Strategies Wealth Advisors, LLC

CIK 1976435 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.1B
#2272 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.1%
Các vị thế
202
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
69,96%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
83,78%
Các vị thế trên 1%
15
Số lượng vị thế hiệu dụng
13,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,14% Ước tính mua $199574965 · bán $75398046

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
26
Tăng
69
Giảm
90
Đã Đóng
17
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,9%
Industrials
1,3%
Retail
1,2%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,8%
Financials
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
N/A
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
89,8%

Danh mục đầy đủ 202 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPDW $172023820 15,39% 3413848 $7978207 Giảm ×1
VTV $158378101 14,17% 726738 $12774236 Giảm ×1
VUG $142108148 12,71% 1649735 $23175475 Tăng ×2
DGRO $83853151 7,50% 1106388 $-4868024 Giảm ×2
QUAL $60791268 5,44% 277042 $790131 Giảm ×1
VBK $45310721 4,05% 123901 $1624517 Giảm ×2
VBR $37101369 3,32% 152687 $-903823 Giảm ×2
DYNF $29351531 2,63% 431577 $20857025 Tăng ×1
IEFA $27929084 2,50% 289181 $-2076305 Giảm ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $25305357 2,26% 134539 $2002982 Giảm ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $21042181 1,88% 191032 $284065 Giảm ×4
EFA $20162816 1,80% 194097 $925960 Giảm ×4
VIG $15298754 1,37% 64655 $841084 Giảm ×2
SPHQ $12707222 1,14% 141035 $1797849 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11905160 1,06% 59499 $1085255 Giảm ×1
VOOG $10132686 0,91% 122642 $1471852 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9444018 0,84% 39624 $614382 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8783526 0,79% 30355 $315698 Giảm ×2
BAI $8339478 0,75% 158184 $6034328 Tăng ×1
SLYG $8313466 0,74% 69785 $1268728 Giảm ×4
VOOV $6884812 0,62% 31407 $487427 Tăng ×2
SHM $5656410 0,51% 117928 $-730061 Giảm ×1
THRO $5389985 0,48% 125029 $3059937 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5368925 0,48% 14393 $68160 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438T200) $4999492 0,45% 136115 Tăng ×1
SLYV $4903027 0,44% 44937 $414938 Giảm ×4
SHLD $4890190 0,44% 81899 $3427202 Tăng ×1
VTI $4600427 0,41% 12432 $528177 Giảm ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4547593 0,41% 3791 $811496 Giảm ×1
IVV $4350794 0,39% 5810 $-69895 Giảm ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4286310 0,38% 85096 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4238249 0,38% 7524 $-31546 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3419450 0,31% 2911 $806515 Giảm ×1
MUB $3395617 0,30% 31552 $661720 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3376222 0,30% 10314 $308285 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3231372 0,29% 9042 $586200 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3225213 0,29% 5552 $1921836 Giảm ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3013330 0,27% 107427 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2988100 0,27% 50663 $2683337 Tăng ×1
SPTL $2919694 0,26% 111311 $2591364 Tăng ×1
JPIE $2907726 0,26% 63143 $-250502 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2860908 0,26% 6802 $413930 Tăng ×4
GGOV $2769018 0,25% 55061 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2745283 0,25% 2714 $209430 Giảm ×1
VB $2691557 0,24% 8880 $231705 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2617730 0,23% 2798 $-153204 Tăng ×1
PZA $2512615 0,22% 106829 $2267280 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2443756 0,22% 3319 $542081 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2427678 0,22% 33070 $-54196 Giảm ×1
VOO $2328493 0,21% 3390 $310306 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2242100 0,20% 27306 $-918831 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2126505 0,19% 18227 $-417207 Tăng ×4
IVW $1909105 0,17% 13881 $245738 Giảm ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1887320 0,17% 2610 $1158666 Tăng ×1
BINC $1773422 0,16% 33883 $1552823 Tăng ×1
FBTC $1733783 0,16% 33962 $-79468 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1680345 0,15% 4756 $318136 Tăng ×3
INMU $1621793 0,15% 66878 $1378843 Tăng ×1
IAU $1615084 0,14% 21389 $964463 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1607396 0,14% 4255 $283492 Giảm ×1
IVE $1598721 0,14% 7041 $112024
BRKB $1547366 0,14% 3092 $64568 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1515191 0,14% 1313 $1298144 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1508167 0,13% 4504 $859416 Tăng ×1
IWF $1503706 0,13% 12110 $703147 Tăng ×1
VO $1503358 0,13% 18659 $204079 Tăng ×3
VEA $1499876 0,13% 21051 $13922 Giảm ×6
VGT $1436836 0,13% 12022 $388443 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1413922 0,13% 16109 $-113989 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1405179 0,13% 3243 $712341
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1403226 0,13% 16414 $3593 Giảm ×4
IXN $1310753 0,12% 9072 $403804
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $1303601 0,12% 23508 $103229 Tăng ×6
SPY SPY $1252176 0,11% 1677 $122818 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1168878 0,10% 3128 $296781 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1156589 0,10% 1086 $381688 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1153509 0,10% 3807 $234122 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1113586 0,10% 13702 $70813 Giảm ×2
GLD $1111611 0,10% 3018 $-192411 Giảm ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1091246 0,10% 23646 Tăng ×1
AGG $1075174 0,10% 10863 $-68774 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $933996 0,08% 2637 $28473 Giảm ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $895961 0,08% 8796 $342484 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $893637 0,08% 1171 $206124 Giảm ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $887481 0,08% 3474 $450140 Tăng ×1
MGC $864718 0,08% 3160 $8982 Giảm ×4
SCHD $831915 0,07% 26235 $72554 Tăng ×2
FDG $828138 0,07% 6222 $118518
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $824730 0,07% 1666 $226530 Giảm ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $819500 0,07% 50000 $166500
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $813625 0,07% 4982 $418102 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $811628 0,07% 2380 $423332 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $776886 0,07% 1869 $268547 Giảm ×2
ITOT $766579 0,07% 4667 $233373 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $722247 0,06% 2908 $-89449 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $715124 0,06% 4877 $38356 Tăng ×1
IWO $705529 0,06% 1791 $134285 Giảm ×3
IJR $690875 0,06% 4658 $180483 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $685685 0,06% 2700 $324097 Tăng ×1
IWN $670888 0,06% 3033 $97932 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MUB $3395617 0,30% tăng ×3
TSLA $2860908 0,26% tăng ×4
PLTR $2126505 0,19% tăng ×4
FBTC $1733783 0,16% tăng ×3
GOOG $1680345 0,15% tăng ×3
VO $1503358 0,13% tăng ×3
PFM $1303601 0,12% tăng ×6
GE $1168878 0,10% tăng ×3
MBWM $639405 0,06% tăng ×5
DVN $576113 0,05% tăng ×5
IWP $508133 0,05% tăng ×3
NFLX $473525 0,04% tăng ×3
PFLT $110479 0,01% tăng ×6
PSEC $93861 0,01% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438T200) $4999492 136115 0,45%
BLCR $4286310 85096 0,38%
IALT $3013330 107427 0,27%
GGOV $2769018 55061 0,25%
IUSB $1091246 23646 0,10%
QXO $573713 33201 0,05%
SYSB $503527 5676 0,05%
STIP $480163 4700 0,04%
PJAN $445410 9000 0,04%
PBUS $358059 4784 0,03%
ARCC $343286 18526 0,03%
INTC $296062 2120 0,03%
KMI $287467 8992 0,03%
GNRC $285197 974 0,03%
FBND $281811 6195 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VUG Mua thêm +1.4M +$23.2M
DYNF Mua thêm +286K +$20.9M
VTV Giảm -15K +$12.8M
SPDW Giảm -180K +$8.0M
BAI Mua thêm +88K +$6.0M
DGRO Giảm -158K -$4.9M
SHLD Mua thêm +61K +$3.4M
THRO Mua thêm +61K +$3.1M
IEFA Giảm -42K -$2.1M
IUSG Giảm -16K +$2.0M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
GOVZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 740337 $6788889 Không còn theo dõi
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13703 $890720
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1474 $855967 8,7%
ONEQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10612 $850022
DIA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1838 $809964 Không còn theo dõi
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3343 $789796 33,1%
KR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10189 $636627 -21,2%
SMH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1842 $601179 56,0%
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4723 $584419 4,2%
CSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16548 $545629 74,9%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7487 $510165 Không còn theo dõi
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2939 $502635 25,0%
UAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6168 $491175 17,1%
DFAX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15593 $408525 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7463 $402799 Không còn theo dõi
DECK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2516 $390802 -19,6%
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2878 $385506 -8,7%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3073 $349609 11,2%
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2694 $335175 -35,1%
GNTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11800 $333940 3,1%
MSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1011 $330339 -58,2%
TPYPXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8895 $323520 Không còn theo dõi
HYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3930 $316926 Không còn theo dõi
OKLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5596 $313321 -61,5%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2808 $308985 143,1%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8575 $306032 -15,8%
CSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8441 $305998 25,4%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1106 $296895 -24,6%
XME Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4650 $290811 Không còn theo dõi
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3157 $289730 Không còn theo dõi
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2145 $289137 Không còn theo dõi
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3101 $285066 -16,1%
KMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2172 $280019 -12,8%
JEPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4900 $278577 Không còn theo dõi
ARCC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13304 $271535 -2,0%
HYMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10950 $271345 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1363 $270223 46,7%
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5280 $264212 Không còn theo dõi
BITX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4882 $262900 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4815 $254320 -1,2%
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 496 $247727 12,0%
MRK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2272 $239197 26,1%
DGX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1438 $238162 42,2%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2639 $236861 91,6%
HYG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2974 $236501 Không còn theo dõi
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1365 $235340 -60,0%
F Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20077 $231688 3,2%
NVTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 32000 $231040 85,8%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1485 $230673 5,3%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 877 $225688 37,3%
FV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3631 $224897
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3439 $224285 12,2%
PM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1344 $215624 14,8%
FNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7727 $215204 Không còn theo dõi
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 421 $214737 11,3%
HDV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1819 $213133 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1433 $210748 -0,1%
MTUM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 875 $209992 Không còn theo dõi
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 910 $205988 Không còn theo dõi
GLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 938 $205160 Không còn theo dõi
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 303 $204168 -24,5%
IMUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $111000 7,4%
GRAB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12500 $62875 -40,9%
NIO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $60300 -9,6%
NAK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $14000 Không còn theo dõi
AMPXWS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $10400 Không còn theo dõi
TSE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18023 $8958 Không còn theo dõi