MOSAIC FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2011050 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $156K
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9370 trên 9443 theo giá trị 13F · top 99.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,77%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,13% Ước tính mua $9603 · bán $4645
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 65
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,7%
Industrials
6,7%
Healthcare
4,9%
Financials
4,5%
Communication Services
4,4%
Energy
3,3%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,8%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,3%
Khác/Chưa xác định
53,6%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17801 | 11,39% | 23769 | $2222 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $17322 | 11,08% | 73207 | $1815 | Tăng ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6192 | 3,96% | 22763 | $500 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5851 | 3,74% | 15684 | $-185 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5234 | 3,35% | 18088 | $494 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $4144 | 2,65% | 19475 | $410 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3246 | 2,08% | 9084 | $403 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $3166 | 2,02% | 152962 | $-577 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3123 | 2,00% | 9540 | $405 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $2721 | 1,74% | 102614 | $115 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2662 | 1,70% | 3615 | $633 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $2581 | 1,65% | 6976 | $354 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2485 | 1,59% | 2072 | $583 | Tăng ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2347 | 1,50% | 14973 | $58 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2157 | 1,38% | 21970 | $269 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2044 | 1,31% | 5412 | $227 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1984 | 1,27% | 9918 | $419 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $1940 | 1,24% | 6456 | $331 | Giảm ×3 | ||
| FDN | $1679 | 1,07% | 6343 | $203 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1673 | 1,07% | 1449 | $1184 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1643 | 1,05% | 17183 | $164 | Tăng ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1548 | 0,99% | 27167 | $400 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $1547 | 0,99% | 34004 | $4 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1526 | 0,98% | 6402 | $203 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1522 | 0,97% | 9181 | $-532 | Giảm ×2 | ||
| VO | $1509 | 0,97% | 18731 | $165 | Tăng ×4 | ||
| BRKA | $1498 | 0,96% | 2 | $62 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1411 | 0,90% | 13570 | $-491 | Giảm ×2 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $1350 | 0,86% | 25142 | $-312 | |||
| DGRO | $1267 | 0,81% | 16715 | $95 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1266 | 0,81% | 8354 | $125 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1199 | 0,77% | 1658 | $633 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1199 | 0,77% | 3393 | $264 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1138 | 0,73% | 14401 | $-4 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1097 | 0,70% | 4060 | $-173 | Giảm ×2 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1080 | 0,69% | 28611 | $115 | |||
| MINT | $1070 | 0,68% | 10613 | $136 | Tăng ×1 | ||
| SPTI | $1018 | 0,65% | 35865 | $-65 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $982 | 0,63% | 7641 | $54 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $969 | 0,62% | 19170 | $30 | Tăng ×3 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $860 | 0,55% | 16578 | $309 | Tăng ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $860 | 0,55% | 6048 | $-406 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $828 | 0,53% | 819 | $138 | Tăng ×5 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $827 | 0,53% | 9015 | $178 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $816 | 0,52% | 5972 | Tăng ×1 | |||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $803 | 0,51% | 15842 | $5 | Tăng ×3 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $791 | 0,51% | 29670 | $134 | Tăng ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $692 | 0,44% | 8308 | $-35 | Giảm ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $679 | 0,43% | 7814 | $-75 | Giảm ×1 | ||
| FMDE | $675 | 0,43% | 16636 | $167 | Tăng ×3 | ||
| FLOT | $671 | 0,43% | 13137 | $2 | |||
| IWF | $668 | 0,43% | 5377 | $95 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $650 | 0,42% | 7859 | $-29 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $644 | 0,41% | 5476 | $16 | Tăng ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $644 | 0,41% | 844 | $315 | Tăng ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $639 | 0,41% | 4699 | $207 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $631 | 0,40% | 7638 | $25 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $630 | 0,40% | 2890 | $263 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $615 | 0,39% | 7134 | $96 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $611 | 0,39% | 5885 | $42 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $610 | 0,39% | 3862 | $39 | Tăng ×2 | ||
| VFH | $610 | 0,39% | 4633 | $51 | Tăng ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $607 | 0,39% | 9647 | $41 | Tăng ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $570 | 0,36% | 6090 | $166 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $570 | 0,36% | 3842 | $88 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $566 | 0,36% | 12054 | $4 | Tăng ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $551 | 0,35% | 7971 | $19 | Tăng ×5 | ||
| FXH | $526 | 0,34% | 4300 | $54 | |||
| CGW | $521 | 0,33% | 7919 | $15 | |||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $521 | 0,33% | 2668 | $76 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $511 | 0,33% | 1003 | $-95 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $493 | 0,32% | 2601 | $-20 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $490 | 0,31% | 460 | $165 | Tăng ×3 | ||
| AVDE | $481 | 0,31% | 5395 | Tăng ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $471 | 0,30% | 2099 | $35 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $464 | 0,30% | 3947 | $158 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $457 | 0,29% | 2184 | $98 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $456 | 0,29% | 8501 | $37 | Tăng ×5 | ||
| JAAA | $451 | 0,29% | 8941 | $4 | Tăng ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $442 | 0,28% | 5444 | $120 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $430 | 0,28% | 1958 | $54 | |||
| VNQ | $428 | 0,27% | 4443 | $35 | Tăng ×1 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $426 | 0,27% | 11325 | $68 | |||
| IVE | $394 | 0,25% | 1735 | $29 | Tăng ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $384 | 0,25% | 3501 | $47 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $384 | 0,25% | 1943 | $-8 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $369 | 0,24% | 5122 | $27 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $367 | 0,23% | 7412 | $28 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $364 | 0,23% | 3772 | $26 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $358 | 0,23% | 966 | $43 | Tăng ×5 | ||
| CLOI | $350 | 0,22% | 6611 | $5 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $349 | 0,22% | 1841 | $-7 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $345 | 0,22% | 1154 | $31 | |||
| MOAT | $344 | 0,22% | 3307 | $24 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $335 | 0,21% | 2287 | $-17 | Giảm ×2 | ||
| KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock | $331 | 0,21% | 2890 | $90 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $328 | 0,21% | 2790 | $-1 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325 | 0,21% | 1279 | $12 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $324 | 0,21% | 1753 | $96 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $322 | 0,21% | 674 | $83 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIG | $17322 | 11,08% | tăng ×4 |
| RSP | $4144 | 2,65% | tăng ×6 |
| PYLD | $2721 | 1,74% | tăng ×6 |
| QQQ | $2662 | 1,70% | tăng ×5 |
| VTI | $2581 | 1,65% | tăng ×4 |
| LLY | $2485 | 1,59% | tăng ×3 |
| VYMI | $2157 | 1,38% | tăng ×6 |
| NVDA | $1984 | 1,27% | tăng ×3 |
| DGRW | $1643 | 1,05% | tăng ×5 |
| FBND | $1547 | 0,99% | tăng ×6 |
| VO | $1509 | 0,97% | tăng ×4 |
| DGRO | $1267 | 0,81% | tăng ×6 |
| AMAT | $1199 | 0,77% | tăng ×3 |
| JPST | $969 | 0,62% | tăng ×3 |
| GS | $828 | 0,53% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $816 | 5972 | 0,52% |
| AVDE | $481 | 5395 | 0,31% |
| AMD | $300 | 516 | 0,19% |
| ANET | $290 | 1708 | 0,19% |
| BST | $254 | 5004 | 0,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05686D200) | $253 | 7183 | 0,16% |
| MCHP | $238 | 2613 | 0,15% |
| VBK | $228 | 625 | 0,15% |
| VB | $226 | 747 | 0,14% |
| VST | $221 | 1394 | 0,14% |
| GE | $216 | 579 | 0,14% |
| EMR | $211 | 1476 | 0,13% |
| EW | $204 | 2250 | 0,13% |
| IVLU | $200 | 4787 | 0,13% |
| ERIC | $172 | 15433 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6071 | $1030 | 22,5% |
| GIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8584 | $445 | -21,0% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5359 | $348 | |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4889 | $337 | -16,2% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2204 | $324 | -2,7% |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9259 | $311 | 21,2% |
| BXSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9909 | $261 | 4,2% |
| CRH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2070 | $258 | -11,2% |
| VBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3255 | $246 | |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1455 | $241 | 78,0% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1499 | $241 | 23,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 604 | $235 | -7,8% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1305 | $232 | 19,4% |
| EPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7290 | $229 | 12,4% |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 801 | $224 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 389 | $222 | -2,9% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2310 | $222 | 13,0% |
| BST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6672 | $220 | 27,2% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 972 | $220 | -1,2% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3074 | $220 | 20,9% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 541 | $218 | 33,2% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 767 | $216 | -26,9% |
| ROST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1694 | $216 | 81,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 920 | $214 | 11,5% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 939 | $212 | 10,9% |
| ALC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2231 | $210 | -15,5% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 896 | $209 | -1,4% |
| BSTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $207 | 72,6% |
| CCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2009 | $206 | -21,3% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1480 | $206 | 15,1% |
| BST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5004 | $203 | 33,6% |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2381 | $203 | 14,6% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1052 | $202 | 1,0% |
| MCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3499 | $201 | 57,5% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3363 | $201 | -4,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7918 | $201 | 14,8% |
| TBLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $163 | 24,2% |
| RMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $149 | 8,2% |
| RFMZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $134 | 4,9% |