Phân bổ theo ngành

04
Technology 17,9%
Communication Services 9,9%
Retail 9,4%
Financials 8,7%
Industrials 6,7%
Consumer Discretionary 3,9%
Healthcare 1,6%
Energy 0,5%
Utilities 0,5%
Khác/Chưa xác định 40,9%

Danh mục đầy đủ 90 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20340771 12,25% 402230 $-527706 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9869780 5,94% 34109 $846530 Giảm ×6
GSST Goldman Sachs ETF Trust $9476592 5,71% 187377 $576001 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7381151 4,44% 30969 $892916 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7142566 4,30% 20215 $1337093 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5526686 3,33% 27621 $688656 Giảm ×1
IWF iShares Trust $4254685 2,56% 34265 $548843 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4226365 2,55% 7503 $-101798 Giảm ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $3649839 2,20% 14289 $1721648 Tăng ×2
IWD iShares Trust $3538993 2,13% 14598 $366848 Giảm ×6
IVV iShares Trust $3250183 1,96% 4340 $361035 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3159151 1,90% 8840 $553857 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2860210 1,72% 8738 $284839 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2702106 1,63% 5400 $116343 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2698718 1,63% 2250 $590605 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2638938 1,59% 3458 $1284215 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2630287 1,58% 7713 $1389250 Giảm ×1
SPY SPY $2593532 1,56% 3473 $334901
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2517291 1,52% 5985 $290508 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2341067 1,41% 4030 $1695990 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2172993 1,31% 2323 $-146557 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $2057402 1,24% 5585 $-603942 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2013562 1,21% 5398 $17235 Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1925109 1,16% 16107 $518505 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1911489 1,15% 1890 $306646 Giảm ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1908178 1,15% 21923 $445113 Tăng ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1902098 1,15% 1619 $685275 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1869510 1,13% 12340 $-95918 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1866391 1,12% 6637 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $1802617 1,09% 8215 $222870 Giảm ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1784723 1,07% 9032 $118648 Giảm ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1765513 1,06% 5764 $278030 Giảm ×6
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1677981 1,01% 21381 $-47131 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1644413 0,99% 23031 $-568575 Tăng ×4
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1580009 0,95% 56794 $58229 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1479088 0,89% 16030 $-89720 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1473949 0,89% 3459 $247141 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1465471 0,88% 12939 $-167817 Giảm ×1
EFV iShares Trust $1419773 0,85% 18547 $39391 Giảm ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1275705 0,77% 5688 $101298 Tăng ×3
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $1226000 0,74% 200000 $-49750 Giảm ×1
EFG iShares Trust $1223297 0,74% 9832 $127193 Giảm ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1156282 0,70% 12556 $-9593 Giảm ×1
IYW iShares Trust $1138818 0,69% 4515 $315897 Giảm ×5
V Visa Inc. $1101319 0,66% 3210 $94558 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1067899 0,64% 2827 $184248 Giảm ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1061364 0,64% 1468 $559616
IEMG iShares, Inc. $972790 0,59% 11743 $153297 Giảm ×6
IVW iShares Trust $944969 0,57% 6871 $167225 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $846702 0,51% 5108 $-210143
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $827828 0,50% 8625 $-250752 Tăng ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $797296 0,48% 11049 $-2638 Giảm ×3
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $787288 0,47% 23265 $25750 Tăng ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $777646 0,47% 3131 $-112882 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $738456 0,44% 3876 $223336
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $726873 0,44% 2061 $-422926 Giảm ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $619755 0,37% 10973 $-448663 Giảm ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $616522 0,37% 18133 $-263273 Giảm ×3
VOX VANGUARD WORLD FUND $607771 0,37% 3304 $13580
USMV iShares Trust $542491 0,33% 5624 $20828 Giảm ×5
VFH VANGUARD WORLD FUND $532322 0,32% 4045 $43646
MA Mastercard Incorporated Common Stock $524899 0,32% 1022 $-57205 Giảm ×1
EWY iShares, Inc. $480118 0,29% 2378 $187600
VHT VANGUARD WORLD FUND $477220 0,29% 1596 $42581
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $456315 0,27% 16666 $250323
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $442655 0,27% 18337 $-8403 Giảm ×3
IJH iShares Trust $437059 0,26% 5668 $46465 Giảm ×6
AXP American Express Company Common Stock $425857 0,26% 1259 $45035
BA Boeing Company (The) Common Stock $419735 0,25% 1939 $37995 Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $412767 0,25% 5298 $-2649
IFRA iShares Trust $397593 0,24% 6307 $29397 Giảm ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $392282 0,24% 5768 $57805 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $391576 0,24% 2114 $46929 Giảm ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $363552 0,22% 14441 $-127420 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $360819 0,22% 2371 $7644 Giảm ×3
ATI ATI Inc. Common Stock $335070 0,20% 1700 $87788
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321128 0,19% 1188 $-48091
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $318731 0,19% 3119 $39121 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $316055 0,19% 9494 $-2216 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $311497 0,19% 423 $67350
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $310457 0,19% 1507 $15025
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $267105 0,16% 2611 $61724
XLP XLP $266904 0,16% 3213 $-48801 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $262713 0,16% 2237 Tăng ×1
IVE iShares Trust $260892 0,16% 1149 $19548 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $224706 0,14% 1926 $-50300 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $210840 0,13% 6649 $6849
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $207188 0,12% 6662
IBB iShares Trust $204644 0,12% 1076 Tăng ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $152775 0,09% 12849 $-51305 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GSST $9476592 5,71% tăng ×3
IBKR $1908178 1,15% tăng ×5
NFLX $1644413 0,99% tăng ×4
ETN $1473949 0,89% tăng ×3
DOV $1275705 0,77% tăng ×3
BABA $827828 0,50% tăng ×5
AS $787288 0,47% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IBM $1866391 6637 1,12%
CSCO $262713 2237 0,16%
FNDX $207188 6662 0,12%
IBB $204644 1076 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GLW Mua thêm +108 +$1.7M
AMD Mua thêm +859 +$1.7M
PANW Giảm -28 +$1.4M
GOOG Giảm -23 +$1.3M
CRWD Giảm -12 +$1.3M
AMZN Giảm -184 +$893K
AAPL Giảm -1K +$847K
NVDA Giảm -120 +$689K
GEV Mua thêm +225 +$685K
GLD Giảm -600 -$604K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6042 $1600586 25,7%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3235 $1009223 7,7%
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8212 $858729 26,5%
BXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12418 $837967 16,5%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24988 $705661 -2,2%
HNST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 236061 $694019 41,0%
BXSL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16459 $506114 -9,4%
SKX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6350 $360553 Không còn theo dõi
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3859 $245857 -35,9%
GBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3538 $241858 23,4%
CBRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1482 $238291 -4,3%
SCHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8785 $232803 21,6%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2390 $230348 6,2%
PINS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7000 $225190 -25,6%
FNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9372 $221273 30,4%