Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +31.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -8.8%

Hàng năm: +19.8% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Energy 29,5%
Technology 18,0%
Real Estate 12,8%
Utilities 12,1%
Industrials 6,3%
Communication Services 4,8%
Financials 4,6%
Retail 3,4%
Healthcare 3,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 3,5%

Danh mục đầy đủ 304 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35768876 6,67% 156620 $4150654 Giảm ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $15808286 2,95% 40784 $5056281 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14692216 2,74% 42700 $-710431 Giảm ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $14284548 2,66% 36125 $5035685 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11749612 2,19% 35282 $1482540 Giảm ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $11523672 2,15% 45136 $3842716 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9847167 1,84% 19199 $2648254 Giảm ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $9629788 1,79% 41825 $159464 Tăng ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9402427 1,75% 138332 $-881174
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $9226491 1,72% 34133 $100882 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9206093 1,72% 36950 $494766 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9113280 1,70% 11240 $-2802951 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $8592712 1,60% 52797 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8272673 1,54% 30750 $994818 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8247633 1,54% 40388 $1486614 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7672609 1,43% 23192 $113905 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6919567 1,29% 7280 $-1339698 Tăng ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6919244 1,29% 229494 $-369725 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6406950 1,19% 24200 $1942581 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6121219 1,14% 11970 $-2496941 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5903484 1,10% 9650 $501021 Tăng ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5568433 1,04% 119777 $-924678
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5219753 0,97% 5160 $-158979
COP ConocoPhillips Common Stock $5131651 0,96% 41004 $1056003 Tăng ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4618247 0,86% 60975 $-843242 Giảm ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4531284 0,84% 229200 $148980
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4331042 0,81% 17050 $-1095843 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4322555 0,81% 121386 $-139594
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4321518 0,81% 31475 $-254506 Tăng ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4288218 0,80% 38650 $-593664
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30609A109) $4218477 0,79% 49472 Tăng ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4216320 0,79% 76800 $109320 Tăng ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4192006 0,78% 30300 $-1391770 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4159281 0,78% 15900 $44967 Giảm ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4143143 0,77% 13250 $-871450 Tăng ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $4063236 0,76% 171300 $250098
MCK McKesson Corporation Common Stock $3901912 0,73% 4570 $411040 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3874407 0,72% 4256 $-317434 Giảm ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3867101 0,72% 22031 $-161058 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $3861413 0,72% 5750 $334538 Tăng ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3778106 0,70% 85150 $51942
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3681094 0,69% 28351 $-335727 Giảm ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3650972 0,68% 79300 $394956 Tăng ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3640919 0,68% 64647 $-647
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3488596 0,65% 3015 $-127685
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3474864 0,65% 14400 $-1279581 Tăng ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $3364914 0,63% 33900 $-747074 Giảm ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3301154 0,62% 88337 $-20317
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3191505 0,59% 9795 $-613775 Tăng ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3182046 0,59% 15850 $-586457 Giảm ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $2958456 0,55% 89950 $-238527 Tăng ×6
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $2866760 0,53% 37250 $1171140
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $2862868 0,53% 26676 $1004885
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2858008 0,53% 27502 $-279521 Giảm ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2809911 0,52% 33050 $-124929
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2789640 0,52% 20250 $259905 Tăng ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2777947 0,52% 48078 $-409144
C Citigroup, Inc. Common Stock $2751450 0,51% 21250 $-222700
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2704921 0,50% 3730 $660178 Tăng ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $2699270 0,50% 61361 $431981
V Visa Inc. $2677009 0,50% 7450 $120988
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2646865 0,49% 14400 $133211 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2622246 0,49% 6600 $610228 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2588028 0,48% 22700 $-437234 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2563687 0,48% 7300 $-42788 Tăng ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2489495 0,46% 2765 $-306943
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2332876 0,43% 6575 $-390509 Tăng ×6
PSA Public Storage Common Stock $2241507 0,42% 7925 $-281100
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2240720 0,42% 8000 $-143840
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2188490 0,41% 4395 $-10724
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2176570 0,41% 47000 $-64390
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2159248 0,40% 18200 $-296492 Tăng ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2116380 0,39% 21000 $-429206 Giảm ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2015790 0,38% 16550 $-437367 Tăng ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1983919 0,37% 86370 $-415405 Giảm ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1913532 0,36% 27150 $-198358 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1899670 0,35% 17650 $-150007 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1859652 0,35% 3600 $-707904
SLB SLB Limited Common Shares $1822128 0,34% 37400 $106647 Tăng ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1818783 0,34% 13830 $5439 Tăng ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1744119 0,33% 17550 $-171909 Tăng ×6
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1670353 0,31% 27491 $830399 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1656650 0,31% 21250 $-243905 Tăng ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1642207 0,31% 37900 $-97757 Tăng ×6
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1637472 0,31% 29600 $199800
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1589903 0,30% 22850 $-13027 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1575506 0,29% 5538 $-377636
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1561415 0,29% 34040 $120161
NI NiSource Inc Common Stock $1554150 0,29% 39850 $-278903 Tăng ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1551768 0,29% 24600 $-265107 Tăng ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1525251 0,28% 22650 $-248095 Tăng ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1521050 0,28% 14500 $125425
AXP American Express Company Common Stock $1520500 0,28% 5000 $-170750
CSX CSX Corporation - Common Stock $1516226 0,28% 32600 $-33252
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1447218 0,27% 18450 $-117165 Tăng ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1443566 0,27% 26585 $-423475 Giảm ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1406904 0,26% 9150 $-764251 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1379801 0,26% 25350 $-64642
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1346177 0,25% 34350 $30228
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1320900 0,25% 51000 $83130

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $9206093 1,72% tăng ×6
LNG $8272673 1,54% tăng ×3
GEV $6919567 1,29% tăng ×6
CRWD $6406950 1,19% tăng ×6
COP $5131651 0,96% tăng ×3
ORCL $4321518 0,81% tăng ×6
BKR $4216320 0,79% tăng ×3
TLN $4143143 0,77% tăng ×6
TPL $3191505 0,59% tăng ×4
PPL $2958456 0,55% tăng ×6
META $2704921 0,50% tăng ×5
AVGO $2563687 0,48% tăng ×5
TSLA $2332876 0,43% tăng ×6
AEP $2159248 0,40% tăng ×6
DTE $2015790 0,38% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $8592712 52797 1,60%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30609A109) $4218477 49472 0,79%
SBRA $295800 15000 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VLO Giảm -500 +$5.1M
MPC Giảm -50 +$5.0M
NVDA Giảm -1K +$4.2M
PSX Giảm -300 +$3.8M
CAT Mua thêm +50 -$2.8M
MSFT Giảm -100 +$2.6M
AMAT Mua thêm +50 -$2.5M
CRWD Mua thêm +18K +$1.9M
CVX Giảm -400 +$1.5M
AAPL Giảm -200 +$1.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 52447 $7170554 10,8%
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2026 49472 $4301096 12,0%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60500 $2125970 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8850 $2000366 -3,0%
AVB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 6490 $1224598 Không còn theo dõi
VNOM (đã nộp dưới dạng VNOMXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30600 $1166778 21,6%
WDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4400 $945032 57,9%
DBRG Ngày 30 tháng 9 năm 2026 46000 $725880 Không còn theo dõi
CNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7300 $396244 94,5%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2650 $297277 20,5%
UGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8000 $291360 13,4%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1950 $270153 Không còn theo dõi
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7000 $259000 -12,6%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 650 $229288 -29,2%
ZS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1400 $196406 84,9%
RRC Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4500 $167355 46,2%
CL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1500 $140550 1,8%
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4083 $108118 47,4%
GMREXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $103950 Không còn theo dõi
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1050 $103299 -1,7%
LW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1800 $95940 3,2%
DKL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $91080 28,8%
APLE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6860 $80056 54,5%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $79230 -8,9%
TGT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 830 $74451 51,6%
MTDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $63660 -6,6%
MAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $63460 24,0%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1100 $50380 1,3%
PEBPRF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $48250 Không còn theo dõi
LBRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $45920 36,2%
CHRD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 350 $34780 65,5%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $34510 -30,2%
INN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6000 $32940 43,1%
PLYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $32820 Không còn theo dõi
SPYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 278 $29399 5,7%
CRGY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3000 $25800 51,7%
LXP (đã nộp dưới dạng LXPXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2700 $24192 23,3%
CAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1100 $22517 -21,4%
ESRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $7660 -22,9%