Nicholson Wealth Management Group, LLC
CIK 2035982 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $169.7M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6988 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,46%
- Các vị thế trên 1%
- 53
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 77,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,96% Ước tính mua $5054474 · bán $11419058
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 26
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 9
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +1.7% · S&P 500: +17.7%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,1%
Phân bổ theo ngành
Industrials
15,0%
Health Care
11,2%
Financials
10,5%
Technology
10,0%
Utilities
8,9%
Retail
5,6%
Materials
5,0%
Financial Services
4,7%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Communications
2,8%
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
2,2%
Energy
0,8%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
13,2%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATX | $5524176 | 3,25% | 1619993 | $-1227025 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $5017834 | 2,96% | 7306 | $506331 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $4158880 | 2,45% | 11239 | $553296 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $3494308 | 2,06% | 76245 | $336240 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3257154 | 1,92% | 11256 | $398394 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2962552 | 1,75% | 25222 | $878529 | Giảm ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2910371 | 1,71% | 9764 | $894414 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2870392 | 1,69% | 7695 | $23413 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2756294 | 1,62% | 2298 | $634383 | Giảm ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2725381 | 1,61% | 6862 | $419816 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2639270 | 1,55% | 10392 | $-7044 | Giảm ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2497700 | 1,47% | 1836 | $385890 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2486226 | 1,46% | 16955 | $-23179 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2484175 | 1,46% | 14089 | $687225 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2393829 | 1,41% | 17680 | $-400973 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2301257 | 1,36% | 6092 | $353818 | Giảm ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2278916 | 1,34% | 5483 | $747100 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2271670 | 1,34% | 6940 | $1529798 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2247524 | 1,32% | 6596 | $45541 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2242865 | 1,32% | 4322 | $40696 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2234964 | 1,32% | 19733 | $-231497 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2203736 | 1,30% | 6221 | $69933 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2153479 | 1,27% | 6106 | $142310 | Giảm ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2141109 | 1,26% | 2189 | $148303 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2129221 | 1,25% | 6206 | $225107 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2121314 | 1,25% | 5858 | $13022 | Giảm ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2095457 | 1,23% | 17945 | $-36341 | Giảm ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $2049786 | 1,21% | 36577 | $-58428 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2021587 | 1,19% | 21122 | $-17108 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2005055 | 1,18% | 21870 | $96408 | Giảm ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2004818 | 1,18% | 16529 | $197042 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1989745 | 1,17% | 2127 | $-182472 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1972508 | 1,16% | 16823 | $81980 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1967907 | 1,16% | 22421 | $-170663 | Giảm ×3 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1966302 | 1,16% | 11414 | $-192342 | Giảm ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1932763 | 1,14% | 19950 | $21939 | Giảm ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1931296 | 1,14% | 5609 | $128841 | Giảm ×2 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $1926976 | 1,14% | 25189 | $-63115 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1917731 | 1,13% | 14156 | $-11313 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1893261 | 1,12% | 7004 | $-292530 | Giảm ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1892468 | 1,11% | 30543 | $-17397 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1889984 | 1,11% | 3848 | $245945 | Giảm ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $1871805 | 1,10% | 32412 | $250955 | Giảm ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1854890 | 1,09% | 6858 | $23750 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1852481 | 1,09% | 6649 | $55782 | Giảm ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1851778 | 1,09% | 4459 | $-129295 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1845224 | 1,09% | 8279 | $-64101 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1836247 | 1,08% | 6319 | $-374098 | Giảm ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1835404 | 1,08% | 26023 | $56381 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1823068 | 1,07% | 31519 | $-52711 | Giảm ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1820414 | 1,07% | 6433 | $-187256 | Tăng ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1735291 | 1,02% | 13188 | $-103292 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1700019 | 1,00% | 3310 | $12666 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1654998 | 0,98% | 7390 | $136634 | Giảm ×1 | ||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $1637441 | 0,96% | 12345 | $161967 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1622061 | 0,96% | 5152 | $-50793 | Tăng ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1620406 | 0,95% | 7349 | $-123353 | Giảm ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $1613337 | 0,95% | 13648 | $-38515 | Giảm ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1587140 | 0,94% | 24741 | $905 | Tăng ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1571433 | 0,93% | 15981 | $51904 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1556386 | 0,92% | 19895 | $-117172 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $1540565 | 0,91% | 4182 | $-311833 | Giảm ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1527081 | 0,90% | 10091 | $36378 | Tăng ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1496199 | 0,88% | 8797 | $-30123 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1450488 | 0,85% | 15985 | $-152503 | Tăng ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1443740 | 0,85% | 3545 | $-74300 | Giảm ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1417627 | 0,84% | 10292 | $-193911 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1386652 | 0,82% | 5583 | $-190553 | Giảm ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1376234 | 0,81% | 4067 | $-67161 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1234183 | 0,73% | 10025 | $-419462 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1217736 | 0,72% | 6832 | $232521 | Tăng ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1217216 | 0,72% | 8888 | $-89936 | Tăng ×6 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1202042 | 0,71% | 38027 | $-285931 | Tăng ×6 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1169601 | 0,69% | 16276 | $-622704 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $822563 | 0,48% | 6016 | $-185383 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $769789 | 0,45% | 9472 | $49443 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $764230 | 0,45% | 1817 | $127422 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $695898 | 0,41% | 945 | $150463 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $693512 | 0,41% | 3466 | $102645 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $691290 | 0,41% | 3249 | $67742 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $687612 | 0,41% | 6883 | $47466 | Giảm ×2 | ||
| BUFR | $594928 | 0,35% | 16286 | $34076 | Giảm ×2 | ||
| FDEC | $577844 | 0,34% | 10609 | $50365 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $530100 | 0,31% | 3198 | $-141497 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $467024 | 0,28% | 1717 | $98969 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $466847 | 0,28% | 8731 | $-117522 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $458935 | 0,27% | 1632 | $68929 | Tăng ×1 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $451257 | 0,27% | 8073 | $72326 | Tăng ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $430130 | 0,25% | 1931 | $103598 | |||
| BRKB | $394808 | 0,23% | 789 | $16719 | |||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $364640 | 0,21% | 10919 | $102176 | Tăng ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $329745 | 0,19% | 3455 | $-28297 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $318444 | 0,19% | 4460 | $-110385 | |||
| VIG | $315414 | 0,19% | 1333 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $314160 | 0,19% | 4400 | Quyền chọn bán | $-108900 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $313894 | 0,18% | 1317 | $70218 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $313404 | 0,18% | 887 | $51788 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $300135 | 0,18% | 1500 | Quyền chọn bán | $38535 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298761 | 0,18% | 836 | $71589 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $275327 | 0,16% | 4832 | $39767 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12905 | $2351043 | 44,4% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14259 | $1892454 | 18,6% |
| APD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7162 | $1769157 | 6,1% |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8189 | $1723785 | 13,4% |
| LMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3715 | $1720565 | 16,8% |
| BFB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 62611 | $1631643 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17745 | $1501227 | 25,1% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 47303 | $1486260 | -4,9% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7097 | $1407264 | 48,7% |
| FDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6344 | $1376589 | 30,4% |
| TROW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14060 | $1356790 | 9,6% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26890 | $1356332 | 12,1% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2784 | $1203746 | 38,7% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4456 | $872618 | Không còn theo dõi |
| OCTM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23326 | $733041 | Không còn theo dõi |
| SSBXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7201 | $662708 | Không còn theo dõi |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4273 | $573821 | |
| SEPM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10246 | $315445 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1361 | $299121 | Không còn theo dõi |
| WAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 932 | $277550 | 10,6% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $209055 | 15,1% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1549 | $202881 | -2,0% |
| SCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21002 | $174737 | Không còn theo dõi |
| SES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $18000 | -44,6% |