Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,7%
Financials 2,7%
Communication Services 1,1%
Retail 1,1%
Healthcare 1,1%
Industrials 0,9%
Energy 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 84,7%

Danh mục đầy đủ 181 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $95845105 12,67% 751137 $13409251 Tăng ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $53436559 7,06% 585863 $7265391 Tăng ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $50677663 6,70% 621126 $5112940 Giảm ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $44604925 5,90% 767727 $28116983 Tăng ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $43800142 5,79% 489332 $4174044 Giảm ×1
AGG iShares Trust $36174773 4,78% 371519 $32544668 Tăng ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $33357379 4,41% 600061 $3577162 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29897706 3,95% 96785 $5042872 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26395957 3,49% 552563 $13416238 Tăng ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $20226140 2,67% 353172 $1315472 Giảm ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $19566584 2,59% 241473 $1247037 Giảm ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $19250866 2,54% 236905 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $16020122 2,12% 226497 $1595723 Giảm ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14407259 1,90% 156329 $2917688 Tăng ×3
SPY SPY $14037004 1,86% 18790 $1664843 Giảm ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $13440832 1,78% 302109 $1534393 Giảm ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $13121016 1,73% 45058 $1556108 Giảm ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $12830652 1,70% 430559 $5724763 Tăng ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $12725219 1,68% 256247 Tăng ×1
EFV iShares Trust $10947591 1,45% 135356 $551838 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9690882 1,28% 48273 $985050 Giảm ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $9593507 1,27% 241894 $1300204 Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9363472 1,24% 25430 $1226369 Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $6422546 0,85% 29030 $791957 Giảm ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6418286 0,85% 29181 $658892 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6099379 0,81% 13125 $1273205 Tăng ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5288030 0,70% 65519 $683576 Tăng ×3
DISV Dimensional ETF Trust $4720594 0,62% 111493 $834630 Tăng ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4341976 0,57% 17408 $2092569 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4137265 0,55% 33024 $82379 Giảm ×2
EFA iShares Trust $3330542 0,44% 31545 $67926 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3239678 0,43% 9097 $688027 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3074694 0,41% 11322 $649150 Giảm ×2
SGOV iShares Trust $3035563 0,40% 30142 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2976181 0,39% 123493 $-20994
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2893554 0,38% 24578 $212086 Giảm ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2893127 0,38% 27648 $-103575 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2430023 0,32% 6908 $426638 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2093222 0,28% 4092 $93580 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2084162 0,28% 5844 $336318 Giảm ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2018362 0,27% 77362 $-448070 Giảm ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1756130 0,23% 13302 $342763 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1631828 0,22% 1420 $306473 Giảm ×1
DLS WisdomTree Trust $1598773 0,21% 18554 $35544 Giảm ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1546548 0,20% 5278 $406574 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1534301 0,20% 3941 $378366 Tăng ×5
IVV iShares Trust $1506786 0,20% 2008 $328930 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1501813 0,20% 24242 $307716 Giảm ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1459530 0,19% 7983 $274788 Tăng ×5
DGRO iShares Trust $1368813 0,18% 17547 $164410 Tăng ×2
V Visa Inc. $1271537 0,17% 3473 $176684 Giảm ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1228828 0,16% 5823 $-235433 Giảm ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1123666 0,15% 15911 $160737 Tăng ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1119358 0,15% 13138 $211635 Tăng ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1110205 0,15% 7376 $-61238 Giảm ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1065932 0,14% 5464 $151740 Giảm ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1043682 0,14% 7739 $152027 Giảm ×3
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1041105 0,14% 9095 $115507
MA Mastercard Incorporated Common Stock $995939 0,13% 1738 $123127 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $984649 0,13% 1769 $-142243 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $963292 0,13% 8663 $-136733 Giảm ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $949891 0,13% 18145 $16181 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $929292 0,12% 1351 $149815 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $919264 0,12% 564 $152403 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $871511 0,12% 916 $-63132 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $852883 0,11% 2890 $91129 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $845754 0,11% 2041 $317754 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $842109 0,11% 14334 $7084 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $841081 0,11% 826 $133435 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $839808 0,11% 2530 $-39304 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $825016 0,11% 3218 $18530 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786950 0,10% 3136 $90052 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $769167 0,10% 4948 $-185252 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $766600 0,10% 1 $48460
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $753269 0,10% 1582 $420552 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $733944 0,10% 6328 $229403 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $732895 0,10% 10147 $-1046013 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $730706 0,10% 7729 $-20130 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $724789 0,10% 7325 $41364 Giảm ×1
IJH iShares Trust $686845 0,09% 9125 $95994 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $678824 0,09% 8750 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $668637 0,09% 1989 $-74474 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $664098 0,09% 2777 $-8072 Giảm ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $660148 0,09% 1209 $125350 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $657100 0,09% 806 $74351 Giảm ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $648310 0,09% 8636 $7581 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $643657 0,09% 937 $84398 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $638765 0,08% 4918 $-100055 Giảm ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $635236 0,08% 3019 $131330 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $632034 0,08% 4673 $103462
CSX CSX Corporation - Common Stock $616692 0,08% 12239 $112137 Giảm ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $612274 0,08% 12666 $-120703 Giảm ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $606816 0,08% 7233 $-210959 Giảm ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $595081 0,08% 2847 $5344 Giảm ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $593182 0,08% 1396 $-56305 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $559184 0,07% 2028 $150986 Giảm ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $557404 0,07% 699 $39110 Giảm ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $549634 0,07% 3240 $-124464 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $549580 0,07% 1881 $76739 Giảm ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $549068 0,07% 1743 $84801 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AVUS $95845105 12,67% tăng ×6
AVDE $53436559 7,06% tăng ×6
VGSH $44604925 5,90% tăng ×4
AGG $36174773 4,78% tăng ×3
BNDX $26395957 3,49% tăng ×6
AVLV $14407259 1,90% tăng ×3
DFGR $12830652 1,70% tăng ×3
DFSV $9593507 1,27% tăng ×3
AVIV $5288030 0,70% tăng ×3
DISV $4720594 0,62% tăng ×3
AVGO $1534301 0,20% tăng ×5
KLAC $1459530 0,19% tăng ×5
PM $412387 0,05% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VCIT $19250866 236905 2,54%
VTIP $12725219 256247 1,68%
SGOV $3035563 30142 0,40%
BSV $678824 8750 0,09%
DFSD $501391 10598 0,07%
MU $437029 531 0,06%
INTC $306811 3401 0,04%
VSGX $248452 3101 0,03%
IBM $243353 1088 0,03%
PNC $233691 935 0,03%
GE $231165 642 0,03%
ADP $228888 859 0,03%
ELV $217535 579 0,03%
SCHW $215742 2050 0,03%
EBAY $213940 1877 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VGSH Mua thêm +486K +$28.1M
BNDX Mua thêm +282K +$13.4M
AVUS Mua thêm +10K +$13.4M
AVDE Mua thêm +42K +$7.3M
DFGR Mua thêm +163K +$5.7M
DFUS Giảm -21K +$5.1M
AAPL Giảm -1K +$5.0M
AVEM Giảm -2K +$4.2M
DFUV Giảm -14K +$3.6M
AVLV Mua thêm +14K +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JLL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2762 $574745 18,2%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24770 $540988 13,1%
VGIT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6237 $370551
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1611 $364185 -4,4%
VSGX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5262 $345187
CVS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4546 $302742 15,4%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 515 $291892 -34,2%
SUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2766 $289768
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5012 $277858
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11765 $274121 Không còn theo dõi
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1843 $273183 Không còn theo dõi
JPLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4992 $259534
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8343 $259384 -23,0%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 648 $241730 34,8%
TM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1503 $239458 6,9%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 815 $236885 1,2%
MMS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2453 $235498 -15,1%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 740 $228560 -8,6%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 946 $226668 23,1%
PGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 825 $212646 -13,9%
SCHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2080 $212003 4,2%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 700 $211681 -20,9%
TYL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 466 $210632 -4,1%
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 747 $202743 Không còn theo dõi
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 994 $200172 -8,1%
GWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 193 $200015 35,0%