328 Tăng ×3
SPY SPY $397282 0,03% 532 $51301
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $380318 0,03% 3951 $-12418572 Giảm ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $348239 0,03% 12728 $-181883
BALL Ball Corporation Common Stock $328536 0,02% 5265 $17321

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IBM $30397677 2,24% tăng ×4
LIN $18605556 1,37% tăng ×6
REGN $17253976 1,27% tăng ×3
NFLX $5699363 0,42% tăng ×3
AXP $3739354 0,28% tăng ×3
PLTR $398079 0,03% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $14547489 64973 1,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $14164375 64069 1,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25382K100) $8984729 1093033 0,66%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $418992 3089 0,03%
FNV $75039 360 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $26425 175 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $17086 100 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MRVL Giảm -8K +$46.6M
LLY Mua thêm +60 +$11.3M
GOOGL Giảm -2K +$10.3M
OC Giảm -305 +$9.9M
AAPL Giảm -2K +$9.4M
REGN Mua thêm +17K +$8.9M
OPLN Giảm -17K +$8.7M
AMZN Giảm -2K +$7.7M
JPM Giảm -1K +$6.4M
BAC Giảm -6K +$6.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 129687 $29313232 -4,4%
DMRC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 838695 $4117991 -22,6%
TRV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8536 $2257431 34,7%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21600 $1280448 -8,7%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9272 $424658 -4,2%
WSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2144 $418964 30,1%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3000 $415620 Không còn theo dõi
IP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8000 $371200 -18,8%
GD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $272580 13,2%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $251050 -42,4%
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1997 $202816 Không còn theo dõi
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2779 $183596 16,8%
MVF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26032 $178577 Không còn theo dõi
MVT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13238 $140716 Không còn theo dõi
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 800 $116184 0,0%
SYK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 250 $92418 -21,6%
DCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2729 $92287 -1,9%
AMAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 436 $89350 110,1%
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6579 $84870
RTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 456 $76303 0,7%
TD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 883 $70593 25,1%
PML Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8272 $65428 -13,1%
ESGD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 692 $61741
PMF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7712 $61543 Không còn theo dõi
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 456 $60402 26,5%
FN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $58936 27,2%
SWKS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 750 $55890 10,5%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75 $49682 -35,0%
SHAK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $44085 -56,6%
ESGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1124 $44028
DGS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 763 $42149
RSPT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 910 $37110 48,9%
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 350 $36526 58,1%
CDW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 250 $34050 10,1%
ROP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75 $33385 0,1%
SLVM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 726 $32104 -32,5%
EL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $31416 28,1%
ESML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 747 $30874
MOS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1200 $28908 -17,4%
WFCPRL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $28875 Không còn theo dõi
FOXA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $28020 -1,2%
NULV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 662 $27748
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $26868 -20,5%
MET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $24711 19,6%
CORP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 247 $24036
ROBO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 401 $23972
DNP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $20600 -11,3%
BAPRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $19464 Không còn theo dõi
SKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $18930 Không còn theo dõi
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1600 $18368 Không còn theo dõi
PTA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 800 $16328 -10,2%
APO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 112 $15890 -14,4%
GLW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $15777 100,2%
VIGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 172 $15501
JFR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1823 $14913 -6,1%
EVTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 401 $13533 -6,4%
FSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 902 $13467 -25,9%
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $13207 202,3%
MRP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 412 $12307 -12,1%
PLAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 700 $12299 -77,6%
BCSF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 800 $11400 -20,6%
LEMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 275 $11108
ADP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36 $11103 -12,2%
CNQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 350 $10990 51,6%
SOLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150 $10950 10,9%
NDLS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $10900 135,9%
ASGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $10565 -14,7%
KXI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 161 $10527 3,5%
PPT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2529 $8978 -6,3%
OXY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $8402 22,9%
APH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 84 $8295 -29,7%
TLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 73 $6443
BLK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6 $6296 -9,1%
SEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 178 $6293 Không còn theo dõi
EMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 72 $5376 2,9%
UFI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $5220 37,4%
GWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5 $5202 34,3%
CMP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $4018 15,6%
NMAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $3720 23,2%
LLYVK (đã nộp dưới dạng LLYVKXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32 $3104 17,7%
CCJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23 $1929 -6,9%
SCHW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19 $1814 -3,2%
FWONK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17 $1777 -12,7%
SPGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $1461 -26,1%
MCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $1430 -13,6%
ALC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18 $1342 -19,1%
TDG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $1319 -18,0%
KWEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29 $1219
CC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $1179 -37,8%
ZIMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60 $1137 Không còn theo dõi
EWJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13 $1043
TMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $971 13,0%
CP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12 $894 16,7%
HDB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26 $889 -38,9%
NU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 55 $881 -19,8%
SSNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $799 -10,2%
FWONA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $760 -12,4%
VIST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22 $757 32,0%
OKTA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8 $734 144,6%
EXPE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4 $675 24,0%
CNI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7 $661 21,2%
LLYVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $636 1,5%
ESTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6 $507 24,5%
CFLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24 $476 Không còn theo dõi
GPK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24 $470 -41,7%
FIVE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $465 17,4%
HPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $416 31,3%
ZM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5 $390 12,6%
SU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $377 56,8%
SNREY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6 $340 Không còn theo dõi
XPEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $331 -9,9%
ACVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33 $328 30,3%
STM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $283 120,7%
BATRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6 $281 25,1%
VRN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42 $279 Không còn theo dõi
HPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $232 239,0%
PCG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13 $224 -11,6%
WSC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $212 -8,1%
CNDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75 $203 -37,5%
BATRA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3 $148 26,7%
PTNT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $2