Madson Wealth Advisors Inc
CIK 2129795 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $147.1M
- Các vị thế
- 97
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7458 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,20%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,79% Ước tính mua $22978498 · bán $7744848
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 39
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,2%
Healthcare
4,0%
Retail
2,0%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,7%
Financial Services
0,8%
Financials
0,6%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
76,8%
Danh mục đầy đủ 97 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $9250710 | 6,29% | 39095 | $806779 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9177265 | 6,24% | 91162 | $1495819 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $8990923 | 6,11% | 96283 | $450706 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $8983068 | 6,11% | 118526 | $775693 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $8267281 | 5,62% | 362918 | $1346078 | Tăng ×1 | ||
| JQUA | $7659473 | 5,21% | 105969 | $782830 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $6348385 | 4,32% | 42805 | $1394509 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $5856004 | 3,98% | 7820 | $-75956 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $4958206 | 3,37% | 64300 | $1093884 | Tăng ×1 | ||
| VPL | $4952342 | 3,37% | 42807 | $1189835 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $4547062 | 3,09% | 41552 | $293346 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $3727434 | 2,53% | 45490 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3703729 | 2,52% | 5123 | Tăng ×1 | |||
| VGK | $3559240 | 2,42% | 40199 | $850055 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3032092 | 2,06% | 6349 | $891517 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2711191 | 1,84% | 28407 | $193173 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2334609 | 1,59% | 21156 | $-245647 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2169175 | 1,47% | 47003 | $-114551 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2065667 | 1,40% | 5468 | $354766 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2019326 | 1,37% | 5651 | $559491 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1929498 | 1,31% | 7597 | $189341 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $1847629 | 1,26% | 44791 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1480093 | 1,01% | 3968 | $110049 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1280287 | 0,87% | 1369 | $-10090 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1245668 | 0,85% | 23768 | $573794 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1183059 | 0,80% | 986 | $437167 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1181535 | 0,80% | 4083 | $128053 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1165804 | 0,79% | 3306 | $148383 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1143899 | 0,78% | 7299 | $142012 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1010677 | 0,69% | 10693 | $-260324 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $972836 | 0,66% | 489 | $359971 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $945630 | 0,64% | 3173 | $334089 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $942634 | 0,64% | 6585 | $79875 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $929333 | 0,63% | 3080 | $471413 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $865060 | 0,59% | 2521 | $163863 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $750547 | 0,51% | 6045 | $63848 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $736363 | 0,50% | 5730 | $117351 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $677186 | 0,46% | 2982 | $-360762 | Giảm ×1 | ||
| IGEB | $670376 | 0,46% | 14861 | $9887 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $660436 | 0,45% | 572 | $433408 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $652988 | 0,44% | 9601 | $-285763 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $610160 | 0,41% | 3218 | $100385 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $606993 | 0,41% | 570 | $235051 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $602292 | 0,41% | 3634 | $337112 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $581192 | 0,40% | 7016 | $-217794 | Giảm ×1 | ||
| SGOL | $565804 | 0,38% | 14800 | $-94572 | |||
| IVW | $547037 | 0,37% | 3978 | $-184500 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $529266 | 0,36% | 2098 | $126911 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $511138 | 0,35% | 5094 | $-223917 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $509995 | 0,35% | 6754 | $-215209 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $508677 | 0,35% | 741 | $-133718 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $500686 | 0,34% | 4189 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $492016 | 0,33% | 6427 | $-269254 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $474277 | 0,32% | 11795 | Tăng ×1 | |||
| VHT | $473550 | 0,32% | 1584 | Tăng ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $471309 | 0,32% | 3550 | $40542 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $467948 | 0,32% | 1279 | $-180852 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $466733 | 0,32% | 2333 | $60207 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $462997 | 0,31% | 649 | $126734 | Tăng ×1 | ||
| VTEC | $439383 | 0,30% | 4368 | $61294 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $436797 | 0,30% | 1008 | $221428 | |||
| MINT | $430340 | 0,29% | 4269 | $107400 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $392929 | 0,27% | 3846 | $-24411 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $370937 | 0,25% | 4505 | $50482 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $357621 | 0,24% | 1453 | $53719 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $349557 | 0,24% | 4301 | $22770 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $347941 | 0,24% | 1554 | Tăng ×1 | |||
| BAI | $347899 | 0,24% | 6599 | $-19889 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $347182 | 0,24% | 3147 | $-21012 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $345562 | 0,23% | 1821 | $80838 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $343558 | 0,23% | 1554 | Tăng ×1 | |||
| XLK XLK | $324325 | 0,22% | 1702 | $91076 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $307882 | 0,21% | 530 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $307256 | 0,21% | 3718 | $11266 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $296599 | 0,20% | 794 | $79231 | Tăng ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $284368 | 0,19% | 1336 | $-5050 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283148 | 0,19% | 1188 | $45095 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $273975 | 0,19% | 837 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $270397 | 0,18% | 1232 | $-183974 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $270359 | 0,18% | 362 | $3069 | Giảm ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $268124 | 0,18% | 2019 | $56577 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $263247 | 0,18% | 5030 | $-197476 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $262440 | 0,18% | 1420 | $54490 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $260499 | 0,18% | 462 | $12053 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $257612 | 0,18% | 751 | $-62096 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $257200 | 0,17% | 514 | $10891 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $252619 | 0,17% | 934 | $6385 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $252376 | 0,17% | 4429 | Tăng ×1 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $247800 | 0,17% | 5000 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $227016 | 0,15% | 643 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $218168 | 0,15% | 2486 | $-12560 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $216747 | 0,15% | 4081 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $213024 | 0,14% | 4941 | $-89728 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $209207 | 0,14% | 4135 | $-136369 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $207253 | 0,14% | 2406 | Tăng ×1 | |||
| IOO | $203219 | 0,14% | 1488 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203150 | 0,14% | 483 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFUS | $3727434 | 45490 | 2,53% |
| AMAT | $3703729 | 5123 | 2,52% |
| DFAI | $1847629 | 44791 | 1,26% |
| VGT | $500686 | 4189 | 0,34% |
| DFAE | $474277 | 11795 | 0,32% |
| VHT | $473550 | 1584 | 0,32% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $347941 | 1554 | 0,24% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $343558 | 1554 | 0,23% |
| AMD | $307882 | 530 | 0,21% |
| JPM | $273975 | 837 | 0,19% |
| BAC | $252376 | 4429 | 0,17% |
| UBS | $247800 | 5000 | 0,17% |
| GOOG | $227016 | 643 | 0,15% |
| XLE | $216747 | 4081 | 0,15% |
| VUG | $207253 | 2406 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.