Sara-Bay Financial
CIK 1816444 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $375.4M
- Các vị thế
- 87
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4524 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,27%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,93% Ước tính mua $10357041 · bán $33625832
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 15
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +37.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
31,6%
Technology
25,7%
Retail
7,7%
Energy
6,9%
Financials
6,2%
Communications
6,0%
Financial Services
2,5%
Healthcare
2,5%
Communication Services
2,2%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
7,0%
Danh mục đầy đủ 87 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock | $102339227 | 27,26% | 1146658 | $27670617 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $60978095 | 16,24% | 304753 | $5425751 | Giảm ×6 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $24967305 | 6,65% | 148730 | $-1755660 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22380241 | 5,96% | 190535 | $7387991 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19379896 | 5,16% | 59206 | $1909133 | Giảm ×2 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $15593329 | 4,15% | 197910 | $3838701 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15402246 | 4,10% | 64623 | $1906767 | Giảm ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $10727505 | 2,86% | 6320 | $-455796 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7979313 | 2,13% | 239691 | $-1277410 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $7689595 | 2,05% | 7997 | $-238 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7565623 | 2,02% | 13431 | $-8569091 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5216102 | 1,39% | 18026 | $595041 | Giảm ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $5185910 | 1,38% | 5374 | $2250061 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4562736 | 1,22% | 18132 | $617032 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4236467 | 1,13% | 5940 | $988440 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $3886748 | 1,04% | 24595 | $83895 | Giảm ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $3673239 | 0,98% | 9529 | $1116550 | Giảm ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3391367 | 0,90% | 23691 | $246101 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2640095 | 0,70% | 6989 | $467025 | Giảm ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2588169 | 0,69% | 26356 | $335351 | Tăng ×6 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $2004990 | 0,53% | 26500 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1772281 | 0,47% | 5197 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1736657 | 0,46% | 4129 | ||||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1515093 | 0,40% | 14905 | $493674 | Giảm ×1 | ||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $1496370 | 0,40% | 107730 | $984493 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1451106 | 0,39% | 1938 | $216697 | Tăng ×4 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $1422520 | 0,38% | 61000 | $-473790 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1395346 | 0,37% | 2402 | $843644 | Giảm ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1165491 | 0,31% | 5135 | $150250 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1115174 | 0,30% | 3162 | $-68830 | Giảm ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1112257 | 0,30% | 5374 | $242851 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1067964 | 0,28% | 8311 | $29621 | Giảm ×4 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $1060710 | 0,28% | 23084 | $-7995142 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1024144 | 0,27% | 21323 | $34757 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1006790 | 0,27% | 12405 | $-161966 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1000539 | 0,27% | 8834 | $-97351 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $963477 | 0,26% | 10618 | $-126673 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $954330 | 0,25% | 13000 | Tăng ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $861384 | 0,23% | 1140 | $-125126 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $796156 | 0,21% | 3114 | $35779 | |||
| VB | $791812 | 0,21% | 2612 | $125968 | Tăng ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $752764 | 0,20% | 7887 | $88738 | Tăng ×4 | ||
| VO | $750755 | 0,20% | 9318 | $110887 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $741993 | 0,20% | 2100 | $139587 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $735193 | 0,20% | 2468 | $495195 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $694591 | 0,19% | 1095 | $77777 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $614661 | 0,16% | 6251 | $38819 | |||
| BRKB | $605472 | 0,16% | 1210 | $54392 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $590693 | 0,16% | 2679 | $-42301 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $586940 | 0,16% | 6937 | $158943 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $586852 | 0,16% | 1573 | $4490 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $585909 | 0,16% | 2307 | $39830 | Tăng ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $557238 | 0,15% | 6349 | $27308 | Tăng ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $543365 | 0,14% | 3128 | $182724 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $541794 | 0,14% | 736 | $107909 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $528484 | 0,14% | 1428 | $-113463 | Giảm ×3 | ||
| MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | $497585 | 0,13% | 6997 | $-2837 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $469864 | 0,13% | 1534 | $93361 | Tăng ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $444764 | 0,12% | 4647 | $7432 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $424688 | 0,11% | 569 | $35508 | Giảm ×1 | ||
| SIVR | $421650 | 0,11% | 7500 | $-115425 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $419977 | 0,11% | 2864 | $6301 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $412788 | 0,11% | 3353 | $-114572 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $382964 | 0,10% | 4410 | $77307 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $374160 | 0,10% | 7150 | $-20081 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $364399 | 0,10% | 6395 | $-144589 | Giảm ×3 | ||
| GLOB Globant S.A. Common Shares | $361750 | 0,10% | 12500 | ||||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $350377 | 0,09% | 906 | $65824 | Giảm ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $338045 | 0,09% | 1062 | $50370 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $329875 | 0,09% | 4059 | $21188 | |||
| IWM | $317139 | 0,08% | 1056 | $55398 | Tăng ×2 | ||
| SLV | $306490 | 0,08% | 5732 | $-84088 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $302700 | 0,08% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $300547 | 0,08% | 876 | $29740 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $294256 | 0,08% | 682 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) | $287325 | 0,08% | 804 | $56127 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $280426 | 0,07% | 3100 | $32178 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $273944 | 0,07% | 733 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 501147902) | $247161 | 0,07% | 665 | Tăng ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $246655 | 0,07% | 1406 | $-45605 | |||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $241352 | 0,06% | 800 | $28504 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $237986 | 0,06% | 3115 | $11557 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $236567 | 0,06% | 205 | Tăng ×1 | |||
| TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares | $228676 | 0,06% | 2800 | ||||
| IEMG | $200906 | 0,05% | 2425 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $195852 | 0,05% | 1433 | $-121154 | Giảm ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $118900 | 0,03% | 10000 | $-118550 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VGUS | $2004990 | 26500 | 0,53% |
| PANW | $1772281 | 5197 | 0,47% |
| TSLA | $1736657 | 4129 | 0,46% |
| BND | $954330 | 13000 | 0,25% |
| GLOB | $361750 | 12500 | 0,10% |
| BE | $302700 | 1000 | 0,08% |
| DELL | $294256 | 682 | 0,08% |
| GE | $273944 | 733 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 501147902) | $247161 | 665 | 0,07% |
| MU | $236567 | 205 | 0,06% |
| TRI | $228676 | 2800 | 0,06% |
| IEMG | $200906 | 2425 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| HLIO | Giảm | -7K | +$27.7M |
| META | Giảm | -15K | -$8.6M |
| CSCO | Giảm | -3K | +$7.4M |
| NVDA | Giảm | -14K | +$5.4M |
| PSTG | Giảm | -1K | +$3.8M |
| STX | Giảm | -2K | +$2.3M |
| JPM | Giảm | -186 | +$1.9M |
| AMZN | Giảm | -175 | +$1.9M |
| LEU | Giảm | -5K | -$1.8M |
| IBIT | Giảm | -1K | -$1.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18743 | $11814236 | -41,0% |
| ASPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 903103 | $8687851 | -25,3% |
| IOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 206289 | $8030831 | -0,4% |
| GLOB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41932 | $4968103 | -56,1% |
| ASPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 586673 | $2593095 | -35,8% |
| RXST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 95829 | $2545218 | -52,5% |
| EPAM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8638 | $1527371 | -27,3% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5254 | $981709 | 121,9% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8584 | $770069 | Không còn theo dõi |
| ALNY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1750 | $695187 | -27,8% |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6826 | $612838 | -27,1% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3300 | $596772 | 19,4% |
| ASML | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $536070 | 32,7% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1959 | $516294 | 8,7% |
| CRWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $509310 | -59,6% |
| FTAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3799 | $480592 | 84,4% |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 729 | $450121 | Không còn theo dõi |
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 828 | $435784 | Không còn theo dõi |
| TRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3176 | $421836 | 18,6% |
| NDSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2017 | $404328 | 51,2% |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9340 | $404142 | 12,4% |
| CRDO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2300 | $333316 | 145,8% |
| PSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1098 | $322175 | 12,7% |
| CRDO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4600 | $320160 | 474,5% |
| PPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2627 | $312849 | 3,3% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3081 | $301846 | -2,5% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1799 | $298796 | 45,2% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3854 | $284926 | 41,9% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1896 | $283016 | 7,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1219 | $272422 | -1,2% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2423 | $270552 | 295,1% |
| LHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1262 | $263682 | 31,1% |
| EW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3387 | $263407 | 7,7% |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1500 | $260895 | -51,4% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1208 | $255455 | 8,8% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9055 | $254264 | 15,6% |
| BWXT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1212 | $247842 | -17,8% |
| ADM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4788 | $229201 | 56,1% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 733 | $228542 | 24,4% |
| ADM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3771 | $225280 | 43,3% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 731 | $217772 | 12,9% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 550 | $212784 | -22,4% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2850 | $206232 | 0,5% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 597 | $206055 | -5,5% |
| KR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2846 | $204141 | -17,3% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $202115 | -65,2% |
| LTBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9500 | $201495 | -37,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1752 | $188908 | 48,5% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1022 | $157725 | 91,7% |
| RSPA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $135247 | Không còn theo dõi |
| ACHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15821 | $119448 | 21,7% |