Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2025 +9.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +12.6%
Lợi suất vượt trội -3.5%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 30,7%
Health Care 15,1%
Financials 14,4%
Communication Services 13,1%
Retail 7,0%
Industrials 6,5%
Consumer Staples 5,8%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer products 0,4%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Khác/Chưa xác định 3,0%

Danh mục đầy đủ 113 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
V Visa Inc. $19626454 4,30% 55278 $-259347 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19585021 4,29% 39374 $4356199 Giảm ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19333166 4,24% 24546 $3793693 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18374268 4,03% 104263 $1810004 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17388851 3,81% 79260 $-4678075 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16576468 3,63% 104921 $7246034 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $16301417 3,57% 79659 $8549754 Tăng ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $15904922 3,49% 253910 $712018 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $15750091 3,45% 39887 $1879604 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15167107 3,33% 18926 $2365758 Giảm ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14788350 3,24% 60895 $-3046963 Giảm ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $14466261 3,17% 257636 $1153029 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14429709 3,16% 106093 $-186597 Giảm ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14244794 3,12% 77641 $192944 Giảm ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13773412 3,02% 147625 $3050314 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13740813 3,01% 10261 $3011123 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13677633 3,00% 17546 $3093596 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13652697 2,99% 149635 $1361954 Giảm ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13160452 2,89% 12801 $2662550 Giảm ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12563211 2,75% 23826 $-147927 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11765679 2,58% 57346 $-9804033 Giảm ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11561977 2,53% 74139 $-1212064 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10942628 2,40% 49320 $-1525381 Giảm ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9540074 2,09% 24659 $-193150 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8737837 1,92% 123503 $-107448
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8231729 1,80% 27888 $-880775 Giảm ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8184288 1,79% 79995 Tăng ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $8100045 1,78% 56407 $2120646 Tăng ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7066508 1,55% 90353 $658334 Tăng ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $6732720 1,48% 28053 $-318718 Giảm ×2
GVI iShares Trust $3131617 0,69% 29325 $16855 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1870141 0,41% 64024 $266980
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1608536 0,35% 44856 $380502 Tăng ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1599729 0,35% 5555 $313024
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1599036 0,35% 10426 $175764 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1462423 0,32% 27808 $189373
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1428483 0,31% 1443 $63722
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1421664 0,31% 17030 $133269 Giảm ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1407819 0,31% 5711 $775069 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1356609 0,30% 1838 $427517 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1329428 0,29% 7315 $62251
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1289859 0,28% 14611 $-97163
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1275911 0,28% 43076 $-252856
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1273525 0,28% 3838 $-64862
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1245122 0,27% 7382 $201898
TRU TransUnion Common Stock $1232704 0,27% 14008 $70180
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1191580 0,26% 3250 $488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1180505 0,26% 15252 $553045 Tăng ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1149532 0,25% 4730 $2696
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1097029 0,24% 4179 $124409
AME AMETEK, Inc. $1092456 0,24% 6037 $53247
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1037929 0,23% 21152 $106118 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1029352 0,23% 37201 $40496 Giảm ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1014307 0,22% 10005 $-54727
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $954125 0,21% 13986 $121958
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $913630 0,20% 15480 $247437 Tăng ×1
EFG iShares Trust $866096 0,19% 7733 $636696 Tăng ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $848459 0,19% 8828 $-123416
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $786547 0,17% 4434 $93823
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774776 0,17% 6274 $10603
ORCL Oracle Corporation Common Stock $708143 0,16% 3239 $255298
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $697484 0,15% 16819 $38891 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $688698 0,15% 10771 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $679477 0,15% 4606 $75638 Giảm ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $644402 0,14% 8051 $-143952
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $626020 0,14% 14562 $26794
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $597882 0,13% 3221 $-76982
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $574679 0,13% 6391 $46782
GBF iShares Trust $546984 0,12% 5237 $1603
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $535793 0,12% 3363 $-37329
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $535521 0,12% 3973 $-44577
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $484345 0,11% 4493 $-50007
COR Cencora, Inc. Common Stock $476462 0,10% 1589 $34577
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $438551 0,10% 6321 $48482
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $422556 0,09% 10609 $31720
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $410719 0,09% 1490 $161248
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $397176 0,09% 3008 $-53844
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $391461 0,09% 2458 $984 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384204 0,08% 1315 $-26563
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $381235 0,08% 7611 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369502 0,08% 2419 $-31665
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $314810 0,07% 4668 $-21930 Giảm ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $303270 0,07% 1899 $28827
APH Amphenol Corporation Common Stock $302884 0,07% 3134 $94573
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293340 0,06% 3000 $29970
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $231613 0,05% 2548 $-7135
NKE Nike, Inc. Common Stock $174775 0,04% 2327 $16466
MA Mastercard Incorporated Common Stock $151724 0,03% 270 $3732
CVX Chevron Corporation Common Stock $143190 0,03% 1000 $-24100
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $132212 0,03% 651 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $124983 0,03% 364 $-132021 Giảm ×2
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $115851 0,03% 6900 $-13179
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $113557 0,02% 364 $-7468772 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $106425 0,02% 750 $29370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $86973 0,02% 300 $13383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $83276 0,02% 1052 $-11152
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $79591 0,02% 270 $12453
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $73815 0,02% 525 $27526
BAC Bank of America Corporation Common Stock $70980 0,02% 1500 $8385
BMO Bank Of Montreal Common Stock $68259 0,01% 617 $9329

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ANET $8184288 79995 1,79%
DGRO $688698 10771 0,15%
MTBA $381235 7611 0,08%
TEAM $132212 651 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -40K -$9.8M
PANW Mua thêm +34K +$8.5M
NVDA Mua thêm +19K +$7.2M
AMZN Giảm -37K -$4.7M
MSFT Giảm -1K +$4.4M
INTU Giảm -763 +$3.8M
LLY Mua thêm +5K +$3.1M
UBER Mua thêm +451 +$3.1M
TTWO Giảm -25K -$3.0M
NFLX Giảm -1K +$3.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41773 $1167973 25,3%
SKX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10339 $587048 Không còn theo dõi
AMP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27 $13071 -7,3%
ROST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 83 $10607 77,4%
CMI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $10344 59,8%
BLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $9465 1,6%
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $9075 76,1%
TRV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29 $7669 34,8%
DCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 113 $7578 28,6%
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31 $7323 20,4%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51 $6755 26,2%
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27 $6696 6,9%
CSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $5788 -11,4%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 49 $4403 0,9%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19 $4352 33,4%
HRL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 135 $4177 -33,6%
TROW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40 $3675 7,7%
IFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34 $2639 13,2%
ALB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24 $1728 66,5%
PII Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41 $1679 29,5%
VFC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32 $497 21,4%
KTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $128 -2,7%