Notis-McConarty Edward
CIK 1592616 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $126.4M
- Các vị thế
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7893 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,67%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,08% Ước tính mua $5506243 · bán $3631937
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 27
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
30,9%
Industrials
17,2%
Healthcare
15,2%
Retail
8,7%
Communication Services
6,9%
Financial Services
6,8%
Consumer products
2,3%
Energy
2,3%
Packaging
1,8%
Financials
1,5%
Utilities
1,3%
Materials
0,5%
Communications
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
4,0%
Danh mục đầy đủ 67 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8691238 | 6,88% | 24320 | $1496487 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7010035 | 5,55% | 24226 | $685588 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6944324 | 5,49% | 34706 | $947929 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5855573 | 4,63% | 10080 | $3804999 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5306820 | 4,20% | 7340 | $2823032 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5095294 | 4,03% | 12829 | $899982 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5028310 | 3,98% | 13480 | $312344 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4715929 | 3,73% | 24856 | $-230220 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4602883 | 3,64% | 8962 | $223863 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4297426 | 3,40% | 16921 | $151479 | Giảm ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $4277986 | 3,38% | 8641 | $1358497 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3914734 | 3,10% | 16425 | $751113 | Tăng ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3429346 | 2,71% | 15313 | $348528 | Tăng ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3142261 | 2,49% | 20741 | $-2392 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3131712 | 2,48% | 2611 | $1099940 | Tăng ×5 | ||
| SBGSY | $2876067 | 2,28% | 44125 | $678184 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2862413 | 2,26% | 19520 | $90609 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2803866 | 2,22% | 30900 | $-190505 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2524241 | 2,00% | 13252 | $34414 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2511282 | 1,99% | 6648 | $693220 | Tăng ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2274951 | 1,80% | 19245 | $112001 | Tăng ×5 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2235782 | 1,77% | 4501 | $445603 | Tăng ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2010220 | 1,59% | 5943 | $567995 | Tăng ×4 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1990054 | 1,57% | 15895 | $-85495 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1921061 | 1,52% | 20820 | $334679 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1871447 | 1,48% | 7437 | $253974 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1763230 | 1,39% | 24435 | $316358 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1750704 | 1,38% | 4964 | $155916 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1708990 | 1,35% | 5221 | $173181 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1674037 | 1,32% | 19073 | $297741 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1583901 | 1,25% | 11585 | $-381610 | |||
| TT Trane Technologies plc | $1080552 | 0,85% | 2200 | $122050 | Giảm ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1078196 | 0,85% | 4890 | $-77213 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $977893 | 0,77% | 3106 | $-42708 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $949985 | 0,75% | 7967 | $133272 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $888639 | 0,70% | 5361 | $-211448 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $837246 | 0,66% | 895 | $-54559 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $783110 | 0,62% | 4698 | $499165 | Tăng ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $755155 | 0,60% | 8715 | $273756 | Tăng ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $744519 | 0,59% | 2056 | $21115 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $677022 | 0,54% | 2430 | $30593 | |||
| IWB | $649057 | 0,51% | 1585 | $78561 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $625709 | 0,49% | 5327 | $212387 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $581164 | 0,46% | 4600 | $-59938 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $503738 | 0,40% | 1690 | $175641 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $483741 | 0,38% | 5900 | $11033 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $477692 | 0,38% | 3337 | $40478 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $443531 | 0,35% | 1990 | $-13751 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $366375 | 0,29% | 2500 | $-1400 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 316345107) | $335573 | 0,27% | 11608 | $37028 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $306724 | 0,24% | 3528 | $-12172 | |||
| BRKB | $300234 | 0,24% | 600 | $12714 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $292211 | 0,23% | 2580 | $-28431 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 461418444) | $280706 | 0,22% | 9750 | $41146 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 316345206) | $269171 | 0,21% | 7612 | $51260 | Tăng ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $238833 | 0,19% | 1700 | $-8160 | |||
| IP International Paper Company Common Stock | $228600 | 0,18% | 6000 | $14400 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $224968 | 0,18% | 800 | $194669 | Tăng ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $218574 | 0,17% | 1800 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $201381 | 0,16% | 745 | $-33265 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $195482 | 0,15% | 1400 | $133700 | |||
| SPY SPY | $164289 | 0,13% | 220 | $14711 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $162162 | 0,13% | 1250 | $-18550 | |||
| NSRGY | $159169 | 0,13% | 1550 | $-58851 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $54032 | 0,04% | 130 | $-226840 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $46240 | 0,04% | 170 | $4995 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $25700 | 0,02% | 200 | $1642 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AMZN | $3914734 | 3,10% | tăng ×4 |
| ADP | $3429346 | 2,71% | tăng ×4 |
| LLY | $3131712 | 2,48% | tăng ×5 |
| XYL | $2274951 | 1,80% | tăng ×5 |
| VRTX | $2235782 | 1,77% | tăng ×5 |
| AXP | $2010220 | 1,59% | tăng ×4 |
| SCHW | $1921061 | 1,52% | tăng ×4 |
| UBER | $1763230 | 1,39% | tăng ×4 |
| HD | $1750704 | 1,38% | tăng ×5 |
| CP | $755155 | 0,60% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TD | $218574 | 1800 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5185 | $1228845 | -23,8% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12132 | $969104 | 4,4% |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2956 | $749523 | 16,5% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1485 | $660350 | -29,4% |
| CARR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11670 | $657138 | -16,0% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3050 | $580840 | 118,5% |
| BALL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10320 | $578849 | 24,8% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9730 | $539918 | -7,7% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10645 | $536934 | 11,4% |
| CHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4861 | $453629 | 3,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3100 | $409324 | 1,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1541 | $305565 | 44,9% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5370 | $299646 | 7,5% |
| RHHBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8500 | $296480 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $294500 | -10,1% |
| BDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1690 | $291102 | 26,3% |
| J | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $267240 | 20,7% |
| YUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1825 | $244842 | -6,7% |
| KO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2966 | $196705 | 28,6% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1778 | $174404 | 17,6% |
| NVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1450 | $141099 | 42,1% |
| RELX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2005 | $81042 | 5,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $45206 | 0,8% |