PATRICK M SWEENEY & ASSOCIATES, INC
CIK 2010453 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $174.1M
- Các vị thế
- 172
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6924 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,54%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,76%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,81% Ước tính mua $8479666 · bán $4633190
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 92
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.5%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
21,4%
Industrials
15,1%
Technology
15,0%
Financials
11,5%
Retail
4,9%
Communication Services
4,8%
Financial Services
4,8%
Energy
2,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Materials
0,7%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
11,5%
Danh mục đầy đủ 172 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10656881 | 6,12% | 36829 | $1255592 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6866822 | 3,94% | 120513 | $676483 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6793366 | 3,90% | 74866 | $-834052 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6693669 | 3,84% | 26600 | $922533 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6405204 | 3,68% | 19568 | $-544215 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6194951 | 3,56% | 48210 | $414138 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5154890 | 2,96% | 14589 | $974109 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3892290 | 2,24% | 10435 | $80866 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3857278 | 2,22% | 3622 | $1286224 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3630810 | 2,09% | 3027 | $885211 | Tăng ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3540100 | 2,03% | 34220 | $1059335 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2996202 | 1,72% | 12571 | $390510 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2969394 | 1,71% | 123314 | $-297033 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2860765 | 1,64% | 3885 | $612766 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2428770 | 1,39% | 7079 | $295312 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2405412 | 1,38% | 2571 | $-163724 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2317822 | 1,33% | 9126 | $108648 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2172615 | 1,25% | 3005 | $1145536 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2070120 | 1,19% | 9288 | $-52579 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1768879 | 1,02% | 3535 | $87366 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1680259 | 0,96% | 4448 | $302697 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1658031 | 0,95% | 34884 | $238445 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1534611 | 0,88% | 13042 | $69036 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1534032 | 0,88% | 3600 | $272530 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1522568 | 0,87% | 5598 | $180348 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1471498 | 0,85% | 1455 | $236529 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1417834 | 0,81% | 1899 | $176668 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1408954 | 0,81% | 1976 | $346190 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1403612 | 0,81% | 2213 | $157224 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1378186 | 0,79% | 7264 | $-39322 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1325485 | 0,76% | 3709 | $236208 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1302747 | 0,75% | 3694 | $138944 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1299880 | 0,75% | 14088 | $28605 | Tăng ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1238249 | 0,71% | 1093 | $431005 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $1217720 | 0,70% | 10188 | $355248 | Tăng ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1200154 | 0,69% | 4608 | $61629 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1132781 | 0,65% | 10002 | $-110086 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1081075 | 0,62% | 5403 | $103074 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1074406 | 0,62% | 7695 | $734840 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1055089 | 0,61% | 8983 | $342616 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1054070 | 0,61% | 4455 | $118791 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $983443 | 0,56% | 7193 | $-287590 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $980802 | 0,56% | 4531 | $98922 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $978657 | 0,56% | 7228 | $-143474 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $949885 | 0,55% | 3514 | $-118901 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $931015 | 0,53% | 3781 | $165119 | Tăng ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $910126 | 0,52% | 2907 | $-125088 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $905009 | 0,52% | 5590 | $119431 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $897609 | 0,52% | 1594 | $4833 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $888045 | 0,51% | 1293 | $115413 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $861234 | 0,49% | 2072 | $318177 | Tăng ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $838010 | 0,48% | 3522 | $123322 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $821745 | 0,47% | 5604 | $12396 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $813020 | 0,47% | 1933 | $94427 | |||
| IVV | $812546 | 0,47% | 1085 | $103813 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $786845 | 0,45% | 4453 | $184176 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $786284 | 0,45% | 2308 | $53761 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $777374 | 0,45% | 24515 | $60825 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $771773 | 0,44% | 5391 | $60882 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $758394 | 0,44% | 2409 | $12943 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $751019 | 0,43% | 9241 | $54376 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $708556 | 0,41% | 4835 | $2562 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $681048 | 0,39% | 2422 | $134075 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $666765 | 0,38% | 1347 | $183432 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $665003 | 0,38% | 6909 | $-8127 | Giảm ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $659153 | 0,38% | 1997 | $71038 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $654572 | 0,38% | 1285 | $-97649 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $653364 | 0,38% | 3942 | $-172205 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $625436 | 0,36% | 3385 | $189670 | Tăng ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $607841 | 0,35% | 2247 | $17761 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $607440 | 0,35% | 4892 | $85953 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $601297 | 0,35% | 16643 | $147907 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $599139 | 0,34% | 1195 | $51070 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $594357 | 0,34% | 1157 | $23640 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $591096 | 0,34% | 2640 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $583651 | 0,34% | 2640 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $564471 | 0,32% | 489 | Tăng ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $559635 | 0,32% | 5975 | $162426 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $557159 | 0,32% | 6742 | $28546 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $553645 | 0,32% | 1481 | $142356 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $547141 | 0,31% | 6994 | $-81418 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $535149 | 0,31% | 1511 | $33890 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $524030 | 0,30% | 1355 | $140558 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $518298 | 0,30% | 14057 | $117161 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $512342 | 0,29% | 1515 | $88727 | Tăng ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $512172 | 0,29% | 6704 | $24972 | Tăng ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $509382 | 0,29% | 3056 | $35173 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $504948 | 0,29% | 1694 | $176063 | |||
| SCHG | $492812 | 0,28% | 14563 | $88983 | Tăng ×2 | ||
| VB | $492753 | 0,28% | 1626 | $67096 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $477844 | 0,27% | 938 | $-134861 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $477442 | 0,27% | 8286 | $-25090 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $472683 | 0,27% | 4626 | $58285 | Tăng ×1 | ||
| VGK | $469882 | 0,27% | 5307 | $50973 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $469508 | 0,27% | 236 | $157792 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $468678 | 0,27% | 1413 | $12590 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $466306 | 0,27% | 4338 | $39638 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $465398 | 0,27% | 12660 | $-1999 | Tăng ×2 | ||
| DIA | $448590 | 0,26% | 859 | $50934 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $447438 | 0,26% | 5098 | $-7474 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $591096 | 2640 | 0,34% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $583651 | 2640 | 0,34% |
| MU | $564471 | 489 | 0,32% |
| GLW | $358879 | 1405 | 0,21% |
| CRWD | $355623 | 466 | 0,20% |
| FTNT | $337964 | 2200 | 0,19% |
| DELL | $333087 | 772 | 0,19% |
| Q | $263092 | 1611 | 0,15% |
| NXPI | $247025 | 879 | 0,14% |
| SCHV | $234933 | 6749 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $217591 | 1441 | 0,12% |
| SCHB | $211695 | 7310 | 0,12% |
| EUSA | $209539 | 1835 | 0,12% |
| RSPT | $207368 | 3215 | 0,12% |
| WELL | $204273 | 900 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5099 | $1152571 | -1,2% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9455 | $481070 | 26,6% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7308 | $304377 | 19,5% |
| HLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26868 | $268949 | 5,7% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 703 | $248349 | -1,4% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 538 | $232620 | 38,7% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6148 | $230722 | -27,8% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1660 | $223060 | 33,2% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1338 | $210387 | 23,8% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2370 | $208939 | Không còn theo dõi |
| PKG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $202617 | 27,1% |
| DVLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12350 | $7636 | -15,5% |