McLean Asset Management Corp
CIK 1833140 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $756.5M
- Các vị thế
- 181
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2940 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +32.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,25%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,15% Ước tính mua $131208089 · bán $14257971
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 41
- Giảm
- 112
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,7%
Financials
1,4%
Retail
1,1%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,9%
Industrials
0,9%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
85,1%
Danh mục đầy đủ 181 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $95845105 | 12,67% | 751137 | $13409251 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $53436559 | 7,06% | 585863 | $7265391 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $50677663 | 6,70% | 621126 | $5112940 | Giảm ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $44604925 | 5,90% | 767727 | $28116983 | Tăng ×4 | ||
| AVEM | $43800142 | 5,79% | 489332 | $4174044 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $36174773 | 4,78% | 371519 | $32544668 | Tăng ×3 | ||
| DFUV | $33357379 | 4,41% | 600061 | $3577162 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29897706 | 3,95% | 96785 | $5042872 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $26395957 | 3,49% | 552563 | $13416238 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $20226140 | 2,67% | 353172 | $1315472 | Giảm ×6 | ||
| DFAS | $19566584 | 2,59% | 241473 | $1247037 | Giảm ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $19250866 | 2,54% | 236905 | Tăng ×1 | |||
| DFAT | $16020122 | 2,12% | 226497 | $1595723 | Giảm ×5 | ||
| AVLV | $14407259 | 1,90% | 156329 | $2917688 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $14037004 | 1,86% | 18790 | $1664843 | Giảm ×5 | ||
| DFAC | $13440832 | 1,78% | 302109 | $1534393 | Giảm ×4 | ||
| IWM | $13121016 | 1,73% | 45058 | $1556108 | Giảm ×4 | ||
| DFGR | $12830652 | 1,70% | 430559 | $5724763 | Tăng ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $12725219 | 1,68% | 256247 | ||||
| EFV | $10947591 | 1,45% | 135356 | $551838 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9690882 | 1,28% | 48273 | $985050 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $9593507 | 1,27% | 241894 | $1300204 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $9363472 | 1,24% | 25430 | $1226369 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $6422546 | 0,85% | 29030 | $791957 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $6418286 | 0,85% | 29181 | $658892 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6099379 | 0,81% | 13125 | $1273205 | Tăng ×1 | ||
| AVIV | $5288030 | 0,70% | 65519 | $683576 | Tăng ×3 | ||
| DISV | $4720594 | 0,62% | 111493 | $834630 | Tăng ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $4341976 | 0,57% | 17408 | $2092569 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $4137265 | 0,55% | 33024 | $82379 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $3330542 | 0,44% | 31545 | $67926 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3239678 | 0,43% | 9097 | $688027 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3074694 | 0,41% | 11322 | $649150 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3035563 | 0,40% | 30142 | Tăng ×1 | |||
| SCHO | $2976181 | 0,39% | 123493 | $-20994 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2893554 | 0,38% | 24578 | $212086 | Giảm ×3 | ||
| AVDV | $2893127 | 0,38% | 27648 | $-103575 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2430023 | 0,32% | 6908 | $426638 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2093222 | 0,28% | 4092 | $93580 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2084162 | 0,28% | 5844 | $336318 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $2018362 | 0,27% | 77362 | $-448070 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $1756130 | 0,23% | 13302 | $342763 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1631828 | 0,22% | 1420 | $306473 | Giảm ×1 | ||
| DLS | $1598773 | 0,21% | 18554 | $35544 | Giảm ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1546548 | 0,20% | 5278 | $406574 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1534301 | 0,20% | 3941 | $378366 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $1506786 | 0,20% | 2008 | $328930 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1501813 | 0,20% | 24242 | $307716 | Giảm ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1459530 | 0,19% | 7983 | $274788 | Tăng ×5 | ||
| DGRO | $1368813 | 0,18% | 17547 | $164410 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1271537 | 0,17% | 3473 | $176684 | Giảm ×4 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1228828 | 0,16% | 5823 | $-235433 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $1123666 | 0,15% | 15911 | $160737 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $1119358 | 0,15% | 13138 | $211635 | Tăng ×2 | ||
| VSS | $1110205 | 0,15% | 7376 | $-61238 | Giảm ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $1065932 | 0,14% | 5464 | $151740 | Giảm ×3 | ||
| VIOO | $1043682 | 0,14% | 7739 | $152027 | Giảm ×3 | ||
| EUSA | $1041105 | 0,14% | 9095 | $115507 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $995939 | 0,13% | 1738 | $123127 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $984649 | 0,13% | 1769 | $-142243 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $963292 | 0,13% | 8663 | $-136733 | Giảm ×1 | ||
| SPHD | $949891 | 0,13% | 18145 | $16181 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $929292 | 0,12% | 1351 | $149815 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $919264 | 0,12% | 564 | $152403 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $871511 | 0,12% | 916 | $-63132 | Giảm ×1 | ||
| VB | $852883 | 0,11% | 2890 | $91129 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $845754 | 0,11% | 2041 | $317754 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $842109 | 0,11% | 14334 | $7084 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $841081 | 0,11% | 826 | $133435 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $839808 | 0,11% | 2530 | $-39304 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $825016 | 0,11% | 3218 | $18530 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $786950 | 0,10% | 3136 | $90052 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $769167 | 0,10% | 4948 | $-185252 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $766600 | 0,10% | 1 | $48460 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $753269 | 0,10% | 1582 | $420552 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $733944 | 0,10% | 6328 | $229403 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $732895 | 0,10% | 10147 | $-1046013 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $730706 | 0,10% | 7729 | $-20130 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $724789 | 0,10% | 7325 | $41364 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $686845 | 0,09% | 9125 | $95994 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $678824 | 0,09% | 8750 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $668637 | 0,09% | 1989 | $-74474 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $664098 | 0,09% | 2777 | $-8072 | Giảm ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $660148 | 0,09% | 1209 | $125350 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $657100 | 0,09% | 806 | $74351 | Giảm ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $648310 | 0,09% | 8636 | $7581 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $643657 | 0,09% | 937 | $84398 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $638765 | 0,08% | 4918 | $-100055 | Giảm ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $635236 | 0,08% | 3019 | $131330 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $632034 | 0,08% | 4673 | $103462 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $616692 | 0,08% | 12239 | $112137 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $612274 | 0,08% | 12666 | $-120703 | Giảm ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $606816 | 0,08% | 7233 | $-210959 | Giảm ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $595081 | 0,08% | 2847 | $5344 | Giảm ×4 | ||
| IWV | $593182 | 0,08% | 1396 | $-56305 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $559184 | 0,07% | 2028 | $150986 | Giảm ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $557404 | 0,07% | 699 | $39110 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $549634 | 0,07% | 3240 | $-124464 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $549580 | 0,07% | 1881 | $76739 | Giảm ×3 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $549068 | 0,07% | 1743 | $84801 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVUS | $95845105 | 12,67% | tăng ×6 |
| AVDE | $53436559 | 7,06% | tăng ×6 |
| VGSH | $44604925 | 5,90% | tăng ×4 |
| AGG | $36174773 | 4,78% | tăng ×3 |
| BNDX | $26395957 | 3,49% | tăng ×6 |
| AVLV | $14407259 | 1,90% | tăng ×3 |
| DFGR | $12830652 | 1,70% | tăng ×3 |
| DFSV | $9593507 | 1,27% | tăng ×3 |
| AVIV | $5288030 | 0,70% | tăng ×3 |
| DISV | $4720594 | 0,62% | tăng ×3 |
| AVGO | $1534301 | 0,20% | tăng ×5 |
| KLAC | $1459530 | 0,19% | tăng ×5 |
| PM | $412387 | 0,05% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VCIT | $19250866 | 236905 | 2,54% |
| VTIP | $12725219 | 256247 | 1,68% |
| SGOV | $3035563 | 30142 | 0,40% |
| BSV | $678824 | 8750 | 0,09% |
| DFSD | $501391 | 10598 | 0,07% |
| MU | $437029 | 531 | 0,06% |
| INTC | $306811 | 3401 | 0,04% |
| VSGX | $248452 | 3101 | 0,03% |
| IBM | $243353 | 1088 | 0,03% |
| PNC | $233691 | 935 | 0,03% |
| GE | $231165 | 642 | 0,03% |
| ADP | $228888 | 859 | 0,03% |
| ELV | $217535 | 579 | 0,03% |
| SCHW | $215742 | 2050 | 0,03% |
| EBAY | $213940 | 1877 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VGSH | Mua thêm | +486K | +$28.1M |
| BNDX | Mua thêm | +282K | +$13.4M |
| AVUS | Mua thêm | +10K | +$13.4M |
| AVDE | Mua thêm | +42K | +$7.3M |
| DFGR | Mua thêm | +163K | +$5.7M |
| DFUS | Giảm | -21K | +$5.1M |
| AAPL | Giảm | -1K | +$5.0M |
| AVEM | Giảm | -2K | +$4.2M |
| DFUV | Giảm | -14K | +$3.6M |
| AVLV | Mua thêm | +14K | +$2.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JLL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2762 | $574745 | 52,1% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24770 | $540988 | 14,8% |
| FUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7141 | $481879 | 6,7% |
| VGIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6237 | $370551 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1611 | $364185 | -1,2% |
| VSGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5262 | $345187 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4546 | $302742 | 24,7% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 515 | $291892 | -16,3% |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2766 | $289768 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5012 | $277858 | |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11765 | $274121 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1843 | $273183 | Không còn theo dõi |
| JPLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4992 | $259534 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8343 | $259384 | -4,9% |
| VTIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5347 | $258902 | |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 734 | $243662 | 53,3% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 648 | $241730 | 34,8% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1503 | $239458 | 11,2% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 815 | $236885 | 8,6% |
| MMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2453 | $235498 | -8,6% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 740 | $228560 | -2,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 946 | $226668 | 10,2% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3113 | $223185 | 20,9% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1002 | $221397 | -27,9% |
| VONE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 816 | $217697 | |
| ADI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1024 | $217637 | 85,2% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 770 | $214655 | 50,2% |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 825 | $212646 | -11,0% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2080 | $212003 | 18,2% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $211681 | -25,0% |
| TYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 466 | $210632 | 2,0% |
| AN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1237 | $210092 | 23,1% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1052 | $207759 | 148,7% |
| HEIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 747 | $202743 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2873 | $201788 | 18,7% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 994 | $200172 | 1,5% |
| GWW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 193 | $200015 | 36,5% |
| DNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20934 | $184638 | 11,0% |