SOMERVILLE KURT F
CIK 1215208 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $125.1M
- Các vị thế
- 97
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7920 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,69%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,33% Ước tính mua $3901122 · bán $5033171
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 13
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +14.3% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
29,0%
Industrials
15,8%
Healthcare
14,3%
Retail
11,3%
Financial Services
7,1%
Communication Services
6,5%
Consumer products
2,8%
Energy
2,8%
Financials
2,1%
Packaging
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,5%
Materials
0,3%
Khác/Chưa xác định
5,6%
Danh mục đầy đủ 97 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7849989 | 6,28% | 21966 | $1206490 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7835314 | 6,27% | 13488 | $4862388 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6371418 | 5,09% | 22019 | $653783 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5924665 | 4,74% | 29610 | $627265 | Giảm ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5506365 | 4,40% | 13864 | $694816 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4294887 | 3,43% | 16911 | $93941 | Giảm ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4231719 | 3,38% | 5853 | $2207297 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4161038 | 3,33% | 11155 | $152097 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4113033 | 3,29% | 17257 | $523083 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4036896 | 3,23% | 7860 | $94579 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3785683 | 3,03% | 19953 | $-203103 | Giảm ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3774985 | 3,02% | 7625 | $954906 | Giảm ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3366784 | 2,69% | 22223 | $-260482 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3112521 | 2,49% | 2595 | $988772 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3052605 | 2,44% | 20817 | $4632 | Giảm ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3050419 | 2,44% | 6141 | $326078 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3038970 | 2,43% | 33000 | $-7260 | |||
| SBGSY | $2967971 | 2,37% | 45535 | $456843 | Giảm ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2774293 | 2,22% | 12388 | $200409 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2620060 | 2,10% | 7429 | $201403 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2594719 | 2,07% | 13622 | $-34464 | Giảm ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2437266 | 1,95% | 20440 | $310955 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2430562 | 1,94% | 26786 | $-362678 | Giảm ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2120806 | 1,70% | 17941 | $-63176 | Giảm ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1706471 | 1,36% | 5045 | $381609 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1613674 | 1,29% | 9735 | $-297047 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1535004 | 1,23% | 16636 | $234227 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1372988 | 1,10% | 19027 | $58323 | Tăng ×1 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1347778 | 1,08% | 10765 | $-1022658 | Giảm ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1296048 | 1,04% | 6200 | $275714 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $733587 | 0,59% | 1765 | $172925 | Giảm ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $715554 | 0,57% | 2100 | $31101 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $711162 | 0,57% | 22498 | $-308088 | Giảm ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $689283 | 0,55% | 1575 | $-58149 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $647618 | 0,52% | 4783 | $-114856 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $645503 | 0,52% | 1290 | $27335 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $626451 | 0,50% | 4582 | $-167897 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00771X419) | $624506 | 0,50% | 33702 | $11459 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $577527 | 0,46% | 6580 | $352293 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $570402 | 0,46% | 1510 | $311961 | Tăng ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $540223 | 0,43% | 7365 | $16258 | Giảm ×4 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $490228 | 0,39% | 1485 | $57083 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $485068 | 0,39% | 2910 | $295825 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $484776 | 0,39% | 1481 | $49125 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $476912 | 0,38% | 1600 | $166288 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $474044 | 0,38% | 3395 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $468556 | 0,37% | 440 | $156834 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $451116 | 0,36% | 230 | $147325 | |||
| SPY SPY | $427152 | 0,34% | 572 | $55158 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $421080 | 0,34% | 2400 | $-77856 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $406385 | 0,32% | 4250 | $33065 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $401987 | 0,32% | 2565 | $10183 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $398546 | 0,32% | 768 | $16811 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $389640 | 0,31% | 4250 | $27413 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $381024 | 0,30% | 4900 | $-64778 | |||
| HEIA | $380159 | 0,30% | 1474 | $69012 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $370301 | 0,30% | 4125 | $20212 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00171A878) | $368793 | 0,29% | 34924 | $27241 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $361103 | 0,29% | 1435 | $49005 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $351750 | 0,28% | 3000 | $22620 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $333900 | 0,27% | 2650 | $-3392 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $319275 | 0,26% | 1500 | $-5670 | |||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $316876 | 0,25% | 14248 | $38185 | |||
| SPYM | $294398 | 0,24% | 3350 | $37989 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $285141 | 0,23% | 2219 | $18217 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $279176 | 0,22% | 747 | $67200 | |||
| V Visa Inc. | $274472 | 0,22% | 800 | $32680 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $260786 | 0,21% | 568 | Tăng ×1 | |||
| NSRGY | $247688 | 0,20% | 2412 | $-28008 | Giảm ×6 | ||
| IWB | $245700 | 0,20% | 600 | $-182172 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $218996 | 0,18% | 2650 | $8030 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $218524 | 0,17% | 186 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $202387 | 0,16% | 1250 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $200410 | 0,16% | 1400 | $16982 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $187680 | 0,15% | 690 | $20272 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $181037 | 0,14% | 1750 | ||||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $168988 | 0,14% | 3525 | ||||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $162162 | 0,13% | 1250 | $-18550 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $158073 | 0,13% | 706 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $156082 | 0,12% | 706 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $152628 | 0,12% | 200 | $74546 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $122034 | 0,10% | 337 | $3461 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $113890 | 0,09% | 405 | $15722 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $109972 | 0,09% | 23250 | $28545 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74925K581) | $97931 | 0,08% | 6559 | $6494 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65016 | 0,05% | 800 | $4176 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $52729 | 0,04% | 1075 | $-395066 | Giảm ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $47332 | 0,04% | 175 | $1781 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $42400 | 0,03% | 120 | $7977 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $41352 | 0,03% | 150 | $1340 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $38893 | 0,03% | 675 | $-2046 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $24913 | 0,02% | 170 | $-96 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $12534 | 0,01% | 25 | $246 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12392 | 0,01% | 22 | $-195 | |||
| TT Trane Technologies plc | $6385 | 0,01% | 13 | $967 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: B798FW902) | $6293 | 0,01% | 100 | $-29119 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3526 | 0,00% | 20 | $999 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $474044 | 3395 | 0,38% |
| SPOT | $260786 | 568 | 0,21% |
| GEV | $218524 | 186 | 0,17% |
| MMM | $202387 | 1250 | 0,16% |
| CVS | $181037 | 1750 | 0,14% |
| NVO | $168988 | 3525 | 0,14% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $158073 | 706 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $156082 | 706 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MKC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27170 | $1850549 | 12,0% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3800 | $466412 | 4,4% |
| FICO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 267 | $451396 | 9,6% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7675 | $390504 | 26,6% |
| WM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1675 | $368014 | -1,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1412 | $319154 | -1,2% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1100 | $291401 | 10,2% |
| VIGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3135 | $280802 | |
| BRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2750 | $257922 | -9,7% |
| WRB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3310 | $253612 | -0,7% |
| VRSN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $242950 | 10,1% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6200 | $242730 | 2,5% |
| BR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1006 | $239599 | -20,8% |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 404 | $238190 | -27,8% |
| BALL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4715 | $237730 | 18,4% |
| WSO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $235865 | -13,7% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1205 | $231746 | 1,0% |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 730 | $226110 | 0,6% |
| CP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3040 | $223835 | 20,4% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1800 | $203562 | 22,5% |
| ORI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5145 | $201787 | 8,6% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1250 | $200125 | 24,2% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 555 | $195776 | -21,8% |
| RHHBY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4384 | $178692 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4234 | $142051 | 146,4% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3400 | $126548 | 14,4% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 171 | $117125 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4634 | $105238 | 305,9% |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2033 | $98763 | -26,2% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 705 | $42998 | 44,3% |
| CVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 550 | $41464 | 18,5% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 487 | $28869 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 210 | $20000 | -2,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25 | $16560 | -16,3% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 75 | $14038 | 22,8% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 75 | $8356 | -16,1% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30 | $2311 | 42,0% |