Strategies Wealth Advisors, LLC
CIK 1976435 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 202
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,78%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,14% Ước tính mua $199574965 · bán $75398046
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 69
- Giảm
- 90
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 202 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $172023820 | 15,39% | 3413848 | $7978207 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $158378101 | 14,17% | 726738 | $12774236 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $142108148 | 12,71% | 1649735 | $23175475 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $83853151 | 7,50% | 1106388 | $-4868024 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $60791268 | 5,44% | 277042 | $790131 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $45310721 | 4,05% | 123901 | $1624517 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $37101369 | 3,32% | 152687 | $-903823 | Giảm ×2 | ||
| DYNF | $29351531 | 2,63% | 431577 | $20857025 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $27929084 | 2,50% | 289181 | $-2076305 | Giảm ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $25305357 | 2,26% | 134539 | $2002982 | Giảm ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21042181 | 1,88% | 191032 | $284065 | Giảm ×4 | ||
| EFA | $20162816 | 1,80% | 194097 | $925960 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $15298754 | 1,37% | 64655 | $841084 | Giảm ×2 | ||
| SPHQ | $12707222 | 1,14% | 141035 | $1797849 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11905160 | 1,06% | 59499 | $1085255 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $10132686 | 0,91% | 122642 | $1471852 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9444018 | 0,84% | 39624 | $614382 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8783526 | 0,79% | 30355 | $315698 | Giảm ×2 | ||
| BAI | $8339478 | 0,75% | 158184 | $6034328 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $8313466 | 0,74% | 69785 | $1268728 | Giảm ×4 | ||
| VOOV | $6884812 | 0,62% | 31407 | $487427 | Tăng ×2 | ||
| SHM | $5656410 | 0,51% | 117928 | $-730061 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $5389985 | 0,48% | 125029 | $3059937 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5368925 | 0,48% | 14393 | $68160 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438T200) | $4999492 | 0,45% | 136115 | Tăng ×1 | |||
| SLYV | $4903027 | 0,44% | 44937 | $414938 | Giảm ×4 | ||
| SHLD | $4890190 | 0,44% | 81899 | $3427202 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $4600427 | 0,41% | 12432 | $528177 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4547593 | 0,41% | 3791 | $811496 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $4350794 | 0,39% | 5810 | $-69895 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4286310 | 0,38% | 85096 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4238249 | 0,38% | 7524 | $-31546 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3419450 | 0,31% | 2911 | $806515 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $3395617 | 0,30% | 31552 | $661720 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3376222 | 0,30% | 10314 | $308285 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3231372 | 0,29% | 9042 | $586200 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3225213 | 0,29% | 5552 | $1921836 | Giảm ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3013330 | 0,27% | 107427 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2988100 | 0,27% | 50663 | $2683337 | Tăng ×1 | ||
| SPTL | $2919694 | 0,26% | 111311 | $2591364 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $2907726 | 0,26% | 63143 | $-250502 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2860908 | 0,26% | 6802 | $413930 | Tăng ×4 | ||
| GGOV | $2769018 | 0,25% | 55061 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2745283 | 0,25% | 2714 | $209430 | Giảm ×1 | ||
| VB | $2691557 | 0,24% | 8880 | $231705 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2617730 | 0,23% | 2798 | $-153204 | Tăng ×1 | ||
| PZA | $2512615 | 0,22% | 106829 | $2267280 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2443756 | 0,22% | 3319 | $542081 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2427678 | 0,22% | 33070 | $-54196 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2328493 | 0,21% | 3390 | $310306 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2242100 | 0,20% | 27306 | $-918831 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2126505 | 0,19% | 18227 | $-417207 | Tăng ×4 | ||
| IVW | $1909105 | 0,17% | 13881 | $245738 | Giảm ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1887320 | 0,17% | 2610 | $1158666 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $1773422 | 0,16% | 33883 | $1552823 | Tăng ×1 | ||
| FBTC | $1733783 | 0,16% | 33962 | $-79468 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1680345 | 0,15% | 4756 | $318136 | Tăng ×3 | ||
| INMU | $1621793 | 0,15% | 66878 | $1378843 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1615084 | 0,14% | 21389 | $964463 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1607396 | 0,14% | 4255 | $283492 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $1598721 | 0,14% | 7041 | $112024 | |||
| BRKB | $1547366 | 0,14% | 3092 | $64568 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1515191 | 0,14% | 1313 | $1298144 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1508167 | 0,13% | 4504 | $859416 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1503706 | 0,13% | 12110 | $703147 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1503358 | 0,13% | 18659 | $204079 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $1499876 | 0,13% | 21051 | $13922 | Giảm ×6 | ||
| VGT | $1436836 | 0,13% | 12022 | $388443 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1413922 | 0,13% | 16109 | $-113989 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1405179 | 0,13% | 3243 | $712341 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1403226 | 0,13% | 16414 | $3593 | Giảm ×4 | ||
| IXN | $1310753 | 0,12% | 9072 | $403804 | |||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $1303601 | 0,12% | 23508 | $103229 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1252176 | 0,11% | 1677 | $122818 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1168878 | 0,10% | 3128 | $296781 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1156589 | 0,10% | 1086 | $381688 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1153509 | 0,10% | 3807 | $234122 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1113586 | 0,10% | 13702 | $70813 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $1111611 | 0,10% | 3018 | $-192411 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1091246 | 0,10% | 23646 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $1075174 | 0,10% | 10863 | $-68774 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $933996 | 0,08% | 2637 | $28473 | Giảm ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $895961 | 0,08% | 8796 | $342484 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $893637 | 0,08% | 1171 | $206124 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $887481 | 0,08% | 3474 | $450140 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $864718 | 0,08% | 3160 | $8982 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $831915 | 0,07% | 26235 | $72554 | Tăng ×2 | ||
| FDG | $828138 | 0,07% | 6222 | $118518 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $824730 | 0,07% | 1666 | $226530 | Giảm ×1 | ||
| CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | $819500 | 0,07% | 50000 | $166500 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $813625 | 0,07% | 4982 | $418102 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $811628 | 0,07% | 2380 | $423332 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $776886 | 0,07% | 1869 | $268547 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $766579 | 0,07% | 4667 | $233373 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $722247 | 0,06% | 2908 | $-89449 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $715124 | 0,06% | 4877 | $38356 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $705529 | 0,06% | 1791 | $134285 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $690875 | 0,06% | 4658 | $180483 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $685685 | 0,06% | 2700 | $324097 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $670888 | 0,06% | 3033 | $97932 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MUB | $3395617 | 0,30% | tăng ×3 |
| TSLA | $2860908 | 0,26% | tăng ×4 |
| PLTR | $2126505 | 0,19% | tăng ×4 |
| FBTC | $1733783 | 0,16% | tăng ×3 |
| GOOG | $1680345 | 0,15% | tăng ×3 |
| VO | $1503358 | 0,13% | tăng ×3 |
| PFM | $1303601 | 0,12% | tăng ×6 |
| GE | $1168878 | 0,10% | tăng ×3 |
| MBWM | $639405 | 0,06% | tăng ×5 |
| DVN | $576113 | 0,05% | tăng ×5 |
| IWP | $508133 | 0,05% | tăng ×3 |
| NFLX | $473525 | 0,04% | tăng ×3 |
| PFLT | $110479 | 0,01% | tăng ×6 |
| PSEC | $93861 | 0,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46438T200) | $4999492 | 136115 | 0,45% |
| BLCR | $4286310 | 85096 | 0,38% |
| IALT | $3013330 | 107427 | 0,27% |
| GGOV | $2769018 | 55061 | 0,25% |
| IUSB | $1091246 | 23646 | 0,10% |
| QXO | $573713 | 33201 | 0,05% |
| SYSB | $503527 | 5676 | 0,05% |
| STIP | $480163 | 4700 | 0,04% |
| PJAN | $445410 | 9000 | 0,04% |
| PBUS | $358059 | 4784 | 0,03% |
| ARCC | $343286 | 18526 | 0,03% |
| INTC | $296062 | 2120 | 0,03% |
| KMI | $287467 | 8992 | 0,03% |
| GNRC | $285197 | 974 | 0,03% |
| FBND | $281811 | 6195 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +1.4M | +$23.2M |
| DYNF | Mua thêm | +286K | +$20.9M |
| VTV | Giảm | -15K | +$12.8M |
| SPDW | Giảm | -180K | +$8.0M |
| BAI | Mua thêm | +88K | +$6.0M |
| DGRO | Giảm | -158K | -$4.9M |
| SHLD | Mua thêm | +61K | +$3.4M |
| THRO | Mua thêm | +61K | +$3.1M |
| IEFA | Giảm | -42K | -$2.1M |
| IUSG | Giảm | -16K | +$2.0M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOVZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 740337 | $6788889 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13703 | $890720 | |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1474 | $855967 | 8,7% |
| ONEQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10612 | $850022 | |
| DIA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1838 | $809964 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3343 | $789796 | 33,1% |
| KR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10189 | $636627 | -21,2% |
| SMH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1842 | $601179 | 56,0% |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4723 | $584419 | 4,2% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16548 | $545629 | 74,9% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7487 | $510165 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2939 | $502635 | 25,0% |
| UAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6168 | $491175 | 17,1% |
| DFAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15593 | $408525 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7463 | $402799 | Không còn theo dõi |
| DECK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2516 | $390802 | -19,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2878 | $385506 | -8,7% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3073 | $349609 | 11,2% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2694 | $335175 | -35,1% |
| GNTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11800 | $333940 | 3,1% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1011 | $330339 | -58,2% |
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8895 | $323520 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3930 | $316926 | Không còn theo dõi |
| OKLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5596 | $313321 | -61,5% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2808 | $308985 | 143,1% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8575 | $306032 | -15,8% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8441 | $305998 | 25,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1106 | $296895 | -24,6% |
| XME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4650 | $290811 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3157 | $289730 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2145 | $289137 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3101 | $285066 | -16,1% |
| KMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2172 | $280019 | -12,8% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4900 | $278577 | Không còn theo dõi |
| ARCC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13304 | $271535 | -2,0% |
| HYMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10950 | $271345 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1363 | $270223 | 46,7% |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5280 | $264212 | Không còn theo dõi |
| BITX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4882 | $262900 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4815 | $254320 | -1,2% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 496 | $247727 | 12,0% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2272 | $239197 | 26,1% |
| DGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1438 | $238162 | 42,2% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2639 | $236861 | 91,6% |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2974 | $236501 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1365 | $235340 | -60,0% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20077 | $231688 | 3,2% |
| NVTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32000 | $231040 | 85,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1485 | $230673 | 5,3% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 877 | $225688 | 37,3% |
| FV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3631 | $224897 | |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3439 | $224285 | 12,2% |
| PM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1344 | $215624 | 14,8% |
| FNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7727 | $215204 | Không còn theo dõi |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 421 | $214737 | 11,3% |
| HDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1819 | $213133 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1433 | $210748 | -0,1% |
| MTUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 875 | $209992 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 910 | $205988 | Không còn theo dõi |
| GLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 938 | $205160 | Không còn theo dõi |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 303 | $204168 | -24,5% |
| IMUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100000 | $111000 | 7,4% |
| GRAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12500 | $62875 | -40,9% |
| NIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $60300 | -9,6% |
| NAK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $14000 | Không còn theo dõi |
| AMPXWS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $10400 | Không còn theo dõi |
| TSE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18023 | $8958 | Không còn theo dõi |