Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 +12.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội -0.6%

Hàng năm: +16.9% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 16,7%
Industrials 5,2%
Communication Services 3,4%
Financials 2,2%
Healthcare 1,9%
Retail 1,7%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 66,4%

Danh mục đầy đủ 139 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT iShares Trust $43275085 17,59% 263439 $5815217 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28220859 11,47% 38323 $6123678 Tăng ×3
SPY SPY $25412705 10,33% 34030 $3746039 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13977910 5,68% 48306 $1699641 Giảm ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $6610385 2,69% 36265 $811403 Giảm ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5818931 2,37% 27348 $604861 Tăng ×1
IMCG iShares Trust $5001297 2,03% 50878 $845806 Giảm ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4401204 1,79% 12906 $1557448 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4224335 1,72% 21112 $553029 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4120987 1,68% 17416 $329339 Giảm ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3859340 1,57% 3407 $1380527 Tăng ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3712676 1,51% 4865 $953649 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3456783 1,41% 65957 $258675 Tăng ×3
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $3411604 1,39% 29154 $626324 Giảm ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3357211 1,36% 21854 $1575306 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3129801 1,27% 8390 $-240552 Giảm ×1
ISCG iShares Trust $3117864 1,27% 47572 $308090 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3081434 1,25% 8721 $292331 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2772385 1,13% 7758 $266523 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2703491 1,10% 11343 $1333699 Tăng ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2343475 0,95% 6424 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2241476 0,91% 31459 $328757 Tăng ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2110970 0,86% 26711 $-43430 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1994961 0,81% 6640 $477541 Tăng ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1865675 0,76% 31256 $279406 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1856587 0,75% 4915 $403809 Tăng ×2
AGG iShares Trust $1768762 0,72% 17870 $63001 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1706723 0,69% 20650 $-71078 Giảm ×2
SGOV iShares Trust $1693269 0,69% 16820 $-645969 Giảm ×1
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $1684203 0,68% 163198 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1588881 0,65% 1377 $926603 Giảm ×3
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1516099 0,62% 61605 $45624 Tăng ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1442469 0,59% 80450 $164923
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1440815 0,59% 62319 $-593650 Tăng ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1397501 0,57% 26284 $-14289 Giảm ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1363742 0,55% 102383 Tăng ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1310076 0,53% 69024 $490071
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1210588 0,49% 67706 $14305 Tăng ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1208364 0,49% 7173 $305068
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1149732 0,47% 959 $287404 Tăng ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1080958 0,44% 17588 $171929 Tăng ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $995481 0,40% 10027 Tăng ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $991700 0,40% 15532 $266007 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $949294 0,39% 2257 $96871 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $862339 0,35% 2634 $91108 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $800420 0,33% 1572 $-270489 Tăng ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $791139 0,32% 17180 $151595 Tăng ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $785372 0,32% 15555 $286306 Tăng ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $785362 0,32% 14049 $86374 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $781702 0,32% 6083 $55155 Tăng ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $730071 0,30% 6204 $23284 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $723004 0,29% 5178 $492292 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $715304 0,29% 1404 $-127605 Tăng ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $673554 0,27% 6859 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654227 0,27% 1161 $-292533 Giảm ×3
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $640884 0,26% 222529 $208545 Tăng ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $563329 0,23% 3604 $11734 Giảm ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $531889 0,22% 2109 $149388 Tăng ×1
IJH iShares Trust $530259 0,22% 6877 $66515 Tăng ×3
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $527397 0,21% 34720 $336977 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $523806 0,21% 11021 $72362 Tăng ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $507340 0,21% 2427 $107929
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $502220 0,20% 8892 $165654 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501613 0,20% 471 $149859 Giảm ×1
HDV iShares Trust $487483 0,20% 17785 $-5952 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $485107 0,20% 690 $60671 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $483578 0,20% 1371 $-115268 Giảm ×1
IVV iShares Trust $473487 0,19% 632 $61244 Tăng ×3
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $438076 0,18% 13118 $92695 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $430342 0,17% 1988 $36661 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $420742 0,17% 3814 $50429 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $416567 0,17% 2254 $124330 Giảm ×1
LQD iShares Trust $408458 0,17% 3745 $-18115 Giảm ×2
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $407144 0,17% 45644 $37319 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $401137 0,16% 5559 $1278
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $393090 0,16% 3347 $134067 Tăng ×3
IJR iShares Trust $387268 0,16% 2611 $63171 Tăng ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $386522 0,16% 1617 $-72323
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $383379 0,16% 4639 $-101244 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $381554 0,16% 1054 $12089 Tăng ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $363796 0,15% 4857 $4401 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362476 0,15% 759 $125235 Tăng ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $360828 0,15% 20797 $54290 Tăng ×2
IMCB iShares Trust $358435 0,15% 3712 $28189 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $358097 0,15% 2266 $1316 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $352475 0,14% 1168 $131490 Tăng ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $342310 0,14% 1604 $96649 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $341416 0,14% 1126 $67360 Tăng ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $334842 0,14% 2930 $-80118 Tăng ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $333129 0,14% 1304 $34319 Giảm ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $331718 0,13% 616 $28020 Tăng ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $331042 0,13% 6175 $26182
TDW Tidewater Inc. Common Stock $330818 0,13% 4965 $-92363 Giảm ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $321044 0,13% 16643 $9358 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $320955 0,13% 625 $8990 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $317489 0,13% 5383 $-114487 Giảm ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $316246 0,13% 4356 $-148856 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $316062 0,13% 3923 $40346 Tăng ×3
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $310921 0,13% 6808 $-375884 Giảm ×1
AMLP ALPS ETF Trust $308019 0,13% 5941 $76011 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ITOT $43275085 17,59% tăng ×3
QQQ $28220859 11,47% tăng ×3
SPY $25412705 10,33% tăng ×3
URI $3859340 1,57% tăng ×3
IGSB $3456783 1,41% tăng ×3
FTNT $3357211 1,36% tăng ×3
VEA $2241476 0,91% tăng ×3
IWM $1994961 0,81% tăng ×3
VWO $1865675 0,76% tăng ×3
BTU $1440815 0,59% tăng ×3
LLY $1149732 0,47% tăng ×3
JEPQ $1080958 0,44% tăng ×3
RPG $991700 0,40% tăng ×3
JPIE $791139 0,32% tăng ×3
JAAA $785372 0,32% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CLS $2343475 6424 0,95%
BBCQ $1684203 163198 0,68%
INFQ $1363742 102383 0,55%
NOW $995481 10027 0,40%
VYMI $673554 6859 0,27%
FLEX $299505 1848 0,12%
LYFT $254725 17435 0,10%
CART $247451 5226 0,10%
IXN $228579 1582 0,09%
JEF $223661 4475 0,09%
HY $218939 6245 0,09%
HLX $214305 24520 0,09%
VTI $214166 579 0,09%
PM $206878 1144 0,08%
SBLK $204155 8176 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +38 +$6.1M
ITOT Mua thêm +434 +$5.8M
SPY Mua thêm +714 +$3.7M
AAPL Giảm -74 +$1.7M
FTNT Mua thêm +49 +$1.6M
PANW Giảm -5K +$1.6M
URI Mua thêm +5 +$1.4M
AMZN Mua thêm +5K +$1.3M
CRWD Giảm -2K +$954K
MU Giảm -583 +$927K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CYBR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7563 $3654063 Không còn theo dõi
EQIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1866 $1429627 6,8%
IDXX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2355 $1323251 -2,1%
PODD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6058 $1271211 -11,5%
TMDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11596 $1152758 20,9%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7823 $984307 -39,7%
MBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8666 $825177
JEPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10068 $574883
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8890 $407962 Không còn theo dõi
AL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5864 $373244 Không còn theo dõi
SPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8973 $346358 Không còn theo dõi
IJT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2057 $297679
SHYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6700 $287218
VGSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4697 $276418
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4069 $264489 20,1%
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8422 $260748
VGK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3112 $248338
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2560 $246144 -3,8%
JEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3925 $243232 8,9%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 356 $239880 -30,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1033 $233489 -4,9%
ARW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1885 $228085 118,2%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1713 $227364 23,2%
BKLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10786 $226515
IGLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8819 $225149
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 463 $221870 Không còn theo dõi
IXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2048 $211374 45,7%
BR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 880 $209590 -28,9%
IYC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2121 $205520 -4,5%
WMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2797 $203537 -2,6%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2200 $202247 -19,6%
IVZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8782 $201470 15,6%
CL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2513 $200913 10,4%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 714 $200887 -25,7%
HYS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2113 $200308
SMRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17396 $24528 -40,6%