Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,4%
Communication Services 2,6%
Healthcare 2,6%
Retail 2,2%
Financials 1,6%
Consumer Staples 0,8%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 81,7%

Danh mục đầy đủ 120 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $27687783 15,18% 36972 $1397148 Tăng ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $13156500 7,21% 289217 $983677 Tăng ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $9507403 5,21% 79901 $-409015 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9286391 5,09% 126500 $539723 Tăng ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $9131983 5,01% 150222 $400373 Tăng ×3
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $5027567 2,76% 230622 $500197 Tăng ×3
IBDU iShares Trust $4684028 2,57% 202246 $404054 Tăng ×3
IBDT iShares Trust $4648999 2,55% 184119 $395851 Tăng ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4016448 2,20% 49850 $591377 Tăng ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $3889063 2,13% 9497 $603724 Tăng ×3
IBDS iShares Trust $3700802 2,03% 152799 $357421 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3335754 1,83% 34539 $159517 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3221858 1,77% 11134 $69934 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $3186246 1,75% 31650 $865858 Tăng ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $3145482 1,72% 150935 $224725 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2808038 1,54% 7528 $-464177 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2777962 1,52% 7507 $517656 Tăng ×2
SPY SPY $2539723 1,39% 3401 $126464 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2533212 1,39% 12660 $-19327 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2389949 1,31% 6764 $195284 Tăng ×2
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2188987 1,20% 62418 $8117 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2108064 1,16% 8909 $5288 Giảm ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2070117 1,13% 22976 $193310 Giảm ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1928048 1,06% 2807 $63247 Giảm ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1838794 1,01% 19639 $388871 Tăng ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1810660 0,99% 35741 $62060 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1754647 0,96% 7362 $-132961 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1529847 0,84% 18824 $126411 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1371099 0,75% 2740 $711599 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1332887 0,73% 3779 $65428 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1321077 0,72% 1794 $151324 Tăng ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1203221 0,66% 23810 $199762 Tăng ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1202712 0,66% 3927 $1727 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1187060 0,65% 3322 $69465 Tăng ×3
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $1121514 0,61% 44171 $483865 Tăng ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1112401 0,61% 5630 $107959 Tăng ×1
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $1106181 0,61% 43516 $455837 Tăng ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1037314 0,57% 15349 $162468 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1006517 0,55% 2665 $-122880 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $969857 0,53% 4558 $140382 Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $927204 0,51% 2945 $-39438 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $888581 0,49% 741 $218103 Tăng ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $853980 0,47% 33385 $458325 Tăng ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $807239 0,44% 4237 $137407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736145 0,40% 1307 $-139466 Tăng ×2
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $713729 0,39% 101382 $57787
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $695210 0,38% 21924 $12897 Giảm ×3
IVE iShares Trust $682152 0,37% 3004 $-34141 Giảm ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $668942 0,37% 14251 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $657441 0,36% 5295 $-30538 Tăng ×1
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $656852 0,36% 25390 $231812 Tăng ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $623209 0,34% 12220 $122814 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $603373 0,33% 4115 $8615 Giảm ×2
EFA iShares Trust $599336 0,33% 5769 $97213 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $565671 0,31% 4733 $78045
AGG iShares Trust $554064 0,30% 5598 $-112102 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $546518 0,30% 2152 $80775 Tăng ×2
V Visa Inc. $513360 0,28% 1496 $79419 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $493795 0,27% 17051 Tăng ×1
MOAT VanEck ETF Trust $486328 0,27% 4678
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $486090 0,27% 2230 $33790
ORCL Oracle Corporation Common Stock $479507 0,26% 3272 $-141654 Giảm ×3
CMF iShares Trust $479385 0,26% 8317 $181622 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475184 0,26% 818 $227864 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $474360 0,26% 2990 $35104 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467707 0,26% 1112 $40671 Tăng ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $460916 0,25% 3248 $17294 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $451037 0,25% 1085 $70979 Tăng ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $435962 0,24% 66763 $309062 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $427960 0,23% 8058 $6285 Tăng ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $409322 0,22% 3515 $-259378 Giảm ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $409230 0,22% 20095 $-1285 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406738 0,22% 2975 $-55808 Giảm ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $406684 0,22% 17350 $173
SO Southern Company (The) Common Stock $405939 0,22% 4241 $17057 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $396985 0,22% 520 $150018 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $395457 0,22% 562 $22631
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $378627 0,21% 2044 $28322 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368069 0,20% 1124 $48763 Tăng ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $360493 0,20% 1487 $59181 Tăng ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $357116 0,20% 7060 $1060
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $356275 0,20% 4799 $118119 Tăng ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $349616 0,19% 1203 $-23771 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $347623 0,19% 4036 $12614 Tăng ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $345605 0,19% 6500 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $344780 0,19% 1138 Tăng ×1
IJR iShares Trust $339969 0,19% 2292 $29089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $323521 0,18% 1467 $-55121 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $322047 0,18% 279 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317340 0,17% 298 $78723 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $317182 0,17% 3913 $24571 Tăng ×2
MAGS Listed Funds Trust $315229 0,17% 4902 $-10491
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $305194 0,17% 12962 $-102643 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296300 0,16% 1177 $65919 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $286606 0,16% 1324 $-19377 Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $279643 0,15% 3925
MA Mastercard Incorporated Common Stock $277230 0,15% 540 $-13959 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $270361 0,15% 289 $-32674 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266453 0,15% 2268 $65619 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260453 0,14% 1373 $-23908 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPYV $9131983 5,01% tăng ×3
IBDV $5027567 2,76% tăng ×3
IBDU $4684028 2,57% tăng ×3
IBDT $4648999 2,55% tăng ×3
VO $4016448 2,20% tăng ×3
IWB $3889063 2,13% tăng ×3
IEFA $3335754 1,83% tăng ×3
IBDW $3145482 1,72% tăng ×3
XSMO $1838794 1,01% tăng ×3
CALI $1203221 0,66% tăng ×3
GOOGL $1187060 0,65% tăng ×3
BSCS $409230 0,22% tăng ×3
JPM $368069 0,20% tăng ×3
ISHG $356275 0,20% tăng ×3
BA $286606 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JCPB $668942 14251 0,37%
SCHB $493795 17051 0,27%
MOAT $486328 4678 0,27%
IGIB $345605 6500 0,19%
QQQM $344780 1138 0,19%
MU $322047 279 0,18%
VEA $279643 3925 0,15%
IBMT $254568 9867 0,14%
GLD $232571 631 0,13%
TSM $230066 482 0,13%
RFG $211129 3272 0,12%
KLAC $203956 676 0,11%
SPYM $201393 2292 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +179 +$1.4M
FBND Mua thêm +24K +$984K
SGOV Mua thêm +9K +$866K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +1K +$712K
IWB Mua thêm +1K +$604K
VO Mua thêm +5K +$591K
BND Mua thêm +8K +$540K
VTI Mua thêm +1K +$518K
IBDV Mua thêm +24K +$500K
IBMR Mua thêm +19K +$484K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 126790 $3077204
IBMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22399 $574985
VCRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5135 $398990
VEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5649 $341010
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 256 $300264 -28,8%
MOAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2649 $266138
ESGV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2027 $253416
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 266 $242706 -11,2%
IWN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1345 $238869 16,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1066 $234488 -4,2%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1964 $221835 -10,1%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1440 $221501 -8,0%
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 771 $221400 6,3%
SHOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1475 $220616 -1,8%
BIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2390 $218592
PEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1507 $215728 -13,2%
IGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1851 $213010 3,9%
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 682 $210261 9,6%
MRSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1014 $204108 -8,9%
VT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1396 $203628