MONTAG & CALDWELL, LLC
CIK 67698 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $456.1M
- Các vị thế
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#4021 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,03%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 6,56% Ước tính mua $29099614 · bán $45668498
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 16
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 22
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
30,7%
Health Care
15,1%
Financial Services
14,2%
Communication Services
11,2%
Retail
7,0%
Industrials
6,5%
Consumer Staples
5,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
1,9%
Consumer products
0,4%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
3,0%
Danh mục đầy đủ 113 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $19626454 | 4,30% | 55278 | $-259347 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19585021 | 4,29% | 39374 | $4356199 | Giảm ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $19333166 | 4,24% | 24546 | $3793693 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18374268 | 4,03% | 104263 | $1810004 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17388851 | 3,81% | 79260 | $-4678075 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16576468 | 3,63% | 104921 | $7246034 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $16301417 | 3,57% | 79659 | $8549754 | Tăng ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $15904922 | 3,49% | 253910 | $712018 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $15750091 | 3,45% | 39887 | $1879604 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15167107 | 3,33% | 18926 | $2365758 | Giảm ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $14788350 | 3,24% | 60895 | $-3046963 | Giảm ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $14466261 | 3,17% | 257636 | $1153029 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $14429709 | 3,16% | 106093 | $-186597 | Giảm ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $14244794 | 3,12% | 77641 | $192944 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13773412 | 3,02% | 147625 | $3050314 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $13740813 | 3,01% | 10261 | $3011123 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13677633 | 3,00% | 17546 | $3093596 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $13652697 | 2,99% | 149635 | $1361954 | Giảm ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $13160452 | 2,89% | 12801 | $2662550 | Giảm ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $12563211 | 2,75% | 23826 | $-147927 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11765679 | 2,58% | 57346 | $-9804033 | Giảm ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $11561977 | 2,53% | 74139 | $-1212064 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $10942628 | 2,40% | 49320 | $-1525381 | Giảm ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9540074 | 2,09% | 24659 | $-193150 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8737837 | 1,92% | 123503 | $-107448 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8231729 | 1,80% | 27888 | $-880775 | Giảm ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $8184288 | 1,79% | 79995 | Tăng ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $8100045 | 1,78% | 56407 | $2120646 | Tăng ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $7066508 | 1,55% | 90353 | $658334 | Tăng ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $6732720 | 1,48% | 28053 | $-318718 | Giảm ×2 | ||
| GVI | $3131617 | 0,69% | 29325 | $16855 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $1870141 | 0,41% | 64024 | $266980 | |||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1608536 | 0,35% | 44856 | $380502 | Tăng ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $1599729 | 0,35% | 5555 | $313024 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1599036 | 0,35% | 10426 | $175764 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1462423 | 0,32% | 27808 | $189373 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1428483 | 0,31% | 1443 | $63722 | |||
| IEFA | $1421664 | 0,31% | 17030 | $133269 | Giảm ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1407819 | 0,31% | 5711 | $775069 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1356609 | 0,30% | 1838 | $427517 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1329428 | 0,29% | 7315 | $62251 | |||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $1289859 | 0,28% | 14611 | $-97163 | |||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $1275911 | 0,28% | 43076 | $-252856 | |||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1273525 | 0,28% | 3838 | $-64862 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1245122 | 0,27% | 7382 | $201898 | |||
| TRU TransUnion Common Stock | $1232704 | 0,27% | 14008 | $70180 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1191580 | 0,26% | 3250 | $488 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1180505 | 0,26% | 15252 | $553045 | Tăng ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1149532 | 0,25% | 4730 | $2696 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1097029 | 0,24% | 4179 | $124409 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $1092456 | 0,24% | 6037 | $53247 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1037929 | 0,23% | 21152 | $106118 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $1029352 | 0,23% | 37201 | $40496 | Giảm ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $1014307 | 0,22% | 10005 | $-54727 | |||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $954125 | 0,21% | 13986 | $121958 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $913630 | 0,20% | 15480 | $247437 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $866096 | 0,19% | 7733 | $636696 | Tăng ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $848459 | 0,19% | 8828 | $-123416 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $786547 | 0,17% | 4434 | $93823 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $774776 | 0,17% | 6274 | $10603 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $708143 | 0,16% | 3239 | $255298 | |||
| FSMD | $697484 | 0,15% | 16819 | $38891 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $688698 | 0,15% | 10771 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $679477 | 0,15% | 4606 | $75638 | Giảm ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $644402 | 0,14% | 8051 | $-143952 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $626020 | 0,14% | 14562 | $26794 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $597882 | 0,13% | 3221 | $-76982 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $574679 | 0,13% | 6391 | $46782 | |||
| GBF | $546984 | 0,12% | 5237 | $1603 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $535793 | 0,12% | 3363 | $-37329 | |||
| XLV XLV | $535521 | 0,12% | 3973 | $-44577 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $484345 | 0,11% | 4493 | $-50007 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $476462 | 0,10% | 1589 | $34577 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $438551 | 0,10% | 6321 | $48482 | |||
| FLIN | $422556 | 0,09% | 10609 | $31720 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $410719 | 0,09% | 1490 | $161248 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $397176 | 0,09% | 3008 | $-53844 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $391461 | 0,09% | 2458 | $984 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $384204 | 0,08% | 1315 | $-26563 | |||
| MTBA | $381235 | 0,08% | 7611 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369502 | 0,08% | 2419 | $-31665 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $314810 | 0,07% | 4668 | $-21930 | Giảm ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $303270 | 0,07% | 1899 | $28827 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $302884 | 0,07% | 3134 | $94573 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $293340 | 0,06% | 3000 | $29970 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $231613 | 0,05% | 2548 | $-7135 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $174775 | 0,04% | 2327 | $16466 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $151724 | 0,03% | 270 | $3732 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $143190 | 0,03% | 1000 | $-24100 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $132212 | 0,03% | 651 | Tăng ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $124983 | 0,03% | 364 | $-132021 | Giảm ×2 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $115851 | 0,03% | 6900 | $-13179 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $113557 | 0,02% | 364 | $-7468772 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $106425 | 0,02% | 750 | $29370 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $86973 | 0,02% | 300 | $13383 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $83276 | 0,02% | 1052 | $-11152 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $79591 | 0,02% | 270 | $12453 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $73815 | 0,02% | 525 | $27526 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $70980 | 0,02% | 1500 | $8385 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $68259 | 0,01% | 617 | $9329 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Giảm | -40K | -$9.8M |
| PANW | Mua thêm | +34K | +$8.5M |
| NVDA | Mua thêm | +19K | +$7.2M |
| AMZN | Giảm | -37K | -$4.7M |
| MSFT | Giảm | -1K | +$4.4M |
| INTU | Giảm | -763 | +$3.8M |
| LLY | Mua thêm | +5K | +$3.1M |
| UBER | Mua thêm | +451 | +$3.1M |
| TTWO | Giảm | -25K | -$3.0M |
| NFLX | Giảm | -1K | +$3.0M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13090 | $2572316 | 44,4% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41773 | $1167973 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3598 | $864527 | Không còn theo dõi |
| WEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4868 | $853458 | 26,7% |
| SKX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10339 | $587048 | Không còn theo dõi |
| ICLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2670 | $559926 | 1,1% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 803 | $322469 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3298 | $249362 | Không còn theo dõi |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 666 | $222610 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 675 | $85556 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 180 | $41319 | 4,7% |
| AMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27 | $13071 | 4,4% |
| ROST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 83 | $10607 | 81,4% |
| CMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33 | $10344 | 83,9% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10 | $9465 | 9,8% |
| ADI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45 | $9075 | 57,0% |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29 | $7669 | 35,9% |
| DCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 113 | $7578 | 33,0% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31 | $7323 | 31,1% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51 | $6755 | 48,8% |
| ITW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27 | $6696 | 14,8% |
| CSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17 | $5788 | -3,8% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49 | $4403 | 8,0% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19 | $4352 | 38,4% |
| HRL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 135 | $4177 | -19,7% |
| TROW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40 | $3675 | 16,6% |
| IFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34 | $2639 | 13,0% |
| ALB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24 | $1728 | 114,8% |
| PII | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41 | $1679 | 56,6% |
| VFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32 | $497 | 20,4% |
| KTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2 | $128 | 20,4% |