MEMBERS WEALTH LLC
CIK 2059574 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $182.4M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6758 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,70%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,43% Ước tính mua $15237472 · bán $4248599
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 63
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,4%
Healthcare
2,6%
Communication Services
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Staples
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
82,5%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $27687783 | 15,18% | 36972 | $1397148 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $13156500 | 7,21% | 289217 | $983677 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $9507403 | 5,21% | 79901 | $-409015 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9286391 | 5,09% | 126500 | $539723 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $9131983 | 5,01% | 150222 | $400373 | Tăng ×3 | ||
| IBDV | $5027567 | 2,76% | 230622 | $500197 | Tăng ×3 | ||
| IBDU | $4684028 | 2,57% | 202246 | $404054 | Tăng ×3 | ||
| IBDT | $4648999 | 2,55% | 184119 | $395851 | Tăng ×3 | ||
| VO | $4016448 | 2,20% | 49850 | $591377 | Tăng ×3 | ||
| IWB | $3889063 | 2,13% | 9497 | $603724 | Tăng ×3 | ||
| IBDS | $3700802 | 2,03% | 152799 | $357421 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $3335754 | 1,83% | 34539 | $159517 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3221858 | 1,77% | 11134 | $69934 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3186246 | 1,75% | 31650 | $865858 | Tăng ×1 | ||
| IBDW | $3145482 | 1,72% | 150935 | $224725 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2808038 | 1,54% | 7528 | $-464177 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $2777962 | 1,52% | 7507 | $517656 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2539723 | 1,39% | 3401 | $126464 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2533212 | 1,39% | 12660 | $-19327 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2389949 | 1,31% | 6764 | $195284 | Tăng ×2 | ||
| IDEQ | $2188987 | 1,20% | 62418 | $8117 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $2108064 | 1,16% | 8909 | $5288 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $2070117 | 1,13% | 22976 | $193310 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $1928048 | 1,06% | 2807 | $63247 | Giảm ×3 | ||
| XSMO | $1838794 | 1,01% | 19639 | $388871 | Tăng ×3 | ||
| NEAR | $1810660 | 0,99% | 35741 | $62060 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1754647 | 0,96% | 7362 | $-132961 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1529847 | 0,84% | 18824 | $126411 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1371099 | 0,75% | 2740 | $711599 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1332887 | 0,73% | 3779 | $65428 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1321077 | 0,72% | 1794 | $151324 | Tăng ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1203221 | 0,66% | 23810 | $199762 | Tăng ×3 | ||
| VOT | $1202712 | 0,66% | 3927 | $1727 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1187060 | 0,65% | 3322 | $69465 | Tăng ×3 | ||
| IBMR | $1121514 | 0,61% | 44171 | $483865 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $1112401 | 0,61% | 5630 | $107959 | Tăng ×1 | ||
| IBMP | $1106181 | 0,61% | 43516 | $455837 | Tăng ×2 | ||
| HELO | $1037314 | 0,57% | 15349 | $162468 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1006517 | 0,55% | 2665 | $-122880 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $969857 | 0,53% | 4558 | $140382 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $927204 | 0,51% | 2945 | $-39438 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $888581 | 0,49% | 741 | $218103 | Tăng ×1 | ||
| IBMQ | $853980 | 0,47% | 33385 | $458325 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $807239 | 0,44% | 4237 | $137407 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $736145 | 0,40% | 1307 | $-139466 | Tăng ×2 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $713729 | 0,39% | 101382 | $57787 | |||
| SCHD | $695210 | 0,38% | 21924 | $12897 | Giảm ×3 | ||
| IVE | $682152 | 0,37% | 3004 | $-34141 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $668942 | 0,37% | 14251 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $657441 | 0,36% | 5295 | $-30538 | Tăng ×1 | ||
| IBMS | $656852 | 0,36% | 25390 | $231812 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $623209 | 0,34% | 12220 | $122814 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $603373 | 0,33% | 4115 | $8615 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $599336 | 0,33% | 5769 | $97213 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $565671 | 0,31% | 4733 | $78045 | |||
| AGG | $554064 | 0,30% | 5598 | $-112102 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $546518 | 0,30% | 2152 | $80775 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $513360 | 0,28% | 1496 | $79419 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $493795 | 0,27% | 17051 | Tăng ×1 | |||
| MOAT | $486328 | 0,27% | 4678 | ||||
| VTV | $486090 | 0,27% | 2230 | $33790 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $479507 | 0,26% | 3272 | $-141654 | Giảm ×3 | ||
| CMF | $479385 | 0,26% | 8317 | $181622 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $475184 | 0,26% | 818 | $227864 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $474360 | 0,26% | 2990 | $35104 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $467707 | 0,26% | 1112 | $40671 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $460916 | 0,25% | 3248 | $17294 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $451037 | 0,25% | 1085 | $70979 | Tăng ×1 | ||
| ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares | $435962 | 0,24% | 66763 | $309062 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $427960 | 0,23% | 8058 | $6285 | Tăng ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $409322 | 0,22% | 3515 | $-259378 | Giảm ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $409230 | 0,22% | 20095 | $-1285 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $406738 | 0,22% | 2975 | $-55808 | Giảm ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $406684 | 0,22% | 17350 | $173 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $405939 | 0,22% | 4241 | $17057 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $396985 | 0,22% | 520 | $150018 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $395457 | 0,22% | 562 | $22631 | |||
| XLI XLI | $378627 | 0,21% | 2044 | $28322 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $368069 | 0,20% | 1124 | $48763 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $360493 | 0,20% | 1487 | $59181 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $357116 | 0,20% | 7060 | $1060 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $356275 | 0,20% | 4799 | $118119 | Tăng ×3 | ||
| IWY | $349616 | 0,19% | 1203 | $-23771 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $347623 | 0,19% | 4036 | $12614 | Tăng ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $345605 | 0,19% | 6500 | Tăng ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $344780 | 0,19% | 1138 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $339969 | 0,19% | 2292 | $29089 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $323521 | 0,18% | 1467 | $-55121 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $322047 | 0,18% | 279 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $317340 | 0,17% | 298 | $78723 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $317182 | 0,17% | 3913 | $24571 | Tăng ×2 | ||
| MAGS | $315229 | 0,17% | 4902 | $-10491 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $305194 | 0,17% | 12962 | $-102643 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $296300 | 0,16% | 1177 | $65919 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $286606 | 0,16% | 1324 | $-19377 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $279643 | 0,15% | 3925 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $277230 | 0,15% | 540 | $-13959 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $270361 | 0,15% | 289 | $-32674 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $266453 | 0,15% | 2268 | $65619 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $260453 | 0,14% | 1373 | $-23908 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYV | $9131983 | 5,01% | tăng ×3 |
| IBDV | $5027567 | 2,76% | tăng ×3 |
| IBDU | $4684028 | 2,57% | tăng ×3 |
| IBDT | $4648999 | 2,55% | tăng ×3 |
| VO | $4016448 | 2,20% | tăng ×3 |
| IWB | $3889063 | 2,13% | tăng ×3 |
| IEFA | $3335754 | 1,83% | tăng ×3 |
| IBDW | $3145482 | 1,72% | tăng ×3 |
| XSMO | $1838794 | 1,01% | tăng ×3 |
| CALI | $1203221 | 0,66% | tăng ×3 |
| GOOGL | $1187060 | 0,65% | tăng ×3 |
| BSCS | $409230 | 0,22% | tăng ×3 |
| JPM | $368069 | 0,20% | tăng ×3 |
| ISHG | $356275 | 0,20% | tăng ×3 |
| BA | $286606 | 0,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JCPB | $668942 | 14251 | 0,37% |
| SCHB | $493795 | 17051 | 0,27% |
| MOAT | $486328 | 4678 | 0,27% |
| IGIB | $345605 | 6500 | 0,19% |
| QQQM | $344780 | 1138 | 0,19% |
| MU | $322047 | 279 | 0,18% |
| VEA | $279643 | 3925 | 0,15% |
| IBMT | $254568 | 9867 | 0,14% |
| GLD | $232571 | 631 | 0,13% |
| TSM | $230066 | 482 | 0,13% |
| RFG | $211129 | 3272 | 0,12% |
| KLAC | $203956 | 676 | 0,11% |
| SPYM | $201393 | 2292 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 126790 | $3077204 | Không còn theo dõi |
| IBMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22399 | $574985 | Không còn theo dõi |
| VCRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5135 | $398990 | |
| VEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5649 | $341010 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 256 | $300264 | -14,9% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 908 | $284930 | 33,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2487 | $271656 | 7,8% |
| MOAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2649 | $266138 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3688 | $258934 | 9,6% |
| ESGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2027 | $253416 | Không còn theo dõi |
| ROST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1756 | $245050 | 86,2% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 266 | $242706 | -19,4% |
| IWN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1345 | $238869 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1066 | $234488 | 0,8% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1964 | $221835 | -6,5% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1440 | $221501 | 4,8% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 771 | $221400 | 8,2% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1475 | $220616 | -7,9% |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2390 | $218592 | Không còn theo dõi |
| JAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4262 | $216902 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1507 | $215728 | -1,1% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 399 | $214430 | 23,6% |
| IGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1851 | $213010 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1137 | $211766 | 29,9% |
| COR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 682 | $210261 | 11,8% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 196 | $208657 | 3,0% |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 468 | $207580 | Không còn theo dõi |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1014 | $204108 | 2,5% |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1396 | $203628 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1352 | $202651 | 18,2% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1162 | $202053 | -53,2% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1661 | $200134 | 55,3% |