Pavion Blue Capital, LLC
CIK 1792565 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $248.4M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5755 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,85%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,88%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,4% Ước tính mua $3356718 · bán $4409946
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 9
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +13.8% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
14,6%
Financials
12,8%
Retail
11,9%
Communication Services
10,7%
Industrials
8,9%
Consumer Staples
6,9%
Healthcare
6,8%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,4%
Consumer products
3,3%
Energy
2,7%
Logistics & Transportation
2,0%
Materials
1,0%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Khác/Chưa xác định
7,5%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20671799 | 8,32% | 55117 | $-2639 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16488621 | 6,64% | 46666 | $3277478 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11576778 | 4,66% | 102214 | $-1196953 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10485988 | 4,22% | 184029 | $1417805 | Giảm ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $9551813 | 3,85% | 28239 | $945450 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $9350288 | 3,76% | 18686 | $306346 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9118145 | 3,67% | 9147 | $-13248 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7645089 | 3,08% | 23056 | $851251 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7076543 | 2,85% | 27864 | $263015 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6960292 | 2,80% | 18624 | $1657538 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6212094 | 2,50% | 26064 | $818526 | Tăng ×4 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $5820081 | 2,34% | 36407 | $111707 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5731685 | 2,31% | 40249 | $3893711 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5585087 | 2,25% | 41249 | $-843881 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5457253 | 2,20% | 4645 | $1371191 | Giảm ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5413527 | 2,18% | 55294 | $43770 | Giảm ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $5074666 | 2,04% | 87736 | $-4818 | Giảm ×4 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $4903317 | 1,97% | 65790 | $-103823 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4789846 | 1,93% | 31664 | $204716 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4305236 | 1,73% | 12047 | $1157029 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4294361 | 1,73% | 52841 | $275431 | Giảm ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4066457 | 1,64% | 48707 | $187454 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $3771938 | 1,52% | 5051 | $473412 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3469716 | 1,40% | 11191 | $884357 | Tăng ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $3222467 | 1,30% | 1650 | $131244 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3117402 | 1,25% | 15580 | $51450 | Giảm ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2690726 | 1,08% | 8593 | $-385957 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2432133 | 0,98% | 8649 | $330469 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2388249 | 0,96% | 6961 | $272569 | Giảm ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2350391 | 0,95% | 39095 | $91303 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2346795 | 0,94% | 8426 | $514224 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2321966 | 0,93% | 13108 | $-390079 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2171301 | 0,87% | 20198 | $159523 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2164971 | 0,87% | 1805 | $504786 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1880817 | 0,76% | 6958 | $-281660 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1826177 | 0,74% | 5178 | $-24816 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1786588 | 0,72% | 17483 | $220286 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1653594 | 0,67% | 15906 | $-527846 | Giảm ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1509032 | 0,61% | 8927 | $-117145 | Tăng ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1441943 | 0,58% | 17739 | $135144 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1216341 | 0,49% | 1771 | $158080 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $1204458 | 0,48% | 17684 | $126114 | Giảm ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1179352 | 0,47% | 7084 | $150543 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1175327 | 0,47% | 2846 | $174073 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $1130319 | 0,46% | 3551 | $168424 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1020558 | 0,41% | 4879 | $79399 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1015562 | 0,41% | 9692 | $20484 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1014310 | 0,41% | 1037 | $85946 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1010686 | 0,41% | 4513 | $93735 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $987043 | 0,40% | 1938 | $-335138 | |||
| GLD | $906583 | 0,36% | 2461 | $-152361 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $897546 | 0,36% | 7400 | $106634 | |||
| WDFC WD-40 Company - Common Stock | $852740 | 0,34% | 3500 | $138950 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $851593 | 0,34% | 3934 | $68609 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $838650 | 0,34% | 5000 | $-211500 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $818665 | 0,33% | 14208 | $-43050 | |||
| BRKA | $748850 | 0,30% | 1 | $30710 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $667842 | 0,27% | 16269 | $-132381 | Tăng ×3 | ||
| XLE XLE | $655696 | 0,26% | 12346 | $-133945 | Giảm ×2 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $633717 | 0,26% | 755 | $316046 | Giảm ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $599892 | 0,24% | 4593 | $43220 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $569127 | 0,23% | 1724 | $66271 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $521339 | 0,21% | 708 | $112721 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $495799 | 0,20% | 4221 | $160145 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $491752 | 0,20% | 873 | $-7717 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $476393 | 0,19% | 10023 | $64949 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $467293 | 0,19% | 19784 | $20666 | Giảm ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $439482 | 0,18% | 1397 | $38543 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $435456 | 0,18% | 900 | $168642 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $429155 | 0,17% | 403 | $143646 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $410865 | 0,17% | 2936 | $78011 | Tăng ×2 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $394092 | 0,16% | 9643 | $-76475 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $371310 | 0,15% | 500 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $368283 | 0,15% | 4196 | $-21441 | |||
| VTI | $363749 | 0,15% | 983 | $48393 | |||
| VEU | $360628 | 0,15% | 4306 | $37247 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $356968 | 0,14% | 512 | $105305 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $346139 | 0,14% | 4219 | $108567 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $343624 | 0,14% | 923 | ||||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $343392 | 0,14% | 700 | $71631 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $342478 | 0,14% | 1952 | $-63323 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $314450 | 0,13% | 5000 | $20550 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $303425 | 0,12% | 1642 | $91968 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $296267 | 0,12% | 2345 | $-30556 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $296232 | 0,12% | 467 | $33171 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $292976 | 0,12% | 2169 | $83733 | |||
| LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares | $292677 | 0,12% | 26607 | $-40555 | Giảm ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $290992 | 0,12% | 7916 | $-8549 | |||
| VEA | $284644 | 0,11% | 3995 | $28644 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $280002 | 0,11% | 2179 | $17890 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $278170 | 0,11% | 3871 | $-179421 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $261531 | 0,11% | 600 | $54441 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $260440 | 0,10% | 1000 | $13360 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $259853 | 0,10% | 2715 | $-2199 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $256650 | 0,10% | 1273 | $-9432 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $252068 | 0,10% | 2896 | Tăng ×1 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $238333 | 0,10% | 4467 | $-52152 | Giảm ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $237926 | 0,10% | 3717 | $-62455 | Giảm ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $235451 | 0,09% | 691 | $10233 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $224579 | 0,09% | 2687 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45117 | $2674536 | Không còn theo dõi |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30995 | $2474602 | 25,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5590 | $948399 | 21,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2077 | $469464 | -1,9% |
| SNREY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6412 | $362626 | Không còn theo dõi |
| AL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5500 | $357170 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 508 | $266065 | 24,2% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2707 | $251751 | 20,9% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9772 | $248991 | 12,7% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1053 | $234998 | 10,3% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $227720 | 11,0% |
| BABA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2610 | $221302 | -7,6% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2687 | $221248 | 14,1% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4469 | $220589 | 46,3% |
| MPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1508 | $219701 | 118,4% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2179 | $216767 | 69,0% |
| FCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $216750 | 96,6% |
| RACE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 577 | $213236 | 27,7% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2151 | $212992 | -21,3% |
| OXY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4469 | $211160 | 49,4% |
| EL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $209440 | 36,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7422 | $208410 | 16,5% |
| MLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 334 | $207968 | -9,9% |
| WES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5030 | $206029 | 25,6% |
| NDAQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2100 | $203973 | 15,6% |
| MLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1776 | $203885 | -43,5% |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2495 | $203667 | 29,9% |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1950 | $202079 | 10,5% |
| CB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 691 | $200197 | 21,7% |