Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +27.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -9.9%

Hàng năm: +21.2% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 31,3%
Industrials 16,9%
Healthcare 15,5%
Retail 8,8%
Financials 8,2%
Communication Services 7,3%
Energy 2,6%
Consumer products 2,5%
Materials 2,4%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 3,4%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15923335 6,88% 44557 $2531666 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13832422 5,98% 69131 $1613435 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12203175 5,27% 21007 $7780201 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12070941 5,22% 41716 $1097061 Giảm ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10392402 4,49% 14374 $5529072 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9641699 4,17% 24276 $1547581 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8418931 3,64% 16392 $330935 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8398919 3,63% 22516 $374744 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7908136 3,42% 41681 $-389650 Giảm ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7820283 3,38% 15796 $2329419 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7718402 3,33% 30391 $250516 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7686464 3,32% 32250 $1226969 Tăng ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6363090 2,75% 28413 $579978 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6203318 2,68% 40946 $-172065 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5876011 2,54% 40071 $108377 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5570528 2,41% 61390 $-550658 Tăng ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5548056 2,40% 85119 $1118870 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5505384 2,38% 4590 $1769278 Tăng ×5
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4567797 1,97% 36484 $-102378 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $4544091 1,96% 23856 $43746 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4183957 1,81% 8423 $662989 Tăng ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3958616 1,71% 33488 $106176 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3733583 1,61% 14837 $484935 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3655176 1,58% 10364 $284382 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $3514079 1,52% 10389 $858606 Tăng ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3365086 1,45% 36470 $528301 Tăng ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3277550 1,42% 27487 $403382 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3221123 1,39% 23560 $-809998 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3151533 1,36% 9628 $319361
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3045874 1,32% 42210 $433737 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3015956 1,30% 7984 $1018378 Tăng ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2403845 1,04% 27388 $718723 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2064706 0,89% 12456 $-529199 Giảm ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1600724 0,69% 9603 $1030885 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1443411 0,62% 3986 $40937
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1353808 0,58% 6140 $-96951
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1304275 0,56% 10150 $83332
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1144647 0,49% 13210 $325403 Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1089114 0,47% 7800 $727248 Giảm ×3
TT Trane Technologies plc $1080552 0,47% 2200 $122050 Giảm ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1072057 0,46% 9127 $363893
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1069243 0,46% 1143 $-69676
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1055160 0,46% 7200 $-4032
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1050292 0,45% 7337 $88998
SYK Stryker Corporation Common Stock $977893 0,42% 3106 $-42708
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $726240 0,31% 2670 $78445
ECL Ecolab Inc. Common Stock $677022 0,29% 2430 $30593
IWB iShares Trust $649057 0,28% 1585 $78561 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $644334 0,28% 5100 $-66453
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503738 0,22% 1690 $175641
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $483741 0,21% 5900 $11033
WM Waste Management, Inc. Common Stock $443531 0,19% 1990 $-13751
NSRGY CUSIP: 641069406 $441565 0,19% 4300 $-123305 Giảm ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $369730 0,16% 2850 $-42294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $343178 0,15% 3030 $-33390
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 316345107) $335573 0,14% 11608 $37028
SPY SPY $327832 0,14% 439 $55340 Tăng ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $306724 0,13% 3528 $-12172
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $300234 0,13% 600 $12714
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 461418444) $280706 0,12% 9750 $41146
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 316345206) $269171 0,12% 7612 $51260 Tăng ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $238833 0,10% 1700 $-8160
IP International Paper Company Common Stock $228600 0,10% 6000 $14400
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224968 0,10% 800 $757 Giảm ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $218574 0,09% 1800 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218206 0,09% 525 $-634964 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $201381 0,09% 745 $-33265 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $7686464 3,32% tăng ×4
LLY $5505384 2,38% tăng ×5
VRTX $4183957 1,81% tăng ×6
XYL $3958616 1,71% tăng ×6
HD $3655176 1,58% tăng ×6
AXP $3514079 1,52% tăng ×4
SCHW $3365086 1,45% tăng ×4
UBER $3045874 1,32% tăng ×4
AVGO $3015956 1,30% tăng ×3
NEE $2403845 1,04% tăng ×3
CP $1144647 0,49% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TD $218574 1800 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -735 +$7.8M
AMAT Mua thêm +145 +$5.5M
GOOGL Giảm -2K +$2.5M
ROK Mua thêm +496 +$2.3M
LLY Mua thêm +528 +$1.8M
NVDA Giảm -932 +$1.6M
ADI Giảm -1K +$1.5M
AMZN Mua thêm +1K +$1.2M
SBGSY Mua thêm +4K +$1.1M
AAPL Giảm -2K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8754 $2074698 -11,4%
CARR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21115 $1188985 -24,9%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20525 $1138933 -26,7%
BALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17830 $1000085 11,8%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16625 $838565 -11,4%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11965 $667647 -9,6%
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3600 $475344 -10,4%
CHD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4861 $453629 -2,7%
BDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1790 $308327 20,2%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1541 $305565 59,8%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $294500 -33,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1115 $252023 -4,4%
KO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3716 $246445 22,5%
RELX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5785 $233830 0,8%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2328 $228353 3,4%