Successful Portfolios LLC
CIK 1721780 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $214.1M
- Các vị thế
- 199
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6237 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,94%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,29%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,42% Ước tính mua $8855870 · bán $2813542
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 52
- Giảm
- 90
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,2%
Retail
6,3%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,5%
Healthcare
3,4%
Utilities
2,5%
Financials
2,3%
Energy
2,0%
Consumer products
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
52,4%
Danh mục đầy đủ 199 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10835302 | 5,06% | 14309 | $1808139 | Tăng ×6 | ||
| BSV | $9348725 | 4,37% | 120461 | $778727 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $9345138 | 4,36% | 12403 | $1322955 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $7584680 | 3,54% | 20371 | $1350315 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6246697 | 2,92% | 19782 | $1261749 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $6077390 | 2,84% | 32747 | $1884678 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $6072520 | 2,84% | 208190 | $852486 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5847674 | 2,73% | 28628 | $1018358 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5785873 | 2,70% | 50990 | $-556607 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $5541792 | 2,59% | 230209 | $131080 | Tăng ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4853201 | 2,27% | 4902 | $3266225 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4504546 | 2,10% | 8197 | $2868037 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4452542 | 2,08% | 11572 | $199083 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3733924 | 1,74% | 37156 | $400733 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3669019 | 1,71% | 6142 | $1614510 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3297766 | 1,54% | 13392 | $518617 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2998773 | 1,40% | 51663 | $22324 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2993244 | 1,40% | 8354 | $622797 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2944663 | 1,38% | 8275 | $637668 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2938702 | 1,37% | 8580 | $125942 | Tăng ×3 | ||
| SCHX | $2655321 | 1,24% | 89305 | $300592 | Giảm ×1 | ||
| GBIL | $2412967 | 1,13% | 24138 | $283447 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2185302 | 1,02% | 25642 | $170300 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $2153452 | 1,01% | 9018 | $287612 | Tăng ×6 | ||
| XLI XLI | $2052909 | 0,96% | 11309 | $251280 | Giảm ×6 | ||
| BIV | $1962480 | 0,92% | 25812 | $475651 | Tăng ×4 | ||
| VXF | $1948396 | 0,91% | 8060 | $320303 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1932275 | 0,90% | 15407 | $-88819 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1915874 | 0,89% | 91543 | $63302 | Giảm ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1888707 | 0,88% | 19939 | $570448 | Giảm ×2 | ||
| VT | $1859880 | 0,87% | 11821 | $346818 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $1745222 | 0,82% | 31374 | $202040 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $1733338 | 0,81% | 70741 | $17259 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $1713036 | 0,80% | 16903 | $86436 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1572062 | 0,73% | 1305 | $379616 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $1478761 | 0,69% | 53694 | $248130 | Tăng ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1441398 | 0,67% | 7380 | $81095 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1229365 | 0,57% | 16270 | $515315 | Tăng ×1 | ||
| SPTS | $1222560 | 0,57% | 42271 | $14306 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1222411 | 0,57% | 4909 | $158736 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1204825 | 0,56% | 8199 | $6541 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1153869 | 0,54% | 23242 | $-4451 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1092827 | 0,51% | 4234 | $56637 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1087142 | 0,51% | 13080 | $84464 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1023566 | 0,48% | 11648 | $-48738 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $999435 | 0,47% | 10188 | $129452 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $996539 | 0,47% | 7209 | $-242766 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $992091 | 0,46% | 2952 | $107612 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $975032 | 0,46% | 30103 | $151188 | Tăng ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $961428 | 0,45% | 5009 | $301920 | Giảm ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $936005 | 0,44% | 44032 | $216879 | |||
| GLD | $933982 | 0,44% | 2475 | $-84004 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $924544 | 0,43% | 3355 | $-126728 | Giảm ×6 | ||
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $922218 | 0,43% | 39957 | $55621 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $898696 | 0,42% | 8076 | $554976 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $895776 | 0,42% | 5412 | $134888 | Tăng ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $845613 | 0,39% | 8840 | $-5372 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $818302 | 0,38% | 4673 | $-158584 | Giảm ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $761359 | 0,36% | 7975 | $-9520 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $733475 | 0,34% | 1128 | $98789 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $705069 | 0,33% | 3131 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $698079 | 0,33% | 1944 | $145973 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $693988 | 0,32% | 3130 | Tăng ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $680127 | 0,32% | 366 | $470592 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $678252 | 0,32% | 936 | $237930 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $648219 | 0,30% | 5204 | $32671 | Giảm ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $646220 | 0,30% | 1118 | $364870 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $632125 | 0,30% | 691 | $-73477 | Giảm ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $620005 | 0,29% | 6614 | $81133 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $604036 | 0,28% | 11005 | $-75835 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $593926 | 0,28% | 1828 | $74229 | Giảm ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $589857 | 0,28% | 6204 | $-68406 | Giảm ×2 | ||
| SPTM | $577585 | 0,27% | 6310 | $81614 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $576230 | 0,27% | 11674 | $109816 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $564267 | 0,26% | 4104 | $-86485 | Giảm ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $556333 | 0,26% | 4647 | $200565 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $555027 | 0,26% | 7626 | $-6608 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $554824 | 0,26% | 7743 | $40939 | Tăng ×1 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $546313 | 0,26% | 15389 | $73745 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $530257 | 0,25% | 1324 | $124820 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $528908 | 0,25% | 10243 | $57525 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $525780 | 0,25% | 1000 | $62590 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $510110 | 0,24% | 2197 | $-12363 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $508220 | 0,24% | 471 | $105047 | Giảm ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $500498 | 0,23% | 8230 | $41505 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $497365 | 0,23% | 8359 | $76095 | Giảm ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $497336 | 0,23% | 7836 | $181549 | Tăng ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $495834 | 0,23% | 4572 | $-111228 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $489868 | 0,23% | 6473 | $46087 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $488318 | 0,23% | 1705 | $62923 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $477403 | 0,22% | 1114 | $170942 | Giảm ×2 | ||
| GDX GDX | $466532 | 0,22% | 6166 | $-66534 | Tăng ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $463750 | 0,22% | 2451 | $13413 | Tăng ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $462340 | 0,22% | 1000 | $97340 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460845 | 0,22% | 488 | $120737 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $459582 | 0,21% | 4883 | $-38920 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $459471 | 0,21% | 664 | $68819 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $458288 | 0,21% | 1426 | $126172 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $457709 | 0,21% | 20032 | $5420 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $445265 | 0,21% | 9127 | $209344 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $10835302 | 5,06% | tăng ×6 |
| BSV | $9348725 | 4,37% | tăng ×6 |
| SCHO | $5541792 | 2,59% | tăng ×4 |
| SGOV | $3733924 | 1,74% | tăng ×3 |
| HD | $2938702 | 1,37% | tăng ×3 |
| VIG | $2153452 | 1,01% | tăng ×6 |
| BIV | $1962480 | 0,92% | tăng ×4 |
| VXF | $1948396 | 0,91% | tăng ×6 |
| SCHF | $1478761 | 0,69% | tăng ×5 |
| SPTS | $1222560 | 0,57% | tăng ×4 |
| VTIP | $1153869 | 0,54% | tăng ×3 |
| AGG | $999435 | 0,47% | tăng ×3 |
| SCHD | $975032 | 0,46% | tăng ×4 |
| GLD | $933982 | 0,44% | tăng ×6 |
| ITOT | $895776 | 0,42% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $705069 | 3131 | 0,33% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $693988 | 3130 | 0,32% |
| DELL | $301901 | 677 | 0,14% |
| XLC | $298116 | 2671 | 0,14% |
| NUE | $251772 | 1130 | 0,12% |
| VIRT | $246724 | 3720 | 0,12% |
| DVY | $237718 | 1495 | 0,11% |
| QCOM | $226005 | 1185 | 0,11% |
| IEMG | $225304 | 2774 | 0,11% |
| LUV | $224808 | 4579 | 0,10% |
| VOE | $215391 | 1075 | 0,10% |
| KLAC | $215014 | 930 | 0,10% |
| TSM | $204434 | 468 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6291 | $1409321 | -1,9% |
| JEQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 88467 | $697122 | Không còn theo dõi |
| FITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8743 | $430785 | 18,5% |
| FEZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5830 | $387171 | Không còn theo dõi |
| AOR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5668 | $364906 | Không còn theo dõi |
| LEN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2500 | $315100 | -16,0% |
| ENB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5692 | $287214 | 6,9% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 351 | $276458 | -47,2% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4535 | $254640 | -12,5% |
| FNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14458 | $253882 | 11,8% |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2538 | $232049 | Không còn theo dõi |
| CGNX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $226500 | 66,9% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4887 | $226199 | 46,5% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39 | $226033 | -96,2% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 840 | $224456 | -7,9% |
| CPB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7028 | $221929 | -15,0% |
| EQR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3658 | $221116 | 7,6% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 381 | $219281 | 15,5% |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4885 | $217471 | 7,5% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1219 | $216714 | 25,0% |
| PSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 749 | $216349 | 24,2% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1117 | $215287 | 123,1% |
| CLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1293 | $209996 | -26,5% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 840 | $207312 | -6,7% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 775 | $206290 | 37,3% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10252 | $205553 | 304,8% |
| LRCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2110 | $205387 | 134,5% |
| CP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2809 | $203258 | 36,1% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5683 | $202822 | -15,8% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5055 | $202756 | 7,1% |
| CP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2808 | $200939 | 21,5% |
| BK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1683 | $200400 | Không còn theo dõi |
| LDI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $14200 | -29,5% |