STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT
CIK 2089528 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $246.0M
- Các vị thế
- 139
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5781 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,89%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,27% Ước tính mua $14755677 · bán $14238703
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 66
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,7%
Industrials
5,2%
Communication Services
3,3%
Healthcare
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
1,3%
Energy
1,2%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
66,4%
Danh mục đầy đủ 139 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $43275085 | 17,59% | 263439 | $5815217 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28220859 | 11,47% | 38323 | $6123678 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $25412705 | 10,33% | 34030 | $3746039 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13977910 | 5,68% | 48306 | $1699641 | Giảm ×3 | ||
| IYY | $6610385 | 2,69% | 36265 | $811403 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $5818931 | 2,37% | 27348 | $604861 | Tăng ×1 | ||
| IMCG | $5001297 | 2,03% | 50878 | $845806 | Giảm ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4401204 | 1,79% | 12906 | $1557448 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4224335 | 1,72% | 21112 | $553029 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $4120987 | 1,68% | 17416 | $329339 | Giảm ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3859340 | 1,57% | 3407 | $1380527 | Tăng ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3712676 | 1,51% | 4865 | $953649 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3456783 | 1,41% | 65957 | $258675 | Tăng ×3 | ||
| ILCG | $3411604 | 1,39% | 29154 | $626324 | Giảm ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3357211 | 1,36% | 21854 | $1575306 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3129801 | 1,27% | 8390 | $-240552 | Giảm ×1 | ||
| ISCG | $3117864 | 1,27% | 47572 | $308090 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3081434 | 1,25% | 8721 | $292331 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2772385 | 1,13% | 7758 | $266523 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2703491 | 1,10% | 11343 | $1333699 | Tăng ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $2343475 | 0,95% | 6424 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $2241476 | 0,91% | 31459 | $328757 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2110970 | 0,86% | 26711 | $-43430 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1994961 | 0,81% | 6640 | $477541 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $1865675 | 0,76% | 31256 | $279406 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1856587 | 0,75% | 4915 | $403809 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $1768762 | 0,72% | 17870 | $63001 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1706723 | 0,69% | 20650 | $-71078 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1693269 | 0,69% | 16820 | $-645969 | Giảm ×1 | ||
| BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares | $1684203 | 0,68% | 163198 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1588881 | 0,65% | 1377 | $926603 | Giảm ×3 | ||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $1516099 | 0,62% | 61605 | $45624 | Tăng ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1442469 | 0,59% | 80450 | $164923 | |||
| BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | $1440815 | 0,59% | 62319 | $-593650 | Tăng ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1397501 | 0,57% | 26284 | $-14289 | Giảm ×3 | ||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $1363742 | 0,55% | 102383 | Tăng ×1 | |||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $1310076 | 0,53% | 69024 | $490071 | |||
| FPE | $1210588 | 0,49% | 67706 | $14305 | Tăng ×1 | ||
| PWB | $1208364 | 0,49% | 7173 | $305068 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1149732 | 0,47% | 959 | $287404 | Tăng ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1080958 | 0,44% | 17588 | $171929 | Tăng ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $995481 | 0,40% | 10027 | Tăng ×1 | |||
| RPG | $991700 | 0,40% | 15532 | $266007 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $949294 | 0,39% | 2257 | $96871 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $862339 | 0,35% | 2634 | $91108 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $800420 | 0,33% | 1572 | $-270489 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $791139 | 0,32% | 17180 | $151595 | Tăng ×3 | ||
| JAAA | $785372 | 0,32% | 15555 | $286306 | Tăng ×3 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $785362 | 0,32% | 14049 | $86374 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $781702 | 0,32% | 6083 | $55155 | Tăng ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $730071 | 0,30% | 6204 | $23284 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $723004 | 0,29% | 5178 | $492292 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $715304 | 0,29% | 1404 | $-127605 | Tăng ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $673554 | 0,27% | 6859 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $654227 | 0,27% | 1161 | $-292533 | Giảm ×3 | ||
| GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $640884 | 0,26% | 222529 | $208545 | Tăng ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $563329 | 0,23% | 3604 | $11734 | Giảm ×3 | ||
| IYW | $531889 | 0,22% | 2109 | $149388 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $530259 | 0,22% | 6877 | $66515 | Tăng ×3 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $527397 | 0,21% | 34720 | $336977 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $523806 | 0,21% | 11021 | $72362 | Tăng ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $507340 | 0,21% | 2427 | $107929 | |||
| JEPI | $502220 | 0,20% | 8892 | $165654 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $501613 | 0,20% | 471 | $149859 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $487483 | 0,20% | 17785 | $-5952 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $485107 | 0,20% | 690 | $60671 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $483578 | 0,20% | 1371 | $-115268 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $473487 | 0,19% | 632 | $61244 | Tăng ×3 | ||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $438076 | 0,18% | 13118 | $92695 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $430342 | 0,17% | 1988 | $36661 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $420742 | 0,17% | 3814 | $50429 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $416567 | 0,17% | 2254 | $124330 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $408458 | 0,17% | 3745 | $-18115 | Giảm ×2 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $407144 | 0,17% | 45644 | $37319 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $401137 | 0,16% | 5559 | $1278 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $393090 | 0,16% | 3347 | $134067 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $387268 | 0,16% | 2611 | $63171 | Tăng ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $386522 | 0,16% | 1617 | $-72323 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $383379 | 0,16% | 4639 | $-101244 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $381554 | 0,16% | 1054 | $12089 | Tăng ×2 | ||
| SPLV | $363796 | 0,15% | 4857 | $4401 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $362476 | 0,15% | 759 | $125235 | Tăng ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $360828 | 0,15% | 20797 | $54290 | Tăng ×2 | ||
| IMCB | $358435 | 0,15% | 3712 | $28189 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $358097 | 0,15% | 2266 | $1316 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $352475 | 0,14% | 1168 | $131490 | Tăng ×1 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $342310 | 0,14% | 1604 | $96649 | Giảm ×1 | ||
| VB | $341416 | 0,14% | 1126 | $67360 | Tăng ×3 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $334842 | 0,14% | 2930 | $-80118 | Tăng ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $333129 | 0,14% | 1304 | $34319 | Giảm ×3 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $331718 | 0,13% | 616 | $28020 | Tăng ×3 | ||
| XLF XLF | $331042 | 0,13% | 6175 | $26182 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $330818 | 0,13% | 4965 | $-92363 | Giảm ×1 | ||
| FPEI | $321044 | 0,13% | 16643 | $9358 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $320955 | 0,13% | 625 | $8990 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $317489 | 0,13% | 5383 | $-114487 | Giảm ×1 | ||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $316246 | 0,13% | 4356 | $-148856 | Giảm ×1 | ||
| VO | $316062 | 0,13% | 3923 | $40346 | Tăng ×3 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $310921 | 0,13% | 6808 | $-375884 | Giảm ×1 | ||
| AMLP | $308019 | 0,13% | 5941 | $76011 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ITOT | $43275085 | 17,59% | tăng ×3 |
| QQQ | $28220859 | 11,47% | tăng ×3 |
| SPY | $25412705 | 10,33% | tăng ×3 |
| URI | $3859340 | 1,57% | tăng ×3 |
| IGSB | $3456783 | 1,41% | tăng ×3 |
| FTNT | $3357211 | 1,36% | tăng ×3 |
| VEA | $2241476 | 0,91% | tăng ×3 |
| IWM | $1994961 | 0,81% | tăng ×3 |
| VWO | $1865675 | 0,76% | tăng ×3 |
| BTU | $1440815 | 0,59% | tăng ×3 |
| LLY | $1149732 | 0,47% | tăng ×3 |
| JEPQ | $1080958 | 0,44% | tăng ×3 |
| RPG | $991700 | 0,40% | tăng ×3 |
| JPIE | $791139 | 0,32% | tăng ×3 |
| JAAA | $785372 | 0,32% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CLS | $2343475 | 6424 | 0,95% |
| BBCQ | $1684203 | 163198 | 0,68% |
| INFQ | $1363742 | 102383 | 0,55% |
| NOW | $995481 | 10027 | 0,40% |
| VYMI | $673554 | 6859 | 0,27% |
| FLEX | $299505 | 1848 | 0,12% |
| LYFT | $254725 | 17435 | 0,10% |
| CART | $247451 | 5226 | 0,10% |
| IXN | $228579 | 1582 | 0,09% |
| JEF | $223661 | 4475 | 0,09% |
| HY | $218939 | 6245 | 0,09% |
| HLX | $214305 | 24520 | 0,09% |
| VTI | $214166 | 579 | 0,09% |
| PM | $206878 | 1144 | 0,08% |
| SBLK | $204155 | 8176 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CYBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7563 | $3654063 | Không còn theo dõi |
| EQIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1866 | $1429627 | 9,6% |
| IDXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2355 | $1323251 | 6,9% |
| PODD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6058 | $1271211 | -0,4% |
| TMDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11596 | $1152758 | 41,1% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7823 | $984307 | -35,9% |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8666 | $825177 | |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10068 | $574883 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8890 | $407962 | Không còn theo dõi |
| AL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5864 | $373244 | Không còn theo dõi |
| SPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8973 | $346358 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2057 | $297679 | |
| SHYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6700 | $287218 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4697 | $276418 | |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4069 | $264489 | 27,4% |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8422 | $260748 | |
| VGK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3112 | $248338 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2560 | $246144 | 13,0% |
| JEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3925 | $243232 | 27,8% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 356 | $239880 | -20,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1033 | $233489 | -1,2% |
| ARW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1885 | $228085 | 86,6% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1713 | $227364 | 18,6% |
| BKLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10786 | $226515 | Không còn theo dõi |
| IGLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8819 | $225149 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 463 | $221870 | Không còn theo dõi |
| IXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2048 | $211374 | Không còn theo dõi |
| BR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 880 | $209590 | -20,8% |
| IYC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2121 | $205520 | Không còn theo dõi |
| WMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2797 | $203537 | -1,3% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2200 | $202247 | -17,2% |
| IVZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8782 | $201470 | 22,2% |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2513 | $200913 | 15,2% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 714 | $200887 | -26,9% |
| HYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2113 | $200308 | Không còn theo dõi |
| SMRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17396 | $24528 | -32,2% |